Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 929	0	20 929	3 087	0	3 087	0	0	0	24 016	0	24 016
20202	12 908	5 241	18 149	102 628	15 067	117 695	96 618	16 544	113 162	18 918	3 764	22 682
20208	25	0	25	8	0	8	0	0	0	33	0	33
20209	0	0	0	55 632	5 088	60 720	55 632	5 088	60 720	0	0	0
30102	19 507	0	19 507	2 301 070	0	2 301 070	2 304 508	0	2 304 508	16 069	0	16 069
30110	20 550	7 099	27 649	402 251	25 443	427 694	422 503	29 130	451 633	298	3 412	3 710
30202	4 158	0	4 158	220	0	220	0	0	0	4 378	0	4 378
30204	49	0	49	39	0	39	0	0	0	88	0	88
30233	0	0	0	170	16	186	170	16	186	0	0	0
30602	997	0	997	0	0	0	997	0	997	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 170 000	0	1 170 000	30 000	0	30 000
45201	4 416	0	4 416	12 632	0	12 632	9 703	0	9 703	7 345	0	7 345
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	11 400	0	11 400	0	0	0	100	0	100	11 300	0	11 300
45206	117 032	0	117 032	0	0	0	16 332	0	16 332	100 700	0	100 700
45207	265 725	0	265 725	110 617	0	110 617	5 250	0	5 250	371 092	0	371 092
45208	115 904	0	115 904	5 309	0	5 309	113	0	113	121 100	0	121 100
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	24 519	0	24 519	0	0	0	2 485	0	2 485	22 034	0	22 034
45507	82 547	0	82 547	4 000	0	4 000	340	0	340	86 207	0	86 207
45706	96	0	96	0	0	0	3	0	3	93	0	93
45812	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	12 366	12 314	24 680	12 366	12 314	24 680	0	0	0
47423	4 861	0	4 861	23	0	23	26	0	26	4 858	0	4 858
47427	6 888	0	6 888	10 736	0	10 736	9 201	0	9 201	8 423	0	8 423
60308	0	0	0	461	0	461	311	0	311	150	0	150
60310	450	0	450	51	0	51	501	0	501	0	0	0
60312	4 908	0	4 908	1 871	0	1 871	4 584	0	4 584	2 195	0	2 195
60323	66	0	66	6	0	6	3	0	3	69	0	69
60336	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	153 897	0	153 897	3 000	0	3 000	0	0	0	156 897	0	156 897
60404	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60415	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60901	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
61002	64	0	64	12	0	12	25	0	25	51	0	51
61008	79	0	79	101	0	101	105	0	105	75	0	75
61009	84	0	84	72	0	72	108	0	108	48	0	48
61403	131	0	131	0	0	0	16	0	16	115	0	115
61702	1 301	0	1 301	0	0	0	1 075	0	1 075	226	0	226
61703	2 719	0	2 719	0	0	0	2 106	0	2 106	613	0	613
61905	78 776	0	78 776	0	0	0	0	0	0	78 776	0	78 776
61908	218 690	0	218 690	0	0	0	0	0	0	218 690	0	218 690
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	126 703	0	126 703	45 812	0	45 812	0	0	0	172 515	0	172 515
70608	10 143	0	10 143	1 686	0	1 686	0	0	0	11 829	0	11 829
70616	0	0	0	3 181	0	3 181	0	0	0	3 181	0	3 181
Итого по активу (баланс)	1 481 072	12 340	1 493 412	4 182 564	57 928	4 240 492	4 118 204	63 092	4 181 296	1 545 432	7 176	1 552 608
Пассив
10207	38 648	0	38 648	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	38 648	0	38 648
10601	125 180	0	125 180	0	0	0	0	0	0	125 180	0	125 180
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	175 852	0	175 852	0	0	0	35 100	0	35 100	210 952	0	210 952
30126	1 072	0	1 072	1 019	0	1 019	0	0	0	53	0	53
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30232	0	0	0	433	145	578	433	145	578	0	0	0
406	3	0	3	1	0	1	4	0	4	6	0	6
407	43 880	3 652	47 532	985 551	41 336	1 026 887	961 361	37 772	999 133	19 690	88	19 778
408.1	4 124	0	4 124	15 797	0	15 797	14 894	0	14 894	3 221	0	3 221
408.2	397	0	397	18 401	0	18 401	18 161	1	18 162	157	1	158
