Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 153 | 0 | 49 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 153 | 0 | 49 153 |
20202 | 58 669 | 37 952 | 96 621 | 2 286 593 | 3 075 684 | 5 362 277 | 2 272 791 | 3 076 490 | 5 349 281 | 72 471 | 37 146 | 109 617 |
20209 | 22 242 | 51 926 | 74 168 | 1 134 234 | 1 606 061 | 2 740 295 | 1 138 562 | 1 629 578 | 2 768 140 | 17 914 | 28 409 | 46 323 |
30102 | 26 645 | 0 | 26 645 | 5 906 989 | 0 | 5 906 989 | 5 913 753 | 0 | 5 913 753 | 19 881 | 0 | 19 881 |
30110 | 1 100 | 2 551 | 3 651 | 421 000 | 421 | 421 421 | 421 028 | 374 | 421 402 | 1 072 | 2 598 | 3 670 |
30114 | 0 | 59 413 | 59 413 | 0 | 380 355 | 380 355 | 0 | 309 953 | 309 953 | 0 | 129 815 | 129 815 |
30118 | 0 | 250 | 250 | 0 | 22 | 22 | 0 | 14 | 14 | 0 | 258 | 258 |
30202 | 2 014 | 0 | 2 014 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 1 596 | 0 | 1 596 |
30204 | 4 090 | 0 | 4 090 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 3 750 | 0 | 3 750 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 19 | 244 | 263 | 19 | 244 | 263 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 11 776 | 0 | 11 776 | 341 000 | 0 | 341 000 | 344 589 | 0 | 344 589 | 8 187 | 0 | 8 187 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 947 000 | 0 | 3 947 000 | 3 642 000 | 0 | 3 642 000 | 305 000 | 0 | 305 000 |
31903 | 170 000 | 0 | 170 000 | 1 320 360 | 0 | 1 320 360 | 1 412 480 | 0 | 1 412 480 | 77 880 | 0 | 77 880 |
45206 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 | 23 500 | 0 | 23 500 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 88 900 | 0 | 88 900 | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 134 400 | 0 | 134 400 |
45506 | 20 159 | 0 | 20 159 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 20 117 | 0 | 20 117 |
45507 | 56 733 | 0 | 56 733 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 56 308 | 0 | 56 308 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 041 | 342 041 | 0 | 342 041 | 342 041 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 468 953 | 811 121 | 1 280 074 | 468 953 | 811 121 | 1 280 074 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 4 | 4 | 0 | 75 | 75 |
47423 | 51 | 0 | 51 | 3 | 266 179 | 266 182 | 7 | 266 179 | 266 186 | 47 | 0 | 47 |
47427 | 936 | 0 | 936 | 1 965 | 0 | 1 965 | 2 706 | 0 | 2 706 | 195 | 0 | 195 |
50104 | 0 | 5 724 | 5 724 | 0 | 330 | 330 | 0 | 298 | 298 | 0 | 5 756 | 5 756 |
50116 | 202 981 | 0 | 202 981 | 717 | 0 | 717 | 203 698 | 0 | 203 698 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
50305 | 20 456 | 5 608 | 26 064 | 126 | 323 | 449 | 15 | 292 | 307 | 20 567 | 5 639 | 26 206 |
50605 | 6 978 | 0 | 6 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 978 | 0 | 6 978 |
50606 | 5 004 | 0 | 5 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 004 | 0 | 5 004 |
50621 | 89 | 0 | 89 | 33 | 0 | 33 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 645 | 100 | 0 | 100 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 22 746 | 0 | 22 746 | 27 901 | 0 | 27 901 | 5 501 | 0 | 5 501 | 45 146 | 0 | 45 146 |
60336 | 397 | 0 | 397 | 25 | 0 | 25 | 31 | 0 | 31 | 391 | 0 | 391 |
60401 | 14 456 | 0 | 14 456 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 14 579 | 0 | 14 579 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 389 | 0 | 389 | 128 | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 | 515 | 0 | 515 |
