Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 071	810	59 881	284 573	186 261	470 834	304 772	181 875	486 647	38 872	5 196	44 068
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	152 680	138 222	290 902	152 680	138 222	290 902	0	0	0
30102	34 410	0	34 410	951 830	0	951 830	974 274	0	974 274	11 966	0	11 966
30110	19 506	1 657	21 163	1 121 725	1 818	1 123 543	1 122 821	1 709	1 124 530	18 410	1 766	20 176
30114	0	256 703	256 703	0	400 387	400 387	0	650 888	650 888	0	6 202	6 202
30202	12 509	0	12 509	0	0	0	1 068	0	1 068	11 441	0	11 441
30204	9 631	0	9 631	4 780	0	4 780	0	0	0	14 411	0	14 411
30221	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	0	0	0
30233	0	0	0	2 605	1 296	3 901	2 605	1 296	3 901	0	0	0
30413	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
30424	5 552	0	5 552	214 355	0	214 355	219 871	0	219 871	36	0	36
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	210 000	0	210 000	330 000	0	330 000	30 000	0	30 000
45201	1 000	0	1 000	1 833	0	1 833	1 008	0	1 008	1 825	0	1 825
45204	5 704	35 150	40 854	200	2 779	2 979	224	7 021	7 245	5 680	30 908	36 588
45206	121 360	68 929	190 289	26 800	7 070	33 870	80 860	14 727	95 587	67 300	61 272	128 572
45207	30 680	0	30 680	50 000	0	50 000	50 060	0	50 060	30 620	0	30 620
45208	31 340	0	31 340	0	0	0	0	0	0	31 340	0	31 340
45506	12 790	0	12 790	0	0	0	180	0	180	12 610	0	12 610
45507	171 834	9 666	181 500	39 000	985	39 985	449	2 184	2 633	210 385	8 467	218 852
45815	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	164 325	394 982	559 307	164 325	394 982	559 307	0	0	0
47415	1 423	0	1 423	0	0	0	1 220	0	1 220	203	0	203
47423	173	314	487	28	30 414	30 442	66	30 451	30 517	135	277	412
47427	3 429	49	3 478	4 092	1 287	5 379	5 773	571	6 344	1 748	765	2 513
50205	96 762	0	96 762	685	0	685	1 546	0	1 546	95 901	0	95 901
50605	9 506	0	9 506	76 139	0	76 139	75 220	0	75 220	10 425	0	10 425
50621	0	0	0	1 745	0	1 745	1 139	0	1 139	606	0	606
50905	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
51404	49 497	0	49 497	361	0	361	0	0	0	49 858	0	49 858
51405	164 962	0	164 962	1 093	0	1 093	29 906	0	29 906	136 149	0	136 149
51406	28 467	0	28 467	166	0	166	0	0	0	28 633	0	28 633
52503	2 194	0	2 194	0	0	0	59	0	59	2 135	0	2 135
60302	2 220	0	2 220	22	0	22	2 242	0	2 242	0	0	0
60306	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60308	715	0	715	1 243	0	1 243	1 320	0	1 320	638	0	638
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	898	0	898	3 977	0	3 977	4 186	0	4 186	689	0	689
60401	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	541	0	541	89	0	89	11	0	11	619	0	619
61009	104	0	104	24	0	24	23	0	23	105	0	105
61209	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
61210	0	0	0	106 386	0	106 386	106 386	0	106 386	0	0	0
61403	1 824	0	1 824	0	0	0	82	0	82	1 742	0	1 742
70606	20 840	0	20 840	62 521	0	62 521	186	0	186	83 175	0	83 175
70608	118 035	0	118 035	51 356	0	51 356	0	0	0	169 391	0	169 391
70611	87	0	87	78	0	78	0	0	0	165	0	165
70706	472 970	0	472 970	0	0	0	20	0	20	472 950	0	472 950
70707	13 510	0	13 510	0	0	0	0	0	0	13 510	0	13 510
70708	556 490	0	556 490	0	0	0	0	0	0	556 490	0	556 490
70711	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
Итого по активу (баланс)	2 229 429	373 278	2 602 707	4 029 713	1 165 501	5 195 214	4 129 535	1 423 926	5 553 461	2 129 607	114 853	2 244 460
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	367	1 551	1 918	2 605	1 591	4 196	2 605	1 415	4 020	367	1 375	1 742
30601	39 251	0	39 251	134 736	0	134 736	128 672	0	128 672	33 187	0	33 187
31201	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
31202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40701	154	0	154	84	0	84	106	0	106	176	0	176
40702	271 078	242 416	513 494	601 151	593 373	1 194 524	457 658	360 149	817 807	127 585	9 192	136 777
40703	732	0	732	325	0	325	120	0	120	527	0	527
40802	8 174	0	8 174	66 366	0	66 366	65 945	0	65 945	7 753	0	7 753
40817	24 612	5 511	30 123	98 517	29 767	128 284	91 976	39 539	131 515	18 071	15 283	33 354
40820	4	480	484	0	96	96	0	38	38	4	422	426
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42301	3 003	1 433	4 436	1 215	302	1 517	111	253	364	1 899	1 384	3 283
42303	0	52 440	52 440	0	37 042	37 042	0	4 247	4 247	0	19 645	19 645
42305	41 132	30 752	71 884	375	6 533	6 908	2 330	3 091	5 421	43 087	27 310	70 397
