Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 017	23 333	69 350	355 450	352 971	708 421	370 660	350 024	720 684	30 807	26 280	57 087
20208	11 475	0	11 475	10 250	0	10 250	9 628	0	9 628	12 097	0	12 097
20209	0	0	0	45 183	13 080	58 263	45 183	13 080	58 263	0	0	0
20302	0	2 085	2 085	0	180	180	0	221	221	0	2 044	2 044
30102	67 154	0	67 154	757 730	0	757 730	759 671	0	759 671	65 213	0	65 213
30110	190 341	21 360	211 701	107 683	134 649	242 332	68 848	117 476	186 324	229 176	38 533	267 709
30202	1 294	0	1 294	483	0	483	0	0	0	1 777	0	1 777
30204	601	0	601	0	0	0	13	0	13	588	0	588
30215	180	965	1 145	0	85	85	0	59	59	180	991	1 171
30221	0	0	0	10 498	0	10 498	10 498	0	10 498	0	0	0
30233	28	100	128	9 470	1 926	11 396	9 498	2 026	11 524	0	0	0
30424	2 877	0	2 877	130 998	0	130 998	130 803	0	130 803	3 072	0	3 072
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45206	2 671	0	2 671	150	0	150	1 592	0	1 592	1 229	0	1 229
45207	57 559	0	57 559	35	0	35	1 258	0	1 258	56 336	0	56 336
45208	34 142	0	34 142	0	0	0	100	0	100	34 042	0	34 042
45502	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45504	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45505	12 784	0	12 784	7 200	0	7 200	7 896	0	7 896	12 088	0	12 088
45506	102 383	0	102 383	12 058	0	12 058	18 179	0	18 179	96 262	0	96 262
45507	96 526	0	96 526	2 420	0	2 420	1 595	0	1 595	97 351	0	97 351
45509	26	0	26	210	0	210	121	0	121	115	0	115
45815	13 128	0	13 128	831	0	831	505	0	505	13 454	0	13 454
45915	19	0	19	4	0	4	3	0	3	20	0	20
47404	0	7 114	7 114	210 110	206 798	416 908	210 110	207 776	417 886	0	6 136	6 136
47408	0	0	0	89 830	263 647	353 477	89 830	263 647	353 477	0	0	0
47415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47423	304	204	508	12	6	18	16	210	226	300	0	300
47427	135	0	135	1 153	0	1 153	1 024	0	1 024	264	0	264
60302	2 467	0	2 467	0	0	0	1 146	0	1 146	1 321	0	1 321
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	38	0	38	140	0	140	145	0	145	33	0	33
60312	1 339	0	1 339	3 678	0	3 678	3 773	0	3 773	1 244	0	1 244
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	33 614	0	33 614	0	0	0	0	0	0	33 614	0	33 614
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	8	0	8	66	0	66	66	0	66	8	0	8
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	282	0	282	1	0	1	49	0	49	234	0	234
62001	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70606	89 318	0	89 318	21 998	0	21 998	0	0	0	111 316	0	111 316
70608	83 202	0	83 202	10 055	0	10 055	0	0	0	93 257	0	93 257
70609	1 404	0	1 404	221	0	221	0	0	0	1 625	0	1 625
70611	1 396	0	1 396	1 147	0	1 147	0	0	0	2 543	0	2 543
Итого по активу (баланс)	989 825	55 161	1 044 986	1 789 383	973 342	2 762 725	1 742 542	954 519	2 697 061	1 036 666	73 984	1 110 650
Пассив
10207	330 000	0	330 000	19 500	0	19 500	169 500	0	169 500	480 000	0	480 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 595	0	4 595	0	0	0	272	0	272	4 867	0	4 867
30220	0	0	0	0	2 556	2 556	0	21 659	21 659	0	19 103	19 103
30232	112	0	112	11 344	14 446	25 790	11 260	14 814	26 074	28	368	396
405	7 781	0	7 781	2 618	0	2 618	4 878	0	4 878	10 041	0	10 041
407	89 252	1	89 253	650 412	0	650 412	642 995	0	642 995	81 835	1	81 836
408.1	15 758	0	15 758	89 574	0	89 574	108 498	0	108 498	34 682	0	34 682
408.2	15 803	15 997	31 800	125 536	77 559	203 095	131 553	67 112	198 665	21 820	5 550	27 370
40905	0	0	0	799	46	845	799	46	845	0	0	0
40906	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40909	0	0	0	1 251	1 251	2 502	1 251	1 251	2 502	0	0	0
