Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 19 389 | 1 989 | 21 378 | 201 470 | 110 723 | 312 193 | 199 521 | 108 941 | 308 462 | 21 338 | 3 771 | 25 109 |
20208 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 140 480 | 79 886 | 220 366 | 140 480 | 79 886 | 220 366 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 4 025 | 0 | 4 025 | 872 232 | 0 | 872 232 | 859 603 | 0 | 859 603 | 16 654 | 0 | 16 654 |
30110 | 20 638 | 1 275 | 21 913 | 1 157 315 | 3 038 | 1 160 353 | 1 158 900 | 2 976 | 1 161 876 | 19 053 | 1 337 | 20 390 |
30114 | 0 | 61 744 | 61 744 | 0 | 131 978 | 131 978 | 0 | 155 060 | 155 060 | 0 | 38 662 | 38 662 |
30202 | 9 918 | 0 | 9 918 | 2 944 | 0 | 2 944 | 0 | 0 | 0 | 12 862 | 0 | 12 862 |
30204 | 7 496 | 0 | 7 496 | 1 604 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 | 9 100 | 0 | 9 100 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 2 231 | 2 936 | 5 167 | 2 231 | 2 936 | 5 167 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 968 | 0 | 968 | 17 884 | 0 | 17 884 | 18 003 | 0 | 18 003 | 849 | 0 | 849 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
30602 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 833 000 | 0 | 833 000 | 833 000 | 0 | 833 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 80 000 | 0 | 80 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 | 255 000 | 0 | 255 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
32003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 4 788 | 0 | 4 788 | 12 711 | 0 | 12 711 | 13 105 | 0 | 13 105 | 4 394 | 0 | 4 394 |
45203 | 15 592 | 0 | 15 592 | 0 | 0 | 0 | 15 592 | 0 | 15 592 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 6 183 | 0 | 6 183 | 15 592 | 0 | 15 592 | 0 | 0 | 0 | 21 775 | 0 | 21 775 |
45206 | 117 859 | 36 932 | 154 791 | 0 | 3 767 | 3 767 | 0 | 1 312 | 1 312 | 117 859 | 39 387 | 157 246 |
45207 | 31 180 | 0 | 31 180 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 31 090 | 0 | 31 090 |
45208 | 36 500 | 0 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 35 200 | 0 | 35 200 |
45406 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 7 436 | 0 | 7 436 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 7 196 | 0 | 7 196 |
45507 | 239 663 | 4 202 | 243 865 | 0 | 79 | 79 | 2 494 | 4 281 | 6 775 | 237 169 | 0 | 237 169 |
45815 | 217 | 506 | 723 | 268 | 187 | 455 | 410 | 307 | 717 | 75 | 386 | 461 |
45915 | 51 | 55 | 106 | 0 | 1 | 1 | 28 | 56 | 84 | 23 | 0 | 23 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 944 288 | 1 020 190 | 1 964 478 | 944 288 | 1 020 190 | 1 964 478 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 59 869 | 0 | 59 869 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 59 964 | 0 | 59 964 |
47423 | 416 | 190 | 606 | 147 | 17 | 164 | 140 | 11 | 151 | 423 | 196 | 619 |
47427 | 3 091 | 0 | 3 091 | 4 721 | 460 | 5 181 | 4 527 | 7 | 4 534 | 3 285 | 453 | 3 738 |
50104 | 100 416 | 0 | 100 416 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 101 014 | 0 | 101 014 |
50605 | 12 830 | 0 | 12 830 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 2 958 | 9 872 | 0 | 9 872 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 39 113 | 0 | 39 113 | 0 | 0 | 0 | 39 113 | 0 | 39 113 |
51404 | 29 463 | 0 | 29 463 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 29 707 | 0 | 29 707 |
51405 | 94 882 | 36 682 | 131 564 | 537 | 3 930 | 4 467 | 0 | 1 306 | 1 306 | 95 419 | 39 306 | 134 725 |
51406 | 27 558 | 0 | 27 558 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 27 736 | 0 | 27 736 |
60302 | 2 267 | 0 | 2 267 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 | 2 277 | 0 | 2 277 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 140 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 | 1 140 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 572 | 0 | 572 | 597 | 0 | 597 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 790 | 0 | 7 790 | 4 220 | 0 | 4 220 | 4 262 | 0 | 4 262 | 7 748 | 0 | 7 748 |
60401 | 13 247 | 0 | 13 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 247 | 0 | 13 247 |
60901 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
61008 | 390 | 0 | 390 | 82 | 0 | 82 | 228 | 0 | 228 | 244 | 0 | 244 |
