Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 35 329 | 26 763 | 62 092 | 433 024 | 364 579 | 797 603 | 422 336 | 368 009 | 790 345 | 46 017 | 23 333 | 69 350 |
20208 | 12 206 | 0 | 12 206 | 9 030 | 0 | 9 030 | 9 761 | 0 | 9 761 | 11 475 | 0 | 11 475 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 087 | 13 526 | 54 613 | 41 087 | 13 526 | 54 613 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2 129 | 2 129 | 0 | 224 | 224 | 0 | 268 | 268 | 0 | 2 085 | 2 085 |
30102 | 18 778 | 0 | 18 778 | 968 304 | 0 | 968 304 | 919 928 | 0 | 919 928 | 67 154 | 0 | 67 154 |
30110 | 155 120 | 9 650 | 164 770 | 173 174 | 138 225 | 311 399 | 137 953 | 126 515 | 264 468 | 190 341 | 21 360 | 211 701 |
30202 | 1 246 | 0 | 1 246 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 1 294 |
30204 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 601 | 0 | 601 |
30210 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 180 | 1 014 | 1 194 | 0 | 104 | 104 | 0 | 153 | 153 | 180 | 965 | 1 145 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 18 391 | 0 | 18 391 | 18 391 | 0 | 18 391 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 7 | 0 | 7 | 11 275 | 3 828 | 15 103 | 11 254 | 3 728 | 14 982 | 28 | 100 | 128 |
30424 | 172 | 0 | 172 | 164 448 | 0 | 164 448 | 161 743 | 0 | 161 743 | 2 877 | 0 | 2 877 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 100 200 | 0 | 100 200 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 130 200 | 0 | 130 200 |
45204 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 4 171 | 0 | 4 171 | 1 471 | 0 | 1 471 | 2 971 | 0 | 2 971 | 2 671 | 0 | 2 671 |
45207 | 57 893 | 0 | 57 893 | 10 001 | 0 | 10 001 | 10 335 | 0 | 10 335 | 57 559 | 0 | 57 559 |
45208 | 37 616 | 0 | 37 616 | 105 | 0 | 105 | 3 579 | 0 | 3 579 | 34 142 | 0 | 34 142 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
45505 | 14 765 | 0 | 14 765 | 8 000 | 0 | 8 000 | 9 981 | 0 | 9 981 | 12 784 | 0 | 12 784 |
45506 | 106 039 | 0 | 106 039 | 13 659 | 0 | 13 659 | 17 315 | 0 | 17 315 | 102 383 | 0 | 102 383 |
45507 | 97 570 | 0 | 97 570 | 1 500 | 0 | 1 500 | 2 544 | 0 | 2 544 | 96 526 | 0 | 96 526 |
45509 | 93 | 0 | 93 | 233 | 0 | 233 | 300 | 0 | 300 | 26 | 0 | 26 |
45815 | 13 824 | 0 | 13 824 | 79 | 0 | 79 | 775 | 0 | 775 | 13 128 | 0 | 13 128 |
45912 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 |
47404 | 0 | 5 520 | 5 520 | 217 555 | 204 926 | 422 481 | 217 555 | 203 332 | 420 887 | 0 | 7 114 | 7 114 |
47408 | 0 | 17 834 | 17 834 | 81 026 | 242 741 | 323 767 | 81 026 | 260 575 | 341 601 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 340 | 0 | 340 |
47423 | 307 | 215 | 522 | 24 | 22 | 46 | 27 | 33 | 60 | 304 | 204 | 508 |
47427 | 47 | 0 | 47 | 956 | 0 | 956 | 868 | 0 | 868 | 135 | 0 | 135 |
60302 | 2 647 | 0 | 2 647 | 376 | 0 | 376 | 556 | 0 | 556 | 2 467 | 0 | 2 467 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 41 | 0 | 41 | 61 | 0 | 61 | 64 | 0 | 64 | 38 | 0 | 38 |
60312 | 926 | 0 | 926 | 3 597 | 0 | 3 597 | 3 184 | 0 | 3 184 | 1 339 | 0 | 1 339 |
60401 | 33 614 | 0 | 33 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 614 | 0 | 33 614 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 307 | 0 | 307 | 13 | 0 | 13 | 38 | 0 | 38 | 282 | 0 | 282 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 |
70606 | 64 078 | 0 | 64 078 | 25 825 | 0 | 25 825 | 585 | 0 | 585 | 89 318 | 0 | 89 318 |
