Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 269	5 475	51 744	73 623	39 768	113 391	96 208	38 574	134 782	23 684	6 669	30 353
20207	0	0	0	51 273	15 710	66 983	51 273	15 710	66 983	0	0	0
20209	0	0	0	117 082	25 606	142 688	117 082	25 606	142 688	0	0	0
30102	41 856	0	41 856	1 121 135	0	1 121 135	1 061 222	0	1 061 222	101 769	0	101 769
30110	14 586	16	14 602	9 118	3 420	12 538	8 316	3 436	11 752	15 388	0	15 388
30114	0	9 098	9 098	0	209 691	209 691	0	205 529	205 529	0	13 260	13 260
30202	10 672	0	10 672	664	0	664	0	0	0	11 336	0	11 336
30204	2 695	0	2 695	0	0	0	215	0	215	2 480	0	2 480
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	4 788	3 416	8 204	4 788	3 416	8 204	0	0	0
30602	14 120	0	14 120	38 307	0	38 307	23 775	0	23 775	28 652	0	28 652
32002	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 493	0	2 493	4 516	0	4 516	4 545	0	4 545	2 464	0	2 464
45204	42 148	0	42 148	0	0	0	42 148	0	42 148	0	0	0
45205	10 244	0	10 244	5 350	0	5 350	4 300	0	4 300	11 294	0	11 294
45206	18 000	11 456	29 456	0	687	687	3 000	302	3 302	15 000	11 841	26 841
45207	21 501	17 355	38 856	0	1 041	1 041	1	457	458	21 500	17 939	39 439
45208	16 140	0	16 140	0	0	0	0	0	0	16 140	0	16 140
45504	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45505	49 155	16 297	65 452	1 500	438	1 938	3 515	713	4 228	47 140	16 022	63 162
45506	21 164	9 277	30 441	0	155	155	4 756	455	5 211	16 408	8 977	25 385
45507	89 234	19 133	108 367	20 080	320	20 400	100	993	1 093	109 214	18 460	127 674
45509	1 679	0	1 679	2 749	0	2 749	3 195	0	3 195	1 233	0	1 233
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	600	0	600	300	0	300	0	0	0	900	0	900
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	76 341	205 294	281 635	76 341	205 294	281 635	0	0	0
47415	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
47423	159	0	159	12	0	12	11	0	11	160	0	160
47427	2 993	757	3 750	3 815	1 078	4 893	3 904	1 217	5 121	2 904	618	3 522
50104	22 862	0	22 862	239	0	239	0	0	0	23 101	0	23 101
50106	33 845	0	33 845	5 537	0	5 537	27 122	0	27 122	12 260	0	12 260
50121	4 205	0	4 205	6	0	6	210	0	210	4 001	0	4 001
50305	41 745	0	41 745	253	0	253	0	0	0	41 998	0	41 998
50605	40 705	0	40 705	0	0	0	3 739	0	3 739	36 966	0	36 966
50606	127 800	0	127 800	8 391	0	8 391	7 770	0	7 770	128 421	0	128 421
50621	34	0	34	1 397	0	1 397	461	0	461	970	0	970
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	19 685	0	19 685	0	0	0	19 685	0	19 685
51404	19 904	0	19 904	29 225	0	29 225	20 000	0	20 000	29 129	0	29 129
51405	0	0	0	19 136	0	19 136	0	0	0	19 136	0	19 136
60302	375	0	375	1 167	0	1 167	23	0	23	1 519	0	1 519
60306	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60308	9	0	9	446	0	446	228	0	228	227	0	227
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	3 584	0	3 584	1 482	0	1 482	1 451	0	1 451	3 615	0	3 615
60401	10 626	0	10 626	29	0	29	0	0	0	10 655	0	10 655
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	220	0	220	83	0	83	13	0	13	290	0	290
61009	61	0	61	7	0	7	1	0	1	67	0	67
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	57 746	0	57 746	57 746	0	57 746	0	0	0
61403	2 120	0	2 120	0	0	0	41	0	41	2 079	0	2 079
70606	134 616	0	134 616	12 792	0	12 792	0	0	0	147 408	0	147 408
70607	20 449	0	20 449	144	0	144	10 850	0	10 850	9 743	0	9 743
70608	72 122	0	72 122	7 247	0	7 247	0	0	0	79 369	0	79 369
70611	1 519	0	1 519	63	0	63	1 146	0	1 146	436	0	436
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	4 788	3 416	8 204	4 788	3 416	8 204	0	0	0
