Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 875	61 957	94 832	353 798	441 060	794 858	355 696	449 119	804 815	30 977	53 898	84 875
20208	9 650	0	9 650	1 790	0	1 790	5 343	0	5 343	6 097	0	6 097
20209	0	0	0	42 736	0	42 736	42 736	0	42 736	0	0	0
20302	0	1 674	1 674	0	108	108	0	65	65	0	1 717	1 717
30102	28 738	0	28 738	1 017 056	0	1 017 056	1 031 285	0	1 031 285	14 509	0	14 509
30110	119 012	8 724	127 736	2 028 419	143 616	2 172 035	1 982 430	141 195	2 123 625	165 001	11 145	176 146
30202	1 621	0	1 621	0	0	0	222	0	222	1 399	0	1 399
30204	910	0	910	0	0	0	57	0	57	853	0	853
30215	180	868	1 048	0	44	44	0	37	37	180	875	1 055
30221	0	0	0	0	43 839	43 839	0	42 090	42 090	0	1 749	1 749
30233	0	0	0	12 411	4 763	17 174	12 409	4 763	17 172	2	0	2
30424	6 278	0	6 278	106 980	0	106 980	112 918	0	112 918	340	0	340
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0
31903	338 600	0	338 600	1 680 120	0	1 680 120	1 676 620	0	1 676 620	342 100	0	342 100
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45204	469	0	469	0	0	0	469	0	469	0	0	0
45205	2 462	0	2 462	0	0	0	462	0	462	2 000	0	2 000
45206	11 814	0	11 814	0	0	0	459	0	459	11 355	0	11 355
45207	55 102	0	55 102	3 576	0	3 576	3 804	0	3 804	54 874	0	54 874
45208	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
45505	1 993	0	1 993	0	0	0	236	0	236	1 757	0	1 757
45506	62 087	0	62 087	7 162	0	7 162	7 749	0	7 749	61 500	0	61 500
45507	154 308	0	154 308	9 148	0	9 148	2 123	0	2 123	161 333	0	161 333
45509	89	0	89	204	0	204	204	0	204	89	0	89
45815	7 352	0	7 352	165	0	165	80	0	80	7 437	0	7 437
45915	19	0	19	7	0	7	8	0	8	18	0	18
47404	0	672	672	898 053	897 351	1 795 404	898 053	895 878	1 793 931	0	2 145	2 145
47408	0	0	0	818 166	852 903	1 671 069	818 166	852 903	1 671 069	0	0	0
47415	3 092	0	3 092	0	0	0	21	0	21	3 071	0	3 071
47423	366	0	366	50	0	50	48	0	48	368	0	368
47427	582	0	582	244	0	244	582	0	582	244	0	244
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	63	0	63	94	0	94	98	0	98	59	0	59
60312	657	0	657	5 059	0	5 059	4 962	0	4 962	754	0	754
60323	345	0	345	9	0	9	7	0	7	347	0	347
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	33 163	0	33 163	0	0	0	339	0	339	32 824	0	32 824
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	8	0	8	60	0	60	60	0	60	8	0	8
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61403	507	0	507	54	0	54	43	0	43	518	0	518
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	337 542	0	337 542	21 420	0	21 420	0	0	0	358 962	0	358 962
70608	86 776	0	86 776	6 824	0	6 824	0	0	0	93 600	0	93 600
70609	1 164	0	1 164	65	0	65	0	0	0	1 229	0	1 229
70611	2 747	0	2 747	203	0	203	0	0	0	2 950	0	2 950
Итого по активу (баланс)	1 338 967	73 895	1 412 862	7 038 527	2 383 684	9 422 211	6 981 898	2 386 050	9 367 948	1 395 596	71 529	1 467 125
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 567	0	4 567	0	0	0	21	0	21	4 588	0	4 588
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30232	297	806	1 103	24 155	17 466	41 621	23 860	17 251	41 111	2	591	593
405	6 957	0	6 957	1 595	0	1 595	135	0	135	5 497	0	5 497
407	84 534	352	84 886	880 802	4 690	885 492	897 233	4 359	901 592	100 965	21	100 986
408.1	22 788	300	23 088	122 388	628	123 016	134 747	417	135 164	35 147	89	35 236
40817	25 144	14 295	39 439	272 371	157 755	430 126	264 791	154 412	419 203	17 564	10 952	28 516
40820	43	0	43	148	0	148	138	0	138	33	0	33
40821	0	0	0	14 461	0	14 461	14 491	0	14 491	30	0	30
40905	0	0	0	1 887	326	2 213	1 887	326	2 213	0	0	0
40909	0	0	0	5 723	3 623	9 346	5 723	3 623	9 346	0	0	0
40910	0	0	0	349	505	854	349	505	854	0	0	0
40911	1	0	1	11 179	108	11 287	11 198	108	11 306	20	0	20
40912	0	0	0	3 574	11 799	15 373	3 574	11 799	15 373	0	0	0
40913	0	0	0	967	1 578	2 545	967	1 578	2 545	0	0	0
