Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	263	0	263	724	0	724	710	0	710	277	0	277
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	73 567	31 814	105 381	1 051 593	1 307 913	2 359 506	1 076 000	1 317 966	2 393 966	49 160	21 761	70 921
20208	4	0	4	22	0	22	26	0	26	0	0	0
20209	11 734	13 280	25 014	940 042	1 101 209	2 041 251	941 370	1 099 329	2 040 699	10 406	15 160	25 566
30102	32 120	0	32 120	674 630	0	674 630	677 581	0	677 581	29 169	0	29 169
30110	18 320	2 044	20 364	7 282 161	2 059	7 284 220	7 282 515	1 237	7 283 752	17 966	2 866	20 832
30114	0	7 952	7 952	0	339 772	339 772	0	334 322	334 322	0	13 402	13 402
30118	0	259	259	0	43	43	0	30	30	0	272	272
30202	1 626	0	1 626	42	0	42	0	0	0	1 668	0	1 668
30204	2 782	0	2 782	0	0	0	2 062	0	2 062	720	0	720
30221	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
30233	0	0	0	4 503	1 002	5 505	4 503	1 002	5 505	0	0	0
30413	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
30424	4 070	0	4 070	447 003	0	447 003	444 068	0	444 068	7 005	0	7 005
31902	340 000	0	340 000	5 462 000	0	5 462 000	5 502 000	0	5 502 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 336 000	0	1 336 000	1 336 000	0	1 336 000	0	0	0
45201	793	0	793	1 208	0	1 208	1 034	0	1 034	967	0	967
45203	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
45205	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
45206	29 168	0	29 168	0	0	0	4 168	0	4 168	25 000	0	25 000
45207	45 534	0	45 534	1 500	0	1 500	15	0	15	47 019	0	47 019
45208	26 200	0	26 200	0	0	0	150	0	150	26 050	0	26 050
45506	23 136	0	23 136	470	0	470	72	0	72	23 534	0	23 534
45507	100 289	7 410	107 699	0	556	556	224	806	1 030	100 065	7 160	107 225
45812	59 195	0	59 195	682	0	682	0	0	0	59 877	0	59 877
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47404	0	0	0	0	336 204	336 204	0	336 204	336 204	0	0	0
47408	0	0	0	307 428	594 864	902 292	307 428	594 864	902 292	0	0	0
47423	9 149	0	9 149	65	96 163	96 228	55	96 163	96 218	9 159	0	9 159
47427	2 149	0	2 149	3 509	0	3 509	4 551	0	4 551	1 107	0	1 107
50205	98 491	0	98 491	735	0	735	0	0	0	99 226	0	99 226
50221	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
50606	12 985	0	12 985	48 368	0	48 368	0	0	0	61 353	0	61 353
50621	269	0	269	1 015	0	1 015	936	0	936	348	0	348
60302	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60308	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 651	0	1 651	4 530	0	4 530	5 179	0	5 179	1 002	0	1 002
60336	235	0	235	77	0	77	34	0	34	278	0	278
60401	13 225	0	13 225	0	0	0	0	0	0	13 225	0	13 225
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	657	0	657	90	0	90	271	0	271	476	0	476
61009	64	0	64	21	0	21	31	0	31	54	0	54
70606	220 405	0	220 405	20 560	0	20 560	721	0	721	240 244	0	240 244
70607	200	0	200	5 007	0	5 007	3 752	0	3 752	1 455	0	1 455
70608	147 443	0	147 443	10 810	0	10 810	215	0	215	158 038	0	158 038
70609	190	0	190	29	0	29	0	0	0	219	0	219
70611	425	0	425	84	0	84	0	0	0	509	0	509
Итого по активу (баланс)	1 337 841	62 759	1 400 600	17 667 330	3 779 785	21 447 115	17 656 920	3 781 923	21 438 843	1 348 251	60 621	1 408 872
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	1	0	1	16 794	0	16 794
30232	0	0	0	4 503	1 002	5 505	4 503	1 002	5 505	0	0	0
30601	12 463	0	12 463	7 881	0	7 881	0	0	0	4 582	0	4 582
405	5	0	5	32	0	32	106	0	106	79	0	79
407	142 077	27 587	169 664	518 800	238 811	757 611	506 674	226 128	732 802	129 951	14 904	144 855
408.1	1 545	0	1 545	78 945	0	78 945	85 434	0	85 434	8 034	0	8 034
408.2	14 635	2 928	17 563	133 311	5 463	138 774	133 076	7 919	140 995	14 400	5 384	19 784
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42301	2 670	799	3 469	1 064	371	1 435	617	4 538	5 155	2 223	4 966	7 189
42305	71 714	1 982	73 696	2 801	2 001	4 802	2 850	19	2 869	71 763	0	71 763
42306	9 461	32 351	41 812	0	7 544	7 544	5 638	4 411	10 049	15 099	29 218	44 317
42309	158	0	158	4	0	4	0	0	0	154	0	154
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 463	0	1 463	25	0	25	75	0	75	1 513	0	1 513
