Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 97 | 0 | 97 | 194 | 0 | 194 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
10901 | 59 206 | 0 | 59 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 206 | 0 | 59 206 |
20202 | 40 086 | 22 890 | 62 976 | 1 165 688 | 1 804 658 | 2 970 346 | 1 138 595 | 1 786 091 | 2 924 686 | 67 179 | 41 457 | 108 636 |
20209 | 5 126 | 25 974 | 31 100 | 906 828 | 1 433 688 | 2 340 516 | 900 111 | 1 441 316 | 2 341 427 | 11 843 | 18 346 | 30 189 |
30102 | 16 184 | 0 | 16 184 | 465 282 | 0 | 465 282 | 460 961 | 0 | 460 961 | 20 505 | 0 | 20 505 |
30110 | 6 238 | 2 862 | 9 100 | 8 734 481 | 3 025 | 8 737 506 | 8 737 830 | 3 814 | 8 741 644 | 2 889 | 2 073 | 4 962 |
30114 | 0 | 10 208 | 10 208 | 0 | 201 775 | 201 775 | 0 | 205 274 | 205 274 | 0 | 6 709 | 6 709 |
30118 | 0 | 287 | 287 | 0 | 17 | 17 | 0 | 29 | 29 | 0 | 275 | 275 |
30202 | 1 677 | 0 | 1 677 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
30204 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 572 | 0 | 572 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 3 681 | 8 835 | 5 154 | 3 681 | 8 835 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 585 | 0 | 3 585 | 229 000 | 0 | 229 000 | 226 365 | 0 | 226 365 | 6 220 | 0 | 6 220 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 6 995 000 | 0 | 6 995 000 | 6 655 000 | 0 | 6 655 000 | 340 000 | 0 | 340 000 |
31903 | 417 000 | 0 | 417 000 | 1 449 000 | 0 | 1 449 000 | 1 866 000 | 0 | 1 866 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 898 | 0 | 898 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45204 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
45205 | 1 173 | 0 | 1 173 | 645 | 0 | 645 | 528 | 0 | 528 | 1 290 | 0 | 1 290 |
45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45207 | 44 004 | 0 | 44 004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 43 989 | 0 | 43 989 |
45208 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 13 550 | 0 | 13 550 |
45506 | 23 834 | 0 | 23 834 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 23 780 | 0 | 23 780 |
45507 | 99 827 | 7 323 | 107 150 | 0 | 310 | 310 | 335 | 687 | 1 022 | 99 492 | 6 946 | 106 438 |
45812 | 12 755 | 0 | 12 755 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 770 | 0 | 12 770 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 071 | 172 071 | 0 | 172 071 | 172 071 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 641 264 | 793 394 | 1 434 658 | 641 264 | 793 394 | 1 434 658 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 172 | 0 | 172 | 86 | 150 211 | 150 297 | 40 | 150 211 | 150 251 | 218 | 0 | 218 |
47427 | 1 688 | 0 | 1 688 | 3 578 | 0 | 3 578 | 2 999 | 0 | 2 999 | 2 267 | 0 | 2 267 |
50205 | 99 985 | 0 | 99 985 | 760 | 0 | 760 | 1 546 | 0 | 1 546 | 99 199 | 0 | 99 199 |
50221 | 25 | 0 | 25 | 438 | 0 | 438 | 172 | 0 | 172 | 291 | 0 | 291 |
50606 | 24 977 | 0 | 24 977 | 19 997 | 0 | 19 997 | 0 | 0 | 0 | 44 974 | 0 | 44 974 |
60302 | 435 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 289 | 0 | 289 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 655 | 0 | 1 655 | 4 943 | 0 | 4 943 | 4 825 | 0 | 4 825 | 1 773 | 0 | 1 773 |
60336 | 299 | 0 | 299 | 81 | 0 | 81 | 31 | 0 | 31 | 349 | 0 | 349 |
60401 | 13 312 | 0 | 13 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 312 | 0 | 13 312 |
60901 | 1 076 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 1 076 |
61008 | 557 | 0 | 557 | 183 | 0 | 183 | 5 | 0 | 5 | 735 | 0 | 735 |
61009 | 67 | 0 | 67 | 88 | 0 | 88 | 83 | 0 | 83 | 72 | 0 | 72 |
70606 | 268 496 | 0 | 268 496 | 27 291 | 0 | 27 291 | 872 | 0 | 872 | 294 915 | 0 | 294 915 |
70607 | 1 520 | 0 | 1 520 | 3 662 | 0 | 3 662 | 2 762 | 0 | 2 762 | 2 420 | 0 | 2 420 |
