Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 984	267	41 251	226 364	27 433	253 797	184 277	26 215	210 492	83 071	1 485	84 556
20207	0	0	0	66 457	22 869	89 326	66 457	22 869	89 326	0	0	0
20209	0	0	0	210 271	39 680	249 951	210 271	39 680	249 951	0	0	0
30102	53 189	0	53 189	1 193 751	0	1 193 751	1 222 032	0	1 222 032	24 908	0	24 908
30110	15 599	0	15 599	19 101	5 996	25 097	10 726	5 996	16 722	23 974	0	23 974
30114	0	48 982	48 982	0	179 093	179 093	0	201 568	201 568	0	26 507	26 507
30202	28 204	0	28 204	0	0	0	2 840	0	2 840	25 364	0	25 364
30204	3 855	0	3 855	0	0	0	333	0	333	3 522	0	3 522
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 747	5 977	10 724	4 747	5 977	10 724	0	0	0
30402	828	0	828	18 465	0	18 465	18 250	0	18 250	1 043	0	1 043
30404	0	0	0	18 243	0	18 243	18 243	0	18 243	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	5 880	0	5 880	78	0	78	2	0	2	5 956	0	5 956
32002	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 442	0	2 442	3 191	0	3 191	3 142	0	3 142	2 491	0	2 491
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	15 675	0	15 675	1 000	0	1 000	0	0	0	16 675	0	16 675
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45207	12 000	19 016	31 016	0	1 405	1 405	0	697	697	12 000	19 724	31 724
45208	34 390	0	34 390	660	0	660	0	0	0	35 050	0	35 050
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45506	26 787	9 437	36 224	2 000	1 275	3 275	469	601	1 070	28 318	10 111	38 429
45507	116 988	6 391	123 379	250	1 204	1 454	119	292	411	117 119	7 303	124 422
45509	1 506	0	1 506	2 669	0	2 669	2 104	0	2 104	2 071	0	2 071
45704	465	0	465	0	0	0	465	0	465	0	0	0
45705	1 000	0	1 000	465	0	465	0	0	0	1 465	0	1 465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47404	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
47408	0	0	0	142 832	218 697	361 529	142 815	218 697	361 512	17	0	17
47415	50 205	0	50 205	32 703	0	32 703	6 759	0	6 759	76 149	0	76 149
47423	32 280	0	32 280	694	0	694	32 837	0	32 837	137	0	137
47427	2 298	226	2 524	2 677	243	2 920	2 649	228	2 877	2 326	241	2 567
50104	23 627	0	23 627	221	0	221	0	0	0	23 848	0	23 848
50121	2 336	0	2 336	0	0	0	149	0	149	2 187	0	2 187
50305	41 504	0	41 504	229	0	229	0	0	0	41 733	0	41 733
50605	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
50606	77 955	0	77 955	864	0	864	88	0	88	78 731	0	78 731
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51405	284 923	0	284 923	29 604	0	29 604	28 226	0	28 226	286 301	0	286 301
51406	102 701	0	102 701	28 448	0	28 448	0	0	0	131 149	0	131 149
52503	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60302	0	0	0	25	0	25	19	0	19	6	0	6
60306	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60308	0	0	0	510	0	510	268	0	268	242	0	242
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	11 798	0	11 798	5 692	0	5 692	6 574	0	6 574	10 916	0	10 916
60401	12 349	0	12 349	586	0	586	0	0	0	12 935	0	12 935
60701	71	0	71	586	0	586	586	0	586	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	563	0	563	388	0	388	333	0	333	618	0	618
61009	101	0	101	129	0	129	4	0	4	226	0	226
61209	0	0	0	8 692	0	8 692	8 692	0	8 692	0	0	0
61210	0	0	0	28 874	0	28 874	28 874	0	28 874	0	0	0
61403	1 865	0	1 865	0	0	0	23	0	23	1 842	0	1 842
70606	235 571	0	235 571	20 087	0	20 087	8	0	8	255 650	0	255 650
70607	10 999	0	10 999	7 538	0	7 538	751	0	751	17 786	0	17 786
70608	64 417	0	64 417	10 542	0	10 542	0	0	0	74 959	0	74 959
70611	2 991	0	2 991	282	0	282	0	0	0	3 273	0	3 273
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	30 000	0	30 000	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	4 747	5 977	10 724	4 747	5 977	10 724	0	0	0
