Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 357 | 0 | 1 357 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 153 | 0 | 1 153 |
20202 | 31 686 | 55 073 | 86 759 | 800 781 | 1 042 817 | 1 843 598 | 808 455 | 1 070 172 | 1 878 627 | 24 012 | 27 718 | 51 730 |
20208 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 55 | 0 | 55 | 2 | 0 | 2 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 589 979 | 835 369 | 1 425 348 | 582 926 | 811 468 | 1 394 394 | 7 053 | 23 901 | 30 954 |
30102 | 46 149 | 0 | 46 149 | 334 052 | 0 | 334 052 | 358 179 | 0 | 358 179 | 22 022 | 0 | 22 022 |
30110 | 26 721 | 4 261 | 30 982 | 5 205 766 | 1 353 | 5 207 119 | 5 212 962 | 3 388 | 5 216 350 | 19 525 | 2 226 | 21 751 |
30114 | 0 | 44 163 | 44 163 | 0 | 304 734 | 304 734 | 0 | 339 593 | 339 593 | 0 | 9 304 | 9 304 |
30118 | 0 | 200 | 200 | 0 | 119 | 119 | 0 | 50 | 50 | 0 | 269 | 269 |
30202 | 1 718 | 0 | 1 718 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 2 333 | 0 | 2 333 |
30204 | 838 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 688 | 0 | 688 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 060 | 0 | 5 060 | 5 060 | 0 | 5 060 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 2 640 | 4 410 | 1 765 | 2 640 | 4 405 | 5 | 0 | 5 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 27 152 | 0 | 27 152 | 27 152 | 0 | 27 152 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6 408 | 0 | 6 408 | 449 893 | 0 | 449 893 | 449 178 | 0 | 449 178 | 7 123 | 0 | 7 123 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 860 000 | 0 | 3 860 000 | 3 860 000 | 0 | 3 860 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 876 000 | 0 | 876 000 | 631 000 | 0 | 631 000 | 245 000 | 0 | 245 000 |
31904 | 416 000 | 0 | 416 000 | 0 | 0 | 0 | 416 000 | 0 | 416 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 3 579 | 0 | 3 579 | 7 356 | 0 | 7 356 | 3 005 | 0 | 3 005 | 7 930 | 0 | 7 930 |
45204 | 2 828 | 0 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 0 | 2 159 | 669 | 0 | 669 |
45206 | 63 700 | 0 | 63 700 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 69 000 |
45207 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 400 | 0 | 400 |
45208 | 37 400 | 0 | 37 400 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 0 | 5 200 | 32 200 | 0 | 32 200 |
45505 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45506 | 2 938 | 0 | 2 938 | 15 000 | 0 | 15 000 | 41 | 0 | 41 | 17 897 | 0 | 17 897 |
45507 | 155 575 | 8 376 | 163 951 | 0 | 1 737 | 1 737 | 10 450 | 1 474 | 11 924 | 145 125 | 8 639 | 153 764 |
45812 | 59 138 | 0 | 59 138 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 59 138 | 0 | 59 138 |
45912 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 230 | 307 230 | 0 | 307 230 | 307 230 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 7 898 | 0 | 7 898 | 618 733 | 885 036 | 1 503 769 | 618 733 | 885 036 | 1 503 769 | 7 898 | 0 | 7 898 |
47415 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 128 | 0 | 9 128 | 54 | 47 758 | 47 812 | 53 | 47 758 | 47 811 | 9 129 | 0 | 9 129 |
47427 | 1 731 | 0 | 1 731 | 5 142 | 0 | 5 142 | 4 868 | 0 | 4 868 | 2 005 | 0 | 2 005 |
50205 | 98 159 | 0 | 98 159 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 98 919 | 0 | 98 919 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 0 | 4 976 | 1 695 | 0 | 1 695 | 3 281 | 0 | 3 281 |
50606 | 27 751 | 0 | 27 751 | 22 494 | 0 | 22 494 | 0 | 0 | 0 | 50 245 | 0 | 50 245 |
50621 | 182 | 0 | 182 | 2 343 | 0 | 2 343 | 299 | 0 | 299 | 2 226 | 0 | 2 226 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 078 | 0 | 1 078 | 56 | 0 | 56 | 45 | 0 | 45 | 1 089 | 0 | 1 089 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | 371 | 0 | 371 | 450 | 0 | 450 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 599 | 0 | 599 | 4 762 | 0 | 4 762 | 4 006 | 0 | 4 006 | 1 355 | 0 | 1 355 |
60401 | 13 233 | 0 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 0 | 13 233 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 1 117 | 0 | 1 117 | 0 | 0 | 0 | 1 230 | 0 | 1 230 |
