Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 170	0	1 170	366	0	366	0	0	0	1 536	0	1 536
20202	57 120	361	57 481	200 400	34 821	235 221	215 488	34 294	249 782	42 032	888	42 920
20208	8	0	8	34	0	34	25	0	25	17	0	17
20209	0	0	0	138 968	21 819	160 787	138 968	21 819	160 787	0	0	0
30102	27 148	0	27 148	1 522 405	0	1 522 405	1 524 660	0	1 524 660	24 893	0	24 893
30110	73 243	0	73 243	456 753	7 194	463 947	463 438	7 194	470 632	66 558	0	66 558
30114	0	22 436	22 436	0	110 221	110 221	0	107 136	107 136	0	25 521	25 521
30202	25 044	0	25 044	0	0	0	1 522	0	1 522	23 522	0	23 522
30204	4 469	0	4 469	0	0	0	2 283	0	2 283	2 186	0	2 186
30221	0	0	0	6 040	0	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0
30233	0	0	0	5 541	7 145	12 686	5 541	7 145	12 686	0	0	0
30413	53 073	0	53 073	666 818	0	666 818	710 447	0	710 447	9 444	0	9 444
30424	0	0	0	640 271	0	640 271	640 271	0	640 271	0	0	0
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	1 498	0	1 498	1 820	0	1 820	1 823	0	1 823	1 495	0	1 495
45204	2 250	0	2 250	3 230	0	3 230	2 250	0	2 250	3 230	0	3 230
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	41 450	0	41 450	45 000	0	45 000	0	0	0	86 450	0	86 450
45207	22 580	0	22 580	0	0	0	60	0	60	22 520	0	22 520
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45506	11 332	0	11 332	200	0	200	159	0	159	11 373	0	11 373
45507	47 534	5 605	53 139	19 500	189	19 689	225	226	451	66 809	5 568	72 377
45509	1 352	0	1 352	1 951	0	1 951	2 236	0	2 236	1 067	0	1 067
47404	0	0	0	34 520	0	34 520	34 520	0	34 520	0	0	0
47408	0	0	0	174 280	115 675	289 955	174 280	115 675	289 955	0	0	0
47415	69 379	0	69 379	0	0	0	0	0	0	69 379	0	69 379
47423	253	0	253	50	0	50	31	0	31	272	0	272
47427	486	93	579	2 043	89	2 132	1 510	93	1 603	1 019	89	1 108
50104	25 237	0	25 237	217	0	217	438	0	438	25 016	0	25 016
50121	2 432	0	2 432	0	0	0	315	0	315	2 117	0	2 117
50205	41 932	0	41 932	220	0	220	645	0	645	41 507	0	41 507
50605	0	0	0	21 382	0	21 382	10 839	0	10 839	10 543	0	10 543
50606	97 241	0	97 241	55 780	0	55 780	51 216	0	51 216	101 805	0	101 805
50621	774	0	774	109	0	109	883	0	883	0	0	0
51405	318 442	30 652	349 094	39 206	1 219	40 425	28 449	723	29 172	329 199	31 148	360 347
51406	92 885	0	92 885	486	0	486	0	0	0	93 371	0	93 371
52503	7 859	0	7 859	0	0	0	128	0	128	7 731	0	7 731
60302	2 242	0	2 242	12	0	12	24	0	24	2 230	0	2 230
60306	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	445	0	445	694	0	694	913	0	913	226	0	226
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	7 328	0	7 328	4 267	0	4 267	3 948	0	3 948	7 647	0	7 647
60401	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	406	0	406	69	0	69	6	0	6	469	0	469
61009	93	0	93	12	0	12	10	0	10	95	0	95
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	91 495	0	91 495	91 495	0	91 495	0	0	0
61403	1 930	0	1 930	0	0	0	50	0	50	1 880	0	1 880
70606	120 157	0	120 157	64 168	0	64 168	23	0	23	184 302	0	184 302
70607	9 724	0	9 724	6 940	0	6 940	12 244	0	12 244	4 420	0	4 420
70608	22 488	0	22 488	3 864	0	3 864	0	0	0	26 352	0	26 352
70611	214	0	214	55	0	55	0	0	0	269	0	269
Итого по активу (баланс)	1 273 039	59 147	1 332 186	5 600 299	298 372	5 898 671	5 548 536	294 305	5 842 841	1 324 802	63 214	1 388 016
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	0	0	0	0	0	0	51 521	0	51 521
30232	0	0	0	5 541	7 145	12 686	5 541	7 145	12 686	0	0	0
30601	26 972	0	26 972	75 806	0	75 806	55 979	0	55 979	7 145	0	7 145
40502	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
40701	128	1 143	1 271	1 760	1 715	3 475	1 708	572	2 280	76	0	76
40702	205 532	138	205 670	507 826	89 230	597 056	557 272	89 276	646 548	254 978	184	255 162
40703	200 371	0	200 371	19	0	19	0	0	0	200 352	0	200 352
40802	14 437	0	14 437	54 965	14 771	69 736	44 129	14 771	58 900	3 601	0	3 601
40807	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40817	55 840	25 385	81 225	119 500	6 223	125 723	106 050	5 124	111 174	42 390	24 286	66 676
40820	5	444	449	0	10	10	0	11	11	5	445	450
