Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 893	38 019	71 912	317 782	373 389	691 171	321 174	361 737	682 911	30 501	49 671	80 172
20208	11 855	0	11 855	11 500	0	11 500	12 618	0	12 618	10 737	0	10 737
20209	0	0	0	35 526	11 880	47 406	29 176	11 880	41 056	6 350	0	6 350
20302	0	1 648	1 648	0	174	174	0	147	147	0	1 675	1 675
30102	30 428	0	30 428	1 030 903	0	1 030 903	1 030 033	0	1 030 033	31 298	0	31 298
30110	259 696	8 831	268 527	561 111	104 047	665 158	621 050	104 963	726 013	199 757	7 915	207 672
30202	1 530	0	1 530	278	0	278	0	0	0	1 808	0	1 808
30204	742	0	742	0	0	0	27	0	27	715	0	715
30215	180	902	1 082	0	42	42	0	75	75	180	869	1 049
30221	0	0	0	0	76 084	76 084	0	75 157	75 157	0	927	927
30233	0	93	93	15 211	2 290	17 501	15 211	2 383	17 594	0	0	0
30424	1 360	0	1 360	106 477	0	106 477	102 037	0	102 037	5 800	0	5 800
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000
31903	101 520	0	101 520	313 780	0	313 780	312 580	0	312 580	102 720	0	102 720
45204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45205	3 891	0	3 891	0	0	0	1 000	0	1 000	2 891	0	2 891
45206	7 413	0	7 413	30	0	30	658	0	658	6 785	0	6 785
45207	67 976	0	67 976	0	0	0	404	0	404	67 572	0	67 572
45208	28 550	0	28 550	0	0	0	500	0	500	28 050	0	28 050
45505	4 852	0	4 852	5 407	0	5 407	5 606	0	5 606	4 653	0	4 653
45506	89 349	0	89 349	13 111	0	13 111	12 087	0	12 087	90 373	0	90 373
45507	143 244	0	143 244	5 632	0	5 632	4 350	0	4 350	144 526	0	144 526
45509	134	0	134	286	0	286	287	0	287	133	0	133
45815	9 176	0	9 176	404	0	404	316	0	316	9 264	0	9 264
45915	7	0	7	10	0	10	1	0	1	16	0	16
47404	0	3 866	3 866	223 966	215 716	439 682	223 966	218 011	441 977	0	1 571	1 571
47408	0	0	0	123 954	227 411	351 365	123 954	227 411	351 365	0	0	0
47415	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
47423	321	0	321	79	0	79	81	0	81	319	0	319
47427	472	0	472	367	0	367	472	0	472	367	0	367
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	45	0	45	66	0	66	69	0	69	42	0	42
60312	765	0	765	3 714	0	3 714	3 703	0	3 703	776	0	776
60323	354	0	354	7	0	7	6	0	6	355	0	355
60401	32 916	0	32 916	0	0	0	0	0	0	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	48	0	48	48	0	48	8	0	8
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	365	0	365	38	0	38	47	0	47	356	0	356
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	22 601	0	22 601	22 815	0	22 815	0	0	0	45 416	0	45 416
70608	4 567	0	4 567	9 565	0	9 565	0	0	0	14 132	0	14 132
70609	65	0	65	146	0	146	0	0	0	211	0	211
70611	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
70706	295 291	0	295 291	13	0	13	0	0	0	295 304	0	295 304
70708	157 674	0	157 674	0	0	0	0	0	0	157 674	0	157 674
70709	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
70711	7 230	0	7 230	686	0	686	0	0	0	7 916	0	7 916
Итого по активу (баланс)	1 479 182	53 359	1 532 541	2 803 069	1 011 033	3 814 102	2 851 563	1 001 764	3 853 327	1 430 688	62 628	1 493 316
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 638	0	4 638	85	0	85	0	0	0	4 553	0	4 553
30220	0	0	0	0	3 355	3 355	0	4 899	4 899	0	1 544	1 544
30232	71	311	382	20 979	10 941	31 920	20 984	10 978	31 962	76	348	424
405	3 688	0	3 688	460	0	460	0	0	0	3 228	0	3 228
407	169 940	1	169 941	877 347	9 046	886 393	812 530	9 046	821 576	105 123	1	105 124
408.1	29 295	0	29 295	102 772	0	102 772	107 027	0	107 027	33 550	0	33 550
408.2	38 113	22 716	60 829	199 715	33 995	233 710	185 635	33 337	218 972	24 033	22 058	46 091
40905	0	0	0	3 532	72	3 604	3 532	72	3 604	0	0	0
40909	0	0	0	1 863	1 576	3 439	1 863	1 576	3 439	0	0	0
40910	0	0	0	115	586	701	115	586	701	0	0	0
40911	17	0	17	9 004	338	9 342	9 007	338	9 345	20	0	20
40912	0	0	0	2 048	6 485	8 533	2 048	6 485	8 533	0	0	0
