Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
20202	23 743	11 531	35 274	184 391	61 936	246 327	195 025	62 779	257 804	13 109	10 688	23 797
20209	0	0	0	18 360	5 673	24 033	18 360	5 673	24 033	0	0	0
30102	34 226	0	34 226	1 485 162	0	1 485 162	1 479 167	0	1 479 167	40 221	0	40 221
30110	1 080	1 204	2 284	353	2 040	2 393	805	2 511	3 316	628	733	1 361
30202	7 710	0	7 710	253	0	253	0	0	0	7 963	0	7 963
30204	127	0	127	32	0	32	0	0	0	159	0	159
30233	0	0	0	353	370	723	353	370	723	0	0	0
31902	45 000	0	45 000	994 000	0	994 000	988 000	0	988 000	51 000	0	51 000
45201	5 031	0	5 031	18 182	0	18 182	15 292	0	15 292	7 921	0	7 921
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	201 000	0	201 000	26 000	0	26 000	33 550	0	33 550	193 450	0	193 450
45207	416 196	0	416 196	18 500	0	18 500	45 440	0	45 440	389 256	0	389 256
45208	136 333	0	136 333	3 360	0	3 360	1 541	0	1 541	138 152	0	138 152
45506	13 797	0	13 797	530	0	530	509	0	509	13 818	0	13 818
45507	91 213	0	91 213	20 500	0	20 500	774	0	774	110 939	0	110 939
45706	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45812	14 311	0	14 311	0	0	0	0	0	0	14 311	0	14 311
45815	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
45915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	2 109	1 572	3 681	2 109	1 572	3 681	0	0	0
47423	77 449	0	77 449	4	0	4	1 957	0	1 957	75 496	0	75 496
47427	10 774	0	10 774	12 462	0	12 462	12 370	0	12 370	10 866	0	10 866
47901	219 594	0	219 594	0	0	0	0	0	0	219 594	0	219 594
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60308	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	2 247	0	2 247	3 051	0	3 051	2 749	0	2 749	2 549	0	2 549
60323	411	0	411	58	0	58	84	0	84	385	0	385
60336	0	0	0	88	0	88	59	0	59	29	0	29
60401	104 993	0	104 993	355	0	355	0	0	0	105 348	0	105 348
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	355	0	355	355	0	355	200	0	200
60901	1 805	0	1 805	718	0	718	0	0	0	2 523	0	2 523
60906	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
61002	39	0	39	38	0	38	42	0	42	35	0	35
61008	65	0	65	426	0	426	179	0	179	312	0	312
61009	52	0	52	100	0	100	118	0	118	34	0	34
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	298	0	298	57	0	57	29	0	29	326	0	326
61702	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
61703	27 384	0	27 384	0	0	0	0	0	0	27 384	0	27 384
61905	96 624	0	96 624	0	0	0	0	0	0	96 624	0	96 624
61908	14 915	0	14 915	0	0	0	0	0	0	14 915	0	14 915
62001	1 780	0	1 780	1 941	0	1 941	0	0	0	3 721	0	3 721
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	407 019	0	407 019	22 066	0	22 066	0	0	0	429 085	0	429 085
70608	10 339	0	10 339	1 412	0	1 412	0	0	0	11 751	0	11 751
Итого по активу (баланс)	2 077 899	12 735	2 090 634	2 826 496	71 591	2 898 087	2 806 147	72 905	2 879 052	2 098 248	11 421	2 109 669
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	134 808	0	134 808	0	0	0	0	0	0	134 808	0	134 808
30126	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	307	252	559	307	252	559	0	0	0
407	48 969	0	48 969	550 982	0	550 982	540 154	0	540 154	38 141	0	38 141
408.1	2 027	0	2 027	15 132	0	15 132	15 272	0	15 272	2 167	0	2 167
40817	3 828	0	3 828	14 660	0	14 660	10 917	0	10 917	85	0	85
40905	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40909	0	0	0	7	370	377	7	370	377	0	0	0
40911	27	0	27	1 183	0	1 183	1 180	0	1 180	24	0	24
