Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 864	21 367	44 231	379 563	250 484	630 047	377 412	247 677	625 089	25 015	24 174	49 189
20208	8 680	505	9 185	2 670	200	2 870	11 345	705	12 050	5	0	5
20209	0	0	0	27 673	9 839	37 512	27 673	9 839	37 512	0	0	0
20302	0	96	96	0	1 295	1 295	0	161	161	0	1 230	1 230
30102	160 218	0	160 218	685 778	0	685 778	705 294	0	705 294	140 702	0	140 702
30110	11 260	6 032	17 292	8 721	58 260	66 981	7 579	55 404	62 983	12 402	8 888	21 290
30202	2 215	0	2 215	0	0	0	283	0	283	1 932	0	1 932
30204	269	0	269	0	0	0	71	0	71	198	0	198
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	180	541	721	0	21	21	0	27	27	180	535	715
30221	0	0	0	0	1 202	1 202	0	0	0	0	1 202	1 202
30233	65	0	65	3 947	1 184	5 131	4 012	1 184	5 196	0	0	0
45204	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
45205	11 649	0	11 649	0	0	0	11 649	0	11 649	0	0	0
45206	26 199	0	26 199	504	0	504	17 535	0	17 535	9 168	0	9 168
45207	119 075	0	119 075	30 811	0	30 811	15 961	0	15 961	133 925	0	133 925
45208	0	0	0	5 844	0	5 844	167	0	167	5 677	0	5 677
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	16 680	0	16 680	15 166	0	15 166	11 535	0	11 535	20 311	0	20 311
45506	151 268	0	151 268	30 924	0	30 924	14 555	0	14 555	167 637	0	167 637
45507	55 024	0	55 024	3 850	0	3 850	5 963	0	5 963	52 911	0	52 911
45509	7	0	7	46	0	46	46	0	46	7	0	7
45812	6 300	0	6 300	55	0	55	0	0	0	6 355	0	6 355
45815	2 209	0	2 209	316	0	316	565	0	565	1 960	0	1 960
45915	170	0	170	11	0	11	62	0	62	119	0	119
47408	0	1 174	1 174	0	110 532	110 532	0	111 688	111 688	0	18	18
47415	3 956	0	3 956	0	0	0	431	0	431	3 525	0	3 525
47423	289	0	289	11	0	11	6	0	6	294	0	294
47427	524	0	524	507	0	507	524	0	524	507	0	507
60302	12 106	0	12 106	1 296	0	1 296	15	0	15	13 387	0	13 387
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	75	0	75	80	0	80	84	0	84	71	0	71
60312	762	0	762	2 268	0	2 268	2 438	0	2 438	592	0	592
60323	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60401	40 003	0	40 003	125	0	125	0	0	0	40 128	0	40 128
60701	367	0	367	125	0	125	125	0	125	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61009	10	0	10	14	0	14	19	0	19	5	0	5
61403	125	0	125	0	0	0	24	0	24	101	0	101
70606	32 309	0	32 309	19 479	0	19 479	0	0	0	51 788	0	51 788
70608	4 900	0	4 900	2 280	0	2 280	0	0	0	7 180	0	7 180
70609	6	0	6	161	0	161	0	0	0	167	0	167
70611	114	0	114	573	0	573	0	0	0	687	0	687
Итого по активу (баланс)	690 198	29 715	719 913	1 226 902	433 017	1 659 919	1 219 477	426 685	1 646 162	697 623	36 047	733 670
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	10 157	0	10 157	0	0	0	3 755	0	3 755	13 912	0	13 912
30126	2 450	0	2 450	8	0	8	0	0	0	2 442	0	2 442
30220	0	0	0	0	4 894	4 894	0	9 407	9 407	0	4 513	4 513
30232	97	6	103	13 856	3 900	17 756	13 921	3 940	17 861	162	46	208
40502	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	100 940	0	100 940	1 994 860	0	1 994 860	1 967 521	0	1 967 521	73 601	0	73 601
40703	1 340	0	1 340	11 512	0	11 512	11 896	0	11 896	1 724	0	1 724
40802	25 162	0	25 162	185 584	0	185 584	179 097	0	179 097	18 675	0	18 675
40817	6 643	2 515	9 158	223 265	41 409	264 674	231 195	39 775	270 970	14 573	881	15 454
