Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	49 944	0	49 944	0	0	0	791	0	791	49 153	0	49 153
20202	33 673	39 036	72 709	1 489 591	1 911 245	3 400 836	1 450 152	1 926 921	3 377 073	73 112	23 360	96 472
20209	17 481	21 222	38 703	650 059	1 110 931	1 760 990	653 207	1 105 642	1 758 849	14 333	26 511	40 844
30102	28 815	0	28 815	3 176 138	0	3 176 138	3 190 210	0	3 190 210	14 743	0	14 743
30110	4 145	3 237	7 382	3 156 181	997	3 157 178	3 158 105	1 499	3 159 604	2 221	2 735	4 956
30114	0	145 687	145 687	0	312 872	312 872	0	282 043	282 043	0	176 516	176 516
30118	0	263	263	0	16	16	0	18	18	0	261	261
30202	2 099	0	2 099	0	0	0	309	0	309	1 790	0	1 790
30204	5 372	0	5 372	0	0	0	1 360	0	1 360	4 012	0	4 012
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 928	1 338	5 266	3 928	1 338	5 266	0	0	0
30424	10 567	0	10 567	205 378	0	205 378	176 753	0	176 753	39 192	0	39 192
31902	0	0	0	2 831 000	0	2 831 000	2 611 000	0	2 611 000	220 000	0	220 000
31903	305 000	0	305 000	2 410 920	0	2 410 920	2 393 920	0	2 393 920	322 000	0	322 000
31904	140 180	0	140 180	0	0	0	140 180	0	140 180	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	40 508	0	40 508	0	0	0	0	0	0	40 508	0	40 508
45207	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
45208	41 000	0	41 000	48 000	0	48 000	0	0	0	89 000	0	89 000
45506	20 330	0	20 330	0	0	0	39	0	39	20 291	0	20 291
45507	98 111	4 033	102 144	0	293	293	40 336	407	40 743	57 775	3 919	61 694
45812	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	0	165 600	165 600	0	165 600	165 600	0	0	0
47408	0	0	0	667 844	681 696	1 349 540	667 844	681 696	1 349 540	0	0	0
47417	0	4 738	4 738	0	136	136	0	4 874	4 874	0	0	0
47423	48	0	48	24	0	24	1	0	1	71	0	71
47427	1 095	0	1 095	3 199	0	3 199	3 894	0	3 894	400	0	400
50104	0	5 537	5 537	0	447	447	0	379	379	0	5 605	5 605
50305	20 649	5 424	26 073	126	438	564	15	372	387	20 760	5 490	26 250
50605	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
50606	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
50621	163	0	163	422	0	422	448	0	448	137	0	137
60302	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	8 168	0	8 168	5 747	0	5 747	5 703	0	5 703	8 212	0	8 212
60336	120	0	120	17	0	17	30	0	30	107	0	107
60401	14 725	0	14 725	46	0	46	0	0	0	14 771	0	14 771
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61008	506	0	506	119	0	119	4	0	4	621	0	621
61009	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
61403	1 288	0	1 288	27	0	27	159	0	159	1 156	0	1 156
70606	113 785	0	113 785	25 614	0	25 614	34	0	34	139 365	0	139 365
70607	303	0	303	242	0	242	233	0	233	312	0	312
70608	136 303	0	136 303	30 017	0	30 017	0	0	0	166 320	0	166 320
70609	61	0	61	18	0	18	0	0	0	79	0	79
70611	82	0	82	20	0	20	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	1 158 301	229 177	1 387 478	14 707 391	4 186 009	18 893 400	14 501 369	4 170 789	18 672 158	1 364 323	244 397	1 608 720
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
30220	0	15 742	15 742	0	15 742	15 742	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 928	1 338	5 266	3 928	1 338	5 266	0	0	0
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	103 106	253 305	356 411	690 035	260 090	950 125	711 831	296 583	1 008 414	124 902	289 798	414 700
408.1	4 236	0	4 236	15 492	1 582	17 074	17 795	3 145	20 940	6 539	1 563	8 102
40807	2 898	0	2 898	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
40817	14 458	1 933	16 391	135 317	25 215	160 532	137 708	150 420	288 128	16 849	127 138	143 987
40820	164	848	1 012	3	61	64	0	31	31	161	818	979
42301	3 492	985	4 477	3 388	76	3 464	4 031	52	4 083	4 135	961	5 096
42306	63 436	22 722	86 158	8 856	12 184	21 040	11 441	781	12 222	66 021	11 319	77 340
