Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 49 601 | 11 273 | 60 874 | 1 270 008 | 2 091 546 | 3 361 554 | 1 245 895 | 2 099 213 | 3 345 108 | 73 714 | 3 606 | 77 320 |
20209 | 15 319 | 54 599 | 69 918 | 970 729 | 1 673 648 | 2 644 377 | 986 048 | 1 728 247 | 2 714 295 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 38 378 | 0 | 38 378 | 1 190 093 | 0 | 1 190 093 | 1 207 264 | 0 | 1 207 264 | 21 207 | 0 | 21 207 |
30110 | 2 696 | 2 260 | 4 956 | 5 518 185 | 3 128 | 5 521 313 | 5 509 516 | 1 211 | 5 510 727 | 11 365 | 4 177 | 15 542 |
30114 | 0 | 11 912 | 11 912 | 0 | 709 727 | 709 727 | 0 | 704 152 | 704 152 | 0 | 17 487 | 17 487 |
30118 | 0 | 248 | 248 | 0 | 11 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 | 226 | 226 |
30202 | 1 945 | 0 | 1 945 | 801 | 0 | 801 | 0 | 0 | 0 | 2 746 | 0 | 2 746 |
30204 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 508 | 0 | 508 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 966 | 3 519 | 2 553 | 966 | 3 519 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 5 726 | 0 | 5 726 | 714 249 | 0 | 714 249 | 717 392 | 0 | 717 392 | 2 583 | 0 | 2 583 |
31902 | 139 000 | 0 | 139 000 | 2 376 000 | 0 | 2 376 000 | 2 515 000 | 0 | 2 515 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 789 000 | 0 | 1 789 000 | 2 189 000 | 0 | 2 189 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 |
45201 | 999 | 0 | 999 | 2 014 | 0 | 2 014 | 2 019 | 0 | 2 019 | 994 | 0 | 994 |
45204 | 7 523 | 0 | 7 523 | 3 800 | 0 | 3 800 | 8 963 | 0 | 8 963 | 2 360 | 0 | 2 360 |
45205 | 636 | 0 | 636 | 2 641 | 0 | 2 641 | 636 | 0 | 636 | 2 641 | 0 | 2 641 |
45206 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 22 300 | 0 | 22 300 |
45207 | 24 750 | 0 | 24 750 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 734 | 0 | 24 734 |
45208 | 17 400 | 0 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 16 400 | 0 | 16 400 |
45506 | 23 672 | 0 | 23 672 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 23 636 | 0 | 23 636 |
45507 | 95 889 | 6 515 | 102 404 | 0 | 221 | 221 | 273 | 788 | 1 061 | 95 616 | 5 948 | 101 564 |
45812 | 33 008 | 0 | 33 008 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33 025 | 0 | 33 025 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | 745 | 745 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 617 | 685 617 | 0 | 685 617 | 685 617 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 721 409 | 1 405 804 | 2 127 213 | 721 409 | 1 405 804 | 2 127 213 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 159 | 0 | 159 | 57 | 126 377 | 126 434 | 51 | 126 377 | 126 428 | 165 | 0 | 165 |
47427 | 2 055 | 0 | 2 055 | 5 990 | 0 | 5 990 | 6 996 | 0 | 6 996 | 1 049 | 0 | 1 049 |
50205 | 99 582 | 0 | 99 582 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 100 341 | 0 | 100 341 |
50221 | 188 | 0 | 188 | 442 | 0 | 442 | 252 | 0 | 252 | 378 | 0 | 378 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 420 | 0 | 1 420 | 5 757 | 0 | 5 757 | 6 511 | 0 | 6 511 | 666 | 0 | 666 |
60323 | 100 | 0 | 100 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
60336 | 505 | 0 | 505 | 61 | 0 | 61 | 16 | 0 | 16 | 550 | 0 | 550 |
