Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 44 376 | 36 860 | 81 236 | 345 129 | 372 507 | 717 636 | 365 177 | 374 980 | 740 157 | 24 328 | 34 387 | 58 715 |
20208 | 12 677 | 0 | 12 677 | 13 650 | 0 | 13 650 | 16 602 | 0 | 16 602 | 9 725 | 0 | 9 725 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 34 714 | 17 002 | 51 716 | 34 714 | 17 002 | 51 716 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 156 | 156 | 0 | 218 | 218 | 0 | 1 884 | 1 884 |
30102 | 31 380 | 0 | 31 380 | 906 221 | 0 | 906 221 | 868 438 | 0 | 868 438 | 69 163 | 0 | 69 163 |
30110 | 155 927 | 15 956 | 171 883 | 158 306 | 104 263 | 262 569 | 158 367 | 95 959 | 254 326 | 155 866 | 24 260 | 180 126 |
30202 | 1 565 | 0 | 1 565 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 1 267 | 0 | 1 267 |
30204 | 789 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 708 | 0 | 708 |
30215 | 180 | 944 | 1 124 | 0 | 82 | 82 | 0 | 52 | 52 | 180 | 974 | 1 154 |
30221 | 0 | 315 | 315 | 0 | 10 643 | 10 643 | 0 | 10 958 | 10 958 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 22 477 | 4 650 | 27 127 | 22 477 | 4 650 | 27 127 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 67 | 0 | 67 | 88 482 | 0 | 88 482 | 88 058 | 0 | 88 058 | 491 | 0 | 491 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 200 160 | 0 | 200 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 160 | 0 | 200 160 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
45204 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45205 | 5 546 | 0 | 5 546 | 330 | 0 | 330 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 876 | 0 | 4 876 |
45206 | 927 | 0 | 927 | 6 446 | 0 | 6 446 | 1 468 | 0 | 1 468 | 5 905 | 0 | 5 905 |
45207 | 73 618 | 0 | 73 618 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 618 | 73 000 | 0 | 73 000 |
45208 | 29 150 | 0 | 29 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 28 950 | 0 | 28 950 |
45407 | 440 | 0 | 440 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 780 | 0 | 1 780 | 390 | 0 | 390 |
45505 | 10 855 | 0 | 10 855 | 30 | 0 | 30 | 3 561 | 0 | 3 561 | 7 324 | 0 | 7 324 |
45506 | 80 550 | 0 | 80 550 | 15 470 | 0 | 15 470 | 9 661 | 0 | 9 661 | 86 359 | 0 | 86 359 |
45507 | 141 383 | 0 | 141 383 | 14 519 | 0 | 14 519 | 4 685 | 0 | 4 685 | 151 217 | 0 | 151 217 |
45509 | 136 | 0 | 136 | 293 | 0 | 293 | 299 | 0 | 299 | 130 | 0 | 130 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 13 068 | 0 | 13 068 | 196 | 0 | 196 | 3 699 | 0 | 3 699 | 9 565 | 0 | 9 565 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
47404 | 0 | 13 714 | 13 714 | 201 708 | 190 960 | 392 668 | 201 708 | 203 523 | 405 231 | 0 | 1 151 | 1 151 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 119 184 | 248 458 | 367 642 | 119 184 | 248 458 | 367 642 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 343 | 0 | 2 343 |
47423 | 311 | 0 | 311 | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | 316 | 0 | 316 |
47427 | 306 | 0 | 306 | 1 496 | 0 | 1 496 | 1 782 | 0 | 1 782 | 20 | 0 | 20 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 114 | 0 | 114 | 79 | 0 | 79 | 56 | 0 | 56 |
60312 | 1 423 | 0 | 1 423 | 3 634 | 0 | 3 634 | 3 650 | 0 | 3 650 | 1 407 | 0 | 1 407 |
60401 | 33 668 | 0 | 33 668 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 | 32 916 | 0 | 32 916 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 239 | 0 | 239 | 262 | 0 | 262 | 44 | 0 | 44 | 457 | 0 | 457 |
62001 | 1 638 | 0 | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 638 | 0 | 1 638 |
