Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 807 | 26 280 | 57 087 | 376 949 | 345 346 | 722 295 | 368 421 | 338 581 | 707 002 | 39 335 | 33 045 | 72 380 |
20208 | 12 097 | 0 | 12 097 | 5 955 | 0 | 5 955 | 6 122 | 0 | 6 122 | 11 930 | 0 | 11 930 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 25 688 | 4 333 | 30 021 | 25 688 | 4 333 | 30 021 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2 044 | 2 044 | 0 | 341 | 341 | 0 | 234 | 234 | 0 | 2 151 | 2 151 |
30102 | 65 213 | 0 | 65 213 | 819 698 | 0 | 819 698 | 808 559 | 0 | 808 559 | 76 352 | 0 | 76 352 |
30110 | 229 176 | 38 533 | 267 709 | 126 941 | 152 498 | 279 439 | 197 432 | 168 462 | 365 894 | 158 685 | 22 569 | 181 254 |
30202 | 1 777 | 0 | 1 777 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 846 | 0 | 1 846 |
30204 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 521 | 0 | 521 |
30215 | 180 | 991 | 1 171 | 0 | 75 | 75 | 0 | 102 | 102 | 180 | 964 | 1 144 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 770 | 0 | 4 770 | 4 770 | 0 | 4 770 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 11 602 | 1 652 | 13 254 | 11 602 | 1 652 | 13 254 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 072 | 0 | 3 072 | 145 271 | 0 | 145 271 | 145 278 | 0 | 145 278 | 3 065 | 0 | 3 065 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 130 200 | 0 | 130 200 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 205 200 | 0 | 205 200 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 |
45206 | 1 229 | 0 | 1 229 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 179 | 0 | 1 179 | 1 300 | 0 | 1 300 |
45207 | 56 336 | 0 | 56 336 | 0 | 0 | 0 | 1 598 | 0 | 1 598 | 54 738 | 0 | 54 738 |
45208 | 34 042 | 0 | 34 042 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 33 842 | 0 | 33 842 |
45504 | 15 | 0 | 15 | 758 | 0 | 758 | 420 | 0 | 420 | 353 | 0 | 353 |
45505 | 12 088 | 0 | 12 088 | 7 720 | 0 | 7 720 | 8 255 | 0 | 8 255 | 11 553 | 0 | 11 553 |
45506 | 96 262 | 0 | 96 262 | 4 965 | 0 | 4 965 | 11 564 | 0 | 11 564 | 89 663 | 0 | 89 663 |
45507 | 97 351 | 0 | 97 351 | 8 969 | 0 | 8 969 | 4 911 | 0 | 4 911 | 101 409 | 0 | 101 409 |
45509 | 115 | 0 | 115 | 259 | 0 | 259 | 237 | 0 | 237 | 137 | 0 | 137 |
45815 | 13 454 | 0 | 13 454 | 1 201 | 0 | 1 201 | 368 | 0 | 368 | 14 287 | 0 | 14 287 |
45915 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 |
47404 | 0 | 6 136 | 6 136 | 163 199 | 163 287 | 326 486 | 163 199 | 166 783 | 329 982 | 0 | 2 640 | 2 640 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 716 | 250 247 | 279 963 | 29 716 | 250 247 | 279 963 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47423 | 300 | 0 | 300 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 303 | 0 | 303 |
47427 | 264 | 0 | 264 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 267 | 0 | 1 267 | 173 | 0 | 173 |
60302 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 729 | 592 | 0 | 592 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 33 | 0 | 33 | 103 | 0 | 103 | 109 | 0 | 109 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1 244 | 0 | 1 244 | 3 527 | 0 | 3 527 | 3 785 | 0 | 3 785 | 986 | 0 | 986 |
60401 | 33 614 | 0 | 33 614 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33 659 | 0 | 33 659 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
61213 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 234 | 0 | 234 | 30 | 0 | 30 | 44 | 0 | 44 | 220 | 0 | 220 |
