Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 418	3 439	14 857	176 975	2 362	179 337	172 630	2 229	174 859	15 763	3 572	19 335
20208	24	0	24	21	0	21	0	0	0	45	0	45
20209	0	0	0	68 720	778	69 498	68 720	778	69 498	0	0	0
30102	240 216	0	240 216	2 220 061	0	2 220 061	2 331 726	0	2 331 726	128 551	0	128 551
30110	880	6 192	7 072	4 263	18 838	23 101	4 129	21 339	25 468	1 014	3 691	4 705
30202	8 294	0	8 294	12 072	0	12 072	0	0	0	20 366	0	20 366
30204	144	0	144	301	0	301	0	0	0	445	0	445
30233	0	0	0	4 253	47	4 300	4 253	47	4 300	0	0	0
45201	2 983	0	2 983	4 361	0	4 361	6 332	0	6 332	1 012	0	1 012
45203	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	15 112	0	15 112	150	0	150	3 600	0	3 600	11 662	0	11 662
45205	81 850	0	81 850	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	36 850	0	36 850
45206	52 300	0	52 300	0	0	0	7 800	0	7 800	44 500	0	44 500
45207	130 021	0	130 021	5 250	0	5 250	392	0	392	134 879	0	134 879
45208	13 661	0	13 661	0	0	0	4 600	0	4 600	9 061	0	9 061
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 429	0	1 429	230	0	230	255	0	255	1 404	0	1 404
45506	90 613	0	90 613	140	0	140	3 063	0	3 063	87 690	0	87 690
45507	103 654	0	103 654	2 201	0	2 201	648	0	648	105 207	0	105 207
45706	208	0	208	0	0	0	7	0	7	201	0	201
45812	3 738	0	3 738	4 550	0	4 550	0	0	0	8 288	0	8 288
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	2 584	0	2 584	0	0	0	1 000	0	1 000	1 584	0	1 584
45915	159	0	159	36	0	36	7	0	7	188	0	188
47408	0	0	0	18 243	18 218	36 461	18 243	18 218	36 461	0	0	0
47423	9 523	0	9 523	1 903	0	1 903	36	0	36	11 390	0	11 390
47427	6 364	0	6 364	7 544	0	7 544	10 405	0	10 405	3 503	0	3 503
51401	17	0	17	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	17	0	17
51402	2 183	0	2 183	3 299	0	3 299	4 690	0	4 690	792	0	792
51407	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
51501	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
51502	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60306	54	0	54	477	0	477	451	0	451	80	0	80
60308	29	0	29	730	0	730	483	0	483	276	0	276
60310	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60312	1 092	0	1 092	1 093	0	1 093	1 099	0	1 099	1 086	0	1 086
60323	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
60401	126 839	0	126 839	0	0	0	180	0	180	126 659	0	126 659
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	295	0	295	50	0	50	52	0	52	293	0	293
61008	124	0	124	94	0	94	96	0	96	122	0	122
61009	25	0	25	22	0	22	36	0	36	11	0	11
61011	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	0	0	0
61403	1 964	0	1 964	0	0	0	36	0	36	1 928	0	1 928
70606	154 402	0	154 402	12 563	0	12 563	50	0	50	166 915	0	166 915
70608	7 492	0	7 492	609	0	609	0	0	0	8 101	0	8 101
70611	2 103	0	2 103	525	0	525	0	0	0	2 628	0	2 628
Итого по активу (баланс)	1 218 866	9 631	1 228 497	2 584 317	40 243	2 624 560	2 723 711	42 611	2 766 322	1 079 472	7 263	1 086 735
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	100 951	0	100 951	0	0	0	0	0	0	100 951	0	100 951
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	77 779	0	77 779	0	0	0	0	0	0	77 779	0	77 779
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30223	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30232	0	0	0	1 131	245	1 376	1 131	245	1 376	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40702	307 636	2 013	309 649	2 410 853	20 161	2 431 014	2 274 415	18 231	2 292 646	171 198	83	171 281
40703	9 380	310	9 690	201 881	6	201 887	195 552	12	195 564	3 051	316	3 367
40802	9 940	0	9 940	81 573	0	81 573	87 939	0	87 939	16 306	0	16 306
40817	4 843	2	4 845	6 513	533	7 046	2 307	534	2 841	637	3	640
