Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 2 291 | 0 | 2 291 | 3 198 | 0 | 3 198 | 1 852 | 0 | 1 852 | 3 637 | 0 | 3 637 |
20202 | 21 026 | 7 606 | 28 632 | 251 777 | 344 783 | 596 560 | 208 095 | 342 029 | 550 124 | 64 708 | 10 360 | 75 068 |
20208 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 157 692 | 152 507 | 310 199 | 157 692 | 152 507 | 310 199 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 13 422 | 0 | 13 422 | 451 867 | 0 | 451 867 | 406 416 | 0 | 406 416 | 58 873 | 0 | 58 873 |
30110 | 19 624 | 2 317 | 21 941 | 5 354 051 | 3 392 | 5 357 443 | 5 354 302 | 3 718 | 5 358 020 | 19 373 | 1 991 | 21 364 |
30114 | 0 | 53 333 | 53 333 | 0 | 454 947 | 454 947 | 0 | 357 920 | 357 920 | 0 | 150 360 | 150 360 |
30202 | 3 210 | 0 | 3 210 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 4 257 | 0 | 4 257 |
30204 | 847 | 0 | 847 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 040 | 0 | 8 040 | 8 040 | 0 | 8 040 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 7 582 | 3 545 | 11 127 | 7 582 | 3 545 | 11 127 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 32 500 | 32 500 | 0 | 32 500 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 7 944 | 0 | 7 944 | 496 739 | 0 | 496 739 | 496 595 | 0 | 496 595 | 8 088 | 0 | 8 088 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 949 000 | 0 | 3 949 000 | 3 779 000 | 0 | 3 779 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
31903 | 506 000 | 0 | 506 000 | 838 000 | 0 | 838 000 | 1 344 000 | 0 | 1 344 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 732 | 0 | 1 732 | 1 737 | 0 | 1 737 | 995 | 0 | 995 |
45203 | 1 232 | 0 | 1 232 | 2 530 | 0 | 2 530 | 1 232 | 0 | 1 232 | 2 530 | 0 | 2 530 |
45204 | 280 | 0 | 280 | 459 | 0 | 459 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 104 400 | 0 | 104 400 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 105 400 | 0 | 105 400 |
45207 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 275 | 0 | 275 |
45208 | 37 900 | 0 | 37 900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 37 800 | 0 | 37 800 |
45505 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45506 | 4 027 | 0 | 4 027 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 3 770 | 0 | 3 770 |
45507 | 186 081 | 7 534 | 193 615 | 0 | 1 816 | 1 816 | 529 | 1 000 | 1 529 | 185 552 | 8 350 | 193 902 |
45812 | 59 291 | 0 | 59 291 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 59 591 | 0 | 59 591 |
45912 | 785 | 0 | 785 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 786 | 0 | 786 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 479 | 388 479 | 0 | 388 479 | 388 479 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 16 047 | 0 | 16 047 | 96 161 | 457 412 | 553 573 | 98 091 | 457 412 | 555 503 | 14 117 | 0 | 14 117 |
47415 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47417 | 0 | 162 | 162 | 0 | 49 | 49 | 0 | 23 | 23 | 0 | 188 | 188 |
47423 | 9 124 | 262 | 9 386 | 50 | 160 540 | 160 590 | 43 | 160 500 | 160 543 | 9 131 | 302 | 9 433 |
47427 | 2 224 | 38 | 2 262 | 5 064 | 49 | 5 113 | 5 188 | 44 | 5 232 | 2 100 | 43 | 2 143 |
50205 | 97 803 | 0 | 97 803 | 760 | 0 | 760 | 1 546 | 0 | 1 546 | 97 017 | 0 | 97 017 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 12 900 | 0 | 12 900 | 12 900 | 0 | 12 900 | 0 | 0 | 0 |
50606 | 5 536 | 0 | 5 536 | 0 | 0 | 0 | 5 536 | 0 | 5 536 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 11 | 0 | 11 | 195 | 0 | 195 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51406 | 29 542 | 0 | 29 542 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 29 727 | 0 | 29 727 |
60302 | 315 | 0 | 315 | 246 | 0 | 246 | 38 | 0 | 38 | 523 | 0 | 523 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 484 | 0 | 484 | 840 | 0 | 840 | 823 | 0 | 823 | 501 | 0 | 501 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 432 | 0 | 432 | 4 588 | 0 | 4 588 | 4 194 | 0 | 4 194 | 826 | 0 | 826 |
60401 | 13 233 | 0 | 13 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 233 | 0 | 13 233 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 581 | 0 | 581 | 136 | 0 | 136 | 7 | 0 | 7 | 710 | 0 | 710 |