30408	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30601	50	0	50	283	0	283	283	0	283	50	0	50
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40701	1 002	5	1 007	8 878	853	9 731	30 237	859	31 096	22 361	11	22 372
40702	282 593	166	282 759	868 934	167 604	1 036 538	803 706	167 609	971 315	217 365	171	217 536
40703	228 141	0	228 141	3 199	0	3 199	3 251	0	3 251	228 193	0	228 193
40802	2 404	0	2 404	51 261	7 867	59 128	50 659	7 867	58 526	1 802	0	1 802
40807	81	0	81	57	0	57	0	0	0	24	0	24
40817	34 142	2 908	37 050	213 313	9 853	223 166	221 480	10 493	231 973	42 309	3 548	45 857
40820	4 472	4 883	9 355	31	1 431	1 462	28	291	319	4 469	3 743	8 212
42001	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
42004	0	664	664	0	725	725	0	794	794	0	733	733
42301	2 233	1 572	3 805	1 615	1 917	3 532	1 547	3 285	4 832	2 165	2 940	5 105
42305	71 709	11 593	83 302	0	415	415	55 150	1 169	56 319	126 859	12 347	139 206
42306	187 745	61 307	249 052	26 715	4 512	31 227	2 961	5 729	8 690	163 991	62 524	226 515
42309	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	0	0	0	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	300	0	300
45215	25 786	0	25 786	0	0	0	924	0	924	26 710	0	26 710
45515	18 963	0	18 963	258	0	258	862	0	862	19 567	0	19 567
45715	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
47407	0	0	0	271 896	89 393	361 289	271 896	89 393	361 289	0	0	0
47411	0	0	0	1 989	322	2 311	1 989	322	2 311	0	0	0
47416	49	0	49	2 892	0	2 892	2 947	0	2 947	104	0	104
47422	1 357	0	1 357	13 560	0	13 560	13 569	0	13 569	1 366	0	1 366
47425	4 461	0	4 461	791	0	791	419	0	419	4 089	0	4 089
47426	1 308	4	1 312	1 941	5	1 946	633	2	635	0	1	1
50620	10 482	0	10 482	751	0	751	7 390	0	7 390	17 121	0	17 121
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60301	385	0	385	730	0	730	816	0	816	471	0	471
60305	0	0	0	566	0	566	801	0	801	235	0	235
60309	141	0	141	194	0	194	53	0	53	0	0	0
60324	339	0	339	448	0	448	249	0	249	140	0	140
60601	7 870	0	7 870	0	0	0	432	0	432	8 302	0	8 302
61304	171	0	171	0	0	0	45	0	45	216	0	216
70601	252 973	0	252 973	0	0	0	19 119	0	19 119	272 092	0	272 092
70602	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
70603	64 286	0	64 286	0	0	0	10 784	0	10 784	75 070	0	75 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 171	0	7 171	2	0	2	572	0	572	6 601	0	6 601
90902	4 525	0	4 525	1 508	0	1 508	88	0	88	5 945	0	5 945
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	486 336	55 541	541 877	37 953	4 751	42 704	869	2 016	2 885	523 420	58 276	581 696
91604	1 993	357	2 350	799	333	1 132	857	324	1 181	1 935	366	2 301
99998	131 954	0	131 954	6 829	0	6 829	18 247	0	18 247	120 536	0	120 536
Пассив
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	35 167	0	35 167	441	0	441	1 472	0	1 472	36 198	0	36 198
91316	4 100	0	4 100	1 910	0	1 910	0	0	0	2 190	0	2 190
91317	35 067	996	36 063	15 860	36	15 896	5 246	111	5 357	24 453	1 071	25 524
91507	7 118	0	7 118	0	0	0	0	0	0	7 118	0	7 118
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	555 927	0	555 927	4 153	0	4 153	44 773	0	44 773	596 547	0	596 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 705	67 380	76 085	8 705	45 681	54 386	0	21 699	21 699
93801	0	0	0	352	0	352	343	0	343	9	0	9
Пассив
96001	0	0	0	43 445	10 891	54 336	65 153	10 891	76 044	21 708	0	21 708
96801	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	12 549 169,0000	0	0	720,0000	0	0	225,0000	0	0	12 549 664,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	12 549 213,0000	0	0	53,0000	0	0	551,0000	0	0	12 549 711,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	350,0000	0	0	350,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?