Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 73 714 | 3 606 | 77 320 | 771 099 | 1 183 956 | 1 955 055 | 796 787 | 1 171 229 | 1 968 016 | 48 026 | 16 333 | 64 359 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 617 126 | 988 312 | 1 605 438 | 601 900 | 945 917 | 1 547 817 | 15 226 | 42 395 | 57 621 |
30102 | 21 207 | 0 | 21 207 | 731 602 | 0 | 731 602 | 626 136 | 0 | 626 136 | 126 673 | 0 | 126 673 |
30110 | 11 365 | 4 177 | 15 542 | 4 331 997 | 908 | 4 332 905 | 4 340 923 | 2 792 | 4 343 715 | 2 439 | 2 293 | 4 732 |
30114 | 0 | 17 487 | 17 487 | 0 | 265 396 | 265 396 | 0 | 267 510 | 267 510 | 0 | 15 373 | 15 373 |
30118 | 0 | 226 | 226 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 230 | 230 |
30202 | 2 746 | 0 | 2 746 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 3 552 | 0 | 3 552 |
30204 | 508 | 0 | 508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 2 379 | 5 259 | 2 880 | 2 379 | 5 259 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 4 854 | 0 | 4 854 | 4 854 | 0 | 4 854 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 2 583 | 0 | 2 583 | 473 072 | 0 | 473 072 | 471 329 | 0 | 471 329 | 4 326 | 0 | 4 326 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 184 000 | 0 | 2 184 000 | 1 914 000 | 0 | 1 914 000 | 270 000 | 0 | 270 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 576 450 | 0 | 1 576 450 | 1 332 000 | 0 | 1 332 000 | 244 450 | 0 | 244 450 |
31904 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 994 | 0 | 994 | 1 079 | 0 | 1 079 | 1 086 | 0 | 1 086 | 987 | 0 | 987 |
45204 | 2 360 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 2 360 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 2 641 | 0 | 2 641 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 1 720 | 921 | 0 | 921 |
45206 | 22 300 | 0 | 22 300 | 4 700 | 0 | 4 700 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 |
45207 | 24 734 | 0 | 24 734 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 718 | 0 | 24 718 |
45208 | 16 400 | 0 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 16 300 | 0 | 16 300 |
45506 | 23 636 | 0 | 23 636 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 613 | 0 | 23 613 |
45507 | 95 616 | 5 948 | 101 564 | 0 | 206 | 206 | 214 | 391 | 605 | 95 402 | 5 763 | 101 165 |
45812 | 33 025 | 0 | 33 025 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33 041 | 0 | 33 041 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 327 | 264 327 | 0 | 264 327 | 264 327 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 463 546 | 719 346 | 1 182 892 | 463 546 | 719 346 | 1 182 892 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 165 | 0 | 165 | 70 | 70 212 | 70 282 | 27 | 70 212 | 70 239 | 208 | 0 | 208 |
47427 | 1 049 | 0 | 1 049 | 5 946 | 0 | 5 946 | 4 553 | 0 | 4 553 | 2 442 | 0 | 2 442 |
50205 | 100 341 | 0 | 100 341 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 101 100 | 0 | 101 100 |
50221 | 378 | 0 | 378 | 418 | 0 | 418 | 522 | 0 | 522 | 274 | 0 | 274 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 998 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 500 | 0 | 500 | 5 000 | 0 | 5 000 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 58 | 0 | 58 | 40 | 0 | 40 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 666 | 0 | 666 | 5 324 | 0 | 5 324 | 5 163 | 0 | 5 163 | 827 | 0 | 827 |
60323 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
60336 | 550 | 0 | 550 | 59 | 0 | 59 | 26 | 0 | 26 | 583 | 0 | 583 |
60401 | 13 567 | 0 | 13 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 567 | 0 | 13 567 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 490 | 0 | 490 | 79 | 0 | 79 | 5 | 0 | 5 | 564 | 0 | 564 |
