Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 999	251	33 250	247 411	31 629	279 040	203 521	31 663	235 184	76 889	217	77 106
20208	1	0	1	36	0	36	37	0	37	0	0	0
20209	0	0	0	154 417	19 394	173 811	154 417	19 394	173 811	0	0	0
30102	16 402	0	16 402	755 774	0	755 774	759 297	0	759 297	12 879	0	12 879
30110	18 859	0	18 859	5 204	5 294	10 498	11 448	5 294	16 742	12 615	0	12 615
30114	0	78 130	78 130	0	210 858	210 858	0	255 252	255 252	0	33 736	33 736
30202	26 417	0	26 417	0	0	0	641	0	641	25 776	0	25 776
30204	3 101	0	3 101	422	0	422	0	0	0	3 523	0	3 523
30221	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
30233	0	0	0	6 146	5 293	11 439	6 146	5 293	11 439	0	0	0
30402	6 378	0	6 378	144 987	0	144 987	144 418	0	144 418	6 947	0	6 947
30404	0	0	0	150 931	0	150 931	150 931	0	150 931	0	0	0
30409	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
30602	2 626	0	2 626	0	0	0	2	0	2	2 624	0	2 624
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	2 814	0	2 814	8 293	0	8 293	9 401	0	9 401	1 706	0	1 706
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	850	0	850	34 150	0	34 150
45206	37 480	0	37 480	2 000	0	2 000	3 038	0	3 038	36 442	0	36 442
45207	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45401	9 131	0	9 131	7 752	0	7 752	15 122	0	15 122	1 761	0	1 761
45408	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	1 914	0	1 914	0	0	0	88	0	88	1 826	0	1 826
45506	16 788	0	16 788	800	0	800	356	0	356	17 232	0	17 232
45507	88 567	6 814	95 381	8 250	370	8 620	2 857	585	3 442	93 960	6 599	100 559
45509	889	0	889	3 308	0	3 308	2 532	0	2 532	1 665	0	1 665
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
47404	0	0	0	11 325	0	11 325	11 325	0	11 325	0	0	0
47408	0	0	0	421 526	509 210	930 736	421 526	509 210	930 736	0	0	0
47415	78 562	0	78 562	673	0	673	0	0	0	79 235	0	79 235
47423	310	0	310	773	0	773	724	0	724	359	0	359
47427	2 185	111	2 296	3 212	109	3 321	3 451	112	3 563	1 946	108	2 054
50104	24 447	0	24 447	228	0	228	0	0	0	24 675	0	24 675
50121	1 585	0	1 585	233	0	233	0	0	0	1 818	0	1 818
50305	41 741	0	41 741	236	0	236	0	0	0	41 977	0	41 977
50605	20 160	0	20 160	9 683	0	9 683	11 443	0	11 443	18 400	0	18 400
50606	102 262	0	102 262	0	0	0	0	0	0	102 262	0	102 262
50621	4	0	4	140	0	140	0	0	0	144	0	144
51405	292 490	0	292 490	1 452	0	1 452	29 680	0	29 680	264 262	0	264 262
51406	157 387	0	157 387	561	0	561	29 506	0	29 506	128 442	0	128 442
52503	9 117	0	9 117	0	0	0	128	0	128	8 989	0	8 989
60302	41	0	41	23	0	23	29	0	29	35	0	35
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	6 977	0	6 977	4 256	0	4 256	3 936	0	3 936	7 297	0	7 297
60401	14 601	0	14 601	0	0	0	0	0	0	14 601	0	14 601
60701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	404	0	404	105	0	105	7	0	7	502	0	502
61009	89	0	89	4	0	4	5	0	5	88	0	88
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	70 630	0	70 630	70 630	0	70 630	0	0	0
61403	2 129	0	2 129	0	0	0	62	0	62	2 067	0	2 067
70606	189 465	0	189 465	42 705	0	42 705	4	0	4	232 166	0	232 166
70607	7 513	0	7 513	813	0	813	1 363	0	1 363	6 963	0	6 963
70608	64 225	0	64 225	7 721	0	7 721	0	0	0	71 946	0	71 946
70611	350	0	350	59	0	59	0	0	0	409	0	409
Итого по активу (баланс)	1 395 909	85 306	1 481 215	2 196 815	782 157	2 978 972	2 166 647	826 803	2 993 450	1 426 077	40 660	1 466 737
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	6 146	5 293	11 439	6 146	5 293	11 439	0	0	0
30408	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
30601	1 063	0	1 063	4 000	0	4 000	3 469	0	3 469	532	0	532
31201	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
40502	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40701	280	3 323	3 603	16	246	262	21	182	203	285	3 259	3 544
40702	176 466	2 058	178 524	581 640	160 608	742 248	552 023	162 098	714 121	146 849	3 548	150 397
40703	200 333	0	200 333	12 944	0	12 944	12 946	0	12 946	200 335	0	200 335
40802	2 692	0	2 692	117 327	13 171	130 498	122 250	13 171	135 421	7 615	0	7 615
40807	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
40817	33 014	15 899	48 913	150 806	13 096	163 902	146 833	6 752	153 585	29 041	9 555	38 596
40820	127	1 938	2 065	0	133	133	0	129	129	127	1 934	2 061
