Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 349	0	1 349	1 082	0	1 082	1 248	0	1 248	1 183	0	1 183
20202	52 699	34 223	86 922	1 053 601	2 230 884	3 284 485	1 074 614	2 210 034	3 284 648	31 686	55 073	86 759
20208	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
20209	7 526	10 182	17 708	745 719	1 937 883	2 683 602	753 245	1 948 065	2 701 310	0	0	0
30102	25 891	0	25 891	1 447 016	0	1 447 016	1 426 758	0	1 426 758	46 149	0	46 149
30110	19 810	1 880	21 690	8 570 657	4 838	8 575 495	8 563 746	2 457	8 566 203	26 721	4 261	30 982
30114	0	183 682	183 682	0	670 165	670 165	0	809 684	809 684	0	44 163	44 163
30118	0	0	0	0	231	231	0	31	31	0	200	200
30202	1 717	0	1 717	1	0	1	0	0	0	1 718	0	1 718
30204	630	0	630	208	0	208	0	0	0	838	0	838
30221	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
30233	0	0	0	2 808	2 324	5 132	2 808	2 324	5 132	0	0	0
30413	0	0	0	38 200	0	38 200	38 200	0	38 200	0	0	0
30424	17 386	0	17 386	929 780	0	929 780	940 758	0	940 758	6 408	0	6 408
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	200 000	0	200 000	6 023 000	0	6 023 000	6 223 000	0	6 223 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31904	0	0	0	416 000	0	416 000	0	0	0	416 000	0	416 000
45201	3 995	0	3 995	5 236	0	5 236	5 652	0	5 652	3 579	0	3 579
45204	1 889	0	1 889	5 797	0	5 797	4 858	0	4 858	2 828	0	2 828
45205	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	86 500	0	86 500	11 200	0	11 200	34 000	0	34 000	63 700	0	63 700
45207	6 075	0	6 075	0	0	0	175	0	175	5 900	0	5 900
45208	37 500	0	37 500	0	0	0	100	0	100	37 400	0	37 400
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	3 281	0	3 281	0	0	0	343	0	343	2 938	0	2 938
45507	181 097	8 193	189 290	5 500	1 155	6 655	31 022	972	31 994	155 575	8 376	163 951
45812	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
45912	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	0	790 940	790 940	0	790 940	790 940	0	0	0
47408	9 157	0	9 157	982 043	1 383 254	2 365 297	983 302	1 383 254	2 366 556	7 898	0	7 898
47415	203	0	203	0	0	0	169	0	169	34	0	34
47417	0	176	176	0	33	33	0	209	209	0	0	0
47423	9 140	0	9 140	41	50 987	51 028	53	50 987	51 040	9 128	0	9 128
47427	1 950	40	1 990	5 098	46	5 144	5 317	86	5 403	1 731	0	1 731
50205	97 400	0	97 400	759	0	759	0	0	0	98 159	0	98 159
50606	0	0	0	27 751	0	27 751	0	0	0	27 751	0	27 751
50621	0	0	0	973	0	973	791	0	791	182	0	182
60302	580	0	580	526	0	526	28	0	28	1 078	0	1 078
60306	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60308	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	591	0	591	4 324	0	4 324	4 316	0	4 316	599	0	599
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	742	0	742	127	0	127	416	0	416	453	0	453
61009	67	0	67	9	0	9	20	0	20	56	0	56
61209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61213	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61214	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	0	0	0	27	0	27	1 364	0	1 364
70606	546 875	0	546 875	48 879	0	48 879	0	0	0	595 754	0	595 754
70607	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
70608	456 833	0	456 833	14 817	0	14 817	0	0	0	471 650	0	471 650
70609	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	934	0	934	86	0	86	0	0	0	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	1 865 478	238 376	2 103 854	21 648 099	7 072 740	28 720 839	21 412 821	7 199 043	28 611 864	2 100 756	112 073	2 212 829
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 820	0	16 820	26	0	26	0	0	0	16 794	0	16 794
30232	0	0	0	2 807	2 255	5 062	2 807	2 255	5 062	0	0	0
30601	15 663	0	15 663	15 256	0	15 256	435	0	435	842	0	842
407	243 282	20 387	263 669	1 033 370	580 402	1 613 772	1 092 863	598 947	1 691 810	302 775	38 932	341 707
408.1	10 946	0	10 946	75 637	3 577	79 214	82 657	3 577	86 234	17 966	0	17 966
408.2	15 151	40 309	55 460	81 295	41 186	122 481	83 419	11 703	95 122	17 275	10 826	28 101
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
42301	2 278	4 112	6 390	3 025	4 289	7 314	2 371	1 164	3 535	1 624	987	2 611
42305	71 262	20 221	91 483	10 399	1 702	12 101	11 209	2 872	14 081	72 072	21 391	93 463
42306	2 300	12 952	15 252	100	862	962	0	7 925	7 925	2 200	20 015	22 215