42301	1 584	3 846	5 430	6 322	182	6 504	6 390	534	6 924	1 652	4 198	5 850
42303	9 095	0	9 095	4 970	0	4 970	3 928	0	3 928	8 053	0	8 053
42304	3 600	0	3 600	2 720	0	2 720	2 900	0	2 900	3 780	0	3 780
42305	47 413	1 993	49 406	398	378	776	7 400	108	7 508	54 415	1 723	56 138
42306	346	40 030	40 376	0	1 724	1 724	1	2 608	2 609	347	40 914	41 261
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	35 138	0	35 138	757	0	757	35	0	35	34 416	0	34 416
45415	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
45515	95 225	0	95 225	4 326	0	4 326	7 094	0	7 094	97 993	0	97 993
45818	7 322	0	7 322	28	0	28	82	0	82	7 376	0	7 376
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47407	0	672	672	851 073	819 024	1 670 097	851 073	818 352	1 669 425	0	0	0
47411	0	0	0	471	76	547	471	76	547	0	0	0
47416	524	0	524	3 749	0	3 749	4 291	0	4 291	1 066	0	1 066
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	6 367	0	6 367	1 408	0	1 408	2 063	0	2 063	7 022	0	7 022
60301	214	0	214	480	0	480	450	0	450	184	0	184
60305	3 308	0	3 308	1 964	0	1 964	1 893	0	1 893	3 237	0	3 237
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	25	0	25	54	0	54
60311	0	0	0	112	0	112	115	0	115	3	0	3
60322	45	0	45	6	0	6	14	0	14	53	0	53
60324	425	0	425	38	0	38	63	0	63	450	0	450
60335	1 455	0	1 455	645	0	645	566	0	566	1 376	0	1 376
60414	19 236	0	19 236	339	0	339	103	0	103	19 000	0	19 000
60903	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	115	0	115	13	0	13	17	0	17	119	0	119
62002	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70601	358 864	0	358 864	0	0	0	22 808	0	22 808	381 672	0	381 672
70603	82 921	0	82 921	0	0	0	6 413	0	6 413	89 334	0	89 334
70604	1 241	0	1 241	0	0	0	108	0	108	1 349	0	1 349
Итого по пассиву (баланс)	1 350 568	62 294	1 412 862	2 219 421	1 019 967	3 239 388	2 277 490	1 016 161	3 293 651	1 408 637	58 488	1 467 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167	0	167	1 072	0	1 072	1 120	0	1 120	119	0	119
90902	45 162	0	45 162	1 183	0	1 183	239	0	239	46 106	0	46 106
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 415	0	18 415	3 500	0	3 500	0	0	0	21 915	0	21 915
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 295	0	2 295	866	0	866	849	0	849	2 312	0	2 312
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 569	0	3 569	0	0	0	0	0	0	3 569	0	3 569
99998	934 429	0	934 429	113 011	0	113 011	43 844	0	43 844	1 003 596	0	1 003 596
Итого по активу (баланс)	1 010 145	0	1 010 145	119 632	0	119 632	46 052	0	46 052	1 083 725	0	1 083 725
Пассив
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	859 326	0	859 326	10 203	0	10 203	60 026	0	60 026	909 149	0	909 149
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	37 874	0	37 874	22 095	0	22 095	44 329	0	44 329	60 108	0	60 108
91507	29 130	0	29 130	11 555	0	11 555	8 665	0	8 665	26 240	0	26 240
99999	75 716	0	75 716	2 197	0	2 197	6 610	0	6 610	80 129	0	80 129
Итого по пассиву (баланс)	1 010 145	0	1 010 145	46 050	0	46 050	119 630	0	119 630	1 083 725	0	1 083 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 019	0	31 019	714 422	451 056	1 165 478	714 270	426 933	1 141 203	31 171	24 123	55 294
99996	30 839	0	30 839	1 145 490	0	1 145 490	1 121 089	0	1 121 089	55 240	0	55 240
Итого по активу (баланс)	61 858	0	61 858	1 859 912	451 056	2 310 968	1 835 359	426 933	2 262 292	86 411	24 123	110 534
Пассив
96901	0	30 839	30 839	405 499	715 590	1 121 089	429 696	715 794	1 145 490	24 197	31 043	55 240
99997	31 019	0	31 019	1 141 203	0	1 141 203	1 165 478	0	1 165 478	55 294	0	55 294
Итого по пассиву (баланс)	31 019	30 839	61 858	1 546 702	715 590	2 262 292	1 595 174	715 794	2 310 968	79 491	31 043	110 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?