Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107 012	0	107 012	13 857	0	13 857	41 603	0	41 603	79 266	0	79 266
10610	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	79 025	94 505	173 530	203 546	131 605	335 151	221 818	141 877	363 695	60 753	84 233	144 986
20208	18 109	0	18 109	31 915	0	31 915	29 826	0	29 826	20 198	0	20 198
20209	0	0	0	83 420	20 214	103 634	83 420	20 214	103 634	0	0	0
30102	208 892	0	208 892	12 840 343	0	12 840 343	12 938 866	0	12 938 866	110 369	0	110 369
30110	5 454	27 781	33 235	39 529	139 277	178 806	37 516	16 583	54 099	7 467	150 475	157 942
30114	0	214 600	214 600	0	3 374 300	3 374 300	0	2 255 154	2 255 154	0	1 333 746	1 333 746
30202	20 420	0	20 420	0	0	0	2 455	0	2 455	17 965	0	17 965
30204	39 751	0	39 751	0	0	0	6 503	0	6 503	33 248	0	33 248
30215	1 000	8 113	9 113	0	833	833	0	1 226	1 226	1 000	7 720	8 720
30221	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
30233	246	20	266	9 658	11 151	20 809	9 759	10 963	20 722	145	208	353
30413	213	0	213	1 302 789	0	1 302 789	1 302 905	0	1 302 905	97	0	97
30424	9 159	0	9 159	18 311 772	0	18 311 772	18 314 726	0	18 314 726	6 205	0	6 205
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	100 000	0	100 000	4 750 000	0	4 750 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	0	338 038	338 038	0	34 731	34 731	0	51 102	51 102	0	321 667	321 667
32103	0	338 038	338 038	0	9 984	9 984	0	348 022	348 022	0	0	0
32201	15	3 599	3 614	0	368	368	0	564	564	15	3 403	3 418
32202	902 600	0	902 600	10 153 789	0	10 153 789	11 056 389	0	11 056 389	0	0	0
32203	0	0	0	3 310 774	0	3 310 774	3 310 774	0	3 310 774	0	0	0
45107	509 963	0	509 963	0	0	0	16 603	0	16 603	493 360	0	493 360
45201	8 604	0	8 604	37 266	0	37 266	37 232	0	37 232	8 638	0	8 638
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	154 394	0	154 394	69 928	0	69 928	113 061	0	113 061	111 261	0	111 261
45205	115 516	0	115 516	10 900	0	10 900	56 435	0	56 435	69 981	0	69 981
45206	328 189	0	328 189	167 022	0	167 022	20 450	0	20 450	474 761	0	474 761
45207	300 800	1 974 984	2 275 784	0	193 268	193 268	25 394	546 654	572 048	275 406	1 621 598	1 897 004
45208	388 272	0	388 272	0	0	0	9 857	0	9 857	378 415	0	378 415
45401	4 217	0	4 217	7 488	0	7 488	10 056	0	10 056	1 649	0	1 649
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	3 525	0	3 525	0	0	0	525	0	525	3 000	0	3 000
45407	2 505	0	2 505	0	0	0	150	0	150	2 355	0	2 355
45408	7 229	0	7 229	0	0	0	202	0	202	7 027	0	7 027
45505	108	0	108	120	0	120	21	0	21	207	0	207
45506	24 217	1 885	26 102	0	192	192	1 988	574	2 562	22 229	1 503	23 732
45507	9 478	69 251	78 729	0	7 114	7 114	193	10 518	10 711	9 285	65 847	75 132
45604	150 000	0	150 000	1 150 000	0	1 150 000	25 000	0	25 000	1 275 000	0	1 275 000
45704	193	139	332	0	13	13	70	41	111	123	111	234
45705	4 431	9 709	14 140	0	950	950	450	2 025	2 475	3 981	8 634	12 615
45706	9 031	20 334	29 365	0	2 089	2 089	457	3 473	3 930	8 574	18 950	27 524
45812	1 016 571	161 778	1 178 349	32 057	16 621	48 678	717 484	24 456	741 940	331 144	153 943	485 087
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	76 634	29 883	106 517	129	3 106	3 235	311	4 675	4 986	76 452	28 314	104 766
45817	890	385	1 275	414	243	657	255	299	554	1 049	329	1 378
45912	18 903	0	18 903	398	0	398	3 395	0	3 395	15 906	0	15 906
45915	1 871	0	1 871	0	0	0	4	0	4	1 867	0	1 867
45917	41	0	41	104	6	110	28	6	34	117	0	117
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	126 466	126 466	14 373 425	3 042 871	17 416 296	14 373 425	2 993 337	17 366 762	0	176 000	176 000
47408	0	0	0	11 831 520	12 823 706	24 655 226	11 831 520	12 823 706	24 655 226	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	7	7	1	2	3	0	1	1	1	8	9