61008 | 453 | 0 | 453 | 171 | 0 | 171 | 6 | 0 | 6 | 618 | 0 | 618 |
61009 | 56 | 0 | 56 | 61 | 0 | 61 | 50 | 0 | 50 | 67 | 0 | 67 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 710 | 0 | 1 710 | 1 710 | 0 | 1 710 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 595 754 | 0 | 595 754 | 49 781 | 0 | 49 781 | 595 865 | 0 | 595 865 | 49 670 | 0 | 49 670 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 4 632 | 0 | 4 632 | 4 632 | 0 | 4 632 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 471 650 | 0 | 471 650 | 26 213 | 0 | 26 213 | 471 650 | 0 | 471 650 | 26 213 | 0 | 26 213 |
70609 | 7 | 0 | 7 | 50 | 0 | 50 | 7 | 0 | 7 | 50 | 0 | 50 |
70611 | 1 020 | 0 | 1 020 | 87 | 0 | 87 | 1 020 | 0 | 1 020 | 87 | 0 | 87 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 596 169 | 0 | 596 169 | 0 | 0 | 0 | 596 169 | 0 | 596 169 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 471 650 | 0 | 471 650 | 0 | 0 | 0 | 471 650 | 0 | 471 650 |
70709 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
Итого по активу (баланс) | 2 100 756 | 112 073 | 2 212 829 | 13 993 965 | 3 428 793 | 17 422 758 | 14 088 045 | 3 468 809 | 17 556 854 | 2 006 676 | 72 057 | 2 078 733 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30126 | 16 794 | 0 | 16 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 794 | 0 | 16 794 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 742 | 2 765 | 4 507 | 1 742 | 2 765 | 4 507 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 842 | 0 | 842 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 |
407 | 302 775 | 38 932 | 341 707 | 462 890 | 310 448 | 773 338 | 273 578 | 281 611 | 555 189 | 113 463 | 10 095 | 123 558 |
408.1 | 17 966 | 0 | 17 966 | 22 988 | 0 | 22 988 | 22 405 | 0 | 22 405 | 17 383 | 0 | 17 383 |
408.2 | 17 275 | 10 826 | 28 101 | 36 969 | 3 417 | 40 386 | 37 361 | 3 476 | 40 837 | 17 667 | 10 885 | 28 552 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 624 | 987 | 2 611 | 307 | 334 | 641 | 804 | 322 | 1 126 | 2 121 | 975 | 3 096 |
42305 | 72 072 | 21 391 | 93 463 | 2 266 | 3 762 | 6 028 | 3 775 | 4 435 | 8 210 | 73 581 | 22 064 | 95 645 |
42306 | 2 200 | 20 015 | 22 215 | 0 | 3 663 | 3 663 | 0 | 4 253 | 4 253 | 2 200 | 20 605 | 22 805 |
42309 | 166 | 0 | 166 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
43801 | 1 368 | 0 | 1 368 | 25 | 0 | 25 | 18 | 0 | 18 | 1 361 | 0 | 1 361 |
43901 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 33 910 | 0 | 33 910 | 7 101 | 0 | 7 101 | 6 900 | 0 | 6 900 | 33 709 | 0 | 33 709 |
45515 | 18 360 | 0 | 18 360 | 1 950 | 0 | 1 950 | 281 | 0 | 281 | 16 691 | 0 | 16 691 |
45818 | 59 138 | 0 | 59 138 | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760 | 59 138 | 0 | 59 138 |
45918 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 909 378 | 592 393 | 1 501 771 | 909 378 | 592 393 | 1 501 771 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 757 | 161 | 918 | 757 | 161 | 918 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 161 | 1 304 | 2 465 | 627 | 307 | 934 | 630 | 348 | 978 | 1 164 | 1 345 | 2 509 |
47425 | 43 424 | 0 | 43 424 | 8 348 | 0 | 8 348 | 13 607 | 0 | 13 607 | 48 683 | 0 | 48 683 |
47426 | 2 704 | 0 | 2 704 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 3 092 | 0 | 3 092 |
50220 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 357 | 0 | 1 357 | 1 153 | 0 | 1 153 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 3 872 | 0 | 3 872 | 3 872 | 0 | 3 872 | 0 | 0 | 0 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 117 | 0 | 2 117 | 2 254 | 0 | 2 254 |
60301 | 365 | 0 | 365 | 612 | 0 | 612 | 762 | 0 | 762 | 515 | 0 | 515 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 0 | 1 175 | 1 626 | 0 | 1 626 | 451 | 0 | 451 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 816 | 0 | 11 816 | 11 816 | 0 | 11 816 |
60601 | 11 763 | 0 | 11 763 | 11 763 | 0 | 11 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 64 | 0 | 64 |
61301 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 528 944 | 0 | 528 944 | 530 841 | 0 | 530 841 | 48 829 | 0 | 48 829 | 46 932 | 0 | 46 932 |
