Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 647	2 945	10 592	515 843	39 189	555 032	508 474	37 013	545 487	15 016	5 121	20 137
20208	29	0	29	21	0	21	0	0	0	50	0	50
20209	0	0	0	119 988	36 021	156 009	119 988	36 021	156 009	0	0	0
30102	133 485	0	133 485	2 435 979	0	2 435 979	2 471 352	0	2 471 352	98 112	0	98 112
30110	470	8 044	8 514	1 319	59 093	60 412	1 165	64 659	65 824	624	2 478	3 102
30202	6 532	0	6 532	200	0	200	0	0	0	6 732	0	6 732
30204	208	0	208	14	0	14	0	0	0	222	0	222
30233	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
45201	347	0	347	3 952	0	3 952	1 623	0	1 623	2 676	0	2 676
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	26 500	0	26 500	31 500	0	31 500	11 900	0	11 900	46 100	0	46 100
45205	21 151	0	21 151	0	0	0	0	0	0	21 151	0	21 151
45206	35 796	0	35 796	37 500	0	37 500	11 996	0	11 996	61 300	0	61 300
45207	142 386	0	142 386	0	0	0	6 960	0	6 960	135 426	0	135 426
45208	21 276	0	21 276	0	0	0	7 465	0	7 465	13 811	0	13 811
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	2 259	0	2 259	600	0	600	1 118	0	1 118	1 741	0	1 741
45506	77 288	0	77 288	15 300	0	15 300	2 825	0	2 825	89 763	0	89 763
45507	85 201	0	85 201	0	0	0	822	0	822	84 379	0	84 379
45706	221	0	221	0	0	0	4	0	4	217	0	217
45812	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45815	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584
45915	26	0	26	267	0	267	0	0	0	293	0	293
47408	0	0	0	50 144	51 352	101 496	50 144	51 352	101 496	0	0	0
47423	9 488	0	9 488	17	0	17	23	0	23	9 482	0	9 482
47427	4 647	0	4 647	6 408	0	6 408	6 598	0	6 598	4 457	0	4 457
51401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51402	3 474	0	3 474	6 487	0	6 487	5 000	0	5 000	4 961	0	4 961
51403	981	0	981	19	0	19	1 000	0	1 000	0	0	0
51407	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
51501	0	0	0	4 555	0	4 555	4 555	0	4 555	0	0	0
51502	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60302	988	0	988	601	0	601	0	0	0	1 589	0	1 589
60306	213	0	213	401	0	401	606	0	606	8	0	8
60308	27	0	27	848	0	848	875	0	875	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	550	0	550	1 381	0	1 381	1 025	0	1 025	906	0	906
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	126 796	0	126 796	0	0	0	0	0	0	126 796	0	126 796
60404	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60406	49 771	0	49 771	0	0	0	0	0	0	49 771	0	49 771
60701	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	311	0	311	47	0	47	17	0	17	341	0	341
61008	92	0	92	104	0	104	132	0	132	64	0	64
61009	40	0	40	67	0	67	60	0	60	47	0	47
61011	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
61210	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	0	10 555	0	0	0
61403	1 899	0	1 899	4	0	4	38	0	38	1 865	0	1 865
70606	95 121	0	95 121	16 570	0	16 570	39	0	39	111 652	0	111 652
70608	4 701	0	4 701	753	0	753	0	0	0	5 454	0	5 454
70611	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	943 007	10 989	953 996	3 276 477	185 655	3 462 132	3 235 992	189 045	3 425 037	983 492	7 599	991 091
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	100 951	0	100 951	0	0	0	0	0	0	100 951	0	100 951
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	77 779	0	77 779	0	0	0	0	0	0	77 779	0	77 779
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30232	0	0	0	1 120	536	1 656	1 120	536	1 656	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
40702	154 853	5 893	160 746	3 282 187	55 579	3 337 766	3 300 063	49 718	3 349 781	172 729	32	172 761
40703	11 617	302	11 919	3 622	11	3 633	12 238	15	12 253	20 233	306	20 539
40802	6 865	0	6 865	146 517	0	146 517	144 963	0	144 963	5 311	0	5 311
40817	1 924	1	1 925	134 673	588	135 261	139 878	1 035	140 913	7 129	448	7 577
