Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2876
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 46 101 | 10 601 | 56 702 | 380 401 | 313 550 | 693 951 | 385 427 | 291 048 | 676 475 | 41 075 | 33 103 | 74 178 |
20208 | 14 324 | 0 | 14 324 | 18 965 | 0 | 18 965 | 19 431 | 0 | 19 431 | 13 858 | 0 | 13 858 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38 049 | 22 875 | 60 924 | 38 049 | 22 875 | 60 924 | 0 | 0 | 0 |
20302 | 0 | 2 313 | 2 313 | 0 | 211 | 211 | 0 | 563 | 563 | 0 | 1 961 | 1 961 |
30102 | 155 121 | 0 | 155 121 | 1 103 384 | 0 | 1 103 384 | 1 124 485 | 0 | 1 124 485 | 134 020 | 0 | 134 020 |
30110 | 7 192 | 35 558 | 42 750 | 2 728 | 112 283 | 115 011 | 5 651 | 82 771 | 88 422 | 4 269 | 65 070 | 69 339 |
30202 | 2 876 | 0 | 2 876 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 | 2 219 | 0 | 2 219 |
30204 | 354 | 0 | 354 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 180 | 1 034 | 1 214 | 0 | 106 | 106 | 0 | 221 | 221 | 180 | 919 | 1 099 |
30233 | 17 | 7 | 24 | 14 504 | 3 637 | 18 141 | 14 521 | 3 620 | 18 141 | 0 | 24 | 24 |
31901 | 90 850 | 0 | 90 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 850 | 0 | 90 850 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 0 | 2 492 | 9 | 0 | 9 | 2 483 | 0 | 2 483 |
45204 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 92 754 | 0 | 92 754 | 6 063 | 0 | 6 063 | 18 680 | 0 | 18 680 | 80 137 | 0 | 80 137 |
45208 | 4 007 | 0 | 4 007 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 3 840 | 0 | 3 840 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 285 | 0 | 285 |
45505 | 3 197 | 0 | 3 197 | 20 150 | 0 | 20 150 | 20 487 | 0 | 20 487 | 2 860 | 0 | 2 860 |
45506 | 149 245 | 0 | 149 245 | 14 100 | 0 | 14 100 | 13 513 | 0 | 13 513 | 149 832 | 0 | 149 832 |
45507 | 72 016 | 0 | 72 016 | 0 | 0 | 0 | 2 088 | 0 | 2 088 | 69 928 | 0 | 69 928 |
45509 | 8 | 0 | 8 | 95 | 0 | 95 | 84 | 0 | 84 | 19 | 0 | 19 |
45815 | 15 635 | 0 | 15 635 | 394 | 0 | 394 | 74 | 0 | 74 | 15 955 | 0 | 15 955 |
45915 | 99 | 0 | 99 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 87 | 0 | 87 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 994 | 141 994 | 0 | 141 994 | 141 994 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 | 2 121 | 0 | 2 121 |
47423 | 290 | 0 | 290 | 63 | 75 | 138 | 66 | 75 | 141 | 287 | 0 | 287 |
47427 | 774 | 0 | 774 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 644 | 0 | 1 644 | 511 | 0 | 511 |
60302 | 17 | 0 | 17 | 52 | 0 | 52 | 48 | 0 | 48 | 21 | 0 | 21 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 50 | 0 | 50 | 111 | 0 | 111 | 119 | 0 | 119 | 42 | 0 | 42 |
60312 | 1 212 | 0 | 1 212 | 2 261 | 0 | 2 261 | 2 258 | 0 | 2 258 | 1 215 | 0 | 1 215 |
60401 | 36 672 | 0 | 36 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 672 | 0 | 36 672 |
60901 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 378 | 0 | 378 | 3 | 0 | 3 | 55 | 0 | 55 | 326 | 0 | 326 |
70606 | 36 999 | 0 | 36 999 | 30 589 | 0 | 30 589 | 0 | 0 | 0 | 67 588 | 0 | 67 588 |
70608 | 13 590 | 0 | 13 590 | 22 567 | 0 | 22 567 | 0 | 0 | 0 | 36 157 | 0 | 36 157 |
70609 | 136 | 0 | 136 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 699 | 0 | 699 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
70706 | 365 186 | 0 | 365 186 | 318 | 0 | 318 | 365 504 | 0 | 365 504 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 88 409 | 0 | 88 409 | 0 | 0 | 0 | 88 409 | 0 | 88 409 | 0 | 0 | 0 |