40905	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
40909	0	0	0	23	16	39	23	16	39	0	0	0
40911	53	0	53	2 213	0	2 213	2 227	0	2 227	67	0	67
40912	0	0	0	381	143	524	381	143	524	0	0	0
42206	21 437	0	21 437	0	0	0	18 189	0	18 189	39 626	0	39 626
42301	7 863	24	7 887	26 570	3	26 573	26 507	3	26 510	7 800	24	7 824
42303	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
42304	56	145	201	0	11	11	0	13	13	56	147	203
42305	44 398	6 965	51 363	4 915	600	5 515	1 902	622	2 524	41 385	6 987	48 372
42306	306 569	0	306 569	10 959	0	10 959	26 083	271	26 354	321 693	271	321 964
42307	253 651	0	253 651	10 813	0	10 813	22 257	0	22 257	265 095	0	265 095
42313	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42314	30 495	0	30 495	5 495	0	5 495	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	10 562	0	10 562	13 210	0	13 210	29 581	0	29 581	26 933	0	26 933
45415	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
45515	7 233	0	7 233	4	0	4	0	0	0	7 229	0	7 229
45818	3 700	0	3 700	0	0	0	2 500	0	2 500	6 200	0	6 200
45918	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	12 349	12 328	24 677	12 349	12 328	24 677	0	0	0
47411	5 570	31	5 601	8 611	20	8 631	7 052	14	7 066	4 011	25	4 036
47416	0	0	0	75 664	0	75 664	75 674	0	75 674	10	0	10
47422	436	43	479	347	47	394	8	4	12	97	0	97
47425	5 044	0	5 044	143	0	143	416	0	416	5 317	0	5 317
47426	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60301	0	0	0	32	0	32	253	0	253	221	0	221
60305	2 682	0	2 682	1 342	0	1 342	2 863	0	2 863	4 203	0	4 203
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	72	0	72	36	0	36	85	0	85	121	0	121
60311	21	0	21	39	0	39	25	0	25	7	0	7
60324	959	0	959	911	0	911	11	0	11	59	0	59
60335	810	0	810	58	0	58	837	0	837	1 589	0	1 589
60414	5 458	0	5 458	0	0	0	256	0	256	5 714	0	5 714
60903	148	0	148	0	0	0	33	0	33	181	0	181
61701	20 929	0	20 929	0	0	0	3 087	0	3 087	24 016	0	24 016
62103	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
70601	131 199	0	131 199	0	0	0	28 765	0	28 765	159 964	0	159 964
70603	9 672	0	9 672	0	0	0	1 613	0	1 613	11 285	0	11 285
70801	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 482 552	10 860	1 493 412	1 233 280	54 649	1 287 929	1 295 793	51 332	1 347 125	1 545 065	7 543	1 552 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	66 977	0	66 977	66 977	0	66 977	0	0	0
90902	732 052	0	732 052	22 154	0	22 154	8 659	0	8 659	745 547	0	745 547
91414	1 110 227	0	1 110 227	135 624	0	135 624	56 000	0	56 000	1 189 851	0	1 189 851
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	4 077	1 086	5 163	1 828	95	1 923	1 455	79	1 534	4 450	1 102	5 552
91704	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	583 534	0	583 534	89 585	0	89 585	28 391	0	28 391	644 728	0	644 728
Итого по активу (баланс)	2 439 233	1 086	2 440 319	316 168	95	316 263	161 482	79	161 561	2 593 919	1 102	2 595 021
Пассив
91003	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	552 843	0	552 843	500	0	500	78 341	0	78 341	630 684	0	630 684
91317	25 002	0	25 002	27 632	0	27 632	10 985	0	10 985	8 355	0	8 355
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	1 856 785	0	1 856 785	133 095	0	133 095	226 603	0	226 603	1 950 293	0	1 950 293
Итого по пассиву (баланс)	2 440 319	0	2 440 319	161 486	0	161 486	316 188	0	316 188	2 595 021	0	2 595 021

Страница была полезной?