61009 | 82 | 0 | 82 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 80 | 0 | 80 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 664 | 0 | 18 664 | 18 664 | 0 | 18 664 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 428 | 0 | 1 428 |
70606 | 440 148 | 0 | 440 148 | 22 166 | 0 | 22 166 | 0 | 0 | 0 | 462 314 | 0 | 462 314 |
70608 | 347 590 | 0 | 347 590 | 53 830 | 0 | 53 830 | 0 | 0 | 0 | 401 420 | 0 | 401 420 |
70611 | 593 | 0 | 593 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 |
Итого по активу (баланс) | 1 948 219 | 71 252 | 2 019 471 | 11 784 413 | 1 967 519 | 13 751 932 | 11 948 998 | 1 867 177 | 13 816 175 | 1 783 634 | 171 594 | 1 955 228 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 367 | 1 318 | 1 685 | 7 583 | 3 706 | 11 289 | 7 583 | 3 882 | 11 465 | 367 | 1 494 | 1 861 |
30601 | 15 448 | 0 | 15 448 | 22 127 | 0 | 22 127 | 22 176 | 0 | 22 176 | 15 497 | 0 | 15 497 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |
40701 | 135 | 0 | 135 | 4 | 0 | 4 | 207 | 0 | 207 | 338 | 0 | 338 |
40702 | 266 932 | 9 018 | 275 950 | 379 784 | 160 339 | 540 123 | 325 170 | 195 161 | 520 331 | 212 318 | 43 840 | 256 158 |
40703 | 955 | 0 | 955 | 492 | 0 | 492 | 552 | 0 | 552 | 1 015 | 0 | 1 015 |
40802 | 9 763 | 0 | 9 763 | 36 694 | 0 | 36 694 | 30 919 | 0 | 30 919 | 3 988 | 0 | 3 988 |
40817 | 178 222 | 3 418 | 181 640 | 237 637 | 192 505 | 430 142 | 75 246 | 245 508 | 320 754 | 15 831 | 56 421 | 72 252 |
40820 | 93 | 398 | 491 | 0 | 57 | 57 | 0 | 121 | 121 | 93 | 462 | 555 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
42201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
42301 | 2 071 | 2 867 | 4 938 | 2 733 | 960 | 3 693 | 2 329 | 784 | 3 113 | 1 667 | 2 691 | 4 358 |
42305 | 53 633 | 41 880 | 95 513 | 3 596 | 22 307 | 25 903 | 6 279 | 7 754 | 14 033 | 56 316 | 27 327 | 83 643 |
42306 | 2 300 | 7 772 | 10 072 | 0 | 1 015 | 1 015 | 0 | 2 134 | 2 134 | 2 300 | 8 891 | 11 191 |
42309 | 174 | 0 | 174 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
43801 | 1 247 | 0 | 1 247 | 50 | 0 | 50 | 13 | 0 | 13 | 1 210 | 0 | 1 210 |
43901 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 113 | 0 | 113 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45215 | 24 888 | 0 | 24 888 | 2 016 | 0 | 2 016 | 4 042 | 0 | 4 042 | 26 914 | 0 | 26 914 |
45515 | 23 923 | 0 | 23 923 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 889 | 0 | 23 889 |
45818 | 59 257 | 0 | 59 257 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 334 | 59 591 | 0 | 59 591 |
45918 | 785 | 0 | 785 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 786 | 0 | 786 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 487 063 | 64 197 | 551 260 | 487 063 | 64 197 | 551 260 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 588 | 169 | 757 | 588 | 169 | 757 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 961 | 6 | 1 967 | 25 017 | 1 | 25 018 | 25 018 | 1 | 25 019 | 1 962 | 6 | 1 968 |
47425 | 51 194 | 0 | 51 194 | 2 591 | 0 | 2 591 | 735 | 0 | 735 | 49 338 | 0 | 49 338 |
47426 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 1 169 | 0 | 1 169 |
50220 | 2 291 | 0 | 2 291 | 1 852 | 0 | 1 852 | 3 198 | 0 | 3 198 | 3 637 | 0 | 3 637 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |
51410 | 6 204 | 0 | 6 204 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 6 243 | 0 | 6 243 |
52006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
52501 | 2 123 | 0 | 2 123 | 0 | 0 | 0 | 2 124 | 0 | 2 124 | 4 247 | 0 | 4 247 |
60301 | 747 | 0 | 747 | 1 147 | 0 | 1 147 | 1 075 | 0 | 1 075 | 675 | 0 | 675 |
60305 | 484 | 0 | 484 | 3 025 | 0 | 3 025 | 3 042 | 0 | 3 042 | 501 | 0 | 501 |
60309 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 100 | 0 | 100 |
60324 | 70 | 0 | 70 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60601 | 11 492 | 0 | 11 492 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 11 552 | 0 | 11 552 |
