Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 49 944 | 0 | 49 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 | 49 944 |
20202 | 87 422 | 13 700 | 101 122 | 1 504 325 | 2 514 170 | 4 018 495 | 1 541 973 | 2 500 256 | 4 042 229 | 49 774 | 27 614 | 77 388 |
20209 | 31 948 | 4 961 | 36 909 | 972 997 | 1 608 794 | 2 581 791 | 995 753 | 1 593 917 | 2 589 670 | 9 192 | 19 838 | 29 030 |
30102 | 11 612 | 0 | 11 612 | 889 843 | 0 | 889 843 | 753 177 | 0 | 753 177 | 148 278 | 0 | 148 278 |
30110 | 2 574 | 3 327 | 5 901 | 4 657 703 | 409 | 4 658 112 | 4 657 314 | 358 | 4 657 672 | 2 963 | 3 378 | 6 341 |
30114 | 0 | 341 566 | 341 566 | 0 | 419 179 | 419 179 | 0 | 382 306 | 382 306 | 0 | 378 439 | 378 439 |
30118 | 0 | 239 | 239 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 0 | 244 | 244 |
30202 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 2 096 | 0 | 2 096 |
30204 | 1 339 | 0 | 1 339 | 1 750 | 0 | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 3 089 | 0 | 3 089 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 225 | 2 655 | 2 430 | 225 | 2 655 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 9 294 | 0 | 9 294 | 408 192 | 0 | 408 192 | 403 897 | 0 | 403 897 | 13 589 | 0 | 13 589 |
31902 | 209 000 | 0 | 209 000 | 2 207 000 | 0 | 2 207 000 | 2 416 000 | 0 | 2 416 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 222 000 | 0 | 222 000 | 1 840 000 | 0 | 1 840 000 | 1 790 000 | 0 | 1 790 000 | 272 000 | 0 | 272 000 |
45204 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45205 | 2 100 | 0 | 2 100 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
45206 | 40 508 | 0 | 40 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 508 | 0 | 40 508 |
45207 | 9 949 | 0 | 9 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 949 | 0 | 9 949 |
45208 | 21 000 | 0 | 21 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
45506 | 20 417 | 0 | 20 417 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 20 359 | 0 | 20 359 |
45507 | 98 785 | 3 891 | 102 676 | 0 | 263 | 263 | 348 | 291 | 639 | 98 437 | 3 863 | 102 300 |
45812 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47106 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 006 | 348 006 | 0 | 348 006 | 348 006 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 612 436 | 960 180 | 1 572 616 | 612 436 | 960 180 | 1 572 616 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 47 | 0 | 47 | 1 | 163 398 | 163 399 | 2 | 163 398 | 163 400 | 46 | 0 | 46 |
47427 | 755 | 0 | 755 | 3 599 | 0 | 3 599 | 2 713 | 0 | 2 713 | 1 641 | 0 | 1 641 |
50104 | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 375 | 375 | 0 | 217 | 217 | 0 | 5 100 | 5 100 |
50305 | 20 432 | 4 841 | 25 273 | 126 | 368 | 494 | 15 | 213 | 228 | 20 543 | 4 996 | 25 539 |
50606 | 65 657 | 0 | 65 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 657 | 0 | 65 657 |
60302 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
60308 | 251 | 0 | 251 | 606 | 0 | 606 | 469 | 0 | 469 | 388 | 0 | 388 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 369 | 0 | 8 369 | 5 549 | 0 | 5 549 | 5 428 | 0 | 5 428 | 8 490 | 0 | 8 490 |
60336 | 40 | 0 | 40 | 124 | 0 | 124 | 30 | 0 | 30 | 134 | 0 | 134 |
60401 | 14 725 | 0 | 14 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 725 | 0 | 14 725 |
60901 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 651 | 0 | 651 | 115 | 0 | 115 | 370 | 0 | 370 | 396 | 0 | 396 |