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
40905	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
40909	0	0	0	48	46	94	48	46	94	0	0	0
40911	98	0	98	7 551	0	7 551	7 479	0	7 479	26	0	26
40912	0	0	0	162	203	365	162	203	365	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
42205	13 351	0	13 351	800	0	800	96	0	96	12 647	0	12 647
42301	3 420	47	3 467	48 572	4	48 576	50 166	6	50 172	5 014	49	5 063
42302	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	37	37
42303	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42304	142	631	773	0	11	11	1	33	34	143	653	796
42305	21 398	7 153	28 551	4 548	131	4 679	759	466	1 225	17 609	7 488	25 097
42306	243 848	0	243 848	44 988	0	44 988	29 336	0	29 336	228 196	0	228 196
42307	123 753	0	123 753	14 495	0	14 495	21 915	0	21 915	131 173	0	131 173
45215	2 647	0	2 647	921	0	921	24	0	24	1 750	0	1 750
45415	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45515	1 638	0	1 638	161	0	161	855	0	855	2 332	0	2 332
45818	7 459	0	7 459	1 000	0	1 000	682	0	682	7 141	0	7 141
45918	25	0	25	0	0	0	30	0	30	55	0	55
47407	0	0	0	18 270	18 177	36 447	18 270	18 177	36 447	0	0	0
47411	2 199	73	2 272	3 612	9	3 621	3 469	34	3 503	2 056	98	2 154
47416	215	0	215	11 997	0	11 997	11 809	0	11 809	27	0	27
47422	214	0	214	8 065	0	8 065	8 066	0	8 066	215	0	215
47425	9 606	0	9 606	60	0	60	1 832	0	1 832	11 378	0	11 378
47426	204	0	204	645	0	645	448	0	448	7	0	7
51410	6	0	6	0	0	0	159	0	159	165	0	165
51510	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	891	0	891	2 216	0	2 216	1 325	0	1 325	0	0	0
60305	916	0	916	3 643	0	3 643	2 727	0	2 727	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	32	0	32	1	0	1	42	0	42	73	0	73
60311	38	0	38	162	0	162	145	0	145	21	0	21
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60405	4 977	0	4 977	0	0	0	0	0	0	4 977	0	4 977
60601	24 281	0	24 281	92	0	92	177	0	177	24 366	0	24 366
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
70601	158 113	0	158 113	0	0	0	12 790	0	12 790	170 903	0	170 903
70603	7 433	0	7 433	0	0	0	585	0	585	8 018	0	8 018
Итого по пассиву (баланс)	1 218 223	10 274	1 228 497	2 925 066	39 565	2 964 631	2 784 842	38 027	2 822 869	1 077 999	8 736	1 086 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	6	0	6	97 818	0	97 818	58 505	0	58 505	39 319	0	39 319
90902	722 497	0	722 497	900	0	900	10 685	0	10 685	712 712	0	712 712
91414	1 010 410	0	1 010 410	95 071	0	95 071	323 621	0	323 621	781 860	0	781 860
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 748	535	7 283	155	27	182	1 121	9	1 130	5 782	553	6 335
91704	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91802	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	396 896	0	396 896	110 439	0	110 439	131 150	0	131 150	376 185	0	376 185
Итого по активу (баланс)	2 143 148	535	2 143 683	304 383	27	304 410	525 082	9	525 091	1 922 449	553	1 923 002
Пассив
91003	0	0	0	12 072	0	12 072	12 072	0	12 072	0	0	0
91004	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91312	379 818	0	379 818	73 390	0	73 390	33 734	0	33 734	340 162	0	340 162
91315	3 172	0	3 172	776	0	776	0	0	0	2 396	0	2 396
91316	9 011	0	9 011	5 250	0	5 250	20 000	0	20 000	23 761	0	23 761
91317	1 837	0	1 837	39 361	0	39 361	44 332	0	44 332	6 808	0	6 808
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	2 834	0	2 834	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834
99999	1 746 787	0	1 746 787	393 941	0	393 941	193 971	0	193 971	1 546 817	0	1 546 817
Итого по пассиву (баланс)	2 143 683	0	2 143 683	525 091	0	525 091	304 410	0	304 410	1 923 002	0	1 923 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?