Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 329	26 763	62 092	433 024	364 579	797 603	422 336	368 009	790 345	46 017	23 333	69 350
20208	12 206	0	12 206	9 030	0	9 030	9 761	0	9 761	11 475	0	11 475
20209	0	0	0	41 087	13 526	54 613	41 087	13 526	54 613	0	0	0
20302	0	2 129	2 129	0	224	224	0	268	268	0	2 085	2 085
30102	18 778	0	18 778	968 304	0	968 304	919 928	0	919 928	67 154	0	67 154
30110	155 120	9 650	164 770	173 174	138 225	311 399	137 953	126 515	264 468	190 341	21 360	211 701
30202	1 246	0	1 246	48	0	48	0	0	0	1 294	0	1 294
30204	611	0	611	0	0	0	10	0	10	601	0	601
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	180	1 014	1 194	0	104	104	0	153	153	180	965	1 145
30221	0	0	0	18 391	0	18 391	18 391	0	18 391	0	0	0
30233	7	0	7	11 275	3 828	15 103	11 254	3 728	14 982	28	100	128
30424	172	0	172	164 448	0	164 448	161 743	0	161 743	2 877	0	2 877
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	100 200	0	100 200	30 000	0	30 000	0	0	0	130 200	0	130 200
45204	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45206	4 171	0	4 171	1 471	0	1 471	2 971	0	2 971	2 671	0	2 671
45207	57 893	0	57 893	10 001	0	10 001	10 335	0	10 335	57 559	0	57 559
45208	37 616	0	37 616	105	0	105	3 579	0	3 579	34 142	0	34 142
45502	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45505	14 765	0	14 765	8 000	0	8 000	9 981	0	9 981	12 784	0	12 784
45506	106 039	0	106 039	13 659	0	13 659	17 315	0	17 315	102 383	0	102 383
45507	97 570	0	97 570	1 500	0	1 500	2 544	0	2 544	96 526	0	96 526
45509	93	0	93	233	0	233	300	0	300	26	0	26
45815	13 824	0	13 824	79	0	79	775	0	775	13 128	0	13 128
45912	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45915	23	0	23	1	0	1	5	0	5	19	0	19
47404	0	5 520	5 520	217 555	204 926	422 481	217 555	203 332	420 887	0	7 114	7 114
47408	0	17 834	17 834	81 026	242 741	323 767	81 026	260 575	341 601	0	0	0
47415	357	0	357	0	0	0	17	0	17	340	0	340
47423	307	215	522	24	22	46	27	33	60	304	204	508
47427	47	0	47	956	0	956	868	0	868	135	0	135
60302	2 647	0	2 647	376	0	376	556	0	556	2 467	0	2 467
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	41	0	41	61	0	61	64	0	64	38	0	38
60312	926	0	926	3 597	0	3 597	3 184	0	3 184	1 339	0	1 339
60401	33 614	0	33 614	0	0	0	0	0	0	33 614	0	33 614
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	59	0	59	59	0	59	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	307	0	307	13	0	13	38	0	38	282	0	282
62001	0	0	0	3 450	0	3 450	0	0	0	3 450	0	3 450
70606	64 078	0	64 078	25 825	0	25 825	585	0	585	89 318	0	89 318
70608	64 460	0	64 460	18 742	0	18 742	0	0	0	83 202	0	83 202
70609	1 136	0	1 136	268	0	268	0	0	0	1 404	0	1 404
70611	1 213	0	1 213	555	0	555	372	0	372	1 396	0	1 396
Итого по активу (баланс)	831 312	63 125	894 437	2 236 438	968 175	3 204 613	2 077 925	976 139	3 054 064	989 825	55 161	1 044 986
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	26 228	0	26 228	0	0	0	0	0	0	26 228	0	26 228
30126	4 706	0	4 706	111	0	111	0	0	0	4 595	0	4 595
30220	0	0	0	0	53 328	53 328	0	53 328	53 328	0	0	0
30232	19	1 055	1 074	12 663	12 896	25 559	12 756	11 841	24 597	112	0	112
405	6 742	0	6 742	1 210	0	1 210	2 249	0	2 249	7 781	0	7 781
407	85 410	1	85 411	727 757	0	727 757	731 599	0	731 599	89 252	1	89 253
408.1	19 115	0	19 115	118 537	0	118 537	115 180	0	115 180	15 758	0	15 758
408.2	11 883	13 734	25 617	306 591	95 905	402 496	310 511	98 168	408 679	15 803	15 997	31 800
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
40906	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40909	0	0	0	1 312	3 103	4 415	1 312	3 103	4 415	0	0	0
