Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 186	0	1 186	2 793	0	2 793	2 436	0	2 436	1 543	0	1 543
20202	61 104	857	61 961	215 389	38 905	254 294	226 879	38 474	265 353	49 614	1 288	50 902
20208	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
20209	0	0	0	146 429	18 743	165 172	146 429	18 743	165 172	0	0	0
30102	15 438	0	15 438	1 555 050	0	1 555 050	1 558 171	0	1 558 171	12 317	0	12 317
30110	66 285	0	66 285	80 874	8 770	89 644	84 841	8 770	93 611	62 318	0	62 318
30114	0	10 299	10 299	0	159 699	159 699	0	159 929	159 929	0	10 069	10 069
30202	24 100	0	24 100	0	0	0	256	0	256	23 844	0	23 844
30204	2 285	0	2 285	113	0	113	0	0	0	2 398	0	2 398
30221	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
30233	0	0	0	4 753	8 767	13 520	4 753	8 767	13 520	0	0	0
30413	36 914	0	36 914	862 207	0	862 207	899 121	0	899 121	0	0	0
30424	0	0	0	898 693	0	898 693	891 763	0	891 763	6 930	0	6 930
30602	0	3 289	3 289	0	126	126	0	90	90	0	3 325	3 325
32002	30 000	0	30 000	730 000	0	730 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
45201	1 403	0	1 403	3 756	0	3 756	1 501	0	1 501	3 658	0	3 658
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	107 925	0	107 925	0	0	0	500	0	500	107 425	0	107 425
45207	24 400	0	24 400	1 500	0	1 500	60	0	60	25 840	0	25 840
45208	26 500	0	26 500	0	0	0	600	0	600	25 900	0	25 900
45505	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	12 350	0	12 350	0	0	0	144	0	144	12 206	0	12 206
45507	113 963	5 590	119 553	16 000	210	16 210	376	256	632	129 587	5 544	135 131
45509	1 351	18	1 369	2 570	833	3 403	2 052	25	2 077	1 869	826	2 695
45915	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
47404	0	0	0	173 507	0	173 507	173 507	0	173 507	0	0	0
47408	0	0	0	204 028	169 507	373 535	204 028	169 507	373 535	0	0	0
47415	69 404	0	69 404	0	0	0	0	0	0	69 404	0	69 404
47423	263	0	263	40	1 110	1 150	82	10	92	221	1 100	1 321
47427	1 542	90	1 632	3 962	93	4 055	3 264	91	3 355	2 240	92	2 332
50104	25 441	0	25 441	217	0	217	438	0	438	25 220	0	25 220
50121	2 222	0	2 222	1 653	0	1 653	1 963	0	1 963	1 912	0	1 912
50205	41 939	0	41 939	220	0	220	645	0	645	41 514	0	41 514
50605	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
50606	75 511	0	75 511	74 358	0	74 358	82 924	0	82 924	66 945	0	66 945
50621	1 450	0	1 450	429	0	429	1 879	0	1 879	0	0	0
51405	198 293	32 777	231 070	38 079	33 379	71 458	0	33 812	33 812	236 372	32 344	268 716
51406	64 667	0	64 667	280	0	280	0	0	0	64 947	0	64 947
52503	7 478	0	7 478	0	0	0	128	0	128	7 350	0	7 350
60302	2 306	0	2 306	28	0	28	28	0	28	2 306	0	2 306
60306	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60308	328	0	328	599	0	599	552	0	552	375	0	375
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	7 571	0	7 571	3 935	0	3 935	3 872	0	3 872	7 634	0	7 634
60401	13 386	0	13 386	0	0	0	0	0	0	13 386	0	13 386
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	360	0	360	65	0	65	6	0	6	419	0	419
61009	89	0	89	8	0	8	6	0	6	91	0	91
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	84 823	32 922	117 745	84 823	32 922	117 745	0	0	0
61403	1 806	0	1 806	0	0	0	48	0	48	1 758	0	1 758
70606	263 771	0	263 771	19 387	0	19 387	0	0	0	283 158	0	283 158
70607	2 118	0	2 118	6 342	0	6 342	5 646	0	5 646	2 814	0	2 814
70608	36 742	0	36 742	3 407	0	3 407	0	0	0	40 149	0	40 149
70611	378	0	378	56	0	56	0	0	0	434	0	434
Итого по активу (баланс)	1 369 515	52 920	1 422 435	5 436 437	473 064	5 909 501	5 344 608	471 396	5 816 004	1 461 344	54 588	1 515 932
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30232	0	0	0	4 753	8 767	13 520	4 753	8 767	13 520	0	0	0
30601	3 928	0	3 928	253 264	0	253 264	249 421	0	249 421	85	0	85
40502	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
40701	142	0	142	68	1 250	1 318	1 495	1 250	2 745	1 569	0	1 569
40702	201 234	106	201 340	457 776	114 998	572 774	566 628	114 999	681 627	310 086	107	310 193
