Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 637	0	3 637	1 329	0	1 329	2 224	0	2 224	2 742	0	2 742
20202	64 708	10 360	75 068	917 017	1 569 835	2 486 852	935 957	1 566 623	2 502 580	45 768	13 572	59 340
20208	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
20209	0	0	0	717 529	1 313 914	2 031 443	706 663	1 310 111	2 016 774	10 866	3 803	14 669
30102	58 873	0	58 873	543 764	0	543 764	519 227	0	519 227	83 410	0	83 410
30110	19 373	1 991	21 364	4 900 903	3 358	4 904 261	4 901 997	3 107	4 905 104	18 279	2 242	20 521
30114	0	150 360	150 360	0	195 646	195 646	0	335 239	335 239	0	10 767	10 767
30202	4 257	0	4 257	0	0	0	2 104	0	2 104	2 153	0	2 153
30204	877	0	877	354	0	354	0	0	0	1 231	0	1 231
30221	0	0	0	5 000	343	5 343	5 000	343	5 343	0	0	0
30233	0	0	0	5 839	2 983	8 822	5 839	2 983	8 822	0	0	0
30413	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30424	8 088	0	8 088	278 207	0	278 207	278 572	0	278 572	7 723	0	7 723
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	170 000	0	170 000	3 707 000	0	3 707 000	3 697 000	0	3 697 000	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	891 000	0	891 000	891 000	0	891 000	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	995	0	995	998	0	998	995	0	995	998	0	998
45203	2 530	0	2 530	1 500	0	1 500	4 030	0	4 030	0	0	0
45204	0	0	0	5 152	0	5 152	2 496	0	2 496	2 656	0	2 656
45206	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
45207	275	0	275	20	0	20	70	0	70	225	0	225
45208	37 800	0	37 800	0	0	0	100	0	100	37 700	0	37 700
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	3 770	0	3 770	0	0	0	243	0	243	3 527	0	3 527
45507	185 552	8 350	193 902	0	818	818	533	890	1 423	185 019	8 278	193 297
45812	59 591	0	59 591	262	0	262	282	0	282	59 571	0	59 571
45912	786	0	786	0	0	0	1	0	1	785	0	785
47404	0	0	0	0	274 770	274 770	0	274 770	274 770	0	0	0
47408	14 117	0	14 117	374 494	429 051	803 545	376 368	429 051	805 419	12 243	0	12 243
47415	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
47417	0	188	188	0	20	20	0	22	22	0	186	186
47423	9 131	302	9 433	49	111 467	111 516	28	111 469	111 497	9 152	300	9 452
47427	2 100	43	2 143	4 536	44	4 580	4 605	46	4 651	2 031	41	2 072
50205	97 017	0	97 017	734	0	734	0	0	0	97 751	0	97 751
50606	0	0	0	30 001	0	30 001	0	0	0	30 001	0	30 001
50621	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
51406	29 727	0	29 727	178	0	178	0	0	0	29 905	0	29 905
60302	523	0	523	22	0	22	36	0	36	509	0	509
60306	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
60308	501	0	501	1 035	0	1 035	938	0	938	598	0	598
60310	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60312	826	0	826	4 088	0	4 088	4 113	0	4 113	801	0	801
60401	13 233	0	13 233	0	0	0	0	0	0	13 233	0	13 233
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	710	0	710	110	0	110	288	0	288	532	0	532
61009	80	0	80	29	0	29	55	0	55	54	0	54
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 428	0	1 428	0	0	0	38	0	38	1 390	0	1 390
70606	462 314	0	462 314	24 684	0	24 684	7	0	7	486 991	0	486 991
70607	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
70608	401 420	0	401 420	16 603	0	16 603	0	0	0	418 023	0	418 023
70611	679	0	679	84	0	84	0	0	0	763	0	763
Итого по активу (баланс)	1 783 634	171 594	1 955 228	12 481 545	3 902 249	16 383 794	12 399 526	4 034 654	16 434 180	1 865 653	39 189	1 904 842
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 494	1 861	5 839	3 132	8 971	5 839	3 126	8 965	367	1 488	1 855
30601	15 497	0	15 497	3	0	3	0	0	0	15 494	0	15 494
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
407	213 671	43 840	257 511	355 248	134 222	489 470	336 261	99 698	435 959	194 684	9 316	204 000
408.1	3 988	0	3 988	43 059	0	43 059	45 311	0	45 311	6 240	0	6 240
408.2	15 924	56 883	72 807	63 541	56 408	119 949	78 947	5 985	84 932	31 330	6 460	37 790
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	1 667	2 691	4 358	55	1 949	2 004	228	320	548	1 840	1 062	2 902