40912	0	0	0	251	180	431	251	180	431	0	0	0
40913	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
42105	1 474	0	1 474	1 476	0	1 476	1 510	0	1 510	1 508	0	1 508
42301	26 864	1 041	27 905	127 489	900	128 389	134 651	39	134 690	34 026	180	34 206
42303	727	0	727	202	0	202	7	0	7	532	0	532
42304	2 409	136	2 545	5	10	15	146	5	151	2 550	131	2 681
42305	452 353	6 239	458 592	69 365	453	69 818	43 312	368	43 680	426 300	6 154	432 454
42306	408 218	4 946	413 164	32 473	370	32 843	47 627	349	47 976	423 372	4 925	428 297
42307	117 851	0	117 851	19 578	0	19 578	28 029	0	28 029	126 302	0	126 302
42314	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	57 420	0	57 420	1 999	0	1 999	1 398	0	1 398	56 819	0	56 819
45515	8 160	0	8 160	769	0	769	3 755	0	3 755	11 146	0	11 146
45818	20 081	0	20 081	0	0	0	0	0	0	20 081	0	20 081
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	1 582	2 105	3 687	1 582	2 105	3 687	0	0	0
47411	8 874	41	8 915	4 620	6	4 626	5 861	9	5 870	10 115	44	10 159
47416	45	0	45	239	0	239	194	0	194	0	0	0
47422	167	0	167	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	167	0	167
47425	29 553	0	29 553	3 167	0	3 167	1 539	0	1 539	27 925	0	27 925
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60305	2 171	0	2 171	1 723	0	1 723	4 824	0	4 824	5 272	0	5 272
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	264	0	264	0	0	0	33	0	33	297	0	297
60311	7	0	7	580	0	580	579	0	579	6	0	6
60322	26	0	26	27	0	27	27	0	27	26	0	26
60324	1 615	0	1 615	282	0	282	304	0	304	1 637	0	1 637
60335	632	0	632	144	0	144	1 184	0	1 184	1 672	0	1 672
60405	420	0	420	7	0	7	0	0	0	413	0	413
60414	6 824	0	6 824	0	0	0	249	0	249	7 073	0	7 073
60903	1 006	0	1 006	0	0	0	22	0	22	1 028	0	1 028
61701	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
62002	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
62103	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
70601	337 104	0	337 104	0	0	0	21 753	0	21 753	358 857	0	358 857
70603	10 466	0	10 466	0	0	0	1 410	0	1 410	11 876	0	11 876
70615	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
Итого по пассиву (баланс)	2 078 231	12 403	2 090 634	853 969	4 716	858 685	873 973	3 747	877 720	2 098 235	11 434	2 109 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
90902	969 204	0	969 204	10 880	0	10 880	1 253	0	1 253	978 831	0	978 831
91414	1 690 129	0	1 690 129	72 199	0	72 199	72 517	0	72 517	1 689 811	0	1 689 811
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	5 612	1 136	6 748	2 950	42	2 992	2 451	80	2 531	6 111	1 098	7 209
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	625 029	0	625 029	97 679	0	97 679	57 557	0	57 557	665 151	0	665 151
Итого по активу (баланс)	3 299 824	1 136	3 300 960	184 572	42	184 614	134 642	80	134 722	3 349 754	1 098	3 350 852
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	613 271	0	613 271	8 090	0	8 090	31 052	0	31 052	636 233	0	636 233
91316	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
91317	7 469	0	7 469	18 182	0	18 182	35 342	0	35 342	24 629	0	24 629
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
99999	2 675 931	0	2 675 931	77 088	0	77 088	86 858	0	86 858	2 685 701	0	2 685 701
Итого по пассиву (баланс)	3 300 960	0	3 300 960	134 645	0	134 645	184 537	0	184 537	3 350 852	0	3 350 852

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?