61009 | 484 | 0 | 484 | 74 | 0 | 74 | 33 | 0 | 33 | 525 | 0 | 525 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 958 | 0 | 2 958 | 2 958 | 0 | 2 958 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 742 | 0 | 1 742 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 1 670 | 0 | 1 670 |
70606 | 271 105 | 0 | 271 105 | 26 142 | 0 | 26 142 | 24 | 0 | 24 | 297 223 | 0 | 297 223 |
70607 | 14 537 | 0 | 14 537 | 2 818 | 0 | 2 818 | 5 105 | 0 | 5 105 | 12 250 | 0 | 12 250 |
70608 | 147 208 | 0 | 147 208 | 12 059 | 0 | 12 059 | 0 | 0 | 0 | 159 267 | 0 | 159 267 |
70611 | 650 | 0 | 650 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 734 |
Итого по активу (баланс) | 1 420 585 | 143 576 | 1 564 161 | 4 851 957 | 1 357 192 | 6 209 149 | 4 831 073 | 1 377 270 | 6 208 343 | 1 441 469 | 123 498 | 1 564 967 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 24 400 | 0 | 24 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 400 | 0 | 24 400 |
30126 | 16 793 | 0 | 16 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 793 | 0 | 16 793 |
30232 | 367 | 859 | 1 226 | 2 230 | 2 972 | 5 202 | 2 230 | 3 021 | 5 251 | 367 | 908 | 1 275 |
30601 | 63 884 | 0 | 63 884 | 8 | 0 | 8 | 15 504 | 0 | 15 504 | 79 380 | 0 | 79 380 |
31307 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 79 | 0 | 79 | 825 | 0 | 825 | 826 | 0 | 826 | 80 | 0 | 80 |
40702 | 240 573 | 49 155 | 289 728 | 498 357 | 129 646 | 628 003 | 427 739 | 91 881 | 519 620 | 169 955 | 11 390 | 181 345 |
40703 | 518 | 0 | 518 | 67 | 0 | 67 | 36 | 0 | 36 | 487 | 0 | 487 |
40802 | 3 641 | 0 | 3 641 | 30 763 | 0 | 30 763 | 50 737 | 0 | 50 737 | 23 615 | 0 | 23 615 |
40817 | 23 107 | 5 272 | 28 379 | 65 824 | 27 202 | 93 026 | 61 137 | 24 780 | 85 917 | 18 420 | 2 850 | 21 270 |
40820 | 4 | 303 | 307 | 0 | 18 | 18 | 0 | 27 | 27 | 4 | 312 | 316 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
42001 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 83 000 | 0 | 83 000 | 43 000 | 0 | 43 000 |
42104 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 2 590 | 1 424 | 4 014 | 2 463 | 1 882 | 4 345 | 2 628 | 1 993 | 4 621 | 2 755 | 1 535 | 4 290 |
42305 | 36 812 | 24 802 | 61 614 | 2 308 | 2 114 | 4 422 | 2 782 | 3 380 | 6 162 | 37 286 | 26 068 | 63 354 |
42306 | 24 312 | 17 023 | 41 335 | 250 | 5 176 | 5 426 | 5 750 | 2 631 | 8 381 | 29 812 | 14 478 | 44 290 |
42309 | 182 | 0 | 182 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 190 | 0 | 190 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43701 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
43801 | 1 411 | 0 | 1 411 | 12 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 | 1 424 | 0 | 1 424 |
43901 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
44001 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
44007 | 340 000 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
45215 | 52 099 | 0 | 52 099 | 692 | 0 | 692 | 5 723 | 0 | 5 723 | 57 130 | 0 | 57 130 |
45415 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45515 | 19 258 | 0 | 19 258 | 6 367 | 0 | 6 367 | 650 | 0 | 650 | 13 541 | 0 | 13 541 |
45818 | 705 | 0 | 705 | 715 | 0 | 715 | 471 | 0 | 471 | 461 | 0 | 461 |
45918 | 95 | 0 | 95 | 84 | 0 | 84 | 12 | 0 | 12 | 23 | 0 | 23 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 063 199 | 903 270 | 1 966 469 | 1 063 199 | 903 270 | 1 966 469 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 501 | 133 | 634 | 501 | 133 | 634 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 213 | 4 | 217 | 10 522 | 0 | 10 522 | 10 667 | 0 | 10 667 | 358 | 4 | 362 |
47425 | 6 421 | 0 | 6 421 | 472 | 0 | 472 | 676 | 0 | 676 | 6 625 | 0 | 6 625 |
47426 | 4 734 | 0 | 4 734 | 5 517 | 0 | 5 517 | 2 389 | 0 | 2 389 | 1 606 | 0 | 1 606 |
50120 | 6 088 | 0 | 6 088 | 3 025 | 0 | 3 025 | 1 818 | 0 | 1 818 | 4 881 | 0 | 4 881 |
50620 | 1 770 | 0 | 1 770 | 2 080 | 0 | 2 080 | 1 000 | 0 | 1 000 | 690 | 0 | 690 |
51410 | 3 417 | 0 | 3 417 | 292 | 0 | 292 | 318 | 0 | 318 | 3 443 | 0 | 3 443 |
60301 | 583 | 0 | 583 | 639 | 0 | 639 | 1 330 | 0 | 1 330 | 1 274 | 0 | 1 274 |
60305 | 572 | 0 | 572 | 2 213 | 0 | 2 213 | 3 095 | 0 | 3 095 | 1 454 | 0 | 1 454 |
60309 | 284 | 0 | 284 | 316 | 0 | 316 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
60601 | 10 656 | 0 | 10 656 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 10 745 | 0 | 10 745 |
