Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 153	0	49 153	0	0	0	0	0	0	49 153	0	49 153
20202	58 669	37 952	96 621	2 286 593	3 075 684	5 362 277	2 272 791	3 076 490	5 349 281	72 471	37 146	109 617
20209	22 242	51 926	74 168	1 134 234	1 606 061	2 740 295	1 138 562	1 629 578	2 768 140	17 914	28 409	46 323
30102	26 645	0	26 645	5 906 989	0	5 906 989	5 913 753	0	5 913 753	19 881	0	19 881
30110	1 100	2 551	3 651	421 000	421	421 421	421 028	374	421 402	1 072	2 598	3 670
30114	0	59 413	59 413	0	380 355	380 355	0	309 953	309 953	0	129 815	129 815
30118	0	250	250	0	22	22	0	14	14	0	258	258
30202	2 014	0	2 014	0	0	0	418	0	418	1 596	0	1 596
30204	4 090	0	4 090	0	0	0	340	0	340	3 750	0	3 750
30233	0	0	0	19	244	263	19	244	263	0	0	0
30424	11 776	0	11 776	341 000	0	341 000	344 589	0	344 589	8 187	0	8 187
31902	0	0	0	3 947 000	0	3 947 000	3 642 000	0	3 642 000	305 000	0	305 000
31903	170 000	0	170 000	1 320 360	0	1 320 360	1 412 480	0	1 412 480	77 880	0	77 880
45206	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45208	88 900	0	88 900	45 500	0	45 500	0	0	0	134 400	0	134 400
45506	20 159	0	20 159	0	0	0	42	0	42	20 117	0	20 117
45507	56 733	0	56 733	0	0	0	425	0	425	56 308	0	56 308
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	342 041	342 041	0	342 041	342 041	0	0	0
47408	0	0	0	468 953	811 121	1 280 074	468 953	811 121	1 280 074	0	0	0
47417	0	0	0	0	79	79	0	4	4	0	75	75
47423	51	0	51	3	266 179	266 182	7	266 179	266 186	47	0	47
47427	936	0	936	1 965	0	1 965	2 706	0	2 706	195	0	195
50104	0	5 724	5 724	0	330	330	0	298	298	0	5 756	5 756
50116	202 981	0	202 981	717	0	717	203 698	0	203 698	0	0	0
50121	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50305	20 456	5 608	26 064	126	323	449	15	292	307	20 567	5 639	26 206
50605	6 978	0	6 978	0	0	0	0	0	0	6 978	0	6 978
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	89	0	89	33	0	33	122	0	122	0	0	0
60302	745	0	745	0	0	0	645	0	645	100	0	100
60308	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	22 746	0	22 746	27 901	0	27 901	5 501	0	5 501	45 146	0	45 146
60336	397	0	397	25	0	25	31	0	31	391	0	391
60401	14 456	0	14 456	123	0	123	0	0	0	14 579	0	14 579
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	389	0	389	128	0	128	2	0	2	515	0	515
61009	29	0	29	29	0	29	25	0	25	33	0	33
61210	0	0	0	203 698	0	203 698	203 698	0	203 698	0	0	0
61403	612	0	612	0	0	0	161	0	161	451	0	451
70606	221 485	0	221 485	23 041	0	23 041	77	0	77	244 449	0	244 449
70607	912	0	912	2 270	0	2 270	1 321	0	1 321	1 861	0	1 861
70608	293 220	0	293 220	20 188	0	20 188	0	0	0	313 408	0	313 408
70609	153	0	153	14	0	14	0	0	0	167	0	167
70611	768	0	768	769	0	769	0	0	0	1 537	0	1 537
Итого по активу (баланс)	1 384 061	163 424	1 547 485	16 153 336	6 482 860	22 636 196	16 079 565	6 436 588	22 516 153	1 457 832	209 696	1 667 528
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30232	0	0	0	19	244	263	19	244	263	0	0	0
405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
407	83 368	71 402	154 770	303 587	62 313	365 900	354 583	90 121	444 704	134 364	99 210	233 574
408.1	4 384	2 944	7 328	21 811	1 477	23 288	29 569	1 485	31 054	12 142	2 952	15 094
40807	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40817	15 367	78 306	93 673	41 545	9 356	50 901	41 202	7 944	49 146	15 024	76 894	91 918
40820	53	857	910	1	55	56	2	39	41	54	841	895
42301	1 489	1 115	2 604	3 841	146	3 987	3 830	1 555	5 385	1 478	2 524	4 002
