Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 075	33 103	74 178	454 519	321 863	776 382	457 569	314 814	772 383	38 025	40 152	78 177
20208	13 858	0	13 858	9 470	0	9 470	7 013	0	7 013	16 315	0	16 315
20209	0	0	0	21 207	10 387	31 594	21 207	10 387	31 594	0	0	0
20302	0	1 961	1 961	0	184	184	0	346	346	0	1 799	1 799
30102	134 020	0	134 020	1 224 220	0	1 224 220	1 226 633	0	1 226 633	131 607	0	131 607
30110	4 269	65 070	69 339	4 375	36 316	40 691	4 216	78 479	82 695	4 428	22 907	27 335
30202	2 219	0	2 219	0	0	0	279	0	279	1 940	0	1 940
30204	411	0	411	217	0	217	0	0	0	628	0	628
30215	180	919	1 099	0	108	108	0	150	150	180	877	1 057
30233	0	24	24	8 238	745	8 983	8 223	763	8 986	15	6	21
30424	0	0	0	0	43 580	43 580	0	27 095	27 095	0	16 485	16 485
31901	90 850	0	90 850	0	0	0	0	0	0	90 850	0	90 850
45201	2 483	0	2 483	4 820	0	4 820	4 950	0	4 950	2 353	0	2 353
45207	80 137	0	80 137	20 354	0	20 354	5 995	0	5 995	94 496	0	94 496
45208	3 840	0	3 840	0	0	0	167	0	167	3 673	0	3 673
45502	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
45505	2 860	0	2 860	23 230	0	23 230	21 322	0	21 322	4 768	0	4 768
45506	149 832	0	149 832	5 334	0	5 334	10 328	0	10 328	144 838	0	144 838
45507	69 928	0	69 928	13 200	0	13 200	1 425	0	1 425	81 703	0	81 703
45509	19	0	19	86	0	86	31	0	31	74	0	74
45812	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45815	15 955	0	15 955	394	0	394	675	0	675	15 674	0	15 674
45912	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	87	0	87	67	0	67	19	0	19	135	0	135
47404	0	0	0	0	152 321	152 321	0	143 890	143 890	0	8 431	8 431
47408	0	0	0	0	138 557	138 557	0	138 557	138 557	0	0	0
47415	2 121	0	2 121	0	0	0	249	0	249	1 872	0	1 872
47423	287	0	287	25	0	25	27	0	27	285	0	285
47427	511	0	511	1 061	0	1 061	1 357	0	1 357	215	0	215
60302	21	0	21	173	0	173	55	0	55	139	0	139
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	42	0	42	131	0	131	136	0	136	37	0	37
60312	1 215	0	1 215	2 549	0	2 549	2 913	0	2 913	851	0	851
60401	36 672	0	36 672	0	0	0	0	0	0	36 672	0	36 672
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61213	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	326	0	326	0	0	0	39	0	39	287	0	287
70606	67 588	0	67 588	33 823	0	33 823	0	0	0	101 411	0	101 411
70608	36 157	0	36 157	19 231	0	19 231	0	0	0	55 388	0	55 388
70609	699	0	699	298	0	298	0	0	0	997	0	997
70611	425	0	425	362	0	362	3	0	3	784	0	784
Итого по активу (баланс)	758 467	101 077	859 544	1 848 041	704 061	2 552 102	1 775 425	714 481	2 489 906	831 083	90 657	921 740
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	13 912	0	13 912	0	0	0	5 399	0	5 399	19 311	0	19 311
30126	3 328	0	3 328	392	0	392	0	0	0	2 936	0	2 936
30220	0	21 293	21 293	0	23 529	23 529	0	2 236	2 236	0	0	0
30232	29	28	57	9 820	6 693	16 513	9 824	6 670	16 494	33	5	38
40502	1 803	0	1 803	780	0	780	2 190	0	2 190	3 213	0	3 213
40702	87 676	1	87 677	2 283 390	242	2 283 632	2 292 097	242	2 292 339	96 383	1	96 384
40703	1 104	0	1 104	4 562	0	4 562	4 207	0	4 207	749	0	749
40802	16 260	0	16 260	138 165	0	138 165	136 169	0	136 169	14 264	0	14 264
40817	11 782	22 628	34 410	111 697	23 641	135 338	120 560	22 127	142 687	20 645	21 114	41 759
40820	74	0	74	211	0	211	218	0	218	81	0	81
40821	1	0	1	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	1	0	1
40905	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
40909	0	0	0	858	501	1 359	858	501	1 359	0	0	0
40910	0	0	0	149	35	184	149	35	184	0	0	0