70608 | 164 923 | 0 | 164 923 | 7 090 | 0 | 7 090 | 0 | 0 | 0 | 172 013 | 0 | 172 013 |
70609 | 236 | 0 | 236 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
70611 | 596 | 0 | 596 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
Итого по активу (баланс) | 1 351 293 | 69 544 | 1 420 837 | 20 697 077 | 4 562 830 | 25 259 907 | 20 682 237 | 4 556 568 | 25 238 805 | 1 366 133 | 75 806 | 1 441 939 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10603 | 25 | 0 | 25 | 172 | 0 | 172 | 438 | 0 | 438 | 291 | 0 | 291 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 3 681 | 8 835 | 5 154 | 3 681 | 8 835 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 13 132 | 0 | 13 132 | 12 574 | 0 | 12 574 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
405 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | 22 | 60 | 0 | 60 | 44 | 0 | 44 |
407 | 169 635 | 8 228 | 177 863 | 303 157 | 52 271 | 355 428 | 312 818 | 49 636 | 362 454 | 179 296 | 5 593 | 184 889 |
408.1 | 16 455 | 0 | 16 455 | 54 553 | 0 | 54 553 | 40 369 | 0 | 40 369 | 2 271 | 0 | 2 271 |
408.2 | 20 792 | 4 460 | 25 252 | 87 156 | 44 663 | 131 819 | 93 592 | 44 300 | 137 892 | 27 228 | 4 097 | 31 325 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 2 608 | 5 244 | 7 852 | 1 511 | 441 | 1 952 | 3 504 | 282 | 3 786 | 4 601 | 5 085 | 9 686 |
42305 | 72 003 | 0 | 72 003 | 16 515 | 0 | 16 515 | 11 225 | 0 | 11 225 | 66 713 | 0 | 66 713 |
42306 | 15 639 | 30 299 | 45 938 | 1 300 | 7 354 | 8 654 | 7 776 | 1 782 | 9 558 | 22 115 | 24 727 | 46 842 |
42309 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43201 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43701 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43801 | 1 468 | 0 | 1 468 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 468 | 0 | 1 468 |
43901 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 135 | 0 | 135 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 45 109 | 0 | 45 109 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 755 | 0 | 1 755 | 45 790 | 0 | 45 790 |
45515 | 19 080 | 0 | 19 080 | 412 | 0 | 412 | 11 038 | 0 | 11 038 | 29 706 | 0 | 29 706 |
45818 | 12 755 | 0 | 12 755 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 770 | 0 | 12 770 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 813 105 | 621 323 | 1 434 428 | 813 105 | 621 323 | 1 434 428 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 832 | 57 | 889 | 832 | 57 | 889 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 011 | 0 | 1 011 | 33 | 0 | 33 | 61 | 0 | 61 | 1 039 | 0 | 1 039 |
47425 | 24 714 | 0 | 24 714 | 387 | 0 | 387 | 893 | 0 | 893 | 25 220 | 0 | 25 220 |
47426 | 4 469 | 0 | 4 469 | 14 | 0 | 14 | 403 | 0 | 403 | 4 858 | 0 | 4 858 |
50220 | 97 | 0 | 97 | 291 | 0 | 291 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
50620 | 1 338 | 0 | 1 338 | 2 762 | 0 | 2 762 | 3 662 | 0 | 3 662 | 2 238 | 0 | 2 238 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 2 254 | 0 | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 0 | 2 117 | 4 371 | 0 | 4 371 |
60301 | 86 | 0 | 86 | 262 | 0 | 262 | 263 | 0 | 263 | 87 | 0 | 87 |
60305 | 5 783 | 0 | 5 783 | 2 192 | 0 | 2 192 | 1 448 | 0 | 1 448 | 5 039 | 0 | 5 039 |
60309 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 77 | 0 | 77 |
60324 | 72 | 0 | 72 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
60335 | 1 462 | 0 | 1 462 | 886 | 0 | 886 | 389 | 0 | 389 | 965 | 0 | 965 |
60414 | 11 930 | 0 | 11 930 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 11 981 | 0 | 11 981 |
60903 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 122 | 0 | 122 |
70601 | 257 863 | 0 | 257 863 | 0 | 0 | 0 | 16 329 | 0 | 16 329 | 274 192 | 0 | 274 192 |
