Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 663	44 098	102 761	375 556	490 011	865 567	401 560	477 123	878 683	32 659	56 986	89 645
20208	3 293	0	3 293	3 480	0	3 480	2 901	0	2 901	3 872	0	3 872
20209	0	0	0	41 469	0	41 469	41 469	0	41 469	0	0	0
20302	0	1 109	1 109	0	83	83	0	62	62	0	1 130	1 130
30102	8 673	0	8 673	2 147 127	0	2 147 127	2 148 382	0	2 148 382	7 418	0	7 418
30110	49 295	8 918	58 213	35 673	126 958	162 631	33 438	118 573	152 011	51 530	17 303	68 833
30202	230	0	230	0	0	0	17	0	17	213	0	213
30204	1 053	0	1 053	0	0	0	31	0	31	1 022	0	1 022
30215	180	987	1 167	0	63	63	0	50	50	180	1 000	1 180
30221	0	0	0	0	73 454	73 454	0	73 454	73 454	0	0	0
30233	0	0	0	9 415	7 008	16 423	9 415	7 008	16 423	0	0	0
30424	297	0	297	142 609	0	142 609	132 631	0	132 631	10 275	0	10 275
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	6 000	0	6 000	252 000	0	252 000	258 000	0	258 000	0	0	0
31903	344 650	0	344 650	1 534 500	0	1 534 500	1 479 150	0	1 479 150	400 000	0	400 000
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
45206	1 576	0	1 576	2 720	0	2 720	483	0	483	3 813	0	3 813
45207	28 245	0	28 245	1 940	0	1 940	2 084	0	2 084	28 101	0	28 101
45208	58 070	0	58 070	0	0	0	0	0	0	58 070	0	58 070
45407	11 661	0	11 661	0	0	0	228	0	228	11 433	0	11 433
45505	807	0	807	363	0	363	197	0	197	973	0	973
45506	59 562	0	59 562	6 426	0	6 426	11 497	0	11 497	54 491	0	54 491
45507	144 712	0	144 712	18 425	0	18 425	1 771	0	1 771	161 366	0	161 366
45509	59	0	59	136	0	136	170	0	170	25	0	25
45815	28 755	0	28 755	297	0	297	464	0	464	28 588	0	28 588
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	29 268	29 268	1 270 280	1 227 004	2 497 284	1 270 280	1 244 162	2 514 442	0	12 110	12 110
47408	0	0	0	1 166 719	1 225 232	2 391 951	1 166 719	1 225 232	2 391 951	0	0	0
47415	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	2 563	0	2 563
47423	122	0	122	48	0	48	48	0	48	122	0	122
47427	121	0	121	150	0	150	121	0	121	150	0	150
60302	547	0	547	0	0	0	524	0	524	23	0	23
60308	0	0	0	77	0	77	75	0	75	2	0	2
60310	59	0	59	57	0	57	58	0	58	58	0	58
60312	1 206	0	1 206	4 804	0	4 804	4 980	0	4 980	1 030	0	1 030
60323	1 886	0	1 886	0	0	0	31	0	31	1 855	0	1 855
60401	32 508	0	32 508	0	0	0	0	0	0	32 508	0	32 508
60415	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	56	0	56	56	0	56	8	0	8
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	613	0	613	52	0	52	39	0	39	626	0	626
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	237 975	0	237 975	16 994	0	16 994	0	0	0	254 969	0	254 969
70608	104 497	0	104 497	8 284	0	8 284	0	0	0	112 781	0	112 781
70609	1 255	0	1 255	63	0	63	0	0	0	1 318	0	1 318
70611	828	0	828	524	0	524	0	0	0	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	1 205 509	84 380	1 289 889	7 040 301	3 149 813	10 190 114	6 966 846	3 145 664	10 112 510	1 278 964	88 529	1 367 493
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	37 015	0	37 015	0	0	0	0	0	0	37 015	0	37 015
30126	4 860	0	4 860	0	0	0	33	0	33	4 893	0	4 893
30220	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
30232	106	192	298	25 357	24 571	49 928	25 811	25 376	51 187	560	997	1 557
405	8 838	0	8 838	2 274	0	2 274	3 148	0	3 148	9 712	0	9 712
407	44 158	8	44 166	289 074	0	289 074	323 546	0	323 546	78 630	8	78 638
408.1	49 864	0	49 864	107 849	0	107 849	108 625	0	108 625	50 640	0	50 640
40817	15 720	17 009	32 729	230 004	86 426	316 430	226 579	110 351	336 930	12 295	40 934	53 229
40820	86	1	87	121	0	121	75	0	75	40	1	41
40821	0	0	0	7 855	0	7 855	7 855	0	7 855	0	0	0
40901	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 975	427	3 402	2 975	427	3 402	0	0	0
40909	0	0	0	3 878	5 788	9 666	3 878	5 788	9 666	0	0	0
40910	0	0	0	326	940	1 266	326	940	1 266	0	0	0
40911	1	0	1	10 494	68	10 562	10 499	68	10 567	6	0	6
