Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 362	144	28 506	263 239	22 101	285 340	235 102	20 987	256 089	56 499	1 258	57 757
20208	10	0	10	25	0	25	31	0	31	4	0	4
20209	0	0	0	129 583	13 591	143 174	129 583	13 591	143 174	0	0	0
30102	100 420	0	100 420	739 788	0	739 788	832 095	0	832 095	8 113	0	8 113
30110	14 311	0	14 311	10 320	4 312	14 632	8 792	4 312	13 104	15 839	0	15 839
30114	0	73 280	73 280	0	153 762	153 762	0	186 234	186 234	0	40 808	40 808
30202	23 568	0	23 568	175	0	175	0	0	0	23 743	0	23 743
30204	3 279	0	3 279	0	0	0	103	0	103	3 176	0	3 176
30221	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
30233	0	0	0	4 678	4 275	8 953	4 678	4 275	8 953	0	0	0
30402	3 769	0	3 769	519 837	0	519 837	501 905	0	501 905	21 701	0	21 701
30404	0	0	0	553 866	0	553 866	553 866	0	553 866	0	0	0
30409	0	0	0	81 033	0	81 033	81 033	0	81 033	0	0	0
30602	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	1 494	0	1 494	21 055	0	21 055	11 051	0	11 051	11 498	0	11 498
45205	38 650	0	38 650	650	0	650	0	0	0	39 300	0	39 300
45206	35 173	0	35 173	0	0	0	10 840	0	10 840	24 333	0	24 333
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45408	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45505	1 661	0	1 661	0	0	0	166	0	166	1 495	0	1 495
45506	14 782	0	14 782	0	0	0	354	0	354	14 428	0	14 428
45507	100 816	6 538	107 354	51 750	349	52 099	11 744	716	12 460	140 822	6 171	146 993
45509	1 568	0	1 568	2 388	0	2 388	2 270	0	2 270	1 686	0	1 686
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47404	0	0	0	81 041	0	81 041	81 041	0	81 041	0	0	0
47408	0	0	0	114 985	136 390	251 375	114 985	136 390	251 375	0	0	0
47415	78 416	0	78 416	0	0	0	50	0	50	78 366	0	78 366
47423	386	0	386	20 068	0	20 068	20 094	0	20 094	360	0	360
47427	2 048	98	2 146	3 445	99	3 544	2 597	101	2 698	2 896	96	2 992
50104	24 423	0	24 423	209	0	209	0	0	0	24 632	0	24 632
50121	1 832	0	1 832	41	0	41	0	0	0	1 873	0	1 873
50305	41 507	0	41 507	212	0	212	0	0	0	41 719	0	41 719
50605	22 136	0	22 136	38 439	0	38 439	34 322	0	34 322	26 253	0	26 253
50606	102 262	0	102 262	40 583	0	40 583	45 240	0	45 240	97 605	0	97 605
50621	225	0	225	642	0	642	288	0	288	579	0	579
51403	0	0	0	19 708	0	19 708	19 708	0	19 708	0	0	0
51405	293 077	0	293 077	38 536	0	38 536	38 419	0	38 419	293 194	0	293 194
51406	100 444	0	100 444	28 050	0	28 050	0	0	0	128 494	0	128 494
52503	8 860	0	8 860	0	0	0	124	0	124	8 736	0	8 736
60302	14	0	14	8	0	8	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	325	0	325	292	0	292	617	0	617	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	7 317	0	7 317	3 880	0	3 880	3 930	0	3 930	7 267	0	7 267
60401	14 682	0	14 682	14	0	14	0	0	0	14 696	0	14 696
60701	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	578	0	578	73	0	73	273	0	273	378	0	378
61009	99	0	99	11	0	11	45	0	45	65	0	65
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	139 848	0	139 848	139 848	0	139 848	0	0	0
61403	2 025	0	2 025	0	0	0	41	0	41	1 984	0	1 984
70606	249 080	0	249 080	23 393	0	23 393	11	0	11	272 462	0	272 462
70607	6 373	0	6 373	1 778	0	1 778	6 262	0	6 262	1 889	0	1 889
70608	79 190	0	79 190	8 968	0	8 968	0	0	0	88 158	0	88 158
70611	466	0	466	161	0	161	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	1 484 384	80 060	1 564 444	3 193 349	334 879	3 528 228	3 161 607	366 606	3 528 213	1 516 126	48 333	1 564 459
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	37 996	0	37 996	133 000	0	133 000
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	4 678	4 275	8 953	4 678	4 275	8 953	0	0	0
30408	0	0	0	79 029	0	79 029	79 029	0	79 029	0	0	0
30601	532	0	532	1 066	0	1 066	534	0	534	0	0	0
40502	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
40701	251	0	251	418	0	418	420	0	420	253	0	253
40702	222 957	646	223 603	464 470	152 454	616 924	381 624	151 903	533 527	140 111	95	140 206
40703	200 280	0	200 280	179	0	179	549	0	549	200 650	0	200 650
40802	1 367	410	1 777	58 550	429	58 979	61 196	424	61 620	4 013	405	4 418
40807	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
40817	29 150	9 437	38 587	176 834	22 013	198 847	182 396	21 739	204 135	34 712	9 163	43 875
40820	127	1 706	1 833	1	1 009	1 010	0	45	45	126	742	868