61009 | 54 | 0 | 54 | 62 | 0 | 62 | 84 | 0 | 84 | 32 | 0 | 32 |
61403 | 1 382 | 0 | 1 382 | 8 | 0 | 8 | 159 | 0 | 159 | 1 231 | 0 | 1 231 |
70606 | 57 262 | 0 | 57 262 | 26 473 | 0 | 26 473 | 11 | 0 | 11 | 83 724 | 0 | 83 724 |
70607 | 122 | 0 | 122 | 111 | 0 | 111 | 53 | 0 | 53 | 180 | 0 | 180 |
70608 | 26 540 | 0 | 26 540 | 43 339 | 0 | 43 339 | 0 | 0 | 0 | 69 879 | 0 | 69 879 |
70609 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
70611 | 45 | 0 | 45 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Итого по активу (баланс) | 1 054 385 | 377 467 | 1 431 852 | 13 204 024 | 6 015 386 | 19 219 410 | 13 187 671 | 5 949 381 | 19 137 052 | 1 070 738 | 443 472 | 1 514 210 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 286 | 8 286 | 0 | 9 499 | 9 499 | 0 | 1 213 | 1 213 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 430 | 220 | 2 650 | 2 430 | 220 | 2 650 | 0 | 0 | 0 |
407 | 154 747 | 415 385 | 570 132 | 686 380 | 529 384 | 1 215 764 | 692 731 | 537 032 | 1 229 763 | 161 098 | 423 033 | 584 131 |
408.1 | 10 300 | 0 | 10 300 | 17 595 | 0 | 17 595 | 12 379 | 0 | 12 379 | 5 084 | 0 | 5 084 |
40807 | 96 | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 2 806 | 0 | 2 806 | 2 898 | 0 | 2 898 |
40817 | 14 643 | 3 448 | 18 091 | 63 379 | 33 799 | 97 178 | 66 025 | 32 720 | 98 745 | 17 289 | 2 369 | 19 658 |
40820 | 166 | 775 | 941 | 1 | 36 | 37 | 0 | 57 | 57 | 165 | 796 | 961 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 321 | 1 626 | 5 947 | 22 796 | 8 797 | 31 593 | 21 612 | 8 837 | 30 449 | 3 137 | 1 666 | 4 803 |
42306 | 79 914 | 21 104 | 101 018 | 14 305 | 2 213 | 16 518 | 3 219 | 10 363 | 13 582 | 68 828 | 29 254 | 98 082 |
42309 | 192 | 0 | 192 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 | 204 | 0 | 204 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 691 | 0 | 18 691 | 120 | 0 | 120 | 10 600 | 0 | 10 600 | 29 171 | 0 | 29 171 |
45515 | 31 313 | 0 | 31 313 | 1 605 | 0 | 1 605 | 118 | 0 | 118 | 29 826 | 0 | 29 826 |
45818 | 33 258 | 0 | 33 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 258 | 0 | 33 258 |
47108 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 959 501 | 612 173 | 1 571 674 | 959 501 | 612 173 | 1 571 674 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 360 | 25 | 385 | 360 | 25 | 385 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 114 | 0 | 114 | 316 | 0 | 316 | 210 | 0 | 210 | 8 | 0 | 8 |
47422 | 1 887 | 3 | 1 890 | 1 170 | 0 | 1 170 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 900 | 3 | 1 903 |
47425 | 23 386 | 0 | 23 386 | 10 879 | 0 | 10 879 | 470 | 0 | 470 | 12 977 | 0 | 12 977 |
47426 | 12 626 | 0 | 12 626 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 13 015 | 0 | 13 015 |
50120 | 58 | 0 | 58 | 53 | 0 | 53 | 111 | 0 | 111 | 116 | 0 | 116 |
50620 | 3 092 | 0 | 3 092 | 4 923 | 0 | 4 923 | 7 982 | 0 | 7 982 | 6 151 | 0 | 6 151 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 233 | 0 | 6 233 | 6 233 | 0 | 6 233 |
52501 | 4 383 | 0 | 4 383 | 6 233 | 0 | 6 233 | 2 124 | 0 | 2 124 | 274 | 0 | 274 |
60301 | 5 | 0 | 5 | 139 | 0 | 139 | 350 | 0 | 350 | 216 | 0 | 216 |
60305 | 2 282 | 0 | 2 282 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 219 | 0 | 1 219 | 2 451 | 0 | 2 451 |
60309 | 86 | 0 | 86 | 190 | 0 | 190 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 |