61009 | 69 | 0 | 69 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 67 | 0 | 67 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 498 | 0 | 1 498 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 488 | 0 | 488 | 532 | 0 | 532 | 51 | 0 | 51 | 969 | 0 | 969 |
70606 | 408 840 | 0 | 408 840 | 25 048 | 0 | 25 048 | 408 840 | 0 | 408 840 | 25 048 | 0 | 25 048 |
70607 | 182 | 0 | 182 | 157 | 0 | 157 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 203 102 | 0 | 203 102 | 3 916 | 0 | 3 916 | 203 102 | 0 | 203 102 | 3 916 | 0 | 3 916 |
70609 | 373 | 0 | 373 | 9 | 0 | 9 | 373 | 0 | 373 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 1 023 | 0 | 1 023 | 87 | 0 | 87 | 1 023 | 0 | 1 023 | 87 | 0 | 87 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 409 276 | 0 | 409 276 | 0 | 0 | 0 | 409 276 | 0 | 409 276 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 203 102 | 0 | 203 102 | 0 | 0 | 0 | 203 102 | 0 | 203 102 |
70709 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | 0 | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | 0 | 1 023 |
Итого по активу (баланс) | 1 655 519 | 31 444 | 1 686 963 | 11 836 340 | 3 495 055 | 15 331 395 | 11 725 605 | 3 444 112 | 15 169 717 | 1 766 254 | 82 387 | 1 848 641 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 378 | 0 | 378 | 522 | 0 | 522 | 418 | 0 | 418 | 274 | 0 | 274 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 880 | 2 379 | 5 259 | 2 880 | 2 379 | 5 259 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 12 999 | 0 | 12 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 999 | 0 | 12 999 |
405 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
407 | 254 032 | 1 913 | 255 945 | 545 706 | 190 663 | 736 369 | 689 097 | 190 372 | 879 469 | 397 423 | 1 622 | 399 045 |
408.1 | 16 139 | 0 | 16 139 | 172 584 | 0 | 172 584 | 161 853 | 0 | 161 853 | 5 408 | 0 | 5 408 |
408.2 | 21 489 | 4 947 | 26 436 | 113 020 | 15 661 | 128 681 | 106 684 | 13 989 | 120 673 | 15 153 | 3 275 | 18 428 |
42301 | 2 911 | 5 872 | 8 783 | 217 | 4 279 | 4 496 | 532 | 210 | 742 | 3 226 | 1 803 | 5 029 |
42305 | 31 155 | 0 | 31 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 155 | 0 | 31 155 |
42306 | 60 953 | 26 957 | 87 910 | 950 | 1 648 | 2 598 | 574 | 10 664 | 11 238 | 60 577 | 35 973 | 96 550 |
42309 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 470 | 0 | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 1 545 | 0 | 1 545 |
43901 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 510 | 0 | 18 510 | 2 627 | 0 | 2 627 | 2 452 | 0 | 2 452 | 18 335 | 0 | 18 335 |
45515 | 27 525 | 0 | 27 525 | 236 | 0 | 236 | 105 | 0 | 105 | 27 394 | 0 | 27 394 |
45818 | 33 025 | 0 | 33 025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 33 041 | 0 | 33 041 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 727 243 | 455 020 | 1 182 263 | 727 243 | 455 020 | 1 182 263 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 712 | 51 | 763 | 712 | 51 | 763 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 84 | 0 | 84 | 163 | 0 | 163 | 236 | 0 | 236 | 157 | 0 | 157 |
47422 | 1 251 | 0 | 1 251 | 595 | 90 | 685 | 314 | 93 | 407 | 970 | 3 | 973 |
47425 | 14 388 | 0 | 14 388 | 6 185 | 0 | 6 185 | 7 651 | 0 | 7 651 | 15 854 | 0 | 15 854 |
47426 | 7 293 | 0 | 7 293 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 7 684 | 0 | 7 684 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 2 397 | 0 | 2 397 |
60301 | 358 | 0 | 358 | 474 | 0 | 474 | 203 | 0 | 203 | 87 | 0 | 87 |
