Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 42 127 | 36 271 | 78 398 | 501 005 | 559 672 | 1 060 677 | 498 756 | 559 083 | 1 057 839 | 44 376 | 36 860 | 81 236 |
20208 | 10 726 | 0 | 10 726 | 18 550 | 0 | 18 550 | 16 599 | 0 | 16 599 | 12 677 | 0 | 12 677 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 37 134 | 36 945 | 74 079 | 37 134 | 36 945 | 74 079 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2 038 | 2 038 | 0 | 110 | 110 | 0 | 202 | 202 | 0 | 1 946 | 1 946 |
30102 | 19 735 | 0 | 19 735 | 739 899 | 0 | 739 899 | 728 254 | 0 | 728 254 | 31 380 | 0 | 31 380 |
30110 | 160 025 | 13 122 | 173 147 | 87 064 | 127 591 | 214 655 | 91 162 | 124 757 | 215 919 | 155 927 | 15 956 | 171 883 |
30202 | 1 287 | 0 | 1 287 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 565 | 0 | 1 565 |
30204 | 785 | 0 | 785 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 |
30215 | 180 | 947 | 1 127 | 0 | 41 | 41 | 0 | 44 | 44 | 180 | 944 | 1 124 |
30221 | 0 | 632 | 632 | 0 | 1 563 | 1 563 | 0 | 1 880 | 1 880 | 0 | 315 | 315 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 15 601 | 3 098 | 18 699 | 15 601 | 3 098 | 18 699 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 591 | 0 | 591 | 109 500 | 0 | 109 500 | 110 024 | 0 | 110 024 | 67 | 0 | 67 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 200 160 | 0 | 200 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 160 | 0 | 200 160 |
45204 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 475 | 0 | 1 475 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 475 | 0 | 1 475 |
45205 | 2 485 | 0 | 2 485 | 3 561 | 0 | 3 561 | 500 | 0 | 500 | 5 546 | 0 | 5 546 |
45206 | 752 | 0 | 752 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 |
45207 | 65 673 | 0 | 65 673 | 9 843 | 0 | 9 843 | 1 898 | 0 | 1 898 | 73 618 | 0 | 73 618 |
45208 | 31 100 | 0 | 31 100 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 | 29 150 | 0 | 29 150 |
45407 | 750 | 0 | 750 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 340 | 0 | 1 340 | 440 | 0 | 440 |
45505 | 7 417 | 0 | 7 417 | 14 340 | 0 | 14 340 | 10 902 | 0 | 10 902 | 10 855 | 0 | 10 855 |
45506 | 73 890 | 0 | 73 890 | 17 464 | 0 | 17 464 | 10 804 | 0 | 10 804 | 80 550 | 0 | 80 550 |
45507 | 139 974 | 0 | 139 974 | 6 110 | 0 | 6 110 | 4 701 | 0 | 4 701 | 141 383 | 0 | 141 383 |
45509 | 78 | 0 | 78 | 262 | 0 | 262 | 204 | 0 | 204 | 136 | 0 | 136 |
45815 | 12 514 | 0 | 12 514 | 1 224 | 0 | 1 224 | 670 | 0 | 670 | 13 068 | 0 | 13 068 |
45915 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 |
47404 | 0 | 9 822 | 9 822 | 160 111 | 160 621 | 320 732 | 160 111 | 156 729 | 316 840 | 0 | 13 714 | 13 714 |
47408 | 0 | 18 989 | 18 989 | 50 121 | 268 919 | 319 040 | 50 121 | 287 908 | 338 029 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 |
47423 | 305 | 0 | 305 | 18 | 0 | 18 | 12 | 0 | 12 | 311 | 0 | 311 |
47427 | 124 | 0 | 124 | 1 586 | 0 | 1 586 | 1 404 | 0 | 1 404 | 306 | 0 | 306 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 87 | 0 | 87 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 27 | 0 | 27 | 87 | 0 | 87 | 93 | 0 | 93 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 1 036 | 0 | 1 036 | 4 194 | 0 | 4 194 | 3 807 | 0 | 3 807 | 1 423 | 0 | 1 423 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 33 668 | 0 | 33 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 668 | 0 | 33 668 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 197 | 0 | 197 | 88 | 0 | 88 | 46 | 0 | 46 | 239 | 0 | 239 |