60324 | 1 351 | 0 | 1 351 | 1 296 | 0 | 1 296 | 1 417 | 0 | 1 417 | 1 472 | 0 | 1 472 |
60335 | 901 | 0 | 901 | 317 | 0 | 317 | 326 | 0 | 326 | 910 | 0 | 910 |
60414 | 12 847 | 0 | 12 847 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 12 910 | 0 | 12 910 |
60903 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 281 | 0 | 281 |
70601 | 36 434 | 0 | 36 434 | 0 | 0 | 0 | 27 989 | 0 | 27 989 | 64 423 | 0 | 64 423 |
70602 | 8 555 | 0 | 8 555 | 7 982 | 0 | 7 982 | 4 923 | 0 | 4 923 | 5 496 | 0 | 5 496 |
70603 | 29 520 | 0 | 29 520 | 0 | 0 | 0 | 42 253 | 0 | 42 253 | 71 773 | 0 | 71 773 |
70604 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 37 | 0 | 37 |
70801 | 791 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 791 |
Итого по пассиву (баланс) | 989 511 | 442 341 | 1 431 852 | 1 803 059 | 1 194 933 | 2 997 992 | 1 869 424 | 1 210 926 | 3 080 350 | 1 055 876 | 458 334 | 1 514 210 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 4 250 | 0 | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
90901 | 568 | 0 | 568 | 287 | 0 | 287 | 265 | 0 | 265 | 590 | 0 | 590 |
90902 | 27 104 | 0 | 27 104 | 125 | 0 | 125 | 5 615 | 0 | 5 615 | 21 614 | 0 | 21 614 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 534 634 | 8 438 | 543 072 | 0 | 583 | 583 | 28 294 | 341 | 28 635 | 506 340 | 8 680 | 515 020 |
91604 | 2 400 | 18 | 2 418 | 862 | 20 | 882 | 863 | 19 | 882 | 2 399 | 19 | 2 418 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 883 | 0 | 1 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 884 | 0 | 1 884 |
99998 | 325 120 | 0 | 325 120 | 3 000 | 0 | 3 000 | 39 647 | 0 | 39 647 | 288 473 | 0 | 288 473 |
Итого по активу (баланс) | 979 636 | 8 456 | 988 092 | 4 275 | 603 | 4 878 | 74 684 | 360 | 75 044 | 909 227 | 8 699 | 917 926 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 257 826 | 0 | 257 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 826 | 0 | 257 826 |
91315 | 28 708 | 0 | 28 708 | 14 147 | 0 | 14 147 | 0 | 0 | 0 | 14 561 | 0 | 14 561 |
91316 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 7 944 | 0 | 7 944 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 5 444 | 0 | 5 444 |
91507 | 10 604 | 0 | 10 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 604 | 0 | 10 604 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 662 972 | 0 | 662 972 | 35 397 | 0 | 35 397 | 1 878 | 0 | 1 878 | 629 453 | 0 | 629 453 |
Итого по пассиву (баланс) | 988 092 | 0 | 988 092 | 75 044 | 0 | 75 044 | 4 878 | 0 | 4 878 | 917 926 | 0 | 917 926 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 37 465 | 99 145 | 136 610 | 549 080 | 736 004 | 1 285 084 | 583 345 | 817 884 | 1 401 229 | 3 200 | 17 265 | 20 465 |
99996 | 137 100 | 0 | 137 100 | 1 283 640 | 0 | 1 283 640 | 1 400 214 | 0 | 1 400 214 | 20 526 | 0 | 20 526 |
Итого по активу (баланс) | 174 565 | 99 145 | 273 710 | 1 832 720 | 736 004 | 2 568 724 | 1 983 559 | 817 884 | 2 801 443 | 23 726 | 17 265 | 40 991 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 99 954 | 37 146 | 137 100 | 815 600 | 584 614 | 1 400 214 | 732 978 | 550 662 | 1 283 640 | 17 332 | 3 194 | 20 526 |
99997 | 136 610 | 0 | 136 610 | 1 401 229 | 0 | 1 401 229 | 1 285 084 | 0 | 1 285 084 | 20 465 | 0 | 20 465 |
Итого по пассиву (баланс) | 236 564 | 37 146 | 273 710 | 2 216 829 | 584 614 | 2 801 443 | 2 018 062 | 550 662 | 2 568 724 | 37 797 | 3 194 | 40 991 |
Страница была полезной?