Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	72 471	37 146	109 617	1 976 186	2 685 775	4 661 961	1 977 320	2 688 250	4 665 570	71 337	34 671	106 008
20209	17 914	28 409	46 323	907 487	1 392 344	2 299 831	919 033	1 381 591	2 300 624	6 368	39 162	45 530
30102	19 881	0	19 881	3 977 070	0	3 977 070	3 984 351	0	3 984 351	12 600	0	12 600
30110	1 072	2 598	3 670	344 113	620	344 733	344 027	603	344 630	1 158	2 615	3 773
30114	0	129 815	129 815	0	254 766	254 766	0	248 479	248 479	0	136 102	136 102
30118	0	258	258	0	19	19	0	14	14	0	263	263
30202	1 596	0	1 596	130	0	130	0	0	0	1 726	0	1 726
30204	3 750	0	3 750	0	0	0	354	0	354	3 396	0	3 396
30233	0	0	0	18	80	98	18	80	98	0	0	0
30424	8 187	0	8 187	246 113	0	246 113	244 305	0	244 305	9 995	0	9 995
31902	305 000	0	305 000	1 719 000	0	1 719 000	2 024 000	0	2 024 000	0	0	0
31903	77 880	0	77 880	1 714 000	0	1 714 000	1 441 880	0	1 441 880	350 000	0	350 000
45208	134 400	0	134 400	0	0	0	0	0	0	134 400	0	134 400
45506	20 117	0	20 117	0	0	0	32	0	32	20 085	0	20 085
45507	56 308	0	56 308	0	0	0	7 417	0	7 417	48 891	0	48 891
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	0	245 142	245 142	0	245 142	245 142	0	0	0
47408	0	0	0	419 688	663 801	1 083 489	419 688	663 801	1 083 489	0	0	0
47417	0	75	75	0	383	383	0	3	3	0	455	455
47423	47	0	47	8	174 116	174 124	4	174 116	174 120	51	0	51
47427	195	0	195	2 630	0	2 630	2 538	0	2 538	287	0	287
50104	0	5 756	5 756	0	403	403	0	311	311	0	5 848	5 848
50305	20 567	5 639	26 206	122	395	517	15	305	320	20 674	5 729	26 403
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60302	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60308	0	0	0	278	0	278	276	0	276	2	0	2
60310	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60312	45 146	0	45 146	9 516	0	9 516	8 409	0	8 409	46 253	0	46 253
60336	391	0	391	31	0	31	27	0	27	395	0	395
60401	14 579	0	14 579	2 627	0	2 627	0	0	0	17 206	0	17 206
60415	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61008	515	0	515	120	0	120	3	0	3	632	0	632
61009	33	0	33	36	0	36	17	0	17	52	0	52
61403	451	0	451	0	0	0	162	0	162	289	0	289
70606	244 449	0	244 449	21 709	0	21 709	28	0	28	266 130	0	266 130
70607	1 861	0	1 861	1 275	0	1 275	1 179	0	1 179	1 957	0	1 957
70608	313 408	0	313 408	20 295	0	20 295	0	0	0	333 703	0	333 703
70609	167	0	167	14	0	14	0	0	0	181	0	181
70611	1 537	0	1 537	214	0	214	0	0	0	1 751	0	1 751
Итого по активу (баланс)	1 457 832	209 696	1 667 528	11 366 321	5 417 844	16 784 165	11 378 604	5 402 695	16 781 299	1 445 549	224 845	1 670 394
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	18	80	98	18	80	98	0	0	0
407	134 364	99 210	233 574	272 699	84 007	356 706	261 052	73 398	334 450	122 717	88 601	211 318
408.1	12 142	2 952	15 094	19 874	3 063	22 937	12 535	111	12 646	4 803	0	4 803
40817	15 024	76 894	91 918	22 026	21 698	43 724	15 891	21 000	36 891	8 889	76 196	85 085
40820	54	841	895	0	46	46	0	2 715	2 715	54	3 510	3 564
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42301	1 478	2 524	4 002	828	1 542	2 370	235	156	391	885	1 138	2 023
42306	42 926	52 624	95 550	7 837	3 941	11 778	80	2 989	3 069	35 169	51 672	86 841