47423	35 806	2 937	38 743	1 982	37 366	39 348	104	37 507	37 611	37 684	2 796	40 480
47427	15 302	4 140	19 442	35 035	9 924	44 959	30 571	11 992	42 563	19 766	2 072	21 838
50211	0	1 739 757	1 739 757	0	190 100	190 100	0	387 256	387 256	0	1 542 601	1 542 601
50221	13 861	0	13 861	3 830	0	3 830	5 538	0	5 538	12 153	0	12 153
50305	446 444	0	446 444	3 516	0	3 516	0	0	0	449 960	0	449 960
50311	0	499 038	499 038	0	54 344	54 344	0	75 694	75 694	0	477 688	477 688
52503	1 143	44	1 187	776	4	780	430	19	449	1 489	29	1 518
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	351	0	351	124	0	124	18	0	18	457	0	457
60308	68	0	68	282	0	282	304	0	304	46	0	46
60310	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60312	22 405	0	22 405	7 697	0	7 697	8 770	0	8 770	21 332	0	21 332
60314	315	18 064	18 379	697	5 651	6 348	757	2 722	3 479	255	20 993	21 248
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	283	0	283	651	0	651	494	0	494	440	0	440
60401	803 986	0	803 986	631	0	631	26 164	0	26 164	778 453	0	778 453
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	184 162	0	184 162	62	0	62	0	0	0	184 224	0	184 224
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	11	0	11	328	0	328	333	0	333	6	0	6
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	15 997	0	15 997	15 997	0	15 997	0	0	0
61210	0	0	0	119 564	0	119 564	119 564	0	119 564	0	0	0
61403	7 344	0	7 344	401	0	401	875	0	875	6 870	0	6 870
61702	27 290	0	27 290	0	0	0	0	0	0	27 290	0	27 290
61703	416 662	0	416 662	0	0	0	65 000	0	65 000	351 662	0	351 662
61907	214 661	0	214 661	0	0	0	0	0	0	214 661	0	214 661
62001	159 646	0	159 646	12 881	0	12 881	7 542	0	7 542	164 985	0	164 985
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	3 083	0	3 083	0	0	0	0	0	0	3 083	0	3 083
70606	603 184	0	603 184	256 330	0	256 330	223	0	223	859 291	0	859 291
70608	6 147 654	0	6 147 654	1 424 424	0	1 424 424	0	0	0	7 572 078	0	7 572 078
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70611	791	0	791	517	0	517	0	0	0	1 308	0	1 308
70706	3 530 736	0	3 530 736	0	0	0	0	0	0	3 530 736	0	3 530 736
70708	24 947 837	0	24 947 837	0	0	0	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837
70711	5 251	0	5 251	0	0	0	0	0	0	5 251	0	5 251
70714	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70716	85 371	0	85 371	0	0	0	0	0	0	85 371	0	85 371
Итого по активу (баланс)	43 065 810	5 683 495	48 749 305	80 956 112	20 110 033	101 066 145	80 072 031	19 770 660	99 842 691	43 949 891	6 022 868	49 972 759
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	51 887	0	51 887	584	0	584	584	0	584	51 887	0	51 887
10603	13 861	0	13 861	5 538	0	5 538	3 830	0	3 830	12 153	0	12 153
10609	27 290	0	27 290	0	0	0	0	0	0	27 290	0	27 290
10801	0	0	0	0	0	0	584	0	584	584	0	584
30111	373 094	0	373 094	1 690 000	0	1 690 000	1 522 661	0	1 522 661	205 755	0	205 755
30126	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
30220	0	702	702	0	32 733	32 733	0	32 031	32 031	0	0	0
30226	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
30232	132	0	132	7 641	10 926	18 567	7 640	10 998	18 638	131	72	203
30236	0	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0	0	0
31406	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31407	300 000	1 352 152	1 652 152	300 000	204 408	504 408	0	138 924	138 924	0	1 286 668	1 286 668
31408	0	1 470 465	1 470 465	0	269 049	269 049	0	149 585	149 585	0	1 351 001	1 351 001
31609	0	2 028 228	2 028 228	0	306 612	306 612	0	208 386	208 386	0	1 930 002	1 930 002
32211	142	0	142	20	0	20	15	0	15	137	0	137
407	431 833	188 000	619 833	7 484 767	1 408 292	8 893 059	7 414 422	1 366 108	8 780 530	361 488	145 816	507 304
408.1	153 706	57 942	211 648	4 127 324	344 902	4 472 226	5 068 486	495 754	5 564 240	1 094 868	208 794	1 303 662
