Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 62 598 | 11 943 | 74 541 | 478 585 | 365 390 | 843 975 | 492 007 | 321 176 | 813 183 | 49 176 | 56 157 | 105 333 |
20208 | 12 832 | 0 | 12 832 | 12 840 | 0 | 12 840 | 11 089 | 0 | 11 089 | 14 583 | 0 | 14 583 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 39 604 | 17 228 | 56 832 | 39 604 | 17 228 | 56 832 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 1 939 | 1 939 | 0 | 182 | 182 | 0 | 191 | 191 | 0 | 1 930 | 1 930 |
30102 | 55 599 | 0 | 55 599 | 969 288 | 0 | 969 288 | 883 631 | 0 | 883 631 | 141 256 | 0 | 141 256 |
30110 | 6 704 | 19 134 | 25 838 | 8 696 | 178 178 | 186 874 | 7 519 | 170 420 | 177 939 | 7 881 | 26 892 | 34 773 |
30202 | 1 880 | 0 | 1 880 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 1 215 | 0 | 1 215 |
30204 | 901 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 481 | 0 | 481 |
30215 | 180 | 997 | 1 177 | 0 | 98 | 98 | 0 | 101 | 101 | 180 | 994 | 1 174 |
30221 | 20 805 | 0 | 20 805 | 22 454 | 5 097 | 27 551 | 43 259 | 5 097 | 48 356 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 77 | 0 | 77 | 12 268 | 4 436 | 16 704 | 12 337 | 4 436 | 16 773 | 8 | 0 | 8 |
30424 | 20 666 | 0 | 20 666 | 176 454 | 0 | 176 454 | 196 776 | 0 | 196 776 | 344 | 0 | 344 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31901 | 60 200 | 0 | 60 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 200 | 0 | 60 200 |
45201 | 2 495 | 0 | 2 495 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 497 | 0 | 2 497 | 2 213 | 0 | 2 213 |
45206 | 19 144 | 0 | 19 144 | 1 203 | 0 | 1 203 | 3 260 | 0 | 3 260 | 17 087 | 0 | 17 087 |
45207 | 133 639 | 0 | 133 639 | 2 522 | 0 | 2 522 | 59 001 | 0 | 59 001 | 77 160 | 0 | 77 160 |
45208 | 2 838 | 0 | 2 838 | 39 000 | 0 | 39 000 | 167 | 0 | 167 | 41 671 | 0 | 41 671 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 15 250 | 0 | 15 250 | 15 050 | 0 | 15 050 | 200 | 0 | 200 |
45503 | 8 688 | 0 | 8 688 | 0 | 0 | 0 | 7 728 | 0 | 7 728 | 960 | 0 | 960 |
45504 | 290 | 0 | 290 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 290 | 0 | 3 290 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 3 460 | 0 | 3 460 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 507 | 0 | 3 507 | 2 953 | 0 | 2 953 |
45506 | 128 754 | 0 | 128 754 | 12 124 | 0 | 12 124 | 8 482 | 0 | 8 482 | 132 396 | 0 | 132 396 |
45507 | 92 922 | 0 | 92 922 | 2 003 | 0 | 2 003 | 3 181 | 0 | 3 181 | 91 744 | 0 | 91 744 |
45509 | 71 | 0 | 71 | 216 | 0 | 216 | 198 | 0 | 198 | 89 | 0 | 89 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
45815 | 15 710 | 0 | 15 710 | 317 | 0 | 317 | 1 097 | 0 | 1 097 | 14 930 | 0 | 14 930 |
45915 | 157 | 0 | 157 | 70 | 0 | 70 | 56 | 0 | 56 | 171 | 0 | 171 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 590 051 | 574 357 | 1 164 408 | 590 051 | 567 535 | 1 157 586 | 0 | 6 822 | 6 822 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 415 752 | 641 823 | 1 057 575 | 415 752 | 641 823 | 1 057 575 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 4 728 | 0 | 4 728 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 714 | 0 | 4 714 |
47423 | 296 | 0 | 296 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 300 | 0 | 300 |
47427 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 420 | 0 | 1 420 | 1 586 | 0 | 1 586 | 925 | 0 | 925 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 32 | 0 | 32 | 154 | 0 | 154 | 159 | 0 | 159 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1 324 | 0 | 1 324 | 3 190 | 0 | 3 190 | 3 878 | 0 | 3 878 | 636 | 0 | 636 |