40913	0	0	0	413	1 252	1 665	413	1 252	1 665	0	0	0
42301	1 105	7 259	8 364	42 621	624	43 245	42 622	353	42 975	1 106	6 988	8 094
42303	404	0	404	42	0	42	2	0	2	364	0	364
42304	0	155	155	0	16	16	0	8	8	0	147	147
42305	45 171	2 209	47 380	42 336	935	43 271	43 372	83	43 455	46 207	1 357	47 564
42306	332	24 021	24 353	0	2 331	2 331	1	1 801	1 802	333	23 491	23 824
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	23 938	0	23 938	326	0	326	7	0	7	23 619	0	23 619
45515	91 738	0	91 738	6 863	0	6 863	10 658	0	10 658	95 533	0	95 533
45818	9 132	0	9 132	301	0	301	271	0	271	9 102	0	9 102
45918	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	226 431	124 336	350 767	226 431	124 336	350 767	0	0	0
47411	0	0	0	327	41	368	327	41	368	0	0	0
47416	1 891	0	1 891	5 077	0	5 077	3 314	0	3 314	128	0	128
47422	20	0	20	6	0	6	2	0	2	16	0	16
47425	6 958	0	6 958	4 080	0	4 080	3 458	0	3 458	6 336	0	6 336
60301	217	0	217	351	0	351	992	0	992	858	0	858
60305	3 727	0	3 727	2 293	0	2 293	1 884	0	1 884	3 318	0	3 318
60309	40	0	40	7	0	7	54	0	54	87	0	87
60311	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60322	49	0	49	51	0	51	51	0	51	49	0	49
60324	458	0	458	19	0	19	27	0	27	466	0	466
60335	1 291	0	1 291	430	0	430	567	0	567	1 428	0	1 428
60414	18 219	0	18 219	0	0	0	107	0	107	18 326	0	18 326
60903	81	0	81	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61304	101	0	101	27	0	27	33	0	33	107	0	107
70601	25 312	0	25 312	2	0	2	25 297	0	25 297	50 607	0	50 607
70603	4 415	0	4 415	0	0	0	8 631	0	8 631	13 046	0	13 046
70604	94	0	94	0	0	0	174	0	174	268	0	268
70701	332 801	0	332 801	0	0	0	0	0	0	332 801	0	332 801
70703	153 517	0	153 517	0	0	0	0	0	0	153 517	0	153 517
70704	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
Итого по пассиву (баланс)	1 475 869	56 672	1 532 541	1 550 036	195 929	1 745 965	1 511 549	195 191	1 706 740	1 437 382	55 934	1 493 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 914	0	2 914	2 012	0	2 012	902	0	902
90902	70 289	0	70 289	266	0	266	454	0	454	70 101	0	70 101
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 895	0	13 895	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
91501	4 808	0	4 808	0	0	0	0	0	0	4 808	0	4 808
91604	2 700	0	2 700	1 062	0	1 062	1 016	0	1 016	2 746	0	2 746
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	977 354	0	977 354	32 187	0	32 187	27 498	0	27 498	982 043	0	982 043
Итого по активу (баланс)	1 073 608	0	1 073 608	36 429	0	36 429	30 980	0	30 980	1 079 057	0	1 079 057
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	12 684	0	12 684	0	0	0	2 958	0	2 958	15 642	0	15 642
91312	901 975	0	901 975	2 680	0	2 680	5 347	0	5 347	904 642	0	904 642
91316	10	0	10	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10	0	10
91317	37 726	0	37 726	20 474	0	20 474	19 538	0	19 538	36 790	0	36 790
91507	24 959	0	24 959	0	0	0	0	0	0	24 959	0	24 959
99999	96 254	0	96 254	3 474	0	3 474	4 234	0	4 234	97 014	0	97 014
Итого по пассиву (баланс)	1 073 608	0	1 073 608	31 879	0	31 879	37 328	0	37 328	1 079 057	0	1 079 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 203	1 203	95 502	98 626	194 128	95 502	99 829	195 331	0	0	0
99996	13 018	0	13 018	214 672	0	214 672	218 800	0	218 800	8 890	0	8 890
Итого по активу (баланс)	13 018	1 203	14 221	310 174	98 626	408 800	314 302	99 829	414 131	8 890	0	8 890
Пассив
96901	0	13 018	13 018	96 993	121 808	218 801	96 993	117 680	214 673	0	8 890	8 890
99997	1 203	0	1 203	195 331	0	195 331	194 128	0	194 128	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 203	13 018	14 221	292 324	121 808	414 132	291 121	117 680	408 801	0	8 890	8 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?