60305 | 2 883 | 0 | 2 883 | 1 050 | 0 | 1 050 | 970 | 0 | 970 | 2 803 | 0 | 2 803 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 |
60311 | 241 | 0 | 241 | 601 | 0 | 601 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 532 | 0 | 532 | 2 343 | 0 | 2 343 | 2 452 | 0 | 2 452 | 641 | 0 | 641 |
60335 | 566 | 0 | 566 | 26 | 0 | 26 | 545 | 0 | 545 | 1 085 | 0 | 1 085 |
60414 | 12 154 | 0 | 12 154 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 12 192 | 0 | 12 192 |
60903 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 168 | 0 | 168 |
70601 | 416 272 | 0 | 416 272 | 416 272 | 0 | 416 272 | 24 726 | 0 | 24 726 | 24 726 | 0 | 24 726 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 101 | 0 | 101 | 40 | 0 | 40 |
70603 | 206 617 | 0 | 206 617 | 206 617 | 0 | 206 617 | 4 065 | 0 | 4 065 | 4 065 | 0 | 4 065 |
70604 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 272 | 0 | 416 272 | 416 272 | 0 | 416 272 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 617 | 0 | 206 617 | 206 617 | 0 | 206 617 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 647 274 | 39 689 | 1 686 963 | 2 201 565 | 669 791 | 2 871 356 | 2 360 256 | 672 778 | 3 033 034 | 1 805 965 | 42 676 | 1 848 641 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 551 | 0 | 16 551 | 58 | 0 | 58 | 56 | 0 | 56 | 16 553 | 0 | 16 553 |
90902 | 24 493 | 0 | 24 493 | 620 | 0 | 620 | 324 | 0 | 324 | 24 789 | 0 | 24 789 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 469 654 | 9 194 | 478 848 | 16 496 | 327 | 16 823 | 3 929 | 402 | 4 331 | 482 221 | 9 119 | 491 340 |
91604 | 2 120 | 30 | 2 150 | 592 | 31 | 623 | 157 | 31 | 188 | 2 555 | 30 | 2 585 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 244 324 | 0 | 244 324 | 22 668 | 0 | 22 668 | 6 593 | 0 | 6 593 | 260 399 | 0 | 260 399 |
Итого по активу (баланс) | 842 706 | 9 224 | 851 930 | 40 434 | 358 | 40 792 | 11 059 | 433 | 11 492 | 872 081 | 9 149 | 881 230 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 51 746 | 0 | 51 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 746 | 0 | 51 746 |
91317 | 3 065 | 0 | 3 065 | 5 779 | 0 | 5 779 | 17 806 | 0 | 17 806 | 15 092 | 0 | 15 092 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 048 | 0 | 4 048 | 4 048 | 0 | 4 048 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 607 606 | 0 | 607 606 | 4 899 | 0 | 4 899 | 18 124 | 0 | 18 124 | 620 831 | 0 | 620 831 |
Итого по пассиву (баланс) | 851 930 | 0 | 851 930 | 11 492 | 0 | 11 492 | 40 792 | 0 | 40 792 | 881 230 | 0 | 881 230 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 003 | 14 561 | 15 564 | 494 032 | 209 962 | 703 994 | 457 047 | 221 125 | 678 172 | 37 988 | 3 398 | 41 386 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 6 554 | 0 | 6 554 | 6 554 | 0 | 6 554 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 573 | 0 | 15 573 | 710 653 | 0 | 710 653 | 684 667 | 0 | 684 667 | 41 559 | 0 | 41 559 |
Итого по активу (баланс) | 16 576 | 14 561 | 31 137 | 1 211 239 | 209 962 | 1 421 201 | 1 148 268 | 221 125 | 1 369 393 | 79 547 | 3 398 | 82 945 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 583 | 990 | 15 573 | 227 358 | 455 809 | 683 167 | 216 171 | 492 982 | 709 153 | 3 396 | 38 163 | 41 559 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 564 | 0 | 15 564 | 684 726 | 0 | 684 726 | 710 548 | 0 | 710 548 | 41 386 | 0 | 41 386 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 147 | 990 | 31 137 | 913 584 | 455 809 | 1 369 393 | 928 219 | 492 982 | 1 421 201 | 44 782 | 38 163 | 82 945 |
Страница была полезной?