Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 056	1 249	84 305	103 984	25 703	129 687	121 603	25 502	147 105	65 437	1 450	66 887
20207	0	0	0	69 402	23 150	92 552	69 402	23 150	92 552	0	0	0
20209	0	0	0	104 194	38 836	143 030	104 194	38 836	143 030	0	0	0
30102	13 186	0	13 186	1 027 533	0	1 027 533	984 342	0	984 342	56 377	0	56 377
30110	25 481	0	25 481	5 281	5 976	11 257	12 581	5 976	18 557	18 181	0	18 181
30114	0	54 333	54 333	0	243 096	243 096	0	246 193	246 193	0	51 236	51 236
30202	22 258	0	22 258	1 541	0	1 541	0	0	0	23 799	0	23 799
30204	3 707	0	3 707	79	0	79	0	0	0	3 786	0	3 786
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 180	5 932	12 112	6 180	5 932	12 112	0	0	0
30402	1 081	0	1 081	21 480	0	21 480	21 489	0	21 489	1 072	0	1 072
30404	0	0	0	21 480	0	21 480	21 480	0	21 480	0	0	0
30602	35 464	0	35 464	102 000	0	102 000	80 025	0	80 025	57 439	0	57 439
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 000	0	2 000	3 236	0	3 236	2 748	0	2 748	2 488	0	2 488
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	12 000	18 547	30 547	0	357	357	0	697	697	12 000	18 207	30 207
45208	30 240	0	30 240	1 000	0	1 000	0	0	0	31 240	0	31 240
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	270	0	270	0	0	0	46	0	46	224	0	224
45505	3 350	0	3 350	0	0	0	64	0	64	3 286	0	3 286
45506	41 730	11 584	53 314	0	645	645	336	2 489	2 825	41 394	9 740	51 134
45507	105 548	6 324	111 872	18 500	408	18 908	21 643	338	21 981	102 405	6 394	108 799
45509	1 087	0	1 087	3 646	34	3 680	2 690	34	2 724	2 043	0	2 043
45704	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	181 982	183 496	365 478	181 982	183 496	365 478	0	0	0
47415	9 328	0	9 328	15 588	0	15 588	13 120	0	13 120	11 796	0	11 796
47423	125	0	125	45 181	0	45 181	45 189	0	45 189	117	0	117
47427	2 003	246	2 249	2 614	252	2 866	2 052	267	2 319	2 565	231	2 796
50104	23 664	0	23 664	229	0	229	471	0	471	23 422	0	23 422
50121	3 211	0	3 211	0	0	0	112	0	112	3 099	0	3 099
50305	41 954	0	41 954	237	0	237	694	0	694	41 497	0	41 497
50605	19 558	0	19 558	0	0	0	0	0	0	19 558	0	19 558
50606	56 888	0	56 888	49 999	0	49 999	30 010	0	30 010	76 877	0	76 877
50621	1	0	1	661	0	661	1	0	1	661	0	661
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51404	78 166	0	78 166	245	0	245	48 970	0	48 970	29 441	0	29 441
51405	217 866	0	217 866	76 848	0	76 848	57 201	0	57 201	237 513	0	237 513
51406	72 945	0	72 945	28 355	0	28 355	0	0	0	101 300	0	101 300
52503	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60302	425	0	425	335	0	335	25	0	25	735	0	735
60306	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60308	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	3 394	0	3 394	4 595	0	4 595	2 246	0	2 246	5 743	0	5 743
60401	10 884	0	10 884	275	0	275	0	0	0	11 159	0	11 159
60701	71	0	71	275	0	275	275	0	275	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	307	0	307	136	0	136	5	0	5	438	0	438
61009	60	0	60	10	0	10	0	0	0	70	0	70
61210	0	0	0	137 226	0	137 226	137 226	0	137 226	0	0	0
61403	2 001	0	2 001	0	0	0	43	0	43	1 958	0	1 958
70606	91 485	0	91 485	50 915	0	50 915	0	0	0	142 400	0	142 400
70607	3 750	0	3 750	4 237	0	4 237	1 050	0	1 050	6 937	0	6 937
70608	33 813	0	33 813	6 334	0	6 334	0	0	0	40 147	0	40 147
70611	1 768	0	1 768	60	0	60	328	0	328	1 500	0	1 500
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	6 180	5 932	12 112	6 180	5 932	12 112	0	0	0
40701	881	637	1 518	2 287	41	2 328	2 150	565	2 715	744	1 161	1 905