40820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40821	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40905	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40909	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	66	0	66	6 331	0	6 331	6 346	0	6 346	81	0	81
40912	0	0	0	114	494	608	114	494	608	0	0	0
40913	0	0	0	36	33	69	36	33	69	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
42205	12 530	0	12 530	700	0	700	2 906	0	2 906	14 736	0	14 736
42301	5 877	48	5 925	24 566	302	24 868	22 374	302	22 676	3 685	48	3 733
42302	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
42303	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42304	4 563	655	5 218	0	27	27	2	54	56	4 565	682	5 247
42305	28 831	5 097	33 928	3 978	233	4 211	1 396	1 090	2 486	26 249	5 954	32 203
42306	249 222	0	249 222	18 090	0	18 090	20 707	0	20 707	251 839	0	251 839
42307	52 263	0	52 263	7 869	0	7 869	18 790	0	18 790	63 184	0	63 184
45215	9 081	0	9 081	3 162	0	3 162	500	0	500	6 419	0	6 419
45515	1 140	0	1 140	140	0	140	10	0	10	1 010	0	1 010
45818	7 232	0	7 232	0	0	0	227	0	227	7 459	0	7 459
45918	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47407	0	0	0	51 482	49 915	101 397	51 482	49 915	101 397	0	0	0
47411	2 100	49	2 149	3 267	24	3 291	3 204	26	3 230	2 037	51	2 088
47416	8	0	8	982	0	982	1 002	0	1 002	28	0	28
47422	216	0	216	10 577	0	10 577	10 576	0	10 576	215	0	215
47425	9 559	0	9 559	64	0	64	26	0	26	9 521	0	9 521
47426	83	0	83	139	0	139	239	0	239	183	0	183
51410	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51510	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60301	998	0	998	1 397	0	1 397	1 195	0	1 195	796	0	796
60305	772	0	772	4 063	0	4 063	4 133	0	4 133	842	0	842
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	55	0	55	48	0	48	28	0	28	35	0	35
60311	22	0	22	43	0	43	45	0	45	24	0	24
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	67	0	67	334	0	334	339	0	339	72	0	72
60324	84	0	84	0	0	0	4 977	0	4 977	5 061	0	5 061
60601	23 573	0	23 573	0	0	0	177	0	177	23 750	0	23 750
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	91 444	0	91 444	0	0	0	16 260	0	16 260	107 704	0	107 704
70603	4 620	0	4 620	0	0	0	761	0	761	5 381	0	5 381
Итого по пассиву (баланс)	941 909	12 087	953 996	3 728 579	107 744	3 836 323	3 770 198	103 220	3 873 418	983 528	7 563	991 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	0	14 398 887	14 398 887	0	119 534	119 534	0	14 518 421	14 518 421	0	0	0
90901	16 740	0	16 740	22 668	0	22 668	17 302	0	17 302	22 106	0	22 106
90902	1 001 459	0	1 001 459	24 254	0	24 254	4 421	0	4 421	1 021 292	0	1 021 292
91414	721 457	0	721 457	325 010	0	325 010	108 876	0	108 876	937 591	0	937 591
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 299	548	6 847	523	22	545	345	22	367	6 477	548	7 025
91704	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
91802	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	366 793	0	366 793	129 723	0	129 723	60 273	0	60 273	436 243	0	436 243
Итого по активу (баланс)	2 119 339	14 399 435	16 518 774	502 178	119 556	621 734	191 217	14 518 443	14 709 660	2 430 300	548	2 430 848
Пассив
91003	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	343 300	0	343 300	6 803	0	6 803	54 186	0	54 186	390 683	0	390 683
91315	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
91316	8 604	0	8 604	22 204	0	22 204	20 000	0	20 000	6 400	0	6 400
91317	9 353	0	9 353	31 052	0	31 052	55 323	0	55 323	33 624	0	33 624
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 059	0	4 059	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
99999	16 151 981	0	16 151 981	14 649 389	0	14 649 389	492 013	0	492 013	1 994 605	0	1 994 605
Итого по пассиву (баланс)	16 518 774	0	16 518 774	14 709 662	0	14 709 662	621 736	0	621 736	2 430 848	0	2 430 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?