70608 | 64 460 | 0 | 64 460 | 18 742 | 0 | 18 742 | 0 | 0 | 0 | 83 202 | 0 | 83 202 |
70609 | 1 136 | 0 | 1 136 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 404 | 0 | 1 404 |
70611 | 1 213 | 0 | 1 213 | 555 | 0 | 555 | 372 | 0 | 372 | 1 396 | 0 | 1 396 |
Итого по активу (баланс) | 831 312 | 63 125 | 894 437 | 2 236 438 | 968 175 | 3 204 613 | 2 077 925 | 976 139 | 3 054 064 | 989 825 | 55 161 | 1 044 986 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 26 228 | 0 | 26 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 228 | 0 | 26 228 |
30126 | 4 706 | 0 | 4 706 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 595 | 0 | 4 595 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 328 | 53 328 | 0 | 53 328 | 53 328 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 19 | 1 055 | 1 074 | 12 663 | 12 896 | 25 559 | 12 756 | 11 841 | 24 597 | 112 | 0 | 112 |
405 | 6 742 | 0 | 6 742 | 1 210 | 0 | 1 210 | 2 249 | 0 | 2 249 | 7 781 | 0 | 7 781 |
407 | 85 410 | 1 | 85 411 | 727 757 | 0 | 727 757 | 731 599 | 0 | 731 599 | 89 252 | 1 | 89 253 |
408.1 | 19 115 | 0 | 19 115 | 118 537 | 0 | 118 537 | 115 180 | 0 | 115 180 | 15 758 | 0 | 15 758 |
408.2 | 11 883 | 13 734 | 25 617 | 306 591 | 95 905 | 402 496 | 310 511 | 98 168 | 408 679 | 15 803 | 15 997 | 31 800 |
40901 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 524 | 524 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 3 103 | 4 415 | 1 312 | 3 103 | 4 415 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 47 | 52 | 99 | 47 | 52 | 99 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 | 0 | 2 | 8 709 | 0 | 8 709 | 8 721 | 0 | 8 721 | 14 | 0 | 14 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 743 | 7 293 | 9 036 | 1 743 | 7 293 | 9 036 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 1 | 0 | 1 | 644 | 422 | 1 066 | 644 | 422 | 1 066 | 1 | 0 | 1 |
42301 | 989 | 7 339 | 8 328 | 4 409 | 1 124 | 5 533 | 4 457 | 762 | 5 219 | 1 037 | 6 977 | 8 014 |
42304 | 0 | 292 | 292 | 0 | 41 | 41 | 0 | 29 | 29 | 0 | 280 | 280 |
42305 | 23 449 | 5 738 | 29 187 | 5 214 | 850 | 6 064 | 5 215 | 660 | 5 875 | 23 450 | 5 548 | 28 998 |
42306 | 323 | 26 964 | 27 287 | 0 | 3 902 | 3 902 | 1 | 2 764 | 2 765 | 324 | 25 826 | 26 150 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 19 282 | 0 | 19 282 | 3 042 | 0 | 3 042 | 649 | 0 | 649 | 16 889 | 0 | 16 889 |
45515 | 83 447 | 0 | 83 447 | 9 716 | 0 | 9 716 | 9 801 | 0 | 9 801 | 83 532 | 0 | 83 532 |
45818 | 13 493 | 0 | 13 493 | 586 | 0 | 586 | 124 | 0 | 124 | 13 031 | 0 | 13 031 |
45918 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 199 106 | 81 236 | 280 342 | 199 106 | 81 236 | 280 342 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 217 | 99 | 316 | 217 | 99 | 316 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 17 | 0 | 17 | 6 035 | 0 | 6 035 | 6 078 | 0 | 6 078 | 60 | 0 | 60 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 3 370 | 0 | 3 370 | 5 154 | 0 | 5 154 | 5 459 | 0 | 5 459 | 3 675 | 0 | 3 675 |
60301 | 219 | 0 | 219 | 1 074 | 0 | 1 074 | 938 | 0 | 938 | 83 | 0 | 83 |
60305 | 3 417 | 0 | 3 417 | 2 444 | 0 | 2 444 | 1 825 | 0 | 1 825 | 2 798 | 0 | 2 798 |
60309 | 124 | 0 | 124 | 132 | 0 | 132 | 28 | 0 | 28 | 20 | 0 | 20 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 50 017 | 0 | 50 017 | 488 | 0 | 488 | 100 477 | 0 | 100 477 | 150 006 | 0 | 150 006 |