408.2	46 749	60 313	107 062	215 946	175 025	390 971	222 956	165 299	388 255	53 759	50 587	104 346
40905	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
40909	0	0	0	323	2 809	3 132	323	2 809	3 132	0	0	0
40910	0	0	0	198	2 045	2 243	198	2 045	2 243	0	0	0
40911	7	0	7	1 399	0	1 399	1 433	0	1 433	41	0	41
40912	0	0	0	934	3 359	4 293	934	3 359	4 293	0	0	0
40913	0	0	0	93	2 957	3 050	93	2 957	3 050	0	0	0
42102	130 600	12 246	142 846	2 589 200	415 640	3 004 840	2 485 000	403 394	2 888 394	26 400	0	26 400
42103	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 429	2 666	6 095	308	426	734	147	305	452	3 268	2 545	5 813
42302	1 493	0	1 493	2 199	0	2 199	1 969	0	1 969	1 263	0	1 263
42303	2 526	0	2 526	2 546	18	2 564	5 880	791	6 671	5 860	773	6 633
42304	6 154	0	6 154	542	1	543	109	108	217	5 721	107	5 828
42305	4 802	0	4 802	0	181	181	1 177	984	2 161	5 979	803	6 782
42306	245 880	56 118	301 998	45 586	14 199	59 785	66 053	6 641	72 694	266 347	48 560	314 907
42307	661	0	661	0	0	0	10	0	10	671	0	671
42309	316	1 432	1 748	4	216	220	3	147	150	315	1 363	1 678
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	63	0	63	14	0	14	5	0	5	54	0	54
42314	54	0	54	4	0	4	9	0	9	59	0	59
42315	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42502	64 773	0	64 773	843 195	0	843 195	778 422	0	778 422	0	0	0
42601	177	89	266	0	47	47	0	6	6	177	48	225
42602	0	0	0	17 306	0	17 306	17 306	0	17 306	0	0	0
42604	1 400	676	2 076	0	102	102	0	69	69	1 400	643	2 043
42606	3 983	5 919	9 902	237	2 101	2 338	579	1 246	1 825	4 325	5 064	9 389
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	6 529	0	6 529	5 037	0	5 037	0	0	0	1 492	0	1 492
45215	42 586	0	42 586	10 272	0	10 272	6 202	0	6 202	38 516	0	38 516
45415	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
45515	19 936	0	19 936	4 743	0	4 743	12 969	0	12 969	28 162	0	28 162
45615	1 500	0	1 500	250	0	250	21 500	0	21 500	22 750	0	22 750
45715	2 378	0	2 378	548	0	548	301	0	301	2 131	0	2 131
45818	480 509	0	480 509	34 897	0	34 897	20 808	0	20 808	466 420	0	466 420
45918	7 453	0	7 453	108	0	108	9 821	0	9 821	17 166	0	17 166
47403	5	0	5	13 464 774	0	13 464 774	13 464 769	0	13 464 769	0	0	0
47407	0	0	0	12 581 038	12 046 364	24 627 402	12 581 038	12 046 364	24 627 402	0	0	0
47411	3 917	247	4 164	1 942	108	2 050	2 612	130	2 742	4 587	269	4 856
47416	843	3 231	4 074	8 250	348 472	356 722	7 418	345 357	352 775	11	116	127
47422	135	0	135	38	25 820	25 858	43	25 820	25 863	140	0	140
47425	49 504	0	49 504	7 253	0	7 253	6 563	0	6 563	48 814	0	48 814
47426	17 970	57 345	75 315	26 780	44 212	70 992	9 514	21 950	31 464	704	35 083	35 787
50220	63 451	0	63 451	41 106	0	41 106	13 856	0	13 856	36 201	0	36 201
52305	0	0	0	0	0	0	20 777	0	20 777	20 777	0	20 777
52306	62 521	6 935	69 456	45 334	1 048	46 382	0	712	712	17 187	6 599	23 786
52406	0	0	0	45 334	0	45 334	45 334	0	45 334	0	0	0
60301	670	0	670	17 198	0	17 198	18 892	0	18 892	2 364	0	2 364
60305	25 893	0	25 893	55 483	0	55 483	51 305	0	51 305	21 715	0	21 715
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	1	0	1	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	1	0	1
60311	727	0	727	13 759	0	13 759	20 660	0	20 660	7 628	0	7 628
60322	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
60324	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
60335	5 574	0	5 574	7 985	0	7 985	6 982	0	6 982	4 571	0	4 571
60414	156 297	0	156 297	7 519	0	7 519	3 777	0	3 777	152 555	0	152 555
60903	8 262	0	8 262	0	0	0	2 717	0	2 717	10 979	0	10 979
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	233 868	0	233 868	0	0	0	0	0	0	233 868	0	233 868
62002	16 664	0	16 664	0	0	0	0	0	0	16 664	0	16 664
62103	4 277	0	4 277	0	0	0	0	0	0	4 277	0	4 277
