Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 376	36 860	81 236	345 129	372 507	717 636	365 177	374 980	740 157	24 328	34 387	58 715
20208	12 677	0	12 677	13 650	0	13 650	16 602	0	16 602	9 725	0	9 725
20209	0	0	0	34 714	17 002	51 716	34 714	17 002	51 716	0	0	0
20302	0	1 946	1 946	0	156	156	0	218	218	0	1 884	1 884
30102	31 380	0	31 380	906 221	0	906 221	868 438	0	868 438	69 163	0	69 163
30110	155 927	15 956	171 883	158 306	104 263	262 569	158 367	95 959	254 326	155 866	24 260	180 126
30202	1 565	0	1 565	0	0	0	298	0	298	1 267	0	1 267
30204	789	0	789	0	0	0	81	0	81	708	0	708
30215	180	944	1 124	0	82	82	0	52	52	180	974	1 154
30221	0	315	315	0	10 643	10 643	0	10 958	10 958	0	0	0
30233	0	0	0	22 477	4 650	27 127	22 477	4 650	27 127	0	0	0
30424	67	0	67	88 482	0	88 482	88 058	0	88 058	491	0	491
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	200 160	0	200 160	0	0	0	0	0	0	200 160	0	200 160
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	985	0	985	0	0	0	985	0	985
45204	1 475	0	1 475	0	0	0	475	0	475	1 000	0	1 000
45205	5 546	0	5 546	330	0	330	1 000	0	1 000	4 876	0	4 876
45206	927	0	927	6 446	0	6 446	1 468	0	1 468	5 905	0	5 905
45207	73 618	0	73 618	0	0	0	618	0	618	73 000	0	73 000
45208	29 150	0	29 150	0	0	0	200	0	200	28 950	0	28 950
45407	440	0	440	1 730	0	1 730	1 780	0	1 780	390	0	390
45505	10 855	0	10 855	30	0	30	3 561	0	3 561	7 324	0	7 324
45506	80 550	0	80 550	15 470	0	15 470	9 661	0	9 661	86 359	0	86 359
45507	141 383	0	141 383	14 519	0	14 519	4 685	0	4 685	151 217	0	151 217
45509	136	0	136	293	0	293	299	0	299	130	0	130
45812	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45815	13 068	0	13 068	196	0	196	3 699	0	3 699	9 565	0	9 565
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
47404	0	13 714	13 714	201 708	190 960	392 668	201 708	203 523	405 231	0	1 151	1 151
47408	0	0	0	119 184	248 458	367 642	119 184	248 458	367 642	0	0	0
47415	2 346	0	2 346	0	0	0	3	0	3	2 343	0	2 343
47423	311	0	311	34	0	34	29	0	29	316	0	316
47427	306	0	306	1 496	0	1 496	1 782	0	1 782	20	0	20
60302	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	21	0	21	114	0	114	79	0	79	56	0	56
60312	1 423	0	1 423	3 634	0	3 634	3 650	0	3 650	1 407	0	1 407
60401	33 668	0	33 668	0	0	0	752	0	752	32 916	0	32 916
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	8	0	8	50	0	50	50	0	50	8	0	8
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61403	239	0	239	262	0	262	44	0	44	457	0	457
62001	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
70606	240 057	0	240 057	21 900	0	21 900	2	0	2	261 955	0	261 955
70608	136 145	0	136 145	10 207	0	10 207	0	0	0	146 352	0	146 352
70609	2 553	0	2 553	218	0	218	0	0	0	2 771	0	2 771
70611	6 810	0	6 810	0	0	0	130	0	130	6 680	0	6 680
Итого по активу (баланс)	1 232 901	69 735	1 302 636	1 998 858	948 721	2 947 579	1 910 002	955 800	2 865 802	1 321 757	62 656	1 384 413
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 745	0	4 745	0	0	0	70	0	70	4 815	0	4 815
30220	0	0	0	0	0	0	0	10 326	10 326	0	10 326	10 326
30232	49	561	610	25 667	17 176	42 843	25 633	17 256	42 889	15	641	656
405	2 524	0	2 524	2 429	0	2 429	1 880	0	1 880	1 975	0	1 975
407	92 046	1	92 047	816 585	326	816 911	837 247	326	837 573	112 708	1	112 709
408.1	23 571	0	23 571	136 915	0	136 915	159 953	0	159 953	46 609	0	46 609
408.2	14 465	22 512	36 977	283 277	63 053	346 330	290 559	49 528	340 087	21 747	8 987	30 734
40905	0	0	0	3 073	7	3 080	3 073	7	3 080	0	0	0
40909	0	0	0	5 128	3 867	8 995	5 128	3 867	8 995	0	0	0
40910	0	0	0	82	370	452	82	370	452	0	0	0