42309	200	0	200	8	0	8	4	0	4	196	0	196
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	10 686	0	10 686	0	0	0	8 877	0	8 877	19 563	0	19 563
45515	29 860	0	29 860	8 664	0	8 664	149	0	149	21 345	0	21 345
45818	33 258	0	33 258	0	0	0	0	0	0	33 258	0	33 258
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47407	0	0	0	682 096	666 659	1 348 755	682 096	666 659	1 348 755	0	0	0
47411	0	0	0	291	14	305	291	14	305	0	0	0
47416	223	0	223	439	0	439	224	0	224	8	0	8
47422	1 889	4	1 893	54 633	0	54 633	54 557	0	54 557	1 813	4	1 817
47425	13 124	0	13 124	652	0	652	314	0	314	12 786	0	12 786
47426	13 393	0	13 393	0	0	0	390	0	390	13 783	0	13 783
50120	240	0	240	190	0	190	184	0	184	234	0	234
50620	325	0	325	190	0	190	374	0	374	509	0	509
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	6 233	0	6 233	3 678	0	3 678	0	0	0	2 555	0	2 555
52501	2 329	0	2 329	0	0	0	2 123	0	2 123	4 452	0	4 452
60301	18	0	18	147	0	147	148	0	148	19	0	19
60305	2 248	0	2 248	1 072	0	1 072	1 096	0	1 096	2 272	0	2 272
60309	158	0	158	0	0	0	110	0	110	268	0	268
60311	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
60324	1 214	0	1 214	1 285	0	1 285	1 304	0	1 304	1 233	0	1 233
60335	919	0	919	307	0	307	316	0	316	928	0	928
60414	12 974	0	12 974	0	0	0	64	0	64	13 038	0	13 038
60903	289	0	289	0	0	0	9	0	9	298	0	298
70601	113 726	0	113 726	0	0	0	25 326	0	25 326	139 052	0	139 052
70602	11 485	0	11 485	814	0	814	618	0	618	11 289	0	11 289
70603	140 999	0	140 999	0	0	0	32 353	0	32 353	173 352	0	173 352
70604	84	0	84	0	0	0	16	0	16	100	0	100
70801	791	0	791	791	0	791	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 091 939	295 539	1 387 478	1 612 515	982 961	2 595 476	1 697 695	1 119 023	2 816 718	1 177 119	431 601	1 608 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
90901	6 584	0	6 584	191	0	191	201	0	201	6 574	0	6 574
90902	24 228	0	24 228	2 740	0	2 740	91	0	91	26 877	0	26 877
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	506 340	9 398	515 738	0	701	701	6 592	611	7 203	499 748	9 488	509 236
91604	2 733	20	2 753	1 507	21	1 528	1 742	21	1 763	2 498	20	2 518
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 881	0	1 881	0	0	0	7	0	7	1 874	0	1 874
99998	396 073	0	396 073	48 000	0	48 000	55 244	0	55 244	388 829	0	388 829
Итого по активу (баланс)	1 025 766	9 418	1 035 184	52 438	722	53 160	63 877	632	64 509	1 014 327	9 508	1 023 835
Пассив
91312	367 826	0	367 826	0	0	0	0	0	0	367 826	0	367 826
91315	14 561	0	14 561	0	0	0	0	0	0	14 561	0	14 561
91316	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
91317	3 044	0	3 044	3 000	0	3 000	0	0	0	44	0	44
91507	10 604	0	10 604	4 244	0	4 244	0	0	0	6 360	0	6 360
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	639 111	0	639 111	9 265	0	9 265	5 160	0	5 160	635 006	0	635 006
Итого по пассиву (баланс)	1 035 184	0	1 035 184	64 509	0	64 509	53 160	0	53 160	1 023 835	0	1 023 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 597	95 776	164 373	585 868	601 098	1 186 966	630 460	521 813	1 152 273	24 005	175 061	199 066
99996	164 621	0	164 621	1 185 617	0	1 185 617	1 151 149	0	1 151 149	199 089	0	199 089
Итого по активу (баланс)	233 218	95 776	328 994	1 771 485	601 098	2 372 583	1 781 609	521 813	2 303 422	223 094	175 061	398 155
Пассив
96901	96 459	68 162	164 621	520 616	630 533	1 151 149	599 122	586 495	1 185 617	174 965	24 124	199 089
99997	164 373	0	164 373	1 152 273	0	1 152 273	1 186 966	0	1 186 966	199 066	0	199 066
Итого по пассиву (баланс)	260 832	68 162	328 994	1 672 889	630 533	2 303 422	1 786 088	586 495	2 372 583	374 031	24 124	398 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?