40912	0	0	0	4 368	13 323	17 691	4 368	13 323	17 691	0	0	0
40913	0	0	0	1 902	7 027	8 929	1 902	7 027	8 929	0	0	0
42301	617	3 691	4 308	3 173	188	3 361	2 895	901	3 796	339	4 404	4 743
42303	2 895	0	2 895	608	0	608	8	0	8	2 295	0	2 295
42304	700	198	898	702	11	713	702	13	715	700	200	900
42305	24 804	1 321	26 125	19 481	62	19 543	21 374	81	21 455	26 697	1 340	28 037
42306	298	41 688	41 986	0	4 237	4 237	1	2 362	2 363	299	39 813	40 112
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	31 329	0	31 329	26	0	26	47	0	47	31 350	0	31 350
45415	1 210	0	1 210	47	0	47	0	0	0	1 163	0	1 163
45515	79 218	0	79 218	5 315	0	5 315	937	0	937	74 840	0	74 840
45818	28 703	0	28 703	453	0	453	274	0	274	28 524	0	28 524
47407	0	0	0	1 224 371	1 168 936	2 393 307	1 224 371	1 168 936	2 393 307	0	0	0
47411	0	0	0	118	34	152	118	34	152	0	0	0
47416	90	0	90	752	0	752	743	0	743	81	0	81
47425	4 317	0	4 317	894	0	894	421	0	421	3 844	0	3 844
60301	184	0	184	937	0	937	778	0	778	25	0	25
60305	3 587	0	3 587	2 577	0	2 577	1 927	0	1 927	2 937	0	2 937
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	15	0	15	33	0	33
60311	5	0	5	102	0	102	103	0	103	6	0	6
60322	56	0	56	1 343	0	1 343	1 334	0	1 334	47	0	47
60324	2 058	0	2 058	49	0	49	13	0	13	2 022	0	2 022
60335	938	0	938	623	0	623	572	0	572	887	0	887
60414	19 686	0	19 686	0	0	0	100	0	100	19 786	0	19 786
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61304	134	0	134	12	0	12	8	0	8	130	0	130
62002	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70601	251 067	0	251 067	26	0	26	21 544	0	21 544	272 585	0	272 585
70603	98 790	0	98 790	0	0	0	8 713	0	8 713	107 503	0	107 503
70604	1 343	0	1 343	0	0	0	83	0	83	1 426	0	1 426
Итого по пассиву (баланс)	1 225 781	64 108	1 289 889	1 952 689	1 312 600	3 265 289	2 006 704	1 336 189	3 342 893	1 279 796	87 697	1 367 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79	0	79	1 300	0	1 300	1 243	0	1 243	136	0	136
90902	46 218	0	46 218	668	0	668	562	0	562	46 324	0	46 324
90907	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	34 038	0	34 038	0	0	0	0	0	0	34 038	0	34 038
91501	5 665	0	5 665	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
91604	2 516	0	2 516	167	0	167	823	0	823	1 860	0	1 860
91704	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	940 597	0	940 597	44 114	0	44 114	47 163	0	47 163	937 548	0	937 548
Итого по активу (баланс)	1 038 803	0	1 038 803	46 249	0	46 249	54 391	0	54 391	1 030 661	0	1 030 661
Пассив
91311	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
91312	852 518	0	852 518	15 216	0	15 216	23 115	0	23 115	860 417	0	860 417
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	18 361	0	18 361	19 950	0	19 950	12 000	0	12 000	10 411	0	10 411
91317	28 122	0	28 122	12 285	0	12 285	8 687	0	8 687	24 524	0	24 524
91507	24 358	0	24 358	0	0	0	600	0	600	24 958	0	24 958
99999	98 206	0	98 206	7 046	0	7 046	1 953	0	1 953	93 113	0	93 113
Итого по пассиву (баланс)	1 038 803	0	1 038 803	54 497	0	54 497	46 355	0	46 355	1 030 661	0	1 030 661
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 000	29 015	42 015	548 141	1 113 631	1 661 772	511 503	1 085 565	1 597 068	49 638	57 081	106 719
99996	42 999	0	42 999	1 664 773	0	1 664 773	1 601 546	0	1 601 546	106 226	0	106 226
Итого по активу (баланс)	55 999	29 015	85 014	2 212 914	1 113 631	3 326 545	2 113 049	1 085 565	3 198 614	155 864	57 081	212 945
Пассив
96901	28 943	14 056	42 999	1 052 418	549 128	1 601 546	1 080 335	584 438	1 664 773	56 860	49 366	106 226
99997	42 015	0	42 015	1 597 069	0	1 597 069	1 661 773	0	1 661 773	106 719	0	106 719
Итого по пассиву (баланс)	70 958	14 056	85 014	2 649 487	549 128	3 198 615	2 742 108	584 438	3 326 546	163 579	49 366	212 945

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?