70602 | 2 012 | 0 | 2 012 | 2 237 | 0 | 2 237 | 2 269 | 0 | 2 269 | 2 044 | 0 | 2 044 |
70603 | 473 673 | 0 | 473 673 | 473 673 | 0 | 473 673 | 25 749 | 0 | 25 749 | 25 749 | 0 | 25 749 |
70604 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 528 944 | 0 | 528 944 | 528 943 | 0 | 528 943 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 012 | 0 | 2 012 | 2 012 | 0 | 2 012 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 673 | 0 | 473 673 | 473 673 | 0 | 473 673 |
70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 119 374 | 93 455 | 2 212 829 | 2 482 534 | 917 250 | 3 399 784 | 2 375 924 | 889 764 | 3 265 688 | 2 012 764 | 65 969 | 2 078 733 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 76 827 | 0 | 76 827 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76 840 | 0 | 76 840 |
90902 | 30 296 | 0 | 30 296 | 4 276 | 0 | 4 276 | 6 034 | 0 | 6 034 | 28 538 | 0 | 28 538 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 545 400 | 11 047 | 556 447 | 67 858 | 2 291 | 70 149 | 28 720 | 1 943 | 30 663 | 584 538 | 11 395 | 595 933 |
91604 | 1 750 | 0 | 1 750 | 932 | 50 | 982 | 12 | 6 | 18 | 2 670 | 44 | 2 714 |
91803 | 85 | 0 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
99998 | 134 753 | 0 | 134 753 | 181 699 | 0 | 181 699 | 33 621 | 0 | 33 621 | 282 831 | 0 | 282 831 |
Итого по активу (баланс) | 789 113 | 11 047 | 800 160 | 254 779 | 2 341 | 257 120 | 68 387 | 1 949 | 70 336 | 975 505 | 11 439 | 986 944 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 67 419 | 0 | 67 419 | 0 | 0 | 0 | 137 996 | 0 | 137 996 | 205 415 | 0 | 205 415 |
91315 | 40 675 | 0 | 40 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 675 | 0 | 40 675 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
91317 | 26 621 | 0 | 26 621 | 18 156 | 0 | 18 156 | 18 505 | 0 | 18 505 | 26 970 | 0 | 26 970 |
91507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 733 | 0 | 3 733 | 3 733 | 0 | 3 733 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 665 407 | 0 | 665 407 | 36 715 | 0 | 36 715 | 75 421 | 0 | 75 421 | 704 113 | 0 | 704 113 |
Итого по пассиву (баланс) | 800 160 | 0 | 800 160 | 70 336 | 0 | 70 336 | 257 120 | 0 | 257 120 | 986 944 | 0 | 986 944 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 43 957 | 2 227 | 46 184 | 607 347 | 239 035 | 846 382 | 566 109 | 237 690 | 803 799 | 85 195 | 3 572 | 88 767 |
94001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 28 188 | 0 | 28 188 | 28 188 | 0 | 28 188 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 46 321 | 0 | 46 321 | 878 818 | 0 | 878 818 | 837 084 | 0 | 837 084 | 88 055 | 0 | 88 055 |
Итого по активу (баланс) | 90 278 | 2 227 | 92 505 | 1 514 353 | 239 090 | 1 753 443 | 1 431 381 | 237 745 | 1 669 126 | 173 250 | 3 572 | 176 822 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 234 | 44 087 | 46 321 | 261 356 | 573 585 | 834 941 | 262 726 | 561 742 | 824 468 | 3 604 | 32 244 | 35 848 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 2 142 | 0 | 2 142 | 54 349 | 0 | 54 349 | 52 207 | 0 | 52 207 |
99997 | 46 184 | 0 | 46 184 | 832 042 | 0 | 832 042 | 874 625 | 0 | 874 625 | 88 767 | 0 | 88 767 |
Итого по пассиву (баланс) | 48 418 | 44 087 | 92 505 | 1 095 540 | 573 585 | 1 669 125 | 1 191 700 | 561 742 | 1 753 442 | 144 578 | 32 244 | 176 822 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 418 750,0000 | 0 | 0 | 234 780,0000 | 0 | 0 | 18 270,0000 | 0 | 0 | 635 260,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 418 750,0000 | 0 | 0 | 234 780,0000 | 0 | 0 | 18 270,0000 | 0 | 0 | 635 260,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 113 740,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 113 740,0000 |
98050 | 0 | 0 | 251 310,0000 | 0 | 0 | 18 270,0000 | 0 | 0 | 234 780,0000 | 0 | 0 | 467 820,0000 |
98070 | 0 | 0 | 53 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 53 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 418 750,0000 | 0 | 0 | 18 270,0000 | 0 | 0 | 234 780,0000 | 0 | 0 | 635 260,0000 |
Страница была полезной?