40910	0	0	0	47	52	99	47	52	99	0	0	0
40911	2	0	2	8 709	0	8 709	8 721	0	8 721	14	0	14
40912	0	0	0	1 743	7 293	9 036	1 743	7 293	9 036	0	0	0
40913	1	0	1	644	422	1 066	644	422	1 066	1	0	1
42301	989	7 339	8 328	4 409	1 124	5 533	4 457	762	5 219	1 037	6 977	8 014
42304	0	292	292	0	41	41	0	29	29	0	280	280
42305	23 449	5 738	29 187	5 214	850	6 064	5 215	660	5 875	23 450	5 548	28 998
42306	323	26 964	27 287	0	3 902	3 902	1	2 764	2 765	324	25 826	26 150
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	19 282	0	19 282	3 042	0	3 042	649	0	649	16 889	0	16 889
45515	83 447	0	83 447	9 716	0	9 716	9 801	0	9 801	83 532	0	83 532
45818	13 493	0	13 493	586	0	586	124	0	124	13 031	0	13 031
45918	26	0	26	19	0	19	6	0	6	13	0	13
47407	0	0	0	199 106	81 236	280 342	199 106	81 236	280 342	0	0	0
47411	0	0	0	217	99	316	217	99	316	0	0	0
47416	17	0	17	6 035	0	6 035	6 078	0	6 078	60	0	60
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	3 370	0	3 370	5 154	0	5 154	5 459	0	5 459	3 675	0	3 675
60301	219	0	219	1 074	0	1 074	938	0	938	83	0	83
60305	3 417	0	3 417	2 444	0	2 444	1 825	0	1 825	2 798	0	2 798
60309	124	0	124	132	0	132	28	0	28	20	0	20
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	50 017	0	50 017	488	0	488	100 477	0	100 477	150 006	0	150 006
60335	1 407	0	1 407	1 107	0	1 107	555	0	555	855	0	855
60414	17 801	0	17 801	0	0	0	115	0	115	17 916	0	17 916
60903	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61304	163	0	163	30	0	30	19	0	19	152	0	152
70601	72 841	0	72 841	0	0	0	31 464	0	31 464	104 305	0	104 305
70603	62 932	0	62 932	0	0	0	18 118	0	18 118	81 050	0	81 050
70604	1 290	0	1 290	0	0	0	225	0	225	1 515	0	1 515
Итого по пассиву (баланс)	839 314	55 123	894 437	1 419 183	260 274	1 679 457	1 570 226	259 780	1 830 006	990 357	54 629	1 044 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62	0	62	4 424	0	4 424	4 367	0	4 367	119	0	119
90902	259 568	0	259 568	6 930	0	6 930	1 497	0	1 497	265 001	0	265 001
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
91501	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91604	2 317	0	2 317	876	0	876	613	0	613	2 580	0	2 580
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481
99998	833 120	0	833 120	30 081	0	30 081	97 027	0	97 027	766 174	0	766 174
Итого по активу (баланс)	1 124 331	0	1 124 331	42 311	0	42 311	104 004	0	104 004	1 062 638	0	1 062 638
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
91312	723 225	0	723 225	43 524	0	43 524	3 500	0	3 500	683 201	0	683 201
91316	1 600	0	1 600	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	1 600	0	1 600
91317	59 716	0	59 716	43 965	0	43 965	17 043	0	17 043	32 794	0	32 794
91507	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
99999	291 211	0	291 211	6 967	0	6 967	12 220	0	12 220	296 464	0	296 464
Итого по пассиву (баланс)	1 124 331	0	1 124 331	103 994	0	103 994	42 301	0	42 301	1 062 638	0	1 062 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 430	60 284	112 714	46 458	60 284	106 742	5 972	0	5 972
99996	0	0	0	112 173	0	112 173	106 204	0	106 204	5 969	0	5 969
Итого по активу (баланс)	0	0	0	164 603	60 284	224 887	152 662	60 284	212 946	11 941	0	11 941
Пассив
96901	0	0	0	56 681	49 524	106 205	56 681	55 493	112 174	0	5 969	5 969
99997	0	0	0	106 710	0	106 710	112 682	0	112 682	5 972	0	5 972
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 391	49 524	212 915	169 363	55 493	224 856	5 972	5 969	11 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?