70606 | 240 057 | 0 | 240 057 | 21 900 | 0 | 21 900 | 2 | 0 | 2 | 261 955 | 0 | 261 955 |
70608 | 136 145 | 0 | 136 145 | 10 207 | 0 | 10 207 | 0 | 0 | 0 | 146 352 | 0 | 146 352 |
70609 | 2 553 | 0 | 2 553 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2 771 | 0 | 2 771 |
70611 | 6 810 | 0 | 6 810 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 6 680 | 0 | 6 680 |
Итого по активу (баланс) | 1 232 901 | 69 735 | 1 302 636 | 1 998 858 | 948 721 | 2 947 579 | 1 910 002 | 955 800 | 2 865 802 | 1 321 757 | 62 656 | 1 384 413 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 26 228 | 0 | 26 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 228 | 0 | 26 228 |
30126 | 4 745 | 0 | 4 745 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 4 815 | 0 | 4 815 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 326 | 10 326 | 0 | 10 326 | 10 326 |
30232 | 49 | 561 | 610 | 25 667 | 17 176 | 42 843 | 25 633 | 17 256 | 42 889 | 15 | 641 | 656 |
405 | 2 524 | 0 | 2 524 | 2 429 | 0 | 2 429 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 975 | 0 | 1 975 |
407 | 92 046 | 1 | 92 047 | 816 585 | 326 | 816 911 | 837 247 | 326 | 837 573 | 112 708 | 1 | 112 709 |
408.1 | 23 571 | 0 | 23 571 | 136 915 | 0 | 136 915 | 159 953 | 0 | 159 953 | 46 609 | 0 | 46 609 |
408.2 | 14 465 | 22 512 | 36 977 | 283 277 | 63 053 | 346 330 | 290 559 | 49 528 | 340 087 | 21 747 | 8 987 | 30 734 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 3 073 | 7 | 3 080 | 3 073 | 7 | 3 080 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 5 128 | 3 867 | 8 995 | 5 128 | 3 867 | 8 995 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 82 | 370 | 452 | 82 | 370 | 452 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 19 | 0 | 19 | 11 091 | 239 | 11 330 | 11 072 | 239 | 11 311 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 1 | 1 | 2 205 | 11 210 | 13 415 | 2 205 | 11 209 | 13 414 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 715 | 3 238 | 3 953 | 715 | 3 238 | 3 953 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 162 | 7 829 | 8 991 | 5 574 | 663 | 6 237 | 5 292 | 697 | 5 989 | 880 | 7 863 | 8 743 |
42304 | 0 | 378 | 378 | 0 | 35 | 35 | 0 | 36 | 36 | 0 | 379 | 379 |
42305 | 37 738 | 4 874 | 42 612 | 11 291 | 1 107 | 12 398 | 9 291 | 1 125 | 10 416 | 35 738 | 4 892 | 40 630 |
42306 | 259 | 24 180 | 24 439 | 0 | 1 855 | 1 855 | 1 | 2 410 | 2 411 | 260 | 24 735 | 24 995 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 21 960 | 0 | 21 960 | 962 | 0 | 962 | 1 911 | 0 | 1 911 | 22 909 | 0 | 22 909 |
45415 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 |
45515 | 84 716 | 0 | 84 716 | 3 837 | 0 | 3 837 | 7 803 | 0 | 7 803 | 88 682 | 0 | 88 682 |
45818 | 12 468 | 0 | 12 468 | 3 123 | 0 | 3 123 | 144 | 0 | 144 | 9 489 | 0 | 9 489 |
45918 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 190 671 | 119 289 | 309 960 | 190 671 | 119 289 | 309 960 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 333 | 54 | 387 | 333 | 54 | 387 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 542 | 0 | 542 | 16 035 | 0 | 16 035 | 15 984 | 0 | 15 984 | 491 | 0 | 491 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 6 865 | 0 | 6 865 | 2 609 | 0 | 2 609 | 3 779 | 0 | 3 779 | 8 035 | 0 | 8 035 |
60301 | 198 | 0 | 198 | 273 | 0 | 273 | 245 | 0 | 245 | 170 | 0 | 170 |