70709 | 1 574 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 0 | 1 574 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 3 691 | 0 | 3 691 | 2 944 | 0 | 2 944 | 6 635 | 0 | 6 635 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 207 646 | 49 513 | 1 257 159 | 1 667 080 | 594 731 | 2 261 811 | 2 116 259 | 543 167 | 2 659 426 | 758 467 | 101 077 | 859 544 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 13 912 | 0 | 13 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 912 | 0 | 13 912 |
30126 | 3 163 | 0 | 3 163 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 3 328 | 0 | 3 328 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 772 | 24 772 | 0 | 46 065 | 46 065 | 0 | 21 293 | 21 293 |
30232 | 14 | 24 | 38 | 8 787 | 8 317 | 17 104 | 8 802 | 8 321 | 17 123 | 29 | 28 | 57 |
40502 | 1 853 | 0 | 1 853 | 216 | 0 | 216 | 166 | 0 | 166 | 1 803 | 0 | 1 803 |
40702 | 106 028 | 1 | 106 029 | 2 577 128 | 3 874 | 2 581 002 | 2 558 776 | 3 874 | 2 562 650 | 87 676 | 1 | 87 677 |
40703 | 1 921 | 0 | 1 921 | 4 220 | 0 | 4 220 | 3 403 | 0 | 3 403 | 1 104 | 0 | 1 104 |
40802 | 29 501 | 0 | 29 501 | 188 732 | 0 | 188 732 | 175 491 | 0 | 175 491 | 16 260 | 0 | 16 260 |
40817 | 19 929 | 7 422 | 27 351 | 190 085 | 89 717 | 279 802 | 181 938 | 104 923 | 286 861 | 11 782 | 22 628 | 34 410 |
40820 | 54 | 0 | 54 | 95 | 0 | 95 | 115 | 0 | 115 | 74 | 0 | 74 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 806 | 0 | 806 | 806 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 316 | 3 505 | 3 821 | 316 | 3 505 | 3 821 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 73 | 35 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 2 | 0 | 2 | 15 354 | 0 | 15 354 | 15 615 | 0 | 15 615 | 263 | 0 | 263 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 852 | 3 224 | 4 076 | 852 | 3 227 | 4 079 | 0 | 3 | 3 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 122 | 413 | 535 | 122 | 413 | 535 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 3 747 | 21 083 | 24 830 | 5 400 | 4 833 | 10 233 | 7 712 | 11 866 | 19 578 | 6 059 | 28 116 | 34 175 |
42304 | 0 | 685 | 685 | 0 | 139 | 139 | 0 | 58 | 58 | 0 | 604 | 604 |
42305 | 58 269 | 1 763 | 60 032 | 14 779 | 362 | 15 141 | 19 502 | 168 | 19 670 | 62 992 | 1 569 | 64 561 |
42306 | 10 999 | 3 907 | 14 906 | 1 675 | 2 265 | 3 940 | 79 | 244 | 323 | 9 403 | 1 886 | 11 289 |
42601 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
45215 | 20 844 | 0 | 20 844 | 464 | 0 | 464 | 240 | 0 | 240 | 20 620 | 0 | 20 620 |
45515 | 48 773 | 0 | 48 773 | 11 043 | 0 | 11 043 | 10 375 | 0 | 10 375 | 48 105 | 0 | 48 105 |
45818 | 15 582 | 0 | 15 582 | 25 | 0 | 25 | 390 | 0 | 390 | 15 947 | 0 | 15 947 |
45918 | 87 | 0 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 107 283 | 0 | 107 283 | 107 283 | 0 | 107 283 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 570 | 14 | 584 | 570 | 14 | 584 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 96 | 0 | 96 | 2 602 | 0 | 2 602 | 2 564 | 0 | 2 564 | 58 | 0 | 58 |
47422 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 17 151 | 0 | 17 151 | 10 748 | 0 | 10 748 | 10 740 | 0 | 10 740 | 17 143 | 0 | 17 143 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 1 150 | 4 094 | 0 | 4 094 | 2 944 | 0 | 2 944 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 1 720 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | 29 | 0 | 29 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 348 | 0 | 348 | 30 | 0 | 30 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 20 433 | 0 | 20 433 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 20 529 | 0 | 20 529 |