42306	22 890	11 089	33 979	13 916	2 300	16 216	1 582	1 021	2 603	10 556	9 810	20 366
42309	182	0	182	8	0	8	0	0	0	174	0	174
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	38	0	38	13	0	13	0	0	0	25	0	25
43801	1 348	0	1 348	63	0	63	0	0	0	1 285	0	1 285
43901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45215	71 520	0	71 520	15 877	0	15 877	2 803	0	2 803	58 446	0	58 446
45515	13 941	0	13 941	4 100	0	4 100	33 589	0	33 589	43 430	0	43 430
45818	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
47407	0	0	0	532 371	20 708	553 079	532 371	20 708	553 079	0	0	0
47411	0	209	209	480	359	839	480	278	758	0	128	128
47416	5	0	5	1 591	0	1 591	1 586	0	1 586	0	0	0
47422	4 805	7	4 812	89 553	2	89 555	89 553	1	89 554	4 805	6	4 811
47425	6 379	0	6 379	1 072	0	1 072	1 573	0	1 573	6 880	0	6 880
47426	5 047	0	5 047	477	0	477	1 898	0	1 898	6 468	0	6 468
50620	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
51410	2 847	0	2 847	0	0	0	4 527	0	4 527	7 374	0	7 374
52306	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
60301	951	0	951	1 370	0	1 370	1 273	0	1 273	854	0	854
60305	973	0	973	3 335	0	3 335	3 000	0	3 000	638	0	638
60309	19	0	19	0	0	0	90	0	90	109	0	109
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	11 084	0	11 084	0	0	0	86	0	86	11 170	0	11 170
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	5	0	5	0	0	0	9	0	9	14	0	14
70601	17 606	0	17 606	0	0	0	41 656	0	41 656	59 262	0	59 262
70602	1 118	0	1 118	1 139	0	1 139	2 458	0	2 458	2 437	0	2 437
70603	118 603	0	118 603	0	0	0	46 429	0	46 429	165 032	0	165 032
70701	441 473	0	441 473	0	0	0	0	0	0	441 473	0	441 473
70702	12 005	0	12 005	0	0	0	0	0	0	12 005	0	12 005
70703	571 063	0	571 063	0	0	0	0	0	0	571 063	0	571 063
Итого по пассиву (баланс)	2 256 819	345 888	2 602 707	1 704 490	692 073	2 396 563	1 607 576	430 740	2 038 316	2 159 905	84 555	2 244 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	675	0	675	18	0	18	41	0	41	652	0	652
90902	6 623	0	6 623	817	0	817	813	0	813	6 627	0	6 627
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	101 031	0	101 031	101 031	0	101 031	0	0	0
91414	559 231	240 333	799 564	154 399	22 941	177 340	141 520	50 336	191 856	572 110	212 938	785 048
91604	1 028	0	1 028	1 585	0	1 585	915	0	915	1 698	0	1 698
91803	76	0	76	2	0	2	1	0	1	77	0	77
99998	152 369	0	152 369	77 073	0	77 073	61 275	0	61 275	168 167	0	168 167
Итого по активу (баланс)	720 004	240 333	960 337	334 925	22 941	357 866	305 596	50 336	355 932	749 333	212 938	962 271
Пассив
91004	0	0	0	3 712	0	3 712	3 712	0	3 712	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	88 751	0	88 751	28 730	0	28 730	20 628	0	20 628	80 649	0	80 649
91315	51 989	0	51 989	0	0	0	0	0	0	51 989	0	51 989
91317	760	0	760	28 833	0	28 833	52 733	0	52 733	24 660	0	24 660
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	807 968	0	807 968	294 657	0	294 657	280 793	0	280 793	794 104	0	794 104
Итого по пассиву (баланс)	960 337	0	960 337	355 932	0	355 932	357 866	0	357 866	962 271	0	962 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 697	0	8 697	79 488	95 955	175 443	88 185	95 955	184 140	0	0	0
94101	8 793	0	8 793	68 963	0	68 963	77 756	0	77 756	0	0	0
99996	17 586	0	17 586	244 360	0	244 360	261 946	0	261 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 076	0	35 076	392 811	95 955	488 766	427 887	95 955	523 842	0	0	0
Пассив
96901	8 793	0	8 793	163 860	21 363	185 223	155 067	21 363	176 430	0	0	0
97101	8 793	0	8 793	76 722	0	76 722	67 929	0	67 929	0	0	0
99997	17 490	0	17 490	261 896	0	261 896	244 406	0	244 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 076	0	35 076	502 478	21 363	523 841	467 402	21 363	488 765	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 568 010,0000	0	0	3 020 360,0000	0	0	2 961 300,0000	0	0	1 627 070,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 568 034,0000	0	0	3 020 363,0000	0	0	2 961 306,0000	0	0	1 627 091,0000
Пассив
98040	0	0	1 322 860,0000	0	0	1 964 810,0000	0	0	2 023 870,0000	0	0	1 381 920,0000
98050	0	0	145 173,0000	0	0	996 493,0000	0	0	996 490,0000	0	0	145 170,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 988 680,0000	0	0	3 988 680,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	206 462,0000	0	0	206 462,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 568 034,0000	0	0	7 156 445,0000	0	0	7 215 502,0000	0	0	1 627 091,0000

Страница была полезной?