42309	166	0	166	4	0	4	4	0	4	166	0	166
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	1 324	0	1 324	37	0	37	81	0	81	1 368	0	1 368
43901	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	35 690	0	35 690	12 456	0	12 456	10 676	0	10 676	33 910	0	33 910
45515	26 285	0	26 285	15 599	0	15 599	7 674	0	7 674	18 360	0	18 360
45818	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
45918	785	0	785	2	0	2	2	0	2	785	0	785
47407	0	0	0	1 410 897	954 228	2 365 125	1 410 897	954 228	2 365 125	0	0	0
47411	0	0	0	750	138	888	750	138	888	0	0	0
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	2 317	1 183	3 500	3 203	54	3 257	2 047	175	2 222	1 161	1 304	2 465
47425	44 481	0	44 481	7 110	0	7 110	6 053	0	6 053	43 424	0	43 424
47426	2 314	0	2 314	0	0	0	390	0	390	2 704	0	2 704
50220	1 349	0	1 349	1 248	0	1 248	1 082	0	1 082	1 183	0	1 183
50620	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
52501	4 247	0	4 247	6 781	0	6 781	2 671	0	2 671	137	0	137
60301	631	0	631	1 468	0	1 468	1 202	0	1 202	365	0	365
60305	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
60309	131	0	131	272	0	272	141	0	141	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	11 710	0	11 710	0	0	0	53	0	53	11 763	0	11 763
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
61304	253	0	253	0	0	0	40	0	40	293	0	293
70601	468 955	0	468 955	149	0	149	60 138	0	60 138	528 944	0	528 944
70602	1 830	0	1 830	1 276	0	1 276	1 458	0	1 458	2 012	0	2 012
70603	457 149	0	457 149	0	0	0	16 524	0	16 524	473 673	0	473 673
70604	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	2 004 690	99 164	2 103 854	2 694 122	1 588 693	4 282 815	2 808 806	1 582 984	4 391 790	2 119 374	93 455	2 212 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 278	0	14 278	68 983	0	68 983	6 434	0	6 434	76 827	0	76 827
90902	53 078	0	53 078	30 245	0	30 245	53 027	0	53 027	30 296	0	30 296
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	538 145	10 041	548 186	31 001	1 454	32 455	23 746	448	24 194	545 400	11 047	556 447
91604	2 873	0	2 873	1 762	0	1 762	2 885	0	2 885	1 750	0	1 750
91803	81	0	81	4	0	4	0	0	0	85	0	85
99998	161 206	0	161 206	39 974	0	39 974	66 427	0	66 427	134 753	0	134 753
Итого по активу (баланс)	769 663	10 041	779 704	171 969	1 454	173 423	152 519	448	152 967	789 113	11 047	800 160
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91312	99 419	0	99 419	32 000	0	32 000	0	0	0	67 419	0	67 419
91315	40 562	0	40 562	0	0	0	113	0	113	40 675	0	40 675
91317	17 405	0	17 405	30 436	0	30 436	39 652	0	39 652	26 621	0	26 621
91507	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	618 498	0	618 498	86 540	0	86 540	133 449	0	133 449	665 407	0	665 407
Итого по пассиву (баланс)	779 704	0	779 704	152 967	0	152 967	173 423	0	173 423	800 160	0	800 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 045	32 810	168 855	825 466	354 171	1 179 637	917 554	384 754	1 302 308	43 957	2 227	46 184
94001	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
94101	3 278	0	3 278	24 783	0	24 783	28 061	0	28 061	0	0	0
99996	172 362	0	172 362	1 205 623	0	1 205 623	1 331 664	0	1 331 664	46 321	0	46 321
Итого по активу (баланс)	311 685	32 810	344 495	2 055 872	354 390	2 410 262	2 277 279	384 973	2 662 252	90 278	2 227	92 505
Пассив
96901	36 066	136 296	172 362	411 688	919 952	1 331 640	377 856	827 743	1 205 599	2 234	44 087	46 321
97001	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
99997	172 133	0	172 133	1 330 588	0	1 330 588	1 204 639	0	1 204 639	46 184	0	46 184
Итого по пассиву (баланс)	208 199	136 296	344 495	1 742 276	919 976	2 662 252	1 582 495	827 767	2 410 262	48 418	44 087	92 505
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	318 750,0000	0	0	0,0000	0	0	418 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	318 750,0000	0	0	0,0000	0	0	418 750,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	113 740,0000	0	0	113 740,0000
98050	0	0	46 300,0000	0	0	0,0000	0	0	205 010,0000	0	0	251 310,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	113 740,0000	0	0	113 740,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	113 740,0000	0	0	432 490,0000	0	0	418 750,0000

Страница была полезной?