60903 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 |
61304 | 207 | 0 | 207 | 30 | 0 | 30 | 29 | 0 | 29 | 206 | 0 | 206 |
70601 | 35 430 | 0 | 35 430 | 2 | 0 | 2 | 37 691 | 0 | 37 691 | 73 119 | 0 | 73 119 |
70603 | 16 077 | 0 | 16 077 | 0 | 0 | 0 | 17 460 | 0 | 17 460 | 33 537 | 0 | 33 537 |
70604 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 887 | 0 | 887 |
70701 | 378 331 | 0 | 378 331 | 378 331 | 0 | 378 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 86 991 | 0 | 86 991 | 86 991 | 0 | 86 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70704 | 2 089 | 0 | 2 089 | 2 089 | 0 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 462 012 | 0 | 462 012 | 467 411 | 0 | 467 411 | 5 399 | 0 | 5 399 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 222 274 | 34 885 | 1 257 159 | 4 074 185 | 141 473 | 4 215 658 | 3 635 327 | 182 716 | 3 818 043 | 783 416 | 76 128 | 859 544 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 334 | 0 | 334 | 6 285 | 0 | 6 285 | 6 333 | 0 | 6 333 | 286 | 0 | 286 |
90902 | 286 285 | 0 | 286 285 | 227 | 0 | 227 | 28 133 | 0 | 28 133 | 258 379 | 0 | 258 379 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 27 049 | 0 | 27 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 049 | 0 | 27 049 |
91501 | 2 985 | 0 | 2 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 985 | 0 | 2 985 |
91604 | 1 763 | 0 | 1 763 | 252 | 0 | 252 | 75 | 0 | 75 | 1 940 | 0 | 1 940 |
91704 | 1 072 | 0 | 1 072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 0 | 1 073 |
91802 | 2 994 | 0 | 2 994 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 011 | 0 | 3 011 |
99998 | 825 819 | 0 | 825 819 | 62 236 | 0 | 62 236 | 116 875 | 0 | 116 875 | 771 180 | 0 | 771 180 |
Итого по активу (баланс) | 1 148 307 | 0 | 1 148 307 | 69 018 | 0 | 69 018 | 151 416 | 0 | 151 416 | 1 065 909 | 0 | 1 065 909 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 22 009 | 0 | 22 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 009 | 0 | 22 009 |
91312 | 657 418 | 0 | 657 418 | 31 908 | 0 | 31 908 | 4 611 | 0 | 4 611 | 630 121 | 0 | 630 121 |
91315 | 805 | 0 | 805 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
91316 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
91317 | 111 057 | 0 | 111 057 | 84 427 | 0 | 84 427 | 57 625 | 0 | 57 625 | 84 255 | 0 | 84 255 |
91507 | 34 420 | 0 | 34 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 420 | 0 | 34 420 |
99999 | 322 488 | 0 | 322 488 | 34 510 | 0 | 34 510 | 6 751 | 0 | 6 751 | 294 729 | 0 | 294 729 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 148 307 | 0 | 1 148 307 | 151 385 | 0 | 151 385 | 68 987 | 0 | 68 987 | 1 065 909 | 0 | 1 065 909 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 28 488 | 0 | 28 488 | 28 488 | 0 | 28 488 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 29 747 | 0 | 29 747 | 29 747 | 0 | 29 747 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 58 235 | 0 | 58 235 | 58 235 | 0 | 58 235 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 747 | 29 747 | 0 | 29 747 | 29 747 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 28 488 | 0 | 28 488 | 28 488 | 0 | 28 488 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 28 488 | 29 747 | 58 235 | 28 488 | 29 747 | 58 235 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 9,0000 |
Страница была полезной?