42307	8 921	0	8 921	0	39	39	3 324	2 262	5 586	12 245	2 223	14 468
42309	176	0	176	16	0	16	4	0	4	164	0	164
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 202	0	14 202	0	0	0	0	0	0	14 202	0	14 202
45515	19 762	0	19 762	3 682	0	3 682	0	0	0	16 080	0	16 080
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	307	0	307	570	0	570
47407	0	0	0	663 713	418 659	1 082 372	663 713	418 659	1 082 372	0	0	0
47411	0	0	0	225	46	271	225	46	271	0	0	0
47416	0	0	0	2 837	2 663	5 500	2 837	2 663	5 500	0	0	0
47422	1 767	4	1 771	304	0	304	164	0	164	1 627	4	1 631
47425	144	0	144	206	0	206	207	0	207	145	0	145
47426	15 707	0	15 707	0	0	0	377	0	377	16 084	0	16 084
50120	275	0	275	79	0	79	111	0	111	307	0	307
50620	2 017	0	2 017	994	0	994	1 057	0	1 057	2 080	0	2 080
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
52501	2 466	0	2 466	0	0	0	2 054	0	2 054	4 520	0	4 520
60301	124	0	124	439	0	439	333	0	333	18	0	18
60305	1 880	0	1 880	979	0	979	1 007	0	1 007	1 908	0	1 908
60309	35	0	35	0	0	0	34	0	34	69	0	69
60311	369	0	369	370	0	370	18	0	18	17	0	17
60324	14 748	0	14 748	5 114	0	5 114	6 420	0	6 420	16 054	0	16 054
60335	863	0	863	322	0	322	286	0	286	827	0	827
60414	12 892	0	12 892	0	0	0	65	0	65	12 957	0	12 957
60903	341	0	341	0	0	0	9	0	9	350	0	350
70601	257 491	0	257 491	0	0	0	23 753	0	23 753	281 244	0	281 244
70602	11 152	0	11 152	218	0	218	218	0	218	11 152	0	11 152
70603	319 755	0	319 755	0	0	0	20 998	0	20 998	340 753	0	340 753
70604	185	0	185	0	0	0	19	0	19	204	0	204
Итого по пассиву (баланс)	1 432 479	235 049	1 667 528	1 002 791	535 784	1 538 575	1 017 362	524 079	1 541 441	1 447 050	223 344	1 670 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	283	0	283	219	0	219	198	0	198	304	0	304
90902	11 234	0	11 234	5 314	0	5 314	1 347	0	1 347	15 201	0	15 201
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91604	2 606	0	2 606	1 501	0	1 501	1 629	0	1 629	2 478	0	2 478
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
99998	359 785	0	359 785	1 464	0	1 464	284	0	284	360 965	0	360 965
Итого по активу (баланс)	921 942	0	921 942	8 498	0	8 498	3 458	0	3 458	926 982	0	926 982
Пассив
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	10 494	0	10 494	284	0	284	1 464	0	1 464	11 674	0	11 674
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	562 157	0	562 157	3 174	0	3 174	7 034	0	7 034	566 017	0	566 017
Итого по пассиву (баланс)	921 942	0	921 942	3 458	0	3 458	8 498	0	8 498	926 982	0	926 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 248	30 755	45 003	273 998	623 812	897 810	270 664	634 736	905 400	17 582	19 831	37 413
99996	44 963	0	44 963	896 012	0	896 012	903 613	0	903 613	37 362	0	37 362
Итого по активу (баланс)	59 211	30 755	89 966	1 170 010	623 812	1 793 822	1 174 277	634 736	1 809 013	54 944	19 831	74 775
Пассив
96901	30 707	14 256	44 963	632 782	270 831	903 613	621 905	274 107	896 012	19 830	17 532	37 362
99997	45 003	0	45 003	905 400	0	905 400	897 810	0	897 810	37 413	0	37 413
Итого по пассиву (баланс)	75 710	14 256	89 966	1 538 182	270 831	1 809 013	1 519 715	274 107	1 793 822	57 243	17 532	74 775

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?