40910	0	0	0	58	249	307	58	249	307	0	0	0
40911	14	0	14	8 918	0	8 918	8 929	0	8 929	25	0	25
40912	0	0	0	1 717	9 231	10 948	1 717	9 231	10 948	0	0	0
40913	1	0	1	740	1 660	2 400	740	1 660	2 400	1	0	1
42301	1 037	6 977	8 014	4 435	511	4 946	4 494	700	5 194	1 096	7 166	8 262
42304	0	280	280	0	22	22	0	23	23	0	281	281
42305	23 450	5 548	28 998	9 101	1 038	10 139	8 002	546	8 548	22 351	5 056	27 407
42306	324	25 826	26 150	0	1 837	1 837	2	2 261	2 263	326	26 250	26 576
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	16 889	0	16 889	607	0	607	1 495	0	1 495	17 777	0	17 777
45515	83 532	0	83 532	7 955	0	7 955	6 918	0	6 918	82 495	0	82 495
45818	13 031	0	13 031	235	0	235	382	0	382	13 178	0	13 178
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	200 292	89 953	290 245	200 292	89 953	290 245	0	0	0
47411	0	0	0	209	103	312	209	103	312	0	0	0
47416	60	0	60	6 247	0	6 247	6 725	0	6 725	538	0	538
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	3 675	0	3 675	4 481	0	4 481	4 432	0	4 432	3 626	0	3 626
60301	83	0	83	1 323	0	1 323	1 416	0	1 416	176	0	176
60305	2 798	0	2 798	1 311	0	1 311	1 884	0	1 884	3 371	0	3 371
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	20	0	20	8	0	8	27	0	27	39	0	39
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	150 006	0	150 006	150 010	0	150 010	15	0	15	11	0	11
60335	855	0	855	21	0	21	567	0	567	1 401	0	1 401
60414	17 916	0	17 916	0	0	0	116	0	116	18 032	0	18 032
60903	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61304	152	0	152	29	0	29	15	0	15	138	0	138
70601	104 305	0	104 305	1	0	1	26 122	0	26 122	130 426	0	130 426
70603	81 050	0	81 050	0	0	0	9 507	0	9 507	90 557	0	90 557
70604	1 515	0	1 515	0	0	0	179	0	179	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	990 357	54 629	1 044 986	1 298 796	200 496	1 499 292	1 355 314	209 642	1 564 956	1 046 875	63 775	1 110 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119	0	119	5 235	0	5 235	5 295	0	5 295	59	0	59
90902	265 001	0	265 001	998	0	998	38 094	0	38 094	227 905	0	227 905
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 580	0	2 580	1 215	0	1 215	1 120	0	1 120	2 675	0	2 675
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	766 174	0	766 174	31 135	0	31 135	37 369	0	37 369	759 940	0	759 940
Итого по активу (баланс)	1 062 638	0	1 062 638	38 583	0	38 583	81 878	0	81 878	1 019 343	0	1 019 343
Пассив
91003	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	683 201	0	683 201	12 257	0	12 257	7 220	0	7 220	678 164	0	678 164
91316	1 600	0	1 600	7 020	0	7 020	7 050	0	7 050	1 630	0	1 630
91317	32 794	0	32 794	17 622	0	17 622	16 395	0	16 395	31 567	0	31 567
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	296 464	0	296 464	44 279	0	44 279	7 218	0	7 218	259 403	0	259 403
Итого по пассиву (баланс)	1 062 638	0	1 062 638	81 648	0	81 648	38 353	0	38 353	1 019 343	0	1 019 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 972	0	5 972	60 270	56 368	116 638	66 242	56 368	122 610	0	0	0
99996	5 969	0	5 969	116 062	0	116 062	122 031	0	122 031	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 941	0	11 941	176 332	56 368	232 700	188 273	56 368	244 641	0	0	0
Пассив
96901	0	5 969	5 969	40 796	81 235	122 031	40 796	75 266	116 062	0	0	0
99997	5 972	0	5 972	122 610	0	122 610	116 638	0	116 638	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 972	5 969	11 941	163 406	81 235	244 641	157 434	75 266	232 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?