60903 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
61304 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 212 | 0 | 212 |
70601 | 246 040 | 0 | 246 040 | 18 | 0 | 18 | 22 106 | 0 | 22 106 | 268 128 | 0 | 268 128 |
70602 | 12 005 | 0 | 12 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 005 | 0 | 12 005 |
70603 | 147 248 | 0 | 147 248 | 0 | 0 | 0 | 15 245 | 0 | 15 245 | 162 493 | 0 | 162 493 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 465 319 | 98 842 | 1 564 161 | 1 740 094 | 1 072 413 | 2 812 507 | 1 782 197 | 1 031 116 | 2 813 313 | 1 507 422 | 57 545 | 1 564 967 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 647 | 0 | 647 | 240 | 0 | 240 | 230 | 0 | 230 | 657 | 0 | 657 |
90902 | 1 200 | 0 | 1 200 | 674 | 0 | 674 | 583 | 0 | 583 | 1 291 | 0 | 1 291 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 694 783 | 89 968 | 784 751 | 2 575 | 14 122 | 16 697 | 5 754 | 13 782 | 19 536 | 691 604 | 90 308 | 781 912 |
91604 | 1 408 | 134 | 1 542 | 1 960 | 99 | 2 059 | 1 976 | 187 | 2 163 | 1 392 | 46 | 1 438 |
91803 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
99998 | 251 619 | 0 | 251 619 | 17 653 | 0 | 17 653 | 17 759 | 0 | 17 759 | 251 513 | 0 | 251 513 |
Итого по активу (баланс) | 949 731 | 90 102 | 1 039 833 | 23 102 | 14 221 | 37 323 | 26 302 | 13 969 | 40 271 | 946 531 | 90 354 | 1 036 885 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 944 | 0 | 2 944 | 2 944 | 0 | 2 944 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 0 | 1 604 | 1 604 | 0 | 1 604 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 188 514 | 0 | 188 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 514 | 0 | 188 514 |
91315 | 57 274 | 0 | 57 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 274 | 0 | 57 274 |
91317 | 1 912 | 0 | 1 912 | 13 211 | 0 | 13 211 | 13 105 | 0 | 13 105 | 1 806 | 0 | 1 806 |
91507 | 3 881 | 0 | 3 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 881 | 0 | 3 881 |
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 788 214 | 0 | 788 214 | 22 512 | 0 | 22 512 | 19 670 | 0 | 19 670 | 785 372 | 0 | 785 372 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 039 833 | 0 | 1 039 833 | 40 271 | 0 | 40 271 | 37 323 | 0 | 37 323 | 1 036 885 | 0 | 1 036 885 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 36 929 | 0 | 36 929 | 920 478 | 6 354 | 926 832 | 898 356 | 6 354 | 904 710 | 59 051 | 0 | 59 051 |
99996 | 36 889 | 0 | 36 889 | 928 884 | 0 | 928 884 | 906 736 | 0 | 906 736 | 59 037 | 0 | 59 037 |
Итого по активу (баланс) | 73 818 | 0 | 73 818 | 1 849 362 | 6 354 | 1 855 716 | 1 805 092 | 6 354 | 1 811 446 | 118 088 | 0 | 118 088 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 36 932 | 36 932 | 6 350 | 897 962 | 904 312 | 6 350 | 920 110 | 926 460 | 0 | 59 080 | 59 080 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 2 424 | 0 | 2 424 | 2 424 | 0 | 2 424 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 36 886 | 0 | 36 886 | 904 710 | 0 | 904 710 | 926 832 | 0 | 926 832 | 59 008 | 0 | 59 008 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 886 | 36 932 | 73 818 | 913 484 | 897 962 | 1 811 446 | 935 606 | 920 110 | 1 855 716 | 59 008 | 59 080 | 118 088 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 18,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22,0000 |
98010 | 0 | 0 | 511 390,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 228 220,0000 | 0 | 0 | 283 170,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 511 408,0000 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 228 224,0000 | 0 | 0 | 283 192,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 261 160,0000 | 0 | 0 | 197 940,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 63 220,0000 |
98050 | 0 | 0 | 150 248,0000 | 0 | 0 | 30 280,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 119 972,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 197 940,0000 | 0 | 0 | 197 940,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 100 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 100 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 511 408,0000 | 0 | 0 | 426 160,0000 | 0 | 0 | 197 944,0000 | 0 | 0 | 283 192,0000 |
Страница была полезной?