60401 | 32 881 | 0 | 32 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 881 | 0 | 32 881 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 202 | 0 | 202 |
70606 | 299 630 | 0 | 299 630 | 33 201 | 0 | 33 201 | 3 | 0 | 3 | 332 828 | 0 | 332 828 |
70608 | 175 475 | 0 | 175 475 | 14 167 | 0 | 14 167 | 0 | 0 | 0 | 189 642 | 0 | 189 642 |
70609 | 2 150 | 0 | 2 150 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 0 | 2 341 |
70611 | 2 340 | 0 | 2 340 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 2 654 | 0 | 2 654 |
Итого по активу (баланс) | 1 173 899 | 34 013 | 1 207 912 | 2 860 336 | 1 786 789 | 4 647 125 | 2 807 029 | 1 728 007 | 4 535 036 | 1 227 206 | 92 795 | 1 320 001 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 19 311 | 0 | 19 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 311 | 0 | 19 311 |
30126 | 3 109 | 0 | 3 109 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 104 | 0 | 3 104 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 375 | 5 375 | 0 | 5 857 | 5 857 | 0 | 482 | 482 |
30232 | 0 | 710 | 710 | 12 734 | 14 525 | 27 259 | 12 758 | 13 952 | 26 710 | 24 | 137 | 161 |
405 | 6 759 | 0 | 6 759 | 1 434 | 0 | 1 434 | 755 | 0 | 755 | 6 080 | 0 | 6 080 |
407 | 78 251 | 1 | 78 252 | 956 655 | 96 | 956 751 | 972 382 | 96 | 972 478 | 93 978 | 1 | 93 979 |
408.1 | 22 707 | 0 | 22 707 | 272 051 | 0 | 272 051 | 266 593 | 0 | 266 593 | 17 249 | 0 | 17 249 |
408.2 | 9 851 | 1 294 | 11 145 | 215 376 | 67 209 | 282 585 | 221 027 | 81 919 | 302 946 | 15 502 | 16 004 | 31 506 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 941 | 3 383 | 4 324 | 941 | 3 383 | 4 324 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 047 | 1 077 | 30 | 1 047 | 1 077 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 7 | 0 | 7 | 10 393 | 67 | 10 460 | 10 413 | 67 | 10 480 | 27 | 0 | 27 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 8 884 | 9 884 | 1 000 | 8 884 | 9 884 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 959 | 2 068 | 3 027 | 959 | 2 068 | 3 027 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 873 | 19 021 | 23 894 | 6 026 | 35 300 | 41 326 | 5 354 | 30 171 | 35 525 | 4 201 | 13 892 | 18 093 |
42304 | 0 | 227 | 227 | 0 | 26 | 26 | 0 | 25 | 25 | 0 | 226 | 226 |
42305 | 59 902 | 2 376 | 62 278 | 14 099 | 440 | 14 539 | 7 955 | 426 | 8 381 | 53 758 | 2 362 | 56 120 |
42306 | 4 773 | 23 304 | 28 077 | 1 293 | 3 492 | 4 785 | 82 | 2 469 | 2 551 | 3 562 | 22 281 | 25 843 |
42601 | 142 | 0 | 142 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 13 211 | 0 | 13 211 | 628 | 0 | 628 | 1 132 | 0 | 1 132 | 13 715 | 0 | 13 715 |
45515 | 65 066 | 0 | 65 066 | 11 290 | 0 | 11 290 | 10 833 | 0 | 10 833 | 64 609 | 0 | 64 609 |
45818 | 15 357 | 0 | 15 357 | 662 | 0 | 662 | 75 | 0 | 75 | 14 770 | 0 | 14 770 |
45918 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 0 | 75 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 567 597 | 416 733 | 984 330 | 567 597 | 416 733 | 984 330 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 555 | 85 | 640 | 555 | 85 | 640 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 074 | 0 | 2 074 | 15 674 | 0 | 15 674 | 13 622 | 0 | 13 622 | 22 | 0 | 22 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 0 | 134 | 134 | 1 | 134 | 135 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 15 128 | 0 | 15 128 | 9 494 | 0 | 9 494 | 9 249 | 0 | 9 249 | 14 883 | 0 | 14 883 |
60301 | 644 | 0 | 644 | 1 703 | 0 | 1 703 | 1 141 | 0 | 1 141 | 82 | 0 | 82 |