40701	1 695	0	1 695	29 426	0	29 426	29 100	0	29 100	1 369	0	1 369
40702	156 375	258	156 633	790 731	211 174	1 001 905	841 994	211 432	1 053 426	207 638	516	208 154
40703	200 793	0	200 793	2 469	0	2 469	2 276	0	2 276	200 600	0	200 600
40802	2 068	0	2 068	21 222	0	21 222	21 480	0	21 480	2 326	0	2 326
40807	16	516	532	669	682	1 351	675	699	1 374	22	533	555
40817	33 972	7 126	41 098	124 285	8 039	132 324	116 128	11 255	127 383	25 815	10 342	36 157
40820	28	0	28	66	0	66	90	0	90	52	0	52
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 674	5 952	8 626	287	20 465	20 752	513	29 391	29 904	2 900	14 878	17 778
42304	0	8 715	8 715	0	230	230	0	522	522	0	9 007	9 007
42305	100	37 547	37 647	0	8 424	8 424	0	897	897	100	30 020	30 120
42306	153 926	27 077	181 003	46 000	982	46 982	37 968	1 558	39 526	145 894	27 653	173 547
42309	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	28 582	0	28 582	9 203	0	9 203	42	0	42	19 421	0	19 421
45515	10 257	0	10 257	4 518	0	4 518	4 343	0	4 343	10 082	0	10 082
45818	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
47407	0	0	0	271 997	7 720	279 717	271 997	7 720	279 717	0	0	0
47411	0	0	0	1 645	406	2 051	1 645	406	2 051	0	0	0
47416	22	0	22	1 530	0	1 530	1 921	0	1 921	413	0	413
47422	24	0	24	357	0	357	352	0	352	19	0	19
47425	3 944	0	3 944	518	0	518	840	0	840	4 266	0	4 266
47426	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
50120	544	0	544	521	0	521	21	0	21	44	0	44
50620	19 921	0	19 921	10 331	0	10 331	124	0	124	9 714	0	9 714
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	531	0	531	664	0	664	380	0	380	247	0	247
60305	0	0	0	655	0	655	887	0	887	232	0	232
60309	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60322	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60601	7 124	0	7 124	0	0	0	88	0	88	7 212	0	7 212
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61304	104	0	104	0	0	0	37	0	37	141	0	141
70601	137 846	0	137 846	1	0	1	22 971	0	22 971	160 816	0	160 816
70602	1 483	0	1 483	671	0	671	1 404	0	1 404	2 216	0	2 216
70603	71 995	0	71 995	0	0	0	7 250	0	7 250	79 245	0	79 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 986	0	16 986	1	0	1	0	0	0	16 987	0	16 987
90902	4 045	0	4 045	797	0	797	585	0	585	4 257	0	4 257
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	505 624	85 676	591 300	40 225	4 583	44 808	54 136	2 552	56 688	491 713	87 707	579 420
91604	384	29	413	371	5	376	185	2	187	570	32	602
99998	122 405	0	122 405	21 682	0	21 682	14 079	0	14 079	130 008	0	130 008
Пассив
91003	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
91312	64 042	0	64 042	725	0	725	0	0	0	63 317	0	63 317
91315	32 409	1 560	33 969	0	76	76	6 500	26	6 526	38 909	1 510	40 419
91316	2 500	4 158	6 658	0	204	204	0	70	70	2 500	4 024	6 524
91317	17 348	382	17 730	12 616	10	12 626	10 340	23	10 363	15 072	395	15 467
91507	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	612 787	0	612 787	57 459	0	57 459	45 981	0	45 981	601 309	0	601 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 864	10 864	0	10 864	10 864	0	0	0
93801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 790	0	10 790	10 790	0	10 790	0	0	0
96801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	9 765 490,0000	0	0	9 639,0000	0	0	71 689,0000	0	0	9 703 440,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 765 492,0000	0	0	71 690,0000	0	0	9 647,0000	0	0	9 703 449,0000

Страница была полезной?