60401 | 13 567 | 0 | 13 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 567 | 0 | 13 567 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 763 | 0 | 763 | 239 | 0 | 239 | 512 | 0 | 512 | 490 | 0 | 490 |
61009 | 82 | 0 | 82 | 18 | 0 | 18 | 31 | 0 | 31 | 69 | 0 | 69 |
61403 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
70606 | 386 167 | 0 | 386 167 | 22 977 | 0 | 22 977 | 304 | 0 | 304 | 408 840 | 0 | 408 840 |
70607 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 |
70608 | 194 047 | 0 | 194 047 | 9 055 | 0 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 203 102 | 0 | 203 102 |
70609 | 339 | 0 | 339 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 |
70611 | 936 | 0 | 936 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | 0 | 1 023 |
Итого по активу (баланс) | 1 640 517 | 86 807 | 1 727 324 | 15 149 960 | 6 697 045 | 21 847 005 | 15 134 958 | 6 752 408 | 21 887 366 | 1 655 519 | 31 444 | 1 686 963 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 188 | 0 | 188 | 252 | 0 | 252 | 442 | 0 | 442 | 378 | 0 | 378 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 966 | 3 519 | 2 553 | 966 | 3 519 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 999 | 0 | 12 999 |
407 | 321 480 | 3 135 | 324 615 | 1 024 791 | 593 296 | 1 618 087 | 957 343 | 592 074 | 1 549 417 | 254 032 | 1 913 | 255 945 |
408.1 | 9 482 | 1 620 | 11 102 | 100 828 | 3 219 | 104 047 | 107 485 | 1 599 | 109 084 | 16 139 | 0 | 16 139 |
408.2 | 22 527 | 4 841 | 27 368 | 85 193 | 2 558 | 87 751 | 84 155 | 2 664 | 86 819 | 21 489 | 4 947 | 26 436 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 650 | 4 905 | 6 555 | 1 451 | 698 | 2 149 | 2 712 | 1 665 | 4 377 | 2 911 | 5 872 | 8 783 |
42305 | 47 409 | 0 | 47 409 | 16 254 | 0 | 16 254 | 0 | 0 | 0 | 31 155 | 0 | 31 155 |
42306 | 51 135 | 30 298 | 81 433 | 6 334 | 6 923 | 13 257 | 16 152 | 3 582 | 19 734 | 60 953 | 26 957 | 87 910 |
42309 | 158 | 0 | 158 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 164 | 0 | 164 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 485 | 0 | 1 485 | 60 | 0 | 60 | 45 | 0 | 45 | 1 470 | 0 | 1 470 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 18 746 | 0 | 18 746 | 2 003 | 0 | 2 003 | 1 767 | 0 | 1 767 | 18 510 | 0 | 18 510 |
45515 | 27 879 | 0 | 27 879 | 466 | 0 | 466 | 112 | 0 | 112 | 27 525 | 0 | 27 525 |
45818 | 33 008 | 0 | 33 008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 33 025 | 0 | 33 025 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 399 456 | 720 187 | 2 119 643 | 1 399 456 | 720 187 | 2 119 643 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 754 | 51 | 805 | 754 | 51 | 805 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 443 | 527 | 0 | 527 | 84 | 0 | 84 |
47422 | 1 120 | 0 | 1 120 | 94 | 0 | 94 | 225 | 0 | 225 | 1 251 | 0 | 1 251 |
47425 | 24 301 | 0 | 24 301 | 11 856 | 0 | 11 856 | 1 943 | 0 | 1 943 | 14 388 | 0 | 14 388 |
47426 | 6 915 | 0 | 6 915 | 14 | 0 | 14 | 392 | 0 | 392 | 7 293 | 0 | 7 293 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 6 216 | 0 | 6 216 | 6 216 | 0 | 6 216 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 4 372 | 0 | 4 372 | 6 216 | 0 | 6 216 | 2 117 | 0 | 2 117 | 273 | 0 | 273 |
60301 | 84 | 0 | 84 | 191 | 0 | 191 | 465 | 0 | 465 | 358 | 0 | 358 |
60305 | 3 120 | 0 | 3 120 | 1 126 | 0 | 1 126 | 889 | 0 | 889 | 2 883 | 0 | 2 883 |