60305 | 521 | 0 | 521 | 1 774 | 0 | 1 774 | 1 696 | 0 | 1 696 | 443 | 0 | 443 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 67 | 0 | 67 | 20 | 0 | 20 | 26 | 0 | 26 | 73 | 0 | 73 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 50 067 | 0 | 50 067 | 50 000 | 0 | 50 000 |
60601 | 17 043 | 0 | 17 043 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 17 146 | 0 | 17 146 |
60903 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 0 | 69 |
61304 | 171 | 0 | 171 | 30 | 0 | 30 | 38 | 0 | 38 | 179 | 0 | 179 |
70601 | 312 523 | 0 | 312 523 | 4 | 0 | 4 | 35 775 | 0 | 35 775 | 348 294 | 0 | 348 294 |
70603 | 176 967 | 0 | 176 967 | 0 | 0 | 0 | 13 918 | 0 | 13 918 | 190 885 | 0 | 190 885 |
70604 | 2 365 | 0 | 2 365 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 2 547 | 0 | 2 547 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 160 979 | 46 933 | 1 207 912 | 2 103 914 | 558 864 | 2 662 778 | 2 207 551 | 567 316 | 2 774 867 | 1 264 616 | 55 385 | 1 320 001 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 402 | 0 | 402 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 691 | 0 | 3 691 | 11 | 0 | 11 |
90902 | 256 880 | 0 | 256 880 | 3 043 | 0 | 3 043 | 718 | 0 | 718 | 259 205 | 0 | 259 205 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 19 845 | 0 | 19 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 845 | 0 | 19 845 |
91501 | 5 130 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 5 130 |
91604 | 1 888 | 0 | 1 888 | 272 | 0 | 272 | 105 | 0 | 105 | 2 055 | 0 | 2 055 |
91704 | 1 073 | 0 | 1 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 3 354 | 0 | 3 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 354 | 0 | 3 354 |
99998 | 929 637 | 0 | 929 637 | 57 160 | 0 | 57 160 | 58 012 | 0 | 58 012 | 928 785 | 0 | 928 785 |
Итого по активу (баланс) | 1 218 218 | 0 | 1 218 218 | 63 775 | 0 | 63 775 | 62 526 | 0 | 62 526 | 1 219 467 | 0 | 1 219 467 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 17 981 | 0 | 17 981 | 3 439 | 0 | 3 439 | 0 | 0 | 0 | 14 542 | 0 | 14 542 |
91312 | 799 184 | 0 | 799 184 | 15 719 | 0 | 15 719 | 0 | 0 | 0 | 783 465 | 0 | 783 465 |
91316 | 2 010 | 0 | 2 010 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 010 | 0 | 2 010 |
91317 | 76 355 | 0 | 76 355 | 35 854 | 0 | 35 854 | 54 160 | 0 | 54 160 | 94 661 | 0 | 94 661 |
91507 | 34 107 | 0 | 34 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 107 | 0 | 34 107 |
99999 | 288 581 | 0 | 288 581 | 4 509 | 0 | 4 509 | 6 610 | 0 | 6 610 | 290 682 | 0 | 290 682 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 218 218 | 0 | 1 218 218 | 62 521 | 0 | 62 521 | 63 770 | 0 | 63 770 | 1 219 467 | 0 | 1 219 467 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 239 344 | 239 344 | 13 472 | 616 926 | 630 398 | 13 472 | 833 273 | 846 745 | 0 | 22 997 | 22 997 |
99996 | 198 616 | 0 | 198 616 | 609 756 | 0 | 609 756 | 785 337 | 0 | 785 337 | 23 035 | 0 | 23 035 |
Итого по активу (баланс) | 198 616 | 239 344 | 437 960 | 623 228 | 616 926 | 1 240 154 | 798 809 | 833 273 | 1 632 082 | 23 035 | 22 997 | 46 032 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 198 616 | 198 616 | 0 | 785 337 | 785 337 | 0 | 609 756 | 609 756 | 0 | 23 035 | 23 035 |
99997 | 239 344 | 0 | 239 344 | 846 744 | 0 | 846 744 | 630 397 | 0 | 630 397 | 22 997 | 0 | 22 997 |
Итого по пассиву (баланс) | 239 344 | 198 616 | 437 960 | 846 744 | 785 337 | 1 632 081 | 630 397 | 609 756 | 1 240 153 | 22 997 | 23 035 | 46 032 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 |
Страница была полезной?