61009 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 33 | 0 | 33 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 203 698 | 0 | 203 698 | 203 698 | 0 | 203 698 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 451 | 0 | 451 |
70606 | 221 485 | 0 | 221 485 | 23 041 | 0 | 23 041 | 77 | 0 | 77 | 244 449 | 0 | 244 449 |
70607 | 912 | 0 | 912 | 2 270 | 0 | 2 270 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 861 | 0 | 1 861 |
70608 | 293 220 | 0 | 293 220 | 20 188 | 0 | 20 188 | 0 | 0 | 0 | 313 408 | 0 | 313 408 |
70609 | 153 | 0 | 153 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
70611 | 768 | 0 | 768 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 1 537 | 0 | 1 537 |
Итого по активу (баланс) | 1 384 061 | 163 424 | 1 547 485 | 16 153 336 | 6 482 860 | 22 636 196 | 16 079 565 | 6 436 588 | 22 516 153 | 1 457 832 | 209 696 | 1 667 528 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 19 | 244 | 263 | 19 | 244 | 263 | 0 | 0 | 0 |
405 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
407 | 83 368 | 71 402 | 154 770 | 303 587 | 62 313 | 365 900 | 354 583 | 90 121 | 444 704 | 134 364 | 99 210 | 233 574 |
408.1 | 4 384 | 2 944 | 7 328 | 21 811 | 1 477 | 23 288 | 29 569 | 1 485 | 31 054 | 12 142 | 2 952 | 15 094 |
40807 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40817 | 15 367 | 78 306 | 93 673 | 41 545 | 9 356 | 50 901 | 41 202 | 7 944 | 49 146 | 15 024 | 76 894 | 91 918 |
40820 | 53 | 857 | 910 | 1 | 55 | 56 | 2 | 39 | 41 | 54 | 841 | 895 |
42301 | 1 489 | 1 115 | 2 604 | 3 841 | 146 | 3 987 | 3 830 | 1 555 | 5 385 | 1 478 | 2 524 | 4 002 |
42306 | 51 788 | 67 607 | 119 395 | 15 499 | 19 225 | 34 724 | 6 637 | 4 242 | 10 879 | 42 926 | 52 624 | 95 550 |
42307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 921 | 0 | 8 921 | 8 921 | 0 | 8 921 |
42309 | 192 | 0 | 192 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 16 | 176 | 0 | 176 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 14 202 | 0 | 14 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 202 | 0 | 14 202 |
45515 | 19 878 | 0 | 19 878 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 19 762 | 0 | 19 762 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 810 440 | 469 078 | 1 279 518 | 810 440 | 469 078 | 1 279 518 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 246 | 59 | 305 | 246 | 59 | 305 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 761 | 4 | 1 765 | 288 | 0 | 288 | 294 | 0 | 294 | 1 767 | 4 | 1 771 |
47425 | 337 | 0 | 337 | 426 | 0 | 426 | 233 | 0 | 233 | 144 | 0 | 144 |
47426 | 15 317 | 0 | 15 317 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 15 707 | 0 | 15 707 |
50120 | 253 | 0 | 253 | 85 | 0 | 85 | 107 | 0 | 107 | 275 | 0 | 275 |
50620 | 1 090 | 0 | 1 090 | 1 235 | 0 | 1 235 | 2 162 | 0 | 2 162 | 2 017 | 0 | 2 017 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 4 698 | 0 | 4 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 698 | 0 | 4 698 |
52501 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 2 466 | 0 | 2 466 |
60301 | 517 | 0 | 517 | 1 299 | 0 | 1 299 | 906 | 0 | 906 | 124 | 0 | 124 |
