Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 725	0	1 725	0	0	0	356	0	356	1 369	0	1 369
20202	36 136	346	36 482	179 063	21 401	200 464	160 160	21 210	181 370	55 039	537	55 576
20208	2	0	2	23	0	23	19	0	19	6	0	6
20209	0	0	0	134 549	13 848	148 397	134 549	13 848	148 397	0	0	0
30102	339 429	0	339 429	1 276 206	0	1 276 206	1 586 931	0	1 586 931	28 704	0	28 704
30110	59 428	0	59 428	3 976 352	7 423	3 983 775	3 972 845	7 247	3 980 092	62 935	176	63 111
30114	0	201 763	201 763	0	113 762	113 762	0	193 607	193 607	0	121 918	121 918
30202	24 745	0	24 745	0	0	0	811	0	811	23 934	0	23 934
30204	4 328	0	4 328	746	0	746	0	0	0	5 074	0	5 074
30221	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 791	6 510	10 301	3 791	6 510	10 301	0	0	0
30402	10 544	0	10 544	0	0	0	10 544	0	10 544	0	0	0
30413	0	0	0	273 684	0	273 684	271 423	0	271 423	2 261	0	2 261
30424	0	0	0	265 180	0	265 180	265 180	0	265 180	0	0	0
31902	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	290 000	0	290 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	1 487	0	1 487	1 913	0	1 913	1 991	0	1 991	1 409	0	1 409
45205	42 000	0	42 000	0	0	0	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000
45206	18 783	0	18 783	29 150	0	29 150	14 083	0	14 083	33 850	0	33 850
45207	21 820	0	21 820	10 000	0	10 000	0	0	0	31 820	0	31 820
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	376	0	376	500	0	500	92	0	92	784	0	784
45506	13 207	0	13 207	290	0	290	266	0	266	13 231	0	13 231
45507	138 712	5 807	144 519	5 300	70	5 370	4 974	221	5 195	139 038	5 656	144 694
45509	1 505	76	1 581	1 986	27	2 013	2 393	103	2 496	1 098	0	1 098
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47404	0	0	0	29 765	0	29 765	29 765	0	29 765	0	0	0
47408	0	0	0	726 628	562 820	1 289 448	726 628	562 820	1 289 448	0	0	0
47415	75 173	0	75 173	0	0	0	100	0	100	75 073	0	75 073
47423	311	0	311	44	0	44	36	0	36	319	0	319
47427	2 222	131	2 353	3 645	93	3 738	3 232	131	3 363	2 635	93	2 728
50104	24 837	0	24 837	216	0	216	0	0	0	25 053	0	25 053
50121	2 317	0	2 317	174	0	174	0	0	0	2 491	0	2 491
50205	41 727	0	41 727	219	0	219	0	0	0	41 946	0	41 946
50605	10 049	0	10 049	2 999	0	2 999	13 048	0	13 048	0	0	0
50606	87 883	0	87 883	0	0	0	15 580	0	15 580	72 303	0	72 303
50621	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
51404	0	0	0	77 128	0	77 128	0	0	0	77 128	0	77 128
51405	272 733	0	272 733	65 542	0	65 542	29 529	0	29 529	308 746	0	308 746
51406	92 473	0	92 473	482	0	482	0	0	0	92 955	0	92 955
52503	8 356	0	8 356	0	0	0	129	0	129	8 227	0	8 227
60302	2 063	0	2 063	15	0	15	71	0	71	2 007	0	2 007
60306	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60308	0	0	0	977	0	977	492	0	492	485	0	485
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	11	0	11	4 030	0	4 030	312	0	312	3 729	0	3 729
60401	14 794	0	14 794	0	0	0	0	0	0	14 794	0	14 794
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	324	0	324	105	0	105	3	0	3	426	0	426
61009	65	0	65	13	0	13	6	0	6	72	0	72
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	60 386	0	60 386	60 386	0	60 386	0	0	0
61403	8 975	0	8 975	0	0	0	3 476	0	3 476	5 499	0	5 499
70606	374 794	0	374 794	22 597	0	22 597	374 795	0	374 795	22 596	0	22 596
70607	6 996	0	6 996	768	0	768	6 999	0	6 999	765	0	765
70608	106 606	0	106 606	5 126	0	5 126	106 606	0	106 606	5 126	0	5 126
70611	910	0	910	55	0	55	910	0	910	55	0	55
70706	0	0	0	374 926	0	374 926	0	0	0	374 926	0	374 926
70707	0	0	0	6 996	0	6 996	0	0	0	6 996	0	6 996
70708	0	0	0	106 606	0	106 606	0	0	0	106 606	0	106 606
70711	0	0	0	910	0	910	0	0	0	910	0	910
Итого по активу (баланс)	1 964 403	208 123	2 172 526	11 688 516	725 954	12 414 470	11 911 942	805 697	12 717 639	1 740 977	128 380	1 869 357
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	3 791	6 510	10 301	3 791	6 510	10 301	0	0	0
40701	378	2 126	2 504	208	50	258	89	26	115	259	2 102	2 361
40702	620 426	1 098	621 524	748 553	98 157	846 710	452 969	109 514	562 483	324 842	12 455	337 297
40703	200 379	0	200 379	6 989	0	6 989	7 010	0	7 010	200 400	0	200 400
40802	10 059	0	10 059	27 092	0	27 092	21 489	0	21 489	4 456	0	4 456
40807	5	0	5	2	0	2	0	45	45	3	45	48
40817	43 970	70 316	114 286	81 621	4 264	85 885	73 171	4 321	77 492	35 520	70 373	105 893
40820	127	630	757	1	137	138	0	18	18	126	511	637