62001 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 | 1 638 | 0 | 1 638 |
70606 | 209 888 | 0 | 209 888 | 30 174 | 0 | 30 174 | 5 | 0 | 5 | 240 057 | 0 | 240 057 |
70608 | 129 309 | 0 | 129 309 | 6 836 | 0 | 6 836 | 0 | 0 | 0 | 136 145 | 0 | 136 145 |
70609 | 2 351 | 0 | 2 351 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2 553 | 0 | 2 553 |
70611 | 6 305 | 0 | 6 305 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 6 810 | 0 | 6 810 |
Итого по активу (баланс) | 1 165 324 | 81 821 | 1 247 145 | 1 825 162 | 1 158 560 | 2 983 722 | 1 757 585 | 1 170 646 | 2 928 231 | 1 232 901 | 69 735 | 1 302 636 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 26 228 | 0 | 26 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 228 | 0 | 26 228 |
30126 | 4 759 | 0 | 4 759 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 745 | 0 | 4 745 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 523 | 619 | 1 142 | 17 953 | 19 276 | 37 229 | 17 479 | 19 218 | 36 697 | 49 | 561 | 610 |
405 | 3 448 | 0 | 3 448 | 1 342 | 0 | 1 342 | 418 | 0 | 418 | 2 524 | 0 | 2 524 |
407 | 84 513 | 1 | 84 514 | 598 186 | 1 280 | 599 466 | 605 719 | 1 280 | 606 999 | 92 046 | 1 | 92 047 |
408.1 | 14 925 | 0 | 14 925 | 111 332 | 0 | 111 332 | 119 978 | 0 | 119 978 | 23 571 | 0 | 23 571 |
408.2 | 22 332 | 21 536 | 43 868 | 157 756 | 66 336 | 224 092 | 149 889 | 67 312 | 217 201 | 14 465 | 22 512 | 36 977 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 354 | 0 | 1 354 | 1 354 | 0 | 1 354 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 3 473 | 2 177 | 5 650 | 3 473 | 2 177 | 5 650 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 187 | 171 | 358 | 187 | 171 | 358 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 78 | 0 | 78 | 9 384 | 153 | 9 537 | 9 325 | 153 | 9 478 | 19 | 0 | 19 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 2 084 | 11 601 | 13 685 | 2 084 | 11 602 | 13 686 | 0 | 1 | 1 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 825 | 5 323 | 6 148 | 825 | 5 323 | 6 148 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 694 | 7 875 | 8 569 | 4 830 | 413 | 5 243 | 5 298 | 367 | 5 665 | 1 162 | 7 829 | 8 991 |
42304 | 0 | 390 | 390 | 0 | 27 | 27 | 0 | 15 | 15 | 0 | 378 | 378 |
42305 | 28 737 | 4 902 | 33 639 | 2 921 | 260 | 3 181 | 11 922 | 232 | 12 154 | 37 738 | 4 874 | 42 612 |
42306 | 258 | 24 604 | 24 862 | 0 | 1 472 | 1 472 | 1 | 1 048 | 1 049 | 259 | 24 180 | 24 439 |
42601 | 142 | 0 | 142 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 20 035 | 0 | 20 035 | 763 | 0 | 763 | 2 688 | 0 | 2 688 | 21 960 | 0 | 21 960 |
45415 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
45515 | 79 735 | 0 | 79 735 | 11 878 | 0 | 11 878 | 16 859 | 0 | 16 859 | 84 716 | 0 | 84 716 |
45818 | 12 406 | 0 | 12 406 | 594 | 0 | 594 | 656 | 0 | 656 | 12 468 | 0 | 12 468 |
45918 | 18 | 0 | 18 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 183 225 | 50 176 | 233 401 | 183 225 | 50 176 | 233 401 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 302 | 56 | 358 | 302 | 56 | 358 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 7 | 0 | 7 | 3 493 | 0 | 3 493 | 4 028 | 0 | 4 028 | 542 | 0 | 542 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 9 799 | 0 | 9 799 | 3 806 | 0 | 3 806 | 872 | 0 | 872 | 6 865 | 0 | 6 865 |
60301 | 85 | 0 | 85 | 757 | 0 | 757 | 870 | 0 | 870 | 198 | 0 | 198 |
60305 | 3 006 | 0 | 3 006 | 2 081 | 0 | 2 081 | 2 359 | 0 | 2 359 | 3 284 | 0 | 3 284 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 70 | 0 | 70 | 78 | 0 | 78 | 27 | 0 | 27 | 19 | 0 | 19 |