60335 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 107 | 0 | 1 107 | 555 | 0 | 555 | 855 | 0 | 855 |
60414 | 17 801 | 0 | 17 801 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 17 916 | 0 | 17 916 |
60903 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 0 | 74 |
61304 | 163 | 0 | 163 | 30 | 0 | 30 | 19 | 0 | 19 | 152 | 0 | 152 |
70601 | 72 841 | 0 | 72 841 | 0 | 0 | 0 | 31 464 | 0 | 31 464 | 104 305 | 0 | 104 305 |
70603 | 62 932 | 0 | 62 932 | 0 | 0 | 0 | 18 118 | 0 | 18 118 | 81 050 | 0 | 81 050 |
70604 | 1 290 | 0 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 1 515 | 0 | 1 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 839 314 | 55 123 | 894 437 | 1 419 183 | 260 274 | 1 679 457 | 1 570 226 | 259 780 | 1 830 006 | 990 357 | 54 629 | 1 044 986 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 62 | 0 | 62 | 4 424 | 0 | 4 424 | 4 367 | 0 | 4 367 | 119 | 0 | 119 |
90902 | 259 568 | 0 | 259 568 | 6 930 | 0 | 6 930 | 1 497 | 0 | 1 497 | 265 001 | 0 | 265 001 |
90907 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 19 912 | 0 | 19 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 912 | 0 | 19 912 |
91501 | 4 290 | 0 | 4 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 290 | 0 | 4 290 |
91604 | 2 317 | 0 | 2 317 | 876 | 0 | 876 | 613 | 0 | 613 | 2 580 | 0 | 2 580 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 481 | 0 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 481 | 0 | 3 481 |
99998 | 833 120 | 0 | 833 120 | 30 081 | 0 | 30 081 | 97 027 | 0 | 97 027 | 766 174 | 0 | 766 174 |
Итого по активу (баланс) | 1 124 331 | 0 | 1 124 331 | 42 311 | 0 | 42 311 | 104 004 | 0 | 104 004 | 1 062 638 | 0 | 1 062 638 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 14 542 | 0 | 14 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 542 | 0 | 14 542 |
91312 | 723 225 | 0 | 723 225 | 43 524 | 0 | 43 524 | 3 500 | 0 | 3 500 | 683 201 | 0 | 683 201 |
91316 | 1 600 | 0 | 1 600 | 9 500 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 | 9 500 | 1 600 | 0 | 1 600 |
91317 | 59 716 | 0 | 59 716 | 43 965 | 0 | 43 965 | 17 043 | 0 | 17 043 | 32 794 | 0 | 32 794 |
91507 | 34 037 | 0 | 34 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 037 | 0 | 34 037 |
99999 | 291 211 | 0 | 291 211 | 6 967 | 0 | 6 967 | 12 220 | 0 | 12 220 | 296 464 | 0 | 296 464 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 124 331 | 0 | 1 124 331 | 103 994 | 0 | 103 994 | 42 301 | 0 | 42 301 | 1 062 638 | 0 | 1 062 638 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 52 430 | 60 284 | 112 714 | 46 458 | 60 284 | 106 742 | 5 972 | 0 | 5 972 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 112 173 | 0 | 112 173 | 106 204 | 0 | 106 204 | 5 969 | 0 | 5 969 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 164 603 | 60 284 | 224 887 | 152 662 | 60 284 | 212 946 | 11 941 | 0 | 11 941 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 56 681 | 49 524 | 106 205 | 56 681 | 55 493 | 112 174 | 0 | 5 969 | 5 969 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 106 710 | 0 | 106 710 | 112 682 | 0 | 112 682 | 5 972 | 0 | 5 972 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 163 391 | 49 524 | 212 915 | 169 363 | 55 493 | 224 856 | 5 972 | 5 969 | 11 941 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6,0000 |
Страница была полезной?