42305	56 316	27 327	83 643	3 135	4 335	7 470	6 259	2 642	8 901	59 440	25 634	85 074
42306	2 300	8 891	11 191	0	963	963	0	919	919	2 300	8 847	11 147
42309	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	1 210	0	1 210	13	0	13	25	0	25	1 222	0	1 222
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	26 914	0	26 914	4 325	0	4 325	4 422	0	4 422	27 011	0	27 011
45515	23 889	0	23 889	35	0	35	2 970	0	2 970	26 824	0	26 824
45818	59 591	0	59 591	99	0	99	79	0	79	59 571	0	59 571
45918	786	0	786	1	0	1	0	0	0	785	0	785
47407	0	0	0	457 816	344 363	802 179	457 816	344 363	802 179	0	0	0
47411	0	0	0	587	134	721	587	134	721	0	0	0
47422	1 962	6	1 968	5	0	5	4	1	5	1 961	7	1 968
47425	49 338	0	49 338	2 487	0	2 487	661	0	661	47 512	0	47 512
47426	1 169	0	1 169	0	0	0	380	0	380	1 549	0	1 549
50220	3 637	0	3 637	2 223	0	2 223	1 328	0	1 328	2 742	0	2 742
50620	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
51410	6 243	0	6 243	0	0	0	37	0	37	6 280	0	6 280
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	12 466	0	12 466	12 466	0	12 466	0	0	0
52501	4 247	0	4 247	6 233	0	6 233	2 054	0	2 054	68	0	68
60301	675	0	675	1 074	0	1 074	1 205	0	1 205	806	0	806
60305	501	0	501	2 743	0	2 743	2 840	0	2 840	598	0	598
60309	100	0	100	127	0	127	27	0	27	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	11 552	0	11 552	0	0	0	53	0	53	11 605	0	11 605
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	158	0	158	0	0	0	26	0	26	184	0	184
70601	388 506	0	388 506	0	0	0	20 020	0	20 020	408 526	0	408 526
70602	1 830	0	1 830	0	0	0	307	0	307	2 137	0	2 137
70603	396 292	0	396 292	0	0	0	18 873	0	18 873	415 165	0	415 165
Итого по пассиву (баланс)	1 814 096	141 132	1 955 228	961 642	545 506	1 507 148	999 574	457 188	1 456 762	1 852 028	52 814	1 904 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 270	0	1 270	4 589	0	4 589	1 924	0	1 924	3 935	0	3 935
90902	7 880	0	7 880	96 976	0	96 976	32 229	0	32 229	72 627	0	72 627
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	548 960	10 077	559 037	15 698	990	16 688	51 311	1 027	52 338	513 347	10 040	523 387
91604	2 705	0	2 705	1 741	0	1 741	1 742	0	1 742	2 704	0	2 704
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	145 891	0	145 891	995	0	995	2 998	0	2 998	143 888	0	143 888
Итого по активу (баланс)	706 787	10 077	716 864	119 999	990	120 989	90 204	1 027	91 231	736 582	10 040	746 622
Пассив
91312	99 419	0	99 419	0	0	0	0	0	0	99 419	0	99 419
91315	40 647	0	40 647	0	0	0	0	0	0	40 647	0	40 647
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	5	0	5	998	0	998	995	0	995	2	0	2
91507	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	570 973	0	570 973	88 233	0	88 233	119 994	0	119 994	602 734	0	602 734
Итого по пассиву (баланс)	716 864	0	716 864	91 231	0	91 231	120 989	0	120 989	746 622	0	746 622
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 251	3 210	6 461	324 923	251 291	576 214	316 455	227 555	544 010	11 719	26 946	38 665
94101	0	0	0	30 312	0	30 312	30 312	0	30 312	0	0	0
99996	6 364	0	6 364	605 306	0	605 306	573 184	0	573 184	38 486	0	38 486
Итого по активу (баланс)	9 615	3 210	12 825	960 541	251 291	1 211 832	919 951	227 555	1 147 506	50 205	26 946	77 151
Пассив
96901	3 130	3 234	6 364	256 222	316 962	573 184	279 720	325 586	605 306	26 628	11 858	38 486
99997	6 461	0	6 461	574 322	0	574 322	606 526	0	606 526	38 665	0	38 665
Итого по пассиву (баланс)	9 591	3 234	12 825	830 544	316 962	1 147 506	886 246	325 586	1 211 832	65 293	11 858	77 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	224 970,0000	0	0	0,0000	0	0	324 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 003,0000	0	0	224 970,0000	0	0	0,0000	0	0	324 973,0000
Пассив
98050	0	0	46 303,0000	0	0	0,0000	0	0	224 970,0000	0	0	271 273,0000
98070	0	0	53 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 003,0000	0	0	0,0000	0	0	224 970,0000	0	0	324 973,0000

Страница была полезной?