40911	19	0	19	11 091	239	11 330	11 072	239	11 311	0	0	0
40912	0	1	1	2 205	11 210	13 415	2 205	11 209	13 414	0	0	0
40913	0	0	0	715	3 238	3 953	715	3 238	3 953	0	0	0
42301	1 162	7 829	8 991	5 574	663	6 237	5 292	697	5 989	880	7 863	8 743
42304	0	378	378	0	35	35	0	36	36	0	379	379
42305	37 738	4 874	42 612	11 291	1 107	12 398	9 291	1 125	10 416	35 738	4 892	40 630
42306	259	24 180	24 439	0	1 855	1 855	1	2 410	2 411	260	24 735	24 995
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	21 960	0	21 960	962	0	962	1 911	0	1 911	22 909	0	22 909
45415	5	0	5	18	0	18	17	0	17	4	0	4
45515	84 716	0	84 716	3 837	0	3 837	7 803	0	7 803	88 682	0	88 682
45818	12 468	0	12 468	3 123	0	3 123	144	0	144	9 489	0	9 489
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	190 671	119 289	309 960	190 671	119 289	309 960	0	0	0
47411	0	0	0	333	54	387	333	54	387	0	0	0
47416	542	0	542	16 035	0	16 035	15 984	0	15 984	491	0	491
47422	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
47425	6 865	0	6 865	2 609	0	2 609	3 779	0	3 779	8 035	0	8 035
60301	198	0	198	273	0	273	245	0	245	170	0	170
60305	3 284	0	3 284	2 129	0	2 129	1 971	0	1 971	3 126	0	3 126
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	19	0	19	8	0	8	33	0	33	44	0	44
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	2	0	2	35	0	35	33	0	33	0	0	0
60324	156	0	156	46	0	46	42	0	42	152	0	152
60335	1 551	0	1 551	753	0	753	594	0	594	1 392	0	1 392
60414	18 618	0	18 618	752	0	752	115	0	115	17 981	0	17 981
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61304	161	0	161	28	0	28	10	0	10	143	0	143
70601	272 891	0	272 891	0	0	0	23 682	0	23 682	296 573	0	296 573
70603	133 336	0	133 336	0	0	0	10 207	0	10 207	143 543	0	143 543
70604	2 608	0	2 608	0	0	0	157	0	157	2 765	0	2 765
Итого по пассиву (баланс)	1 242 300	60 336	1 302 636	1 525 715	222 489	1 748 204	1 610 004	219 977	1 829 981	1 326 589	57 824	1 384 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	3 509	0	3 509	3 478	0	3 478	42	0	42
90902	69 808	0	69 808	1 372	0	1 372	830	0	830	70 350	0	70 350
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 895	0	14 895	5 999	0	5 999	0	0	0	20 894	0	20 894
91501	4 290	0	4 290	238	0	238	2 145	0	2 145	2 383	0	2 383
91604	1 916	0	1 916	1 024	0	1 024	465	0	465	2 475	0	2 475
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	962 321	0	962 321	105 701	0	105 701	82 342	0	82 342	985 680	0	985 680
Итого по активу (баланс)	1 057 804	0	1 057 804	117 843	0	117 843	89 260	0	89 260	1 086 387	0	1 086 387
Пассив
91311	12 684	0	12 684	0	0	0	0	0	0	12 684	0	12 684
91312	877 552	0	877 552	14 227	0	14 227	44 520	0	44 520	907 845	0	907 845
91316	31	0	31	1 810	0	1 810	1 800	0	1 800	21	0	21
91317	38 017	0	38 017	57 227	0	57 227	59 381	0	59 381	40 171	0	40 171
91507	34 037	0	34 037	9 078	0	9 078	0	0	0	24 959	0	24 959
99999	95 483	0	95 483	6 917	0	6 917	12 141	0	12 141	100 707	0	100 707
Итого по пассиву (баланс)	1 057 804	0	1 057 804	89 259	0	89 259	117 842	0	117 842	1 086 387	0	1 086 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 040	11 040	72 274	88 760	161 034	72 274	99 800	172 074	0	0	0
99996	11 097	0	11 097	170 553	0	170 553	181 650	0	181 650	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 097	11 040	22 137	242 827	88 760	331 587	253 924	99 800	353 724	0	0	0
Пассив
96901	11 097	0	11 097	105 372	76 279	181 651	94 275	76 279	170 554	0	0	0
99997	11 040	0	11 040	172 074	0	172 074	161 034	0	161 034	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 137	0	22 137	277 446	76 279	353 725	255 309	76 279	331 588	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?