42306	51 788	67 607	119 395	15 499	19 225	34 724	6 637	4 242	10 879	42 926	52 624	95 550
42307	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921
42309	192	0	192	32	0	32	16	0	16	176	0	176
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	14 202	0	14 202	0	0	0	0	0	0	14 202	0	14 202
45515	19 878	0	19 878	116	0	116	0	0	0	19 762	0	19 762
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	810 440	469 078	1 279 518	810 440	469 078	1 279 518	0	0	0
47411	0	0	0	246	59	305	246	59	305	0	0	0
47416	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
47422	1 761	4	1 765	288	0	288	294	0	294	1 767	4	1 771
47425	337	0	337	426	0	426	233	0	233	144	0	144
47426	15 317	0	15 317	0	0	0	390	0	390	15 707	0	15 707
50120	253	0	253	85	0	85	107	0	107	275	0	275
50620	1 090	0	1 090	1 235	0	1 235	2 162	0	2 162	2 017	0	2 017
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
52501	342	0	342	0	0	0	2 124	0	2 124	2 466	0	2 466
60301	517	0	517	1 299	0	1 299	906	0	906	124	0	124
60305	1 986	0	1 986	1 264	0	1 264	1 158	0	1 158	1 880	0	1 880
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	350	0	350	0	0	0	19	0	19	369	0	369
60324	7 586	0	7 586	2 110	0	2 110	9 272	0	9 272	14 748	0	14 748
60335	852	0	852	315	0	315	326	0	326	863	0	863
60414	12 828	0	12 828	0	0	0	64	0	64	12 892	0	12 892
60903	333	0	333	0	0	0	8	0	8	341	0	341
70601	239 702	0	239 702	0	0	0	17 789	0	17 789	257 491	0	257 491
70602	11 241	0	11 241	143	0	143	54	0	54	11 152	0	11 152
70603	298 648	0	298 648	0	0	0	21 107	0	21 107	319 755	0	319 755
70604	163	0	163	0	0	0	22	0	22	185	0	185
Итого по пассиву (баланс)	1 325 250	222 235	1 547 485	1 204 939	561 953	1 766 892	1 312 168	574 767	1 886 935	1 432 479	235 049	1 667 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	351	0	351	55	0	55	123	0	123	283	0	283
90902	15 125	0	15 125	112	0	112	4 003	0	4 003	11 234	0	11 234
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	458 240	0	458 240	0	0	0	0	0	0	458 240	0	458 240
91604	2 590	0	2 590	1 661	0	1 661	1 645	0	1 645	2 606	0	2 606
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 877	0	1 877	0	0	0	10	0	10	1 867	0	1 867
99998	359 785	0	359 785	0	0	0	0	0	0	359 785	0	359 785
Итого по активу (баланс)	925 895	0	925 895	1 828	0	1 828	5 781	0	5 781	921 942	0	921 942
Пассив
91312	347 198	0	347 198	0	0	0	0	0	0	347 198	0	347 198
91315	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	10 494	0	10 494	0	0	0	0	0	0	10 494	0	10 494
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	566 110	0	566 110	5 781	0	5 781	1 828	0	1 828	562 157	0	562 157
Итого по пассиву (баланс)	925 895	0	925 895	5 781	0	5 781	1 828	0	1 828	921 942	0	921 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 998	32 336	43 334	289 498	806 136	1 095 634	286 248	807 717	1 093 965	14 248	30 755	45 003
99996	43 342	0	43 342	1 093 921	0	1 093 921	1 092 300	0	1 092 300	44 963	0	44 963
Итого по активу (баланс)	54 340	32 336	86 676	1 383 419	806 136	2 189 555	1 378 548	807 717	2 186 265	59 211	30 755	89 966
Пассив
96901	32 362	10 980	43 342	805 051	287 249	1 092 300	803 396	290 525	1 093 921	30 707	14 256	44 963
99997	43 334	0	43 334	1 093 965	0	1 093 965	1 095 634	0	1 095 634	45 003	0	45 003
Итого по пассиву (баланс)	75 696	10 980	86 676	1 899 016	287 249	2 186 265	1 899 030	290 525	2 189 555	75 710	14 256	89 966

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?