40911	263	0	263	21 372	0	21 372	21 109	0	21 109	0	0	0
40912	0	3	3	346	4 592	4 938	346	4 591	4 937	0	2	2
40913	0	0	0	55	696	751	55	696	751	0	0	0
42301	6 059	28 116	34 175	5 793	7 398	13 191	5 882	24 137	30 019	6 148	44 855	51 003
42304	0	604	604	0	265	265	0	42	42	0	381	381
42305	62 992	1 569	64 561	4 096	244	4 340	1 581	176	1 757	60 477	1 501	61 978
42306	9 403	1 886	11 289	74	316	390	233	229	462	9 562	1 799	11 361
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	20 620	0	20 620	271	0	271	433	0	433	20 782	0	20 782
45515	48 105	0	48 105	11 983	0	11 983	12 886	0	12 886	49 008	0	49 008
45818	15 947	0	15 947	501	0	501	143	0	143	15 589	0	15 589
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	7 444	114 998	122 442	7 444	114 998	122 442	0	0	0
47411	0	0	0	659	17	676	659	17	676	0	0	0
47416	58	0	58	13 300	0	13 300	13 630	0	13 630	388	0	388
47422	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47425	17 143	0	17 143	10 775	0	10 775	11 217	0	11 217	17 585	0	17 585
60301	2 944	0	2 944	4 278	0	4 278	1 419	0	1 419	85	0	85
60305	0	0	0	921	0	921	1 960	0	1 960	1 039	0	1 039
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	29	0	29	16	0	16	25	0	25	38	0	38
60311	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60601	20 529	0	20 529	0	0	0	95	0	95	20 624	0	20 624
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61304	206	0	206	27	0	27	28	0	28	207	0	207
70601	73 119	0	73 119	3	0	3	36 999	0	36 999	110 115	0	110 115
70603	33 537	0	33 537	0	0	0	18 033	0	18 033	51 570	0	51 570
70604	887	0	887	0	0	0	185	0	185	1 072	0	1 072
70801	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	783 416	76 128	859 544	2 639 823	183 167	2 822 990	2 708 489	176 697	2 885 186	852 082	69 658	921 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286	0	286	5 501	0	5 501	5 397	0	5 397	390	0	390
90902	258 379	0	258 379	2 860	0	2 860	401	0	401	260 838	0	260 838
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 049	0	27 049	0	0	0	0	0	0	27 049	0	27 049
91501	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
91604	1 940	0	1 940	186	0	186	327	0	327	1 799	0	1 799
91704	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
91802	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
99998	771 180	0	771 180	81 888	0	81 888	79 292	0	79 292	773 776	0	773 776
Итого по активу (баланс)	1 065 909	0	1 065 909	90 436	0	90 436	85 417	0	85 417	1 070 928	0	1 070 928
Пассив
91311	22 009	0	22 009	2 173	0	2 173	0	0	0	19 836	0	19 836
91312	630 121	0	630 121	17 445	0	17 445	29 358	0	29 358	642 034	0	642 034
91315	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
91316	110	0	110	3 800	0	3 800	5 100	0	5 100	1 410	0	1 410
91317	84 255	0	84 255	55 360	0	55 360	47 181	0	47 181	76 076	0	76 076
91507	34 420	0	34 420	249	0	249	249	0	249	34 420	0	34 420
99999	294 729	0	294 729	5 994	0	5 994	8 417	0	8 417	297 152	0	297 152
Итого по пассиву (баланс)	1 065 909	0	1 065 909	85 286	0	85 286	90 305	0	90 305	1 070 928	0	1 070 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 623	18 623	0	18 623	18 623	0	0	0
99996	0	0	0	18 474	0	18 474	18 474	0	18 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 474	18 623	37 097	18 474	18 623	37 097	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	18 474	18 474	0	18 474	18 474	0	0	0
99997	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 622	18 474	37 096	18 622	18 474	37 096	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?