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	57 784	0	57 784	2 105	0	2 105	1 411	0	1 411	57 090	0	57 090
45515	19 134	0	19 134	451	0	451	356	0	356	19 039	0	19 039
45818	59 195	0	59 195	0	0	0	682	0	682	59 877	0	59 877
45918	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	642 404	258 661	901 065	642 404	258 661	901 065	0	0	0
47411	0	0	0	777	72	849	777	72	849	0	0	0
47416	3	0	3	202	0	202	199	0	199	0	0	0
47422	1 295	1 183	2 478	108	344	452	147	312	459	1 334	1 151	2 485
47425	32 501	0	32 501	2 325	0	2 325	3 409	0	3 409	33 585	0	33 585
47426	3 706	0	3 706	15	0	15	390	0	390	4 081	0	4 081
50220	263	0	263	710	0	710	724	0	724	277	0	277
50620	19	0	19	3 463	0	3 463	4 717	0	4 717	1 273	0	1 273
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
52501	4 303	0	4 303	6 216	0	6 216	2 050	0	2 050	137	0	137
60301	87	0	87	241	0	241	458	0	458	304	0	304
60305	6 964	0	6 964	1 818	0	1 818	1 275	0	1 275	6 421	0	6 421
60309	143	0	143	214	0	214	71	0	71	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
60324	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60335	1 852	0	1 852	606	0	606	362	0	362	1 608	0	1 608
60414	11 832	0	11 832	0	0	0	48	0	48	11 880	0	11 880
60903	94	0	94	0	0	0	9	0	9	103	0	103
70601	207 269	0	207 269	0	0	0	18 263	0	18 263	225 532	0	225 532
70602	269	0	269	789	0	789	868	0	868	348	0	348
70603	149 926	0	149 926	215	0	215	11 650	0	11 650	161 361	0	161 361
70604	193	0	193	0	0	0	43	0	43	236	0	236
Итого по пассиву (баланс)	1 333 770	66 830	1 400 600	1 416 441	514 269	1 930 710	1 435 920	503 062	1 938 982	1 353 249	55 623	1 408 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 775	0	106 775	468	0	468	313	0	313	106 930	0	106 930
90902	6 612	0	6 612	6 298	0	6 298	1 900	0	1 900	11 010	0	11 010
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	586 114	10 017	596 131	12 059	755	12 814	2 607	1 032	3 639	595 566	9 740	605 306
91604	1 841	38	1 879	1 234	37	1 271	826	40	866	2 249	35	2 284
91803	86	0	86	15	0	15	0	0	0	101	0	101
99998	232 615	0	232 615	11 200	0	11 200	6 584	0	6 584	237 231	0	237 231
Итого по активу (баланс)	934 045	10 055	944 100	31 274	792	32 066	12 230	1 072	13 302	953 089	9 775	962 864
Пассив
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	38 362	0	38 362	0	0	0	5 166	0	5 166	43 528	0	43 528
91316	800	0	800	470	0	470	0	0	0	330	0	330
91317	207	0	207	2 381	0	2 381	6 034	0	6 034	3 860	0	3 860
91507	3 733	0	3 733	3 733	0	3 733	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	711 485	0	711 485	6 718	0	6 718	20 866	0	20 866	725 633	0	725 633
Итого по пассиву (баланс)	944 100	0	944 100	13 302	0	13 302	32 066	0	32 066	962 864	0	962 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 177	5 907	19 084	250 543	157 723	408 266	255 926	155 657	411 583	7 794	7 973	15 767
94101	4 529	0	4 529	44 662	0	44 662	49 191	0	49 191	0	0	0
99996	23 617	0	23 617	451 155	0	451 155	459 012	0	459 012	15 760	0	15 760
Итого по активу (баланс)	41 323	5 907	47 230	746 360	157 723	904 083	764 129	155 657	919 786	23 554	7 973	31 527
Пассив
96901	10 401	13 216	23 617	202 735	256 277	459 012	200 265	250 890	451 155	7 931	7 829	15 760
99997	23 613	0	23 613	460 774	0	460 774	452 928	0	452 928	15 767	0	15 767
Итого по пассиву (баланс)	34 014	13 216	47 230	663 509	256 277	919 786	653 193	250 890	904 083	23 698	7 829	31 527
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	101 431,0000	0	0	5 175 493,0000	0	0	0,0000	0	0	5 276 924,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101 431,0000	0	0	5 175 493,0000	0	0	0,0000	0	0	5 276 924,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	937,0000	0	0	937,0000
98050	0	0	41 531,0000	0	0	0,0000	0	0	5 174 556,0000	0	0	5 216 087,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	937,0000	0	0	937,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	59 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 431,0000	0	0	937,0000	0	0	5 176 430,0000	0	0	5 276 924,0000

Страница была полезной?