62001 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 |
70606 | 111 316 | 0 | 111 316 | 23 689 | 0 | 23 689 | 2 | 0 | 2 | 135 003 | 0 | 135 003 |
70608 | 93 257 | 0 | 93 257 | 11 217 | 0 | 11 217 | 0 | 0 | 0 | 104 474 | 0 | 104 474 |
70609 | 1 625 | 0 | 1 625 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | 0 | 1 857 |
70611 | 2 543 | 0 | 2 543 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 3 271 | 0 | 3 271 |
Итого по активу (баланс) | 1 036 666 | 73 984 | 1 110 650 | 1 851 748 | 917 779 | 2 769 527 | 1 795 839 | 930 394 | 2 726 233 | 1 092 575 | 61 369 | 1 153 944 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 |
10701 | 26 228 | 0 | 26 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 228 | 0 | 26 228 |
30126 | 4 867 | 0 | 4 867 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 798 | 0 | 4 798 |
30220 | 0 | 19 103 | 19 103 | 0 | 21 668 | 21 668 | 0 | 9 686 | 9 686 | 0 | 7 121 | 7 121 |
30232 | 28 | 368 | 396 | 17 976 | 12 497 | 30 473 | 18 831 | 12 748 | 31 579 | 883 | 619 | 1 502 |
405 | 10 041 | 0 | 10 041 | 5 464 | 0 | 5 464 | 9 926 | 0 | 9 926 | 14 503 | 0 | 14 503 |
407 | 81 835 | 1 | 81 836 | 640 209 | 0 | 640 209 | 643 509 | 0 | 643 509 | 85 135 | 1 | 85 136 |
408.1 | 34 682 | 0 | 34 682 | 134 368 | 0 | 134 368 | 128 160 | 0 | 128 160 | 28 474 | 0 | 28 474 |
408.2 | 21 820 | 5 550 | 27 370 | 167 538 | 89 600 | 257 138 | 168 862 | 98 242 | 267 104 | 23 144 | 14 192 | 37 336 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 543 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 2 903 | 1 425 | 4 328 | 2 903 | 1 425 | 4 328 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 96 | 189 | 285 | 96 | 189 | 285 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 25 | 0 | 25 | 8 608 | 0 | 8 608 | 8 670 | 0 | 8 670 | 87 | 0 | 87 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 3 388 | 6 948 | 10 336 | 3 388 | 6 948 | 10 336 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 1 | 0 | 1 | 396 | 2 605 | 3 001 | 395 | 2 605 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 096 | 7 166 | 8 262 | 2 818 | 771 | 3 589 | 2 908 | 545 | 3 453 | 1 186 | 6 940 | 8 126 |
42304 | 0 | 281 | 281 | 0 | 27 | 27 | 0 | 18 | 18 | 0 | 272 | 272 |
42305 | 22 351 | 5 056 | 27 407 | 5 946 | 513 | 6 459 | 10 629 | 477 | 11 106 | 27 034 | 5 020 | 32 054 |
42306 | 326 | 26 250 | 26 576 | 0 | 2 589 | 2 589 | 1 | 1 886 | 1 887 | 327 | 25 547 | 25 874 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 17 777 | 0 | 17 777 | 517 | 0 | 517 | 550 | 0 | 550 | 17 810 | 0 | 17 810 |
45515 | 82 495 | 0 | 82 495 | 9 306 | 0 | 9 306 | 4 335 | 0 | 4 335 | 77 524 | 0 | 77 524 |
45818 | 13 178 | 0 | 13 178 | 141 | 0 | 141 | 553 | 0 | 553 | 13 590 | 0 | 13 590 |
45918 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 158 429 | 29 748 | 188 177 | 158 429 | 29 748 | 188 177 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 245 | 96 | 341 | 245 | 96 | 341 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 538 | 0 | 538 | 8 687 | 0 | 8 687 | 8 379 | 0 | 8 379 | 230 | 0 | 230 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 3 626 | 0 | 3 626 | 4 907 | 0 | 4 907 | 9 328 | 0 | 9 328 | 8 047 | 0 | 8 047 |
60301 | 176 | 0 | 176 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 048 | 0 | 1 048 | 199 | 0 | 199 |