40820	86	0	86	19	0	19	0	0	0	67	0	67
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
40909	0	0	0	196	576	772	196	576	772	0	0	0
40910	0	0	0	135	78	213	135	78	213	0	0	0
40911	8	0	8	10 818	0	10 818	10 820	0	10 820	10	0	10
40912	0	0	0	430	1 637	2 067	430	1 637	2 067	0	0	0
40913	0	0	0	79	906	985	79	906	985	0	0	0
42301	5 756	1 491	7 247	6 401	17 194	23 595	15 195	16 283	31 478	14 550	580	15 130
42304	0	495	495	5 030	29	5 059	6 030	27	6 057	1 000	493	1 493
42305	62 499	638	63 137	6 251	41	6 292	5 724	272	5 996	61 972	869	62 841
42306	27 419	2 637	30 056	342	155	497	312	722	1 034	27 389	3 204	30 593
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	224	0	224	0	0	0	51	0	51	275	0	275
45215	8 839	0	8 839	658	0	658	5 573	0	5 573	13 754	0	13 754
45515	45 186	0	45 186	6 815	0	6 815	5 923	0	5 923	44 294	0	44 294
45818	8 388	0	8 388	471	0	471	263	0	263	8 180	0	8 180
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47407	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
47411	0	0	0	779	15	794	779	15	794	0	0	0
47416	50	0	50	23 347	0	23 347	23 346	0	23 346	49	0	49
47422	35	0	35	0	0	0	500	0	500	535	0	535
47425	9 721	0	9 721	3 429	0	3 429	1 163	0	1 163	7 455	0	7 455
60301	0	0	0	2 634	0	2 634	2 727	0	2 727	93	0	93
60305	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	45	0	45	32	0	32	13	0	13	26	0	26
60322	3	0	3	106	0	106	110	0	110	7	0	7
60601	22 451	0	22 451	0	0	0	183	0	183	22 634	0	22 634
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	148	0	148	38	0	38	42	0	42	152	0	152
70601	34 277	0	34 277	39	0	39	22 390	0	22 390	56 628	0	56 628
70603	6 250	0	6 250	0	0	0	1 897	0	1 897	8 147	0	8 147
70604	23	0	23	0	0	0	114	0	114	137	0	137
70801	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	712 131	7 782	719 913	2 587 461	70 834	2 658 295	2 598 414	73 638	2 672 052	723 084	10 586	733 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	327	0	327	6 549	0	6 549	6 232	0	6 232	644	0	644
90902	617 742	0	617 742	43 152	0	43 152	443 137	0	443 137	217 757	0	217 757
91202	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	27 427	0	27 427	0	0	0	378	0	378	27 049	0	27 049
91501	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
91604	6 123	0	6 123	361	0	361	996	0	996	5 488	0	5 488
91704	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	2 816	0	2 816	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
99998	868 428	0	868 428	58 561	0	58 561	104 690	0	104 690	822 299	0	822 299
Итого по активу (баланс)	1 525 563	0	1 525 563	108 625	0	108 625	555 436	0	555 436	1 078 752	0	1 078 752
Пассив
91311	28 207	0	28 207	6 198	0	6 198	0	0	0	22 009	0	22 009
91312	716 134	0	716 134	33 264	0	33 264	24 402	0	24 402	707 272	0	707 272
91315	13 264	0	13 264	84	0	84	0	0	0	13 180	0	13 180
91316	22 710	0	22 710	35 700	0	35 700	13 500	0	13 500	510	0	510
91317	54 133	0	54 133	29 444	0	29 444	20 659	0	20 659	45 348	0	45 348
91507	33 980	0	33 980	0	0	0	0	0	0	33 980	0	33 980
99999	657 135	0	657 135	450 743	0	450 743	50 061	0	50 061	256 453	0	256 453
Итого по пассиву (баланс)	1 525 563	0	1 525 563	555 433	0	555 433	108 622	0	108 622	1 078 752	0	1 078 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?