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	6 691	11 264	17 955	13 708	3 838	17 546	11 765	4 921	16 686	4 748	12 347	17 095
42304	0	3 282	3 282	0	243	243	250	180	430	250	3 219	3 469
42305	96 761	19 793	116 554	11 906	2 912	14 818	13 835	1 085	14 920	98 690	17 966	116 656
42306	180 114	26 831	206 945	3 755	2 093	5 848	506	5 212	5 718	176 865	29 950	206 815
42309	188	0	188	8	0	8	16	0	16	196	0	196
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 566	0	1 566	13	0	13	38	0	38	1 591	0	1 591
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
45115	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 344	0	17 344	17 565	0	17 565	17 359	0	17 359	17 138	0	17 138
45515	2 229	0	2 229	353	0	353	84	0	84	1 960	0	1 960
45715	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45818	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
47403	0	0	0	8 877	0	8 877	8 877	0	8 877	0	0	0
47407	0	0	0	508 347	422 546	930 893	508 347	422 546	930 893	0	0	0
47411	0	0	0	2 127	218	2 345	2 127	218	2 345	0	0	0
47416	149	0	149	782	0	782	2 494	0	2 494	1 861	0	1 861
47422	19	0	19	352	0	352	352	0	352	19	0	19
47425	4 999	0	4 999	12 961	0	12 961	13 055	0	13 055	5 093	0	5 093
47426	54	0	54	54	0	54	701	0	701	701	0	701
50620	26 516	0	26 516	3 830	0	3 830	3 898	0	3 898	26 584	0	26 584
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	594	0	594	755	0	755	501	0	501	340	0	340
60305	382	0	382	1 447	0	1 447	1 065	0	1 065	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60322	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	9 330	0	9 330	0	0	0	149	0	149	9 479	0	9 479
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61304	114	0	114	0	0	0	32	0	32	146	0	146
70601	188 603	0	188 603	0	0	0	41 499	0	41 499	230 102	0	230 102
70602	5 609	0	5 609	3 084	0	3 084	2 840	0	2 840	5 365	0	5 365
70603	65 210	0	65 210	0	0	0	8 416	0	8 416	73 626	0	73 626
Итого по пассиву (баланс)	1 396 827	84 388	1 481 215	1 507 914	624 397	2 132 311	1 496 046	621 787	2 117 833	1 384 959	81 778	1 466 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	354	0	354	4	0	4	0	0	0	358	0	358
90902	1 917	0	1 917	1 298	0	1 298	1 249	0	1 249	1 966	0	1 966
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125	0	0	0
91414	683 398	422	683 820	194 747	23	194 770	46 388	31	46 419	831 757	414	832 171
91604	1 832	29	1 861	314	6	320	378	2	380	1 768	33	1 801
99998	281 755	0	281 755	77 202	0	77 202	78 865	0	78 865	280 092	0	280 092
Итого по активу (баланс)	969 260	451	969 711	281 690	29	281 719	135 005	33	135 038	1 115 945	447	1 116 392
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91315	99 114	0	99 114	0	0	0	0	0	0	99 114	0	99 114
91316	28 000	0	28 000	16 250	0	16 250	0	0	0	11 750	0	11 750
91317	43 436	1 896	45 332	58 353	134	58 487	73 055	68	73 123	58 138	1 830	59 968
91507	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	687 956	0	687 956	56 173	0	56 173	204 517	0	204 517	836 300	0	836 300
Итого по пассиву (баланс)	967 815	1 896	969 711	134 904	134	135 038	281 651	68	281 719	1 114 562	1 830	1 116 392
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 690	445 981	457 671	11 690	404 682	416 372	0	41 299	41 299
93801	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 656	445 981	460 637	14 656	404 682	419 338	0	41 299	41 299
Пассив
96001	0	0	0	403 079	11 941	415 020	444 362	11 941	456 303	41 283	0	41 283
96801	0	0	0	2 967	0	2 967	2 983	0	2 983	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	406 046	11 941	417 987	447 345	11 941	459 286	41 299	0	41 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	11 048 356,0000	0	0	222 286,0000	0	0	228 736,0000	0	0	11 041 906,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 048 410,0000	0	0	222 292,0000	0	0	228 748,0000	0	0	11 041 954,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	38 860,0000	0	0	44 410,0000	0	0	5 550,0000
98050	0	0	11 048 406,0000	0	0	189 882,0000	0	0	111 100,0000	0	0	10 969 624,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	83 270,0000	0	0	83 270,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	16 774,0000	0	0	83 550,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 048 410,0000	0	0	328 786,0000	0	0	322 330,0000	0	0	11 041 954,0000

Страница была полезной?