Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 453	0	1 453	135	0	135	0	0	0	1 588	0	1 588
20202	63 473	1 022	64 495	240 171	40 125	280 296	250 313	37 849	288 162	53 331	3 298	56 629
20208	1	0	1	39	0	39	26	0	26	14	0	14
20209	0	0	0	170 704	27 261	197 965	170 704	27 261	197 965	0	0	0
30102	37 882	0	37 882	1 644 392	0	1 644 392	1 652 470	0	1 652 470	29 804	0	29 804
30110	69 457	0	69 457	65 695	11 076	76 771	66 172	10 914	77 086	68 980	162	69 142
30114	0	27 161	27 161	0	66 766	66 766	0	77 994	77 994	0	15 933	15 933
30202	24 194	0	24 194	0	0	0	873	0	873	23 321	0	23 321
30204	2 235	0	2 235	371	0	371	0	0	0	2 606	0	2 606
30221	0	0	0	14 045	0	14 045	14 045	0	14 045	0	0	0
30233	0	0	0	5 336	9 986	15 322	5 336	9 986	15 322	0	0	0
30413	0	0	0	134 300	0	134 300	114 400	0	114 400	19 900	0	19 900
30424	7 899	0	7 899	417 943	0	417 943	425 782	0	425 782	60	0	60
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	3 235	3 235	0	94	94	0	123	123	0	3 206	3 206
32002	40 000	0	40 000	940 000	0	940 000	920 000	0	920 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45201	2 366	0	2 366	5 887	0	5 887	5 613	0	5 613	2 640	0	2 640
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	107 275	0	107 275	0	0	0	100	0	100	107 175	0	107 175
45207	27 340	0	27 340	5 000	0	5 000	120	0	120	32 220	0	32 220
45208	24 500	0	24 500	12 000	0	12 000	0	0	0	36 500	0	36 500
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	13 963	0	13 963	0	0	0	405	0	405	13 558	0	13 558
45507	122 215	4 972	127 187	6 250	142	6 392	1 398	294	1 692	127 067	4 820	131 887
45509	1 274	95	1 369	2 451	3	2 454	2 242	98	2 340	1 483	0	1 483
45815	0	317	317	42	9	51	0	12	12	42	314	356
47408	0	1 746	1 746	163 594	73 783	237 377	163 594	75 529	239 123	0	0	0
47415	69 404	0	69 404	0	0	0	0	0	0	69 404	0	69 404
47423	237	0	237	40	2 405	2 445	36	2 405	2 441	241	0	241
47427	1 814	86	1 900	3 904	85	3 989	3 822	87	3 909	1 896	84	1 980
50104	25 430	0	25 430	216	0	216	0	0	0	25 646	0	25 646
50121	1 908	0	1 908	0	0	0	159	0	159	1 749	0	1 749
50205	41 727	0	41 727	219	0	219	0	0	0	41 946	0	41 946
50605	9 632	0	9 632	18 417	0	18 417	28 049	0	28 049	0	0	0
50606	52 181	0	52 181	33 649	0	33 649	45 555	0	45 555	40 275	0	40 275
50621	2 959	0	2 959	1 435	0	1 435	1 624	0	1 624	2 770	0	2 770
50905	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
51405	197 943	31 614	229 557	894	1 073	1 967	67 027	1 200	68 227	131 810	31 487	163 297
51406	92 102	0	92 102	26 230	0	26 230	0	0	0	118 332	0	118 332
52503	7 226	0	7 226	0	0	0	128	0	128	7 098	0	7 098
60302	2 310	0	2 310	25	0	25	32	0	32	2 303	0	2 303
60306	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	0	0	0	1 505	0	1 505	892	0	892	613	0	613
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	7 576	0	7 576	4 530	0	4 530	3 957	0	3 957	8 149	0	8 149
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	267	0	267	110	0	110	34	0	34	343	0	343
61009	78	0	78	23	0	23	22	0	22	79	0	79
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	143 810	0	143 810	143 810	0	143 810	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	0	0	0	32	0	32	1 697	0	1 697
70606	302 880	0	302 880	32 813	0	32 813	16	0	16	335 677	0	335 677
70607	2 435	0	2 435	523	0	523	534	0	534	2 424	0	2 424
70608	46 310	0	46 310	3 806	0	3 806	0	0	0	50 116	0	50 116
70611	487	0	487	55	0	55	0	0	0	542	0	542
Итого по активу (баланс)	1 438 162	70 248	1 508 410	4 291 697	232 808	4 524 505	4 275 461	243 752	4 519 213	1 454 398	59 304	1 513 702
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30232	0	0	0	5 336	9 986	15 322	5 336	9 986	15 322	0	0	0
30601	26 791	0	26 791	279 064	0	279 064	279 324	0	279 324	27 051	0	27 051
40502	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
40701	2 130	0	2 130	1 917	0	1 917	92	617	709	305	617	922
40702	236 184	9 914	246 098	524 421	69 991	594 412	505 909	60 790	566 699	217 672	713	218 385
40703	203 763	0	203 763	3 537	0	3 537	25	0	25	200 251	0	200 251
40802	5 081	809	5 890	44 931	2 778	47 709	40 961	2 299	43 260	1 111	330	1 441
40817	34 976	12 387	47 363	114 763	2 960	117 723	106 074	2 634	108 708	26 287	12 061	38 348
40820	5	510	515	0	48	48	0	44	44	5	506	511
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	3 622	866	4 488	15	86	101	328	129	457	3 935	909	4 844