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	2 884	13 416	16 300	273	385	658	1 311	462	1 773	3 922	13 493	17 415
42304	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42305	98 817	18 071	116 888	4 401	428	4 829	3 850	223	4 073	98 266	17 866	116 132
42306	109 267	11 132	120 399	1 800	264	2 064	2 385	277	2 662	109 852	11 145	120 997
42309	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42609	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 489	0	1 489	38	0	38	12	0	12	1 463	0	1 463
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 516	0	19 516	2 040	0	2 040	6 452	0	6 452	23 928	0	23 928
45515	11 381	0	11 381	590	0	590	464	0	464	11 255	0	11 255
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
47407	0	0	0	735 794	552 670	1 288 464	735 794	552 670	1 288 464	0	0	0
47411	0	0	0	1 560	106	1 666	1 560	106	1 666	0	0	0
47416	35 148	0	35 148	35 181	0	35 181	36	0	36	3	0	3
47422	64	29	93	10 525	35	10 560	10 487	10	10 497	26	4	30
47425	9 616	0	9 616	1 044	0	1 044	3 778	0	3 778	12 350	0	12 350
47426	90	0	90	635	0	635	1 215	0	1 215	670	0	670
50220	1 725	0	1 725	356	0	356	0	0	0	1 369	0	1 369
50620	14 447	0	14 447	2 748	0	2 748	2 394	0	2 394	14 093	0	14 093
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	265	0	265	683	0	683	1 166	0	1 166	748	0	748
60305	0	0	0	2 217	0	2 217	2 702	0	2 702	485	0	485
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	45	0	45	161	0	161	116	0	116	0	0	0
60322	388	0	388	388	0	388	0	0	0	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	10 200	0	10 200	0	0	0	139	0	139	10 339	0	10 339
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	411	0	411	411	0	411	5	0	5	5	0	5
70601	374 114	0	374 114	374 114	0	374 114	16 450	0	16 450	16 450	0	16 450
70602	17 889	0	17 889	21 507	0	21 507	4 912	0	4 912	1 294	0	1 294
70603	110 286	0	110 286	110 286	0	110 286	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848
70701	0	0	0	0	0	0	374 117	0	374 117	374 117	0	374 117
70702	0	0	0	0	0	0	17 889	0	17 889	17 889	0	17 889
70703	0	0	0	0	0	0	110 286	0	110 286	110 286	0	110 286
Итого по пассиву (баланс)	2 055 708	116 818	2 172 526	2 177 286	663 006	2 840 292	1 862 941	674 182	2 537 123	1 741 363	127 994	1 869 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	468	0	468	22	0	22	60	0	60	430	0	430
90902	16 073	0	16 073	419	0	419	15 138	0	15 138	1 354	0	1 354
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	963 818	391	964 209	50 019	4	50 023	108 825	9	108 834	905 012	386	905 398
91604	1 475	54	1 529	20	5	25	21	54	75	1 474	5	1 479
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	294 697	0	294 697	24 075	0	24 075	10 645	0	10 645	308 127	0	308 127
Итого по активу (баланс)	1 276 569	445	1 277 014	74 555	9	74 564	134 689	63	134 752	1 216 435	391	1 216 826
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	148 127	0	148 127	2 597	0	2 597	15 313	0	15 313	160 843	0	160 843
91316	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
91317	19 737	1 738	21 475	3 898	71	3 969	4 384	149	4 533	20 223	1 816	22 039
91507	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	982 317	0	982 317	124 105	0	124 105	50 487	0	50 487	908 699	0	908 699
Итого по пассиву (баланс)	1 275 276	1 738	1 277 014	134 679	71	134 750	74 413	149	74 562	1 215 010	1 816	1 216 826
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	91 613	0	91 613	454 803	43 134	497 937	546 416	43 134	589 550	0	0	0
93801	0	0	0	1 629	0	1 629	1 629	0	1 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	91 613	0	91 613	456 432	43 134	499 566	548 045	43 134	591 179	0	0	0
Пассив
96001	0	91 118	91 118	42 936	546 385	589 321	42 936	455 267	498 203	0	0	0
96801	495	0	495	1 629	0	1 629	1 134	0	1 134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	495	91 118	91 613	44 565	546 385	590 950	44 070	455 267	499 337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 029 796,0000	0	0	28 430,0000	0	0	138 790,0000	0	0	10 919 436,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 029 838,0000	0	0	28 463,0000	0	0	138 811,0000	0	0	10 919 490,0000
Пассив
98050	0	0	10 963 058,0000	0	0	138 793,0000	0	0	28 445,0000	0	0	10 852 710,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 029 838,0000	0	0	138 793,0000	0	0	28 445,0000	0	0	10 919 490,0000

Страница была полезной?