Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 791	207	37 998	204 040	37 921	241 961	208 832	37 877	246 709	32 999	251	33 250
20208	2	0	2	32	0	32	33	0	33	1	0	1
20209	0	0	0	132 203	23 125	155 328	132 203	23 125	155 328	0	0	0
30102	103 908	0	103 908	862 338	0	862 338	949 844	0	949 844	16 402	0	16 402
30110	15 709	0	15 709	12 198	3 440	15 638	9 048	3 440	12 488	18 859	0	18 859
30114	0	64 006	64 006	0	276 442	276 442	0	262 318	262 318	0	78 130	78 130
30202	26 413	0	26 413	4	0	4	0	0	0	26 417	0	26 417
30204	3 185	0	3 185	0	0	0	84	0	84	3 101	0	3 101
30221	0	0	0	12 030	0	12 030	12 030	0	12 030	0	0	0
30233	0	0	0	5 649	3 489	9 138	5 649	3 489	9 138	0	0	0
30402	1 214	0	1 214	27 686	0	27 686	22 522	0	22 522	6 378	0	6 378
30404	0	0	0	28 184	0	28 184	28 184	0	28 184	0	0	0
30409	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
30602	2 628	0	2 628	0	0	0	2	0	2	2 626	0	2 626
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45201	478	0	478	3 802	0	3 802	1 466	0	1 466	2 814	0	2 814
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	23 800	0	23 800	20 000	0	20 000	6 320	0	6 320	37 480	0	37 480
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45401	0	0	0	9 355	0	9 355	224	0	224	9 131	0	9 131
45406	7 350	0	7 350	0	0	0	7 350	0	7 350	0	0	0
45408	29 500	0	29 500	0	0	0	20 000	0	20 000	9 500	0	9 500
45505	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	86	0	86	1 914	0	1 914
45506	16 943	0	16 943	300	0	300	455	0	455	16 788	0	16 788
45507	89 456	6 738	96 194	0	787	787	889	711	1 600	88 567	6 814	95 381
45509	1 851	212	2 063	1 809	26	1 835	2 771	238	3 009	889	0	889
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45817	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
47404	0	0	0	5 667	0	5 667	5 667	0	5 667	0	0	0
47408	0	0	0	82 165	230 944	313 109	82 165	230 944	313 109	0	0	0
47415	79 431	0	79 431	0	0	0	869	0	869	78 562	0	78 562
47423	286	0	286	15 043	0	15 043	15 019	0	15 019	310	0	310
47427	1 554	10	1 564	2 727	113	2 840	2 096	12	2 108	2 185	111	2 296
50104	24 226	0	24 226	221	0	221	0	0	0	24 447	0	24 447
50121	1 607	0	1 607	0	0	0	22	0	22	1 585	0	1 585
50305	41 512	0	41 512	229	0	229	0	0	0	41 741	0	41 741
50605	25 750	0	25 750	0	0	0	5 590	0	5 590	20 160	0	20 160
50606	102 262	0	102 262	0	0	0	0	0	0	102 262	0	102 262
50621	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51405	303 059	0	303 059	48 140	0	48 140	58 709	0	58 709	292 490	0	292 490
51406	156 708	0	156 708	679	0	679	0	0	0	157 387	0	157 387
52503	9 241	0	9 241	0	0	0	124	0	124	9 117	0	9 117
60302	60	0	60	11	0	11	30	0	30	41	0	41
60306	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60308	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	7 313	0	7 313	3 951	0	3 951	4 287	0	4 287	6 977	0	6 977
60314	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
60401	14 586	0	14 586	15	0	15	0	0	0	14 601	0	14 601
60701	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	724	0	724	89	0	89	409	0	409	404	0	404
61009	137	0	137	10	0	10	58	0	58	89	0	89
61010	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
61210	0	0	0	64 299	0	64 299	64 299	0	64 299	0	0	0
61403	2 180	0	2 180	0	0	0	51	0	51	2 129	0	2 129
70606	146 197	0	146 197	43 268	0	43 268	0	0	0	189 465	0	189 465
70607	8 634	0	8 634	1 715	0	1 715	2 836	0	2 836	7 513	0	7 513
70608	46 864	0	46 864	17 361	0	17 361	0	0	0	64 225	0	64 225
70611	292	0	292	58	0	58	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	1 409 951	71 176	1 481 127	1 904 001	576 287	2 480 288	1 918 043	562 157	2 480 200	1 395 909	85 306	1 481 215
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 657	3 489	9 146	5 657	3 489	9 146	0	0	0
30408	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
30601	51	0	51	498	0	498	1 510	0	1 510	1 063	0	1 063
40502	0	0	0	2	0	2	30 002	0	30 002	30 000	0	30 000
40701	131	3 286	3 417	32	347	379	181	384	565	280	3 323	3 603
40702	263 764	2 229	265 993	715 402	220 473	935 875	628 104	220 302	848 406	176 466	2 058	178 524
40703	201 296	0	201 296	1 004	0	1 004	41	0	41	200 333	0	200 333
40802	1 824	0	1 824	114 478	0	114 478	115 346	0	115 346	2 692	0	2 692
40807	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