60903 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 |
61304 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 158 | 0 | 158 |
70601 | 365 994 | 0 | 365 994 | 0 | 0 | 0 | 22 512 | 0 | 22 512 | 388 506 | 0 | 388 506 |
70602 | 1 842 | 0 | 1 842 | 445 | 0 | 445 | 433 | 0 | 433 | 1 830 | 0 | 1 830 |
70603 | 342 291 | 0 | 342 291 | 0 | 0 | 0 | 54 001 | 0 | 54 001 | 396 292 | 0 | 396 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 952 794 | 66 677 | 2 019 471 | 1 214 815 | 445 256 | 1 660 071 | 1 076 117 | 519 711 | 1 595 828 | 1 814 096 | 141 132 | 1 955 228 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 902 | 0 | 902 | 782 | 0 | 782 | 414 | 0 | 414 | 1 270 | 0 | 1 270 |
90902 | 7 448 | 0 | 7 448 | 2 839 | 0 | 2 839 | 2 407 | 0 | 2 407 | 7 880 | 0 | 7 880 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 416 555 | 143 440 | 559 995 | 146 854 | 5 272 | 152 126 | 14 449 | 138 635 | 153 084 | 548 960 | 10 077 | 559 037 |
91604 | 2 577 | 0 | 2 577 | 1 577 | 0 | 1 577 | 1 449 | 0 | 1 449 | 2 705 | 0 | 2 705 |
91803 | 77 | 0 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
99998 | 146 953 | 0 | 146 953 | 3 814 | 0 | 3 814 | 4 876 | 0 | 4 876 | 145 891 | 0 | 145 891 |
Итого по активу (баланс) | 574 514 | 143 440 | 717 954 | 155 868 | 5 272 | 161 140 | 23 595 | 138 635 | 162 230 | 706 787 | 10 077 | 716 864 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 047 | 0 | 1 047 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 99 419 | 0 | 99 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 419 | 0 | 99 419 |
91315 | 40 647 | 0 | 40 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 647 | 0 | 40 647 |
91316 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91317 | 1 067 | 0 | 1 067 | 3 799 | 0 | 3 799 | 2 737 | 0 | 2 737 | 5 | 0 | 5 |
91507 | 3 782 | 0 | 3 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 782 | 0 | 3 782 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 571 001 | 0 | 571 001 | 157 354 | 0 | 157 354 | 157 326 | 0 | 157 326 | 570 973 | 0 | 570 973 |
Итого по пассиву (баланс) | 717 954 | 0 | 717 954 | 162 230 | 0 | 162 230 | 161 140 | 0 | 161 140 | 716 864 | 0 | 716 864 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 677 | 0 | 4 677 | 69 663 | 80 450 | 150 113 | 71 089 | 77 240 | 148 329 | 3 251 | 3 210 | 6 461 |
94101 | 10 363 | 0 | 10 363 | 2 626 | 0 | 2 626 | 12 989 | 0 | 12 989 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 15 112 | 0 | 15 112 | 153 170 | 0 | 153 170 | 161 918 | 0 | 161 918 | 6 364 | 0 | 6 364 |
Итого по активу (баланс) | 30 152 | 0 | 30 152 | 225 459 | 80 450 | 305 909 | 245 996 | 77 240 | 323 236 | 9 615 | 3 210 | 12 825 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 550 | 4 562 | 15 112 | 90 267 | 52 762 | 143 029 | 82 847 | 51 434 | 134 281 | 3 130 | 3 234 | 6 364 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 18 888 | 0 | 18 888 | 18 888 | 0 | 18 888 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 15 040 | 0 | 15 040 | 161 318 | 0 | 161 318 | 152 739 | 0 | 152 739 | 6 461 | 0 | 6 461 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 590 | 4 562 | 30 152 | 270 473 | 52 762 | 323 235 | 254 474 | 51 434 | 305 908 | 9 591 | 3 234 | 12 825 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
98010 | 0 | 0 | 139 600,0000 | 0 | 0 | 492 030,0000 | 0 | 0 | 531 630,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 139 603,0000 | 0 | 0 | 492 030,0000 | 0 | 0 | 531 630,0000 | 0 | 0 | 100 003,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 312 170,0000 | 0 | 0 | 312 170,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98050 | 0 | 0 | 85 903,0000 | 0 | 0 | 219 460,0000 | 0 | 0 | 179 860,0000 | 0 | 0 | 46 303,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 624 340,0000 | 0 | 0 | 624 340,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 53 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 53 700,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 139 603,0000 | 0 | 0 | 1 155 970,0000 | 0 | 0 | 1 116 370,0000 | 0 | 0 | 100 003,0000 |
Страница была полезной?