60305 | 3 284 | 0 | 3 284 | 2 129 | 0 | 2 129 | 1 971 | 0 | 1 971 | 3 126 | 0 | 3 126 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 19 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 33 | 0 | 33 | 44 | 0 | 44 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 156 | 0 | 156 | 46 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 | 152 | 0 | 152 |
60335 | 1 551 | 0 | 1 551 | 753 | 0 | 753 | 594 | 0 | 594 | 1 392 | 0 | 1 392 |
60414 | 18 618 | 0 | 18 618 | 752 | 0 | 752 | 115 | 0 | 115 | 17 981 | 0 | 17 981 |
60903 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 | 80 |
61304 | 161 | 0 | 161 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | 143 | 0 | 143 |
70601 | 272 891 | 0 | 272 891 | 0 | 0 | 0 | 23 682 | 0 | 23 682 | 296 573 | 0 | 296 573 |
70603 | 133 336 | 0 | 133 336 | 0 | 0 | 0 | 10 207 | 0 | 10 207 | 143 543 | 0 | 143 543 |
70604 | 2 608 | 0 | 2 608 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 2 765 | 0 | 2 765 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 242 300 | 60 336 | 1 302 636 | 1 525 715 | 222 489 | 1 748 204 | 1 610 004 | 219 977 | 1 829 981 | 1 326 589 | 57 824 | 1 384 413 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 11 | 0 | 11 | 3 509 | 0 | 3 509 | 3 478 | 0 | 3 478 | 42 | 0 | 42 |
90902 | 69 808 | 0 | 69 808 | 1 372 | 0 | 1 372 | 830 | 0 | 830 | 70 350 | 0 | 70 350 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 14 895 | 0 | 14 895 | 5 999 | 0 | 5 999 | 0 | 0 | 0 | 20 894 | 0 | 20 894 |
91501 | 4 290 | 0 | 4 290 | 238 | 0 | 238 | 2 145 | 0 | 2 145 | 2 383 | 0 | 2 383 |
91604 | 1 916 | 0 | 1 916 | 1 024 | 0 | 1 024 | 465 | 0 | 465 | 2 475 | 0 | 2 475 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 481 | 0 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
99998 | 962 321 | 0 | 962 321 | 105 701 | 0 | 105 701 | 82 342 | 0 | 82 342 | 985 680 | 0 | 985 680 |
Итого по активу (баланс) | 1 057 804 | 0 | 1 057 804 | 117 843 | 0 | 117 843 | 89 260 | 0 | 89 260 | 1 086 387 | 0 | 1 086 387 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 12 684 | 0 | 12 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 684 | 0 | 12 684 |
91312 | 877 552 | 0 | 877 552 | 14 227 | 0 | 14 227 | 44 520 | 0 | 44 520 | 907 845 | 0 | 907 845 |
91316 | 31 | 0 | 31 | 1 810 | 0 | 1 810 | 1 800 | 0 | 1 800 | 21 | 0 | 21 |
91317 | 38 017 | 0 | 38 017 | 57 227 | 0 | 57 227 | 59 381 | 0 | 59 381 | 40 171 | 0 | 40 171 |
91507 | 34 037 | 0 | 34 037 | 9 078 | 0 | 9 078 | 0 | 0 | 0 | 24 959 | 0 | 24 959 |
99999 | 95 483 | 0 | 95 483 | 6 917 | 0 | 6 917 | 12 141 | 0 | 12 141 | 100 707 | 0 | 100 707 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 057 804 | 0 | 1 057 804 | 89 259 | 0 | 89 259 | 117 842 | 0 | 117 842 | 1 086 387 | 0 | 1 086 387 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 11 040 | 11 040 | 72 274 | 88 760 | 161 034 | 72 274 | 99 800 | 172 074 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 11 097 | 0 | 11 097 | 170 553 | 0 | 170 553 | 181 650 | 0 | 181 650 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 11 097 | 11 040 | 22 137 | 242 827 | 88 760 | 331 587 | 253 924 | 99 800 | 353 724 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 11 097 | 0 | 11 097 | 105 372 | 76 279 | 181 651 | 94 275 | 76 279 | 170 554 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 11 040 | 0 | 11 040 | 172 074 | 0 | 172 074 | 161 034 | 0 | 161 034 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 137 | 0 | 22 137 | 277 446 | 76 279 | 353 725 | 255 309 | 76 279 | 331 588 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?