60305 | 1 986 | 0 | 1 986 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 158 | 0 | 1 158 | 1 880 | 0 | 1 880 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
60311 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 369 | 0 | 369 |
60324 | 7 586 | 0 | 7 586 | 2 110 | 0 | 2 110 | 9 272 | 0 | 9 272 | 14 748 | 0 | 14 748 |
60335 | 852 | 0 | 852 | 315 | 0 | 315 | 326 | 0 | 326 | 863 | 0 | 863 |
60414 | 12 828 | 0 | 12 828 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 12 892 | 0 | 12 892 |
60903 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 341 | 0 | 341 |
70601 | 239 702 | 0 | 239 702 | 0 | 0 | 0 | 17 789 | 0 | 17 789 | 257 491 | 0 | 257 491 |
70602 | 11 241 | 0 | 11 241 | 143 | 0 | 143 | 54 | 0 | 54 | 11 152 | 0 | 11 152 |
70603 | 298 648 | 0 | 298 648 | 0 | 0 | 0 | 21 107 | 0 | 21 107 | 319 755 | 0 | 319 755 |
70604 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 185 | 0 | 185 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 325 250 | 222 235 | 1 547 485 | 1 204 939 | 561 953 | 1 766 892 | 1 312 168 | 574 767 | 1 886 935 | 1 432 479 | 235 049 | 1 667 528 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 351 | 0 | 351 | 55 | 0 | 55 | 123 | 0 | 123 | 283 | 0 | 283 |
90902 | 15 125 | 0 | 15 125 | 112 | 0 | 112 | 4 003 | 0 | 4 003 | 11 234 | 0 | 11 234 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 458 240 | 0 | 458 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 240 | 0 | 458 240 |
91604 | 2 590 | 0 | 2 590 | 1 661 | 0 | 1 661 | 1 645 | 0 | 1 645 | 2 606 | 0 | 2 606 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 877 | 0 | 1 877 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 867 | 0 | 1 867 |
99998 | 359 785 | 0 | 359 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 785 | 0 | 359 785 |
Итого по активу (баланс) | 925 895 | 0 | 925 895 | 1 828 | 0 | 1 828 | 5 781 | 0 | 5 781 | 921 942 | 0 | 921 942 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 347 198 | 0 | 347 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 198 | 0 | 347 198 |
91315 | 2 055 | 0 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 | 0 | 2 055 |
91507 | 10 494 | 0 | 10 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 494 | 0 | 10 494 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 566 110 | 0 | 566 110 | 5 781 | 0 | 5 781 | 1 828 | 0 | 1 828 | 562 157 | 0 | 562 157 |
Итого по пассиву (баланс) | 925 895 | 0 | 925 895 | 5 781 | 0 | 5 781 | 1 828 | 0 | 1 828 | 921 942 | 0 | 921 942 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 10 998 | 32 336 | 43 334 | 289 498 | 806 136 | 1 095 634 | 286 248 | 807 717 | 1 093 965 | 14 248 | 30 755 | 45 003 |
99996 | 43 342 | 0 | 43 342 | 1 093 921 | 0 | 1 093 921 | 1 092 300 | 0 | 1 092 300 | 44 963 | 0 | 44 963 |
Итого по активу (баланс) | 54 340 | 32 336 | 86 676 | 1 383 419 | 806 136 | 2 189 555 | 1 378 548 | 807 717 | 2 186 265 | 59 211 | 30 755 | 89 966 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 32 362 | 10 980 | 43 342 | 805 051 | 287 249 | 1 092 300 | 803 396 | 290 525 | 1 093 921 | 30 707 | 14 256 | 44 963 |
99997 | 43 334 | 0 | 43 334 | 1 093 965 | 0 | 1 093 965 | 1 095 634 | 0 | 1 095 634 | 45 003 | 0 | 45 003 |
Итого по пассиву (баланс) | 75 696 | 10 980 | 86 676 | 1 899 016 | 287 249 | 2 186 265 | 1 899 030 | 290 525 | 2 189 555 | 75 710 | 14 256 | 89 966 |
Страница была полезной?