60305 | 3 371 | 0 | 3 371 | 2 300 | 0 | 2 300 | 2 457 | 0 | 2 457 | 3 528 | 0 | 3 528 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 39 | 0 | 39 | 7 | 0 | 7 | 26 | 0 | 26 | 58 | 0 | 58 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 11 |
60335 | 1 401 | 0 | 1 401 | 641 | 0 | 641 | 744 | 0 | 744 | 1 504 | 0 | 1 504 |
60414 | 18 032 | 0 | 18 032 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 18 142 | 0 | 18 142 |
60903 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 0 | 76 |
61304 | 138 | 0 | 138 | 24 | 0 | 24 | 18 | 0 | 18 | 132 | 0 | 132 |
70601 | 130 426 | 0 | 130 426 | 2 | 0 | 2 | 27 277 | 0 | 27 277 | 157 701 | 0 | 157 701 |
70603 | 90 557 | 0 | 90 557 | 0 | 0 | 0 | 11 248 | 0 | 11 248 | 101 805 | 0 | 101 805 |
70604 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 2 035 | 0 | 2 035 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 046 875 | 63 775 | 1 110 650 | 1 176 642 | 168 676 | 1 345 318 | 1 223 999 | 164 613 | 1 388 612 | 1 094 232 | 59 712 | 1 153 944 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 59 | 0 | 59 | 3 809 | 0 | 3 809 | 3 827 | 0 | 3 827 | 41 | 0 | 41 |
90902 | 227 905 | 0 | 227 905 | 75 | 0 | 75 | 4 532 | 0 | 4 532 | 223 448 | 0 | 223 448 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 19 912 | 0 | 19 912 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 11 912 | 0 | 11 912 |
91501 | 4 290 | 0 | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 |
91604 | 2 675 | 0 | 2 675 | 905 | 0 | 905 | 981 | 0 | 981 | 2 599 | 0 | 2 599 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 481 | 0 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
99998 | 759 940 | 0 | 759 940 | 35 187 | 0 | 35 187 | 42 867 | 0 | 42 867 | 752 260 | 0 | 752 260 |
Итого по активу (баланс) | 1 019 343 | 0 | 1 019 343 | 39 976 | 0 | 39 976 | 60 207 | 0 | 60 207 | 999 112 | 0 | 999 112 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 14 542 | 0 | 14 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 542 | 0 | 14 542 |
91312 | 678 164 | 0 | 678 164 | 20 674 | 0 | 20 674 | 7 120 | 0 | 7 120 | 664 610 | 0 | 664 610 |
91316 | 1 630 | 0 | 1 630 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 1 630 | 0 | 1 630 |
91317 | 31 567 | 0 | 31 567 | 14 191 | 0 | 14 191 | 20 065 | 0 | 20 065 | 37 441 | 0 | 37 441 |
91507 | 34 037 | 0 | 34 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 037 | 0 | 34 037 |
99999 | 259 403 | 0 | 259 403 | 17 331 | 0 | 17 331 | 4 780 | 0 | 4 780 | 246 852 | 0 | 246 852 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 019 343 | 0 | 1 019 343 | 60 198 | 0 | 60 198 | 39 967 | 0 | 39 967 | 999 112 | 0 | 999 112 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 16 823 | 64 799 | 81 622 | 16 823 | 54 948 | 71 771 | 0 | 9 851 | 9 851 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 81 198 | 0 | 81 198 | 71 370 | 0 | 71 370 | 9 828 | 0 | 9 828 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 98 021 | 64 799 | 162 820 | 88 193 | 54 948 | 143 141 | 9 828 | 9 851 | 19 679 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 54 563 | 16 807 | 71 370 | 64 391 | 16 807 | 81 198 | 9 828 | 0 | 9 828 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 71 771 | 0 | 71 771 | 81 622 | 0 | 81 622 | 9 851 | 0 | 9 851 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 126 334 | 16 807 | 143 141 | 146 013 | 16 807 | 162 820 | 19 679 | 0 | 19 679 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?