40703	200 416	0	200 416	5 028	0	5 028	4 955	0	4 955	200 343	0	200 343
40802	32 009	0	32 009	67 904	0	67 904	39 710	0	39 710	3 815	0	3 815
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	31 633	8 527	40 160	122 419	16 292	138 711	119 389	15 849	135 238	28 603	8 084	36 687
40820	4	617	621	0	38	38	1	20	21	5	599	604
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	2 500	838	3 338	2 553	77	2 630	3 512	875	4 387	3 459	1 636	5 095
42305	108 165	19 602	127 767	2 809	1 270	4 079	3 546	747	4 293	108 902	19 079	127 981
42306	54 656	21 876	76 532	9 199	801	10 000	100	1 491	1 591	45 557	22 566	68 123
42309	184	0	184	4	0	4	4	0	4	184	0	184
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 495	0	1 495	12	0	12	25	0	25	1 508	0	1 508
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	33 274	0	33 274	4 138	0	4 138	3 166	0	3 166	32 302	0	32 302
45515	15 998	0	15 998	3 290	0	3 290	670	0	670	13 378	0	13 378
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	213 875	0	213 875	213 875	0	213 875	0	0	0
47407	0	0	0	330 702	41 477	372 179	330 702	41 477	372 179	0	0	0
47411	0	0	0	1 141	151	1 292	1 141	151	1 292	0	0	0
47416	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
47422	88	4	92	0	0	0	0	0	0	88	4	92
47425	8 855	0	8 855	3 922	0	3 922	4 824	0	4 824	9 757	0	9 757
47426	654	0	654	0	0	0	654	0	654	1 308	0	1 308
50220	1 186	0	1 186	2 436	0	2 436	2 793	0	2 793	1 543	0	1 543
50620	12 609	0	12 609	4 549	0	4 549	4 666	0	4 666	12 726	0	12 726
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	471	0	471	815	0	815	816	0	816	472	0	472
60305	335	0	335	2 408	0	2 408	2 448	0	2 448	375	0	375
60309	56	0	56	0	0	0	38	0	38	94	0	94
60601	9 422	0	9 422	0	0	0	146	0	146	9 568	0	9 568
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	171	0	171	0	0	0	24	0	24	195	0	195
70601	243 381	0	243 381	19	0	19	24 349	0	24 349	267 711	0	267 711
70602	5 311	0	5 311	3 891	0	3 891	2 712	0	2 712	4 132	0	4 132
70603	37 066	0	37 066	0	0	0	3 409	0	3 409	40 475	0	40 475
Итого по пассиву (баланс)	1 370 865	51 570	1 422 435	1 498 394	185 121	1 683 515	1 591 386	185 626	1 777 012	1 463 857	52 075	1 515 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 143	0	53 143	15	0	15	37	0	37	53 121	0	53 121
90902	3 674	0	3 674	829	0	829	157	0	157	4 346	0	4 346
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 014 733	423	1 015 156	11 912	16	11 928	834	11	845	1 025 811	428	1 026 239
91604	274	34	308	311	6	317	295	1	296	290	39	329
91803	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99998	346 348	0	346 348	8 998	0	8 998	9 528	0	9 528	345 818	0	345 818
Итого по активу (баланс)	1 418 219	457	1 418 676	22 065	22	22 087	10 851	12	10 863	1 429 433	467	1 429 900
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91315	190 188	0	190 188	833	0	833	2 864	0	2 864	192 219	0	192 219
91316	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	10 051	1 948	11 999	6 326	869	7 195	6 053	81	6 134	9 778	1 160	10 938
91507	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 072 328	0	1 072 328	1 335	0	1 335	13 089	0	13 089	1 084 082	0	1 084 082
Итого по пассиву (баланс)	1 416 728	1 948	1 418 676	9 994	869	10 863	22 006	81	22 087	1 428 740	1 160	1 429 900
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4	1 107	1 111	4	1 107	1 111	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	11 252 838,0000	0	0	2 891 300,0000	0	0	2 964 000,0000	0	0	11 180 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 252 867,0000	0	0	2 891 311,0000	0	0	2 964 007,0000	0	0	11 180 171,0000
Пассив
98040	0	0	378 100,0000	0	0	2 484 900,0000	0	0	2 533 300,0000	0	0	426 500,0000
98050	0	0	10 807 987,0000	0	0	479 101,0000	0	0	358 005,0000	0	0	10 686 891,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 018 200,0000	0	0	5 018 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 252 867,0000	0	0	7 982 201,0000	0	0	7 909 505,0000	0	0	11 180 171,0000

Страница была полезной?