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42004	0	2 583	2 583	0	249	249	0	139	139	0	2 473	2 473
42301	3 996	12 652	16 648	1 500	787	2 287	27 013	620	27 633	29 509	12 485	41 994
42304	249	3 230	3 479	0	312	312	1	174	175	250	3 092	3 342
42305	94 381	18 055	112 436	2 850	1 742	4 592	2 700	973	3 673	94 231	17 286	111 517
42306	183 091	30 480	213 571	38 166	1 944	40 110	25 932	1 249	27 181	170 857	29 785	200 642
42309	192	0	192	8	0	8	0	0	0	184	0	184
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 591	0	1 591	34	0	34	29	0	29	1 586	0	1 586
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45215	19 061	0	19 061	1 251	0	1 251	1 395	0	1 395	19 205	0	19 205
45515	1 987	0	1 987	9 713	0	9 713	10 517	0	10 517	2 791	0	2 791
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	79 029	0	79 029	79 029	0	79 029	0	0	0
47407	0	0	0	219 708	31 195	250 903	219 708	31 195	250 903	0	0	0
47411	0	0	0	1 981	209	2 190	1 981	209	2 190	0	0	0
47416	338	0	338	4 545	0	4 545	4 260	0	4 260	53	0	53
47422	19	0	19	461	0	461	461	0	461	19	0	19
47425	6 165	0	6 165	569	0	569	474	0	474	6 070	0	6 070
47426	1 322	6	1 328	1 953	1	1 954	635	7	642	4	12	16
50620	26 952	0	26 952	6 221	0	6 221	1 228	0	1 228	21 959	0	21 959
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	307	0	307	459	0	459	724	0	724	572	0	572
60305	325	0	325	943	0	943	1 048	0	1 048	430	0	430
60309	75	0	75	103	0	103	28	0	28	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	391	0	391	391	0	391
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	9 625	0	9 625	0	0	0	146	0	146	9 771	0	9 771
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	183	0	183	0	0	0	48	0	48	231	0	231
70601	261 645	0	261 645	11	0	11	31 694	0	31 694	293 328	0	293 328
70602	4 502	0	4 502	1 041	0	1 041	1 944	0	1 944	5 405	0	5 405
70603	80 631	0	80 631	0	0	0	9 640	0	9 640	90 271	0	90 271
Итого по пассиву (баланс)	1 485 239	79 205	1 564 444	1 165 803	216 619	1 382 422	1 169 485	212 952	1 382 437	1 488 921	75 538	1 564 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	37 996	0	37 996	37 996	0	37 996	0	0	0
90901	366	0	366	21	0	21	1	0	1	386	0	386
90902	2 600	0	2 600	1 137	0	1 137	1 350	0	1 350	2 387	0	2 387
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	859 385	415	859 800	7 039	23	7 062	31 611	40	31 651	834 813	398	835 211
91604	1 455	38	1 493	93	7	100	84	4	88	1 464	41	1 505
99998	280 215	0	280 215	53 471	0	53 471	67 187	0	67 187	266 499	0	266 499
Итого по активу (баланс)	1 144 025	453	1 144 478	99 757	30	99 787	138 229	44	138 273	1 105 553	439	1 105 992
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	116 135	0	116 135	0	0	0	0	0	0	116 135	0	116 135
91316	6 750	0	6 750	42 750	0	42 750	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000
91317	35 708	1 862	37 570	24 243	121	24 364	13 321	77	13 398	24 786	1 818	26 604
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	864 263	0	864 263	71 083	0	71 083	46 313	0	46 313	839 493	0	839 493
Итого по пассиву (баланс)	1 142 616	1 862	1 144 478	138 148	121	138 269	99 706	77	99 783	1 104 174	1 818	1 105 992
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 318	73 834	81 152	5 766	42 917	48 683	1 552	30 917	32 469
93801	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 273	73 834	82 107	6 721	42 917	49 638	1 552	30 917	32 469
Пассив
96001	0	0	0	42 125	5 887	48 012	73 045	7 433	80 478	30 920	1 546	32 466
96801	0	0	0	955	0	955	958	0	958	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 080	5 887	48 967	74 003	7 433	81 436	30 923	1 546	32 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	11 075 236,0000	0	0	685 860,0000	0	0	637 930,0000	0	0	11 123 166,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 075 284,0000	0	0	685 880,0000	0	0	637 949,0000	0	0	11 123 215,0000
Пассив
98040	0	0	5 550,0000	0	0	5 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11 002 954,0000	0	0	632 386,0000	0	0	685 867,0000	0	0	11 056 435,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 550,0000	0	0	5 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 075 284,0000	0	0	643 486,0000	0	0	691 417,0000	0	0	11 123 215,0000

Страница была полезной?