42305	111 359	19 633	130 992	16 177	745	16 922	17 507	573	18 080	112 689	19 461	132 150
42306	24 651	24 331	48 982	14 050	3 554	17 604	27 250	705	27 955	37 851	21 482	59 333
42309	188	0	188	4	0	4	4	0	4	188	0	188
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 533	0	1 533	29	0	29	42	0	42	1 546	0	1 546
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	31 081	0	31 081	14 611	0	14 611	20 512	0	20 512	36 982	0	36 982
45515	15 304	0	15 304	488	0	488	539	0	539	15 355	0	15 355
45818	317	0	317	3	0	3	21	0	21	335	0	335
47407	0	0	0	226 581	10 564	237 145	226 581	10 564	237 145	0	0	0
47411	0	0	0	1 062	146	1 208	1 062	146	1 208	0	0	0
47416	0	0	0	48	0	48	1 102	0	1 102	1 054	0	1 054
47422	88	4	92	35 038	0	35 038	35 038	0	35 038	88	4	92
47425	9 782	0	9 782	1 895	0	1 895	1 754	0	1 754	9 641	0	9 641
47426	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
50220	1 453	0	1 453	0	0	0	135	0	135	1 588	0	1 588
50620	11 943	0	11 943	534	0	534	338	0	338	11 747	0	11 747
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	1 010	0	1 010	1 413	0	1 413	943	0	943	540	0	540
60305	1 265	0	1 265	3 557	0	3 557	2 905	0	2 905	613	0	613
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60322	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60601	9 714	0	9 714	0	0	0	146	0	146	9 860	0	9 860
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	237	0	237	0	0	0	54	0	54	291	0	291
70601	287 526	0	287 526	0	0	0	28 989	0	28 989	316 515	0	316 515
70602	7 489	0	7 489	1 628	0	1 628	1 466	0	1 466	7 327	0	7 327
70603	46 597	0	46 597	0	0	0	3 803	0	3 803	50 400	0	50 400
Итого по пассиву (баланс)	1 439 956	68 454	1 508 410	1 291 443	100 858	1 392 301	1 309 106	88 487	1 397 593	1 457 619	56 083	1 513 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 125	0	53 125	27	0	27	289	0	289	52 863	0	52 863
90902	3 884	0	3 884	550	0	550	325	0	325	4 109	0	4 109
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	991 472	416	991 888	41 278	12	41 290	128 876	16	128 892	903 874	412	904 286
91604	282	38	320	370	1	371	361	2	363	291	37	328
91803	46	0	46	11	0	11	0	0	0	57	0	57
99998	340 940	0	340 940	25 144	0	25 144	48 481	0	48 481	317 603	0	317 603
Итого по активу (баланс)	1 389 750	454	1 390 204	67 380	13	67 393	178 332	18	178 350	1 278 798	449	1 279 247
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91315	186 133	0	186 133	33 700	0	33 700	5 886	0	5 886	158 319	0	158 319
91316	0	0	0	6 250	0	6 250	11 000	0	11 000	4 750	0	4 750
91317	11 785	1 861	13 646	8 488	43	8 531	8 113	145	8 258	11 410	1 963	13 373
91507	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 049 264	0	1 049 264	129 869	0	129 869	42 249	0	42 249	961 644	0	961 644
Итого по пассиву (баланс)	1 388 343	1 861	1 390 204	178 307	43	178 350	67 248	145	67 393	1 277 284	1 963	1 279 247
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 814	0	11 814	66 592	968	67 560	75 339	968	76 307	3 067	0	3 067
93201	9 793	0	9 793	45 553	0	45 553	52 304	0	52 304	3 042	0	3 042
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
93803	83	0	83	345	0	345	428	0	428	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 690	0	21 690	112 493	968	113 461	128 074	968	129 042	6 109	0	6 109
Пассив
96001	9 859	0	9 859	53 035	0	53 035	46 236	0	46 236	3 060	0	3 060
96201	11 751	0	11 751	75 639	0	75 639	66 930	0	66 930	3 042	0	3 042
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
96803	80	0	80	249	0	249	176	0	176	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	21 690	0	21 690	128 926	0	128 926	113 345	0	113 345	6 109	0	6 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	11 047 526,0000	0	0	2 776 610,0000	0	0	3 252 110,0000	0	0	10 572 026,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 047 560,0000	0	0	2 776 623,0000	0	0	3 252 127,0000	0	0	10 572 056,0000
Пассив
98040	0	0	355 700,0000	0	0	2 722 790,0000	0	0	2 367 090,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 625 080,0000	0	0	529 327,0000	0	0	409 523,0000	0	0	10 505 276,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 089 880,0000	0	0	5 089 880,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 047 560,0000	0	0	8 341 997,0000	0	0	7 866 493,0000	0	0	10 572 056,0000

Страница была полезной?