40702	142 054	1 361	143 415	703 659	176 495	880 154	754 825	176 914	931 739	193 220	1 780	195 000
40703	214 143	0	214 143	3 030	0	3 030	2 544	0	2 544	213 657	0	213 657
40802	3 699	9 794	13 493	25 355	5 174	30 529	23 991	4 994	28 985	2 335	9 614	11 949
40807	221	245	466	611	585	1 196	580	540	1 120	190	200	390
40817	46 511	5 761	52 272	91 466	8 010	99 476	106 006	9 404	115 410	61 051	7 155	68 206
40820	4 848	0	4 848	345	0	345	361	0	361	4 864	0	4 864
42001	2 089	0	2 089	160	0	160	161	0	161	2 090	0	2 090
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 601	3 221	5 822	1 844	39 769	41 613	516	39 835	40 351	1 273	3 287	4 560
42305	43 072	11 634	54 706	100	460	560	11 067	374	11 441	54 039	11 548	65 587
42306	188 364	49 581	237 945	2 981	2 017	4 998	7 304	3 873	11 177	192 687	51 437	244 124
42309	192	0	192	12	0	12	12	0	12	192	0	192
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	25 046	0	25 046	12 760	0	12 760	12 955	0	12 955	25 241	0	25 241
45515	24 820	0	24 820	22 257	0	22 257	26 034	0	26 034	28 597	0	28 597
45715	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47407	0	0	0	282 922	82 204	365 126	282 922	82 204	365 126	0	0	0
47411	0	0	0	2 007	281	2 288	2 007	281	2 288	0	0	0
47416	375	0	375	1 568	0	1 568	2 850	0	2 850	1 657	0	1 657
47422	35 157	0	35 157	60 145	0	60 145	52 296	0	52 296	27 308	0	27 308
47425	3 432	0	3 432	3 436	0	3 436	4 571	0	4 571	4 567	0	4 567
47426	633	0	633	0	0	0	654	0	654	1 287	0	1 287
50620	3 964	0	3 964	1 131	0	1 131	4 206	0	4 206	7 039	0	7 039
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
60301	337	0	337	470	0	470	456	0	456	323	0	323
60305	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	49	0	49	117	0	117
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	7 699	0	7 699	0	0	0	104	0	104	7 803	0	7 803
61304	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
70601	100 814	0	100 814	0	0	0	48 865	0	48 865	149 679	0	149 679
70602	1 833	0	1 833	82	0	82	742	0	742	2 493	0	2 493
70603	33 429	0	33 429	0	0	0	6 452	0	6 452	39 881	0	39 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 599	0	6 599	2	0	2	3	0	3	6 598	0	6 598
90902	5 149	0	5 149	276	0	276	112	0	112	5 313	0	5 313
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	420 496	56 154	476 650	12 394	1 496	13 890	13 179	4 322	17 501	419 711	53 328	473 039
91604	2 274	16	2 290	904	315	1 219	1 210	1	1 211	1 968	330	2 298
99998	120 501	0	120 501	12 733	0	12 733	16 164	0	16 164	117 070	0	117 070
Пассив
91003	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	28 284	0	28 284	6 589	0	6 589	0	0	0	21 695	0	21 695
91316	13 687	0	13 687	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	17 687	0	17 687
91317	21 534	958	22 492	6 883	72	6 955	6 037	76	6 113	20 688	962	21 650
91507	6 532	0	6 532	0	0	0	0	0	0	6 532	0	6 532
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	490 691	0	490 691	18 827	0	18 827	15 387	0	15 387	487 251	0	487 251
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 629	0	9 629	29 468	56 663	86 131	39 097	56 663	95 760	0	0	0
93801	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Пассив
96001	0	9 626	9 626	52 841	42 727	95 568	52 841	33 101	85 942	0	0	0
96801	3	0	3	368	0	368	365	0	365	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	12 037 531,0000	0	0	163 160,0000	0	0	151 652,0000	0	0	12 049 039,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 037 569,0000	0	0	151 661,0000	0	0	163 168,0000	0	0	12 049 076,0000

Страница была полезной?