70603 | 169 073 | 0 | 169 073 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | 0 | 6 663 | 175 736 | 0 | 175 736 |
70604 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 285 | 0 | 285 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 372 606 | 48 231 | 1 420 837 | 1 304 653 | 729 790 | 2 034 443 | 1 334 484 | 721 061 | 2 055 545 | 1 402 437 | 39 502 | 1 441 939 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 106 749 | 0 | 106 749 | 1 819 | 0 | 1 819 | 92 329 | 0 | 92 329 | 16 239 | 0 | 16 239 |
90902 | 13 492 | 0 | 13 492 | 5 227 | 0 | 5 227 | 1 895 | 0 | 1 895 | 16 824 | 0 | 16 824 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 448 283 | 10 163 | 458 446 | 16 702 | 436 | 17 138 | 2 440 | 761 | 3 201 | 462 545 | 9 838 | 472 383 |
91604 | 1 875 | 37 | 1 912 | 1 050 | 37 | 1 087 | 760 | 38 | 798 | 2 165 | 36 | 2 201 |
91704 | 8 802 | 0 | 8 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 802 | 0 | 8 802 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 59 138 | 0 | 59 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 138 | 0 | 59 138 |
91803 | 1 887 | 0 | 1 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 887 | 0 | 1 887 |
99998 | 240 455 | 0 | 240 455 | 2 929 | 0 | 2 929 | 2 503 | 0 | 2 503 | 240 881 | 0 | 240 881 |
Итого по активу (баланс) | 896 418 | 10 200 | 906 618 | 27 727 | 473 | 28 200 | 99 927 | 799 | 100 726 | 824 218 | 9 874 | 834 092 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 189 475 | 0 | 189 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 475 | 0 | 189 475 |
91315 | 43 528 | 0 | 43 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 528 | 0 | 43 528 |
91317 | 3 731 | 0 | 3 731 | 2 394 | 0 | 2 394 | 2 820 | 0 | 2 820 | 4 157 | 0 | 4 157 |
91507 | 3 683 | 0 | 3 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 683 | 0 | 3 683 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 666 163 | 0 | 666 163 | 98 223 | 0 | 98 223 | 25 271 | 0 | 25 271 | 593 211 | 0 | 593 211 |
Итого по пассиву (баланс) | 906 618 | 0 | 906 618 | 100 726 | 0 | 100 726 | 28 200 | 0 | 28 200 | 834 092 | 0 | 834 092 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 22 149 | 2 582 | 24 731 | 651 325 | 210 561 | 861 886 | 621 122 | 196 362 | 817 484 | 52 352 | 16 781 | 69 133 |
94101 | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 | 0 | 0 | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 44 803 | 0 | 44 803 | 862 571 | 0 | 862 571 | 838 469 | 0 | 838 469 | 68 905 | 0 | 68 905 |
Итого по активу (баланс) | 87 110 | 2 582 | 89 692 | 1 513 896 | 210 561 | 1 724 457 | 1 479 749 | 196 362 | 1 676 111 | 121 257 | 16 781 | 138 038 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 22 580 | 22 223 | 44 803 | 215 488 | 622 981 | 838 469 | 209 750 | 652 821 | 862 571 | 16 842 | 52 063 | 68 905 |
99997 | 44 889 | 0 | 44 889 | 837 642 | 0 | 837 642 | 861 886 | 0 | 861 886 | 69 133 | 0 | 69 133 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 469 | 22 223 | 89 692 | 1 053 130 | 622 981 | 1 676 111 | 1 071 636 | 652 821 | 1 724 457 | 85 975 | 52 063 | 138 038 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 270 950,0000 | 0 | 0 | 234 960,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 270 950,0000 | 0 | 0 | 234 960,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 |
98050 | 0 | 0 | 211 050,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 145 780,0000 | 0 | 0 | 356 830,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 900,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 59 900,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 270 950,0000 | 0 | 0 | 89 180,0000 | 0 | 0 | 324 140,0000 | 0 | 0 | 505 910,0000 |
Страница была полезной?