60311 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 562 | 0 | 6 562 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 221 | 0 | 221 | 2 | 0 | 2 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 |
60335 | 909 | 0 | 909 | 75 | 0 | 75 | 717 | 0 | 717 | 1 551 | 0 | 1 551 |
60414 | 18 499 | 0 | 18 499 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 18 618 | 0 | 18 618 |
60903 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 79 |
61304 | 169 | 0 | 169 | 29 | 0 | 29 | 21 | 0 | 21 | 161 | 0 | 161 |
70601 | 239 868 | 0 | 239 868 | 0 | 0 | 0 | 33 023 | 0 | 33 023 | 272 891 | 0 | 272 891 |
70603 | 126 874 | 0 | 126 874 | 0 | 0 | 0 | 6 462 | 0 | 6 462 | 133 336 | 0 | 133 336 |
70604 | 2 499 | 0 | 2 499 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 2 608 | 0 | 2 608 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 187 218 | 59 927 | 1 247 145 | 1 125 673 | 159 346 | 1 285 019 | 1 180 755 | 159 755 | 1 340 510 | 1 242 300 | 60 336 | 1 302 636 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 125 | 0 | 125 | 2 297 | 0 | 2 297 | 2 411 | 0 | 2 411 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 69 930 | 0 | 69 930 | 180 | 0 | 180 | 302 | 0 | 302 | 69 808 | 0 | 69 808 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 14 961 | 0 | 14 961 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 14 895 | 0 | 14 895 |
91501 | 4 290 | 0 | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 |
91604 | 2 315 | 0 | 2 315 | 288 | 0 | 288 | 687 | 0 | 687 | 1 916 | 0 | 1 916 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 481 | 0 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
99998 | 969 445 | 0 | 969 445 | 49 135 | 0 | 49 135 | 56 259 | 0 | 56 259 | 962 321 | 0 | 962 321 |
Итого по активу (баланс) | 1 065 629 | 0 | 1 065 629 | 51 900 | 0 | 51 900 | 59 725 | 0 | 59 725 | 1 057 804 | 0 | 1 057 804 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 12 685 | 0 | 12 685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 684 | 0 | 12 684 |
91312 | 870 765 | 0 | 870 765 | 5 113 | 0 | 5 113 | 11 900 | 0 | 11 900 | 877 552 | 0 | 877 552 |
91316 | 8 573 | 0 | 8 573 | 21 542 | 0 | 21 542 | 13 000 | 0 | 13 000 | 31 | 0 | 31 |
91317 | 43 385 | 0 | 43 385 | 29 321 | 0 | 29 321 | 23 953 | 0 | 23 953 | 38 017 | 0 | 38 017 |
91507 | 34 037 | 0 | 34 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 037 | 0 | 34 037 |
99999 | 96 184 | 0 | 96 184 | 3 464 | 0 | 3 464 | 2 763 | 0 | 2 763 | 95 483 | 0 | 95 483 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 065 629 | 0 | 1 065 629 | 59 723 | 0 | 59 723 | 51 898 | 0 | 51 898 | 1 057 804 | 0 | 1 057 804 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 2 997 | 2 997 | 13 498 | 92 305 | 105 803 | 13 498 | 84 262 | 97 760 | 0 | 11 040 | 11 040 |
99996 | 3 005 | 0 | 3 005 | 87 561 | 0 | 87 561 | 79 469 | 0 | 79 469 | 11 097 | 0 | 11 097 |
Итого по активу (баланс) | 3 005 | 2 997 | 6 002 | 101 059 | 92 305 | 193 364 | 92 967 | 84 262 | 177 229 | 11 097 | 11 040 | 22 137 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 3 005 | 0 | 3 005 | 61 047 | 18 413 | 79 460 | 69 139 | 18 413 | 87 552 | 11 097 | 0 | 11 097 |
99997 | 2 997 | 0 | 2 997 | 97 770 | 0 | 97 770 | 105 813 | 0 | 105 813 | 11 040 | 0 | 11 040 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 002 | 0 | 6 002 | 158 817 | 18 413 | 177 230 | 174 952 | 18 413 | 193 365 | 22 137 | 0 | 22 137 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?