60309 | 127 | 0 | 127 | 266 | 0 | 266 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 |
60324 | 748 | 0 | 748 | 1 139 | 0 | 1 139 | 923 | 0 | 923 | 532 | 0 | 532 |
60335 | 817 | 0 | 817 | 471 | 0 | 471 | 220 | 0 | 220 | 566 | 0 | 566 |
60414 | 12 109 | 0 | 12 109 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 12 154 | 0 | 12 154 |
60903 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 159 | 0 | 159 |
70601 | 377 997 | 0 | 377 997 | 1 | 0 | 1 | 38 276 | 0 | 38 276 | 416 272 | 0 | 416 272 |
70603 | 199 016 | 0 | 199 016 | 0 | 0 | 0 | 7 601 | 0 | 7 601 | 206 617 | 0 | 206 617 |
70604 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 343 | 0 | 343 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 682 525 | 44 799 | 1 727 324 | 2 668 788 | 1 327 898 | 3 996 686 | 2 633 537 | 1 322 788 | 3 956 325 | 1 647 274 | 39 689 | 1 686 963 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 536 | 0 | 16 536 | 517 | 0 | 517 | 502 | 0 | 502 | 16 551 | 0 | 16 551 |
90902 | 22 235 | 0 | 22 235 | 3 320 | 0 | 3 320 | 1 062 | 0 | 1 062 | 24 493 | 0 | 24 493 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 455 633 | 9 844 | 465 477 | 46 508 | 338 | 46 846 | 32 487 | 988 | 33 475 | 469 654 | 9 194 | 478 848 |
91604 | 2 581 | 32 | 2 613 | 622 | 32 | 654 | 1 083 | 34 | 1 117 | 2 120 | 30 | 2 150 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 250 686 | 0 | 250 686 | 13 245 | 0 | 13 245 | 19 607 | 0 | 19 607 | 244 324 | 0 | 244 324 |
Итого по активу (баланс) | 833 235 | 9 876 | 843 111 | 64 212 | 370 | 64 582 | 54 741 | 1 022 | 55 763 | 842 706 | 9 224 | 851 930 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 708 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 52 509 | 0 | 52 509 | 10 169 | 0 | 10 169 | 9 406 | 0 | 9 406 | 51 746 | 0 | 51 746 |
91317 | 4 589 | 0 | 4 589 | 4 655 | 0 | 4 655 | 3 131 | 0 | 3 131 | 3 065 | 0 | 3 065 |
91507 | 4 075 | 0 | 4 075 | 4 075 | 0 | 4 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 592 425 | 0 | 592 425 | 36 156 | 0 | 36 156 | 51 337 | 0 | 51 337 | 607 606 | 0 | 607 606 |
Итого по пассиву (баланс) | 843 111 | 0 | 843 111 | 55 763 | 0 | 55 763 | 64 582 | 0 | 64 582 | 851 930 | 0 | 851 930 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 53 973 | 14 769 | 68 742 | 668 378 | 282 394 | 950 772 | 721 348 | 282 602 | 1 003 950 | 1 003 | 14 561 | 15 564 |
99996 | 68 277 | 0 | 68 277 | 951 090 | 0 | 951 090 | 1 003 794 | 0 | 1 003 794 | 15 573 | 0 | 15 573 |
Итого по активу (баланс) | 122 250 | 14 769 | 137 019 | 1 619 468 | 282 394 | 1 901 862 | 1 725 142 | 282 602 | 2 007 744 | 16 576 | 14 561 | 31 137 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 14 621 | 53 656 | 68 277 | 279 938 | 723 856 | 1 003 794 | 279 900 | 671 190 | 951 090 | 14 583 | 990 | 15 573 |
99997 | 68 742 | 0 | 68 742 | 1 003 950 | 0 | 1 003 950 | 950 772 | 0 | 950 772 | 15 564 | 0 | 15 564 |
Итого по пассиву (баланс) | 83 363 | 53 656 | 137 019 | 1 283 888 | 723 856 | 2 007 744 | 1 230 672 | 671 190 | 1 901 862 | 30 147 | 990 | 31 137 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 40 100,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 40 100,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Страница была полезной?