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 632	1 412	5 044	657	78	735	812	129	941	3 787	1 463	5 250
42305	103 812	18 629	122 441	1 090	440	1 530	1 188	638	1 826	103 910	18 827	122 737
42306	38 938	15 081	54 019	2 548	557	3 105	20 378	1 651	22 029	56 768	16 175	72 943
42309	172	0	172	4	0	4	4	0	4	172	0	172
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 508	0	1 508	13	0	13	15	0	15	1 510	0	1 510
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	29 571	0	29 571	36 636	0	36 636	42 504	0	42 504	35 439	0	35 439
45515	13 673	0	13 673	1 698	0	1 698	1 747	0	1 747	13 722	0	13 722
47403	0	0	0	113 276	0	113 276	113 276	0	113 276	0	0	0
47407	0	0	0	283 936	6 277	290 213	283 936	6 277	290 213	0	0	0
47411	0	0	0	1 039	126	1 165	1 039	126	1 165	0	0	0
47416	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
47422	26	4	30	10 019	0	10 019	10 050	0	10 050	57	4	61
47425	8 968	0	8 968	540	0	540	1 560	0	1 560	9 988	0	9 988
47426	649	0	649	90	0	90	728	0	728	1 287	0	1 287
50220	1 170	0	1 170	0	0	0	366	0	366	1 536	0	1 536
50620	23 428	0	23 428	13 681	0	13 681	8 503	0	8 503	18 250	0	18 250
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	481	0	481	835	0	835	813	0	813	459	0	459
60305	445	0	445	2 414	0	2 414	2 574	0	2 574	605	0	605
60309	50	0	50	0	0	0	35	0	35	85	0	85
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	10 413	0	10 413	0	0	0	142	0	142	10 555	0	10 555
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	58	0	58	0	0	0	14	0	14	72	0	72
70601	119 737	0	119 737	0	0	0	47 548	0	47 548	167 285	0	167 285
70602	1 633	0	1 633	3 579	0	3 579	2 363	0	2 363	417	0	417
70603	22 671	0	22 671	0	0	0	3 879	0	3 879	26 550	0	26 550
Итого по пассиву (баланс)	1 269 950	62 236	1 332 186	1 258 883	126 572	1 385 455	1 315 565	125 720	1 441 285	1 326 632	61 384	1 388 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 867	0	52 867	39	0	39	16	0	16	52 890	0	52 890
90902	3 414	0	3 414	171	0	171	190	0	190	3 395	0	3 395
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	850 365	402	850 767	94 875	13	94 888	14 669	9	14 678	930 571	406	930 977
91604	248	18	266	383	5	388	372	0	372	259	23	282
91803	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
99998	314 174	0	314 174	111 399	0	111 399	57 812	0	57 812	367 761	0	367 761
Итого по активу (баланс)	1 221 109	420	1 221 529	206 873	18	206 891	73 059	9	73 068	1 354 923	429	1 355 352
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	4 000	0	4 000	0	0	0	32 000	0	32 000	36 000	0	36 000
91315	171 074	0	171 074	0	0	0	4 748	0	4 748	175 822	0	175 822
91316	11 750	0	11 750	13 500	0	13 500	40 000	0	40 000	38 250	0	38 250
91317	20 090	1 850	21 940	44 271	41	44 312	34 599	52	34 651	10 418	1 861	12 279
91507	4 229	0	4 229	0	0	0	0	0	0	4 229	0	4 229
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	907 355	0	907 355	15 256	0	15 256	95 492	0	95 492	987 591	0	987 591
Итого по пассиву (баланс)	1 219 679	1 850	1 221 529	73 027	41	73 068	206 839	52	206 891	1 353 491	1 861	1 355 352
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 084	4 084	0	15 484	15 484	0	19 568	19 568	0	0	0
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 084	4 084	51	15 484	15 535	51	19 568	19 619	0	0	0
Пассив
96001	4 060	0	4 060	19 531	0	19 531	15 471	0	15 471	0	0	0
96801	24	0	24	51	0	51	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 084	0	4 084	19 582	0	19 582	15 498	0	15 498	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	11 001 476,0000	0	0	884 990,0000	0	0	587 840,0000	0	0	11 298 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 001 523,0000	0	0	884 997,0000	0	0	587 848,0000	0	0	11 298 672,0000
Пассив
98040	0	0	33 600,0000	0	0	252 000,0000	0	0	450 900,0000	0	0	232 500,0000
98050	0	0	10 901 143,0000	0	0	335 843,0000	0	0	434 092,0000	0	0	10 999 392,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	702 900,0000	0	0	702 900,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 001 523,0000	0	0	1 290 743,0000	0	0	1 587 892,0000	0	0	11 298 672,0000

Страница была полезной?