40817	40 450	11 233	51 683	102 807	40 841	143 648	95 371	45 507	140 878	33 014	15 899	48 913
40820	127	2 094	2 221	0	351	351	0	195	195	127	1 938	2 065
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42301	4 261	10 967	15 228	1 081	918	1 999	3 511	1 215	4 726	6 691	11 264	17 955
42304	0	3 245	3 245	0	342	342	0	379	379	0	3 282	3 282
42305	97 561	19 572	117 133	3 100	2 064	5 164	2 300	2 285	4 585	96 761	19 793	116 554
42306	179 078	26 326	205 404	2 805	2 172	4 977	3 841	2 677	6 518	180 114	26 831	206 945
42309	180	0	180	4	0	4	12	0	12	188	0	188
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 566	0	1 566	13	0	13	13	0	13	1 566	0	1 566
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44615	0	0	0	9 300	0	9 300	9 900	0	9 900	600	0	600
45115	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	13 351	0	13 351	5 416	0	5 416	9 409	0	9 409	17 344	0	17 344
45515	2 040	0	2 040	507	0	507	696	0	696	2 229	0	2 229
45715	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45818	10 312	0	10 312	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
47403	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
47407	0	0	0	275 054	35 513	310 567	275 054	35 513	310 567	0	0	0
47411	0	0	0	2 067	209	2 276	2 067	209	2 276	0	0	0
47416	0	0	0	308	0	308	457	0	457	149	0	149
47422	19	0	19	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	19	0	19
47425	4 024	0	4 024	9 609	0	9 609	10 584	0	10 584	4 999	0	4 999
47426	1 299	0	1 299	1 930	0	1 930	685	0	685	54	0	54
50620	31 570	0	31 570	7 930	0	7 930	2 876	0	2 876	26 516	0	26 516
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	445	0	445	504	0	504	653	0	653	594	0	594
60305	453	0	453	1 103	0	1 103	1 032	0	1 032	382	0	382
60309	79	0	79	130	0	130	51	0	51	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	9 174	0	9 174	0	0	0	156	0	156	9 330	0	9 330
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	73	0	73	0	0	0	41	0	41	114	0	114
70601	143 905	0	143 905	5	0	5	44 703	0	44 703	188 603	0	188 603
70602	1 695	0	1 695	1 183	0	1 183	5 097	0	5 097	5 609	0	5 609
70603	48 397	0	48 397	0	0	0	16 813	0	16 813	65 210	0	65 210
Итого по пассиву (баланс)	1 402 175	78 952	1 481 127	1 274 308	306 719	1 581 027	1 268 960	312 155	1 581 115	1 396 827	84 388	1 481 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349	0	349	6	0	6	1	0	1	354	0	354
90902	1 895	0	1 895	349	0	349	327	0	327	1 917	0	1 917
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	564 848	417	565 265	119 611	49	119 660	1 061	44	1 105	683 398	422	683 820
91604	1 463	24	1 487	378	8	386	9	3	12	1 832	29	1 861
99998	232 546	0	232 546	94 850	0	94 850	45 641	0	45 641	281 755	0	281 755
Итого по активу (баланс)	801 105	441	801 546	215 194	57	215 251	47 039	47	47 086	969 260	451	969 711
Пассив
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91315	99 645	0	99 645	531	0	531	0	0	0	99 114	0	99 114
91316	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	28 000	0	28 000
91317	18 941	1 651	20 592	24 965	145	25 110	49 460	390	49 850	43 436	1 896	45 332
91507	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	569 000	0	569 000	1 445	0	1 445	120 401	0	120 401	687 956	0	687 956
Итого по пассиву (баланс)	799 895	1 651	801 546	46 941	145	47 086	214 861	390	215 251	967 815	1 896	969 711
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 464	7 464	0	24 882	24 882	0	32 346	32 346	0	0	0
93801	109	0	109	397	0	397	506	0	506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109	7 464	7 573	397	24 882	25 279	506	32 346	32 852	0	0	0
Пассив
96001	7 573	0	7 573	32 126	0	32 126	24 553	0	24 553	0	0	0
96801	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 573	0	7 573	32 632	0	32 632	25 059	0	25 059	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	11 108 356,0000	0	0	6 000,0000	0	0	66 000,0000	0	0	11 048 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 108 410,0000	0	0	6 018,0000	0	0	66 018,0000	0	0	11 048 410,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11 108 406,0000	0	0	60 006,0000	0	0	6,0000	0	0	11 048 406,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 108 410,0000	0	0	78 006,0000	0	0	18 006,0000	0	0	11 048 410,0000

Страница была полезной?