70601	676 179	0	676 179	49	0	49	242 696	0	242 696	918 826	0	918 826
70603	6 032 327	0	6 032 327	0	0	0	1 387 462	0	1 387 462	7 419 789	0	7 419 789
70605	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
70701	4 057 840	0	4 057 840	0	0	0	0	0	0	4 057 840	0	4 057 840
70703	24 252 703	0	24 252 703	0	0	0	0	0	0	24 252 703	0	24 252 703
70715	128 645	0	128 645	65 000	0	65 000	0	0	0	63 645	0	63 645
Итого по пассиву (баланс)	43 444 599	5 304 706	48 749 305	44 233 265	15 663 783	59 897 048	45 686 512	15 433 990	61 120 502	44 897 846	5 074 913	49 972 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	45 334	0	45 334	45 334	0	45 334	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	238 661	0	238 661	6 169	0	6 169	2 986	0	2 986	241 844	0	241 844
90902	1 295 528	0	1 295 528	36 611	0	36 611	26 875	0	26 875	1 305 264	0	1 305 264
91202	62 534	6 934	69 468	20 777	712	21 489	45 335	1 048	46 383	37 976	6 598	44 574
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	11 376 273	11 805 654	23 181 927	1 081 960	1 186 505	2 268 465	2 145 376	2 095 889	4 241 265	10 312 857	10 896 270	21 209 127
91604	38 080	4 555	42 635	266	3 250	3 516	228	3 321	3 549	38 118	4 484	42 602
91704	16 662	12 541	29 203	0	1 289	1 289	0	1 896	1 896	16 662	11 934	28 596
91802	147 429	3 379	150 808	0	347	347	1	510	511	147 428	3 216	150 644
91803	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
99998	8 502 288	0	8 502 288	17 111 735	0	17 111 735	19 217 274	0	19 217 274	6 396 749	0	6 396 749
Итого по активу (баланс)	21 680 293	11 833 063	33 513 356	18 302 853	1 192 103	19 494 956	21 483 410	2 102 664	23 586 074	18 499 736	10 922 502	29 422 238
Пассив
91311	57 187	6 760	63 947	41 500	1 022	42 522	20 000	694	20 694	35 687	6 432	42 119
91312	5 946 049	29 747	5 975 796	970 923	4 496	975 419	73 552	3 056	76 608	5 048 678	28 307	5 076 985
91314	959 257	0	959 257	15 745 034	0	15 745 034	14 785 777	0	14 785 777	0	0	0
91315	179 808	31 025	210 833	145 000	4 358	149 358	68 000	3 023	71 023	102 808	29 690	132 498
91316	76	0	76	76	0	76	0	0	0	0	0	0
91317	1 263 849	5 149	1 268 998	2 293 575	10 513	2 304 088	2 152 267	5 364	2 157 631	1 122 541	0	1 122 541
91507	23 352	0	23 352	775	0	775	0	0	0	22 577	0	22 577
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	25 011 068	0	25 011 068	4 367 411	0	4 367 411	2 381 832	0	2 381 832	23 025 489	0	23 025 489
Итого по пассиву (баланс)	33 440 675	72 681	33 513 356	23 564 294	20 389	23 584 683	19 481 428	12 137	19 493 565	29 357 809	64 429	29 422 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	409 621	258 251	667 872	11 867 363	4 943 636	16 810 999	11 212 556	5 008 080	16 220 636	1 064 428	193 807	1 258 235
93902	0	0	0	0	153 343	153 343	0	119 402	119 402	0	33 941	33 941
99996	668 012	0	668 012	17 019 267	0	17 019 267	16 397 596	0	16 397 596	1 289 683	0	1 289 683
Итого по активу (баланс)	1 077 633	258 251	1 335 884	28 886 630	5 096 979	33 983 609	27 610 152	5 127 482	32 737 634	2 354 111	227 748	2 581 859
Пассив
96901	257 845	410 167	668 012	4 972 364	11 305 846	16 278 210	4 908 116	11 957 823	16 865 939	193 597	1 062 144	1 255 741
97102	0	0	0	0	119 386	119 386	0	153 328	153 328	0	33 942	33 942
99997	667 872	0	667 872	16 340 039	0	16 340 039	16 964 343	0	16 964 343	1 292 176	0	1 292 176
Итого по пассиву (баланс)	925 717	410 167	1 335 884	21 312 403	11 425 232	32 737 635	21 872 459	12 111 151	33 983 610	1 485 773	1 096 086	2 581 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 421 715,0000	0	0	17 427 243,0000	0	0	18 318 563,0000	0	0	530 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 421 716,0000	0	0	17 427 243,0000	0	0	18 318 563,0000	0	0	530 396,0000
Пассив
98050	0	0	1 421 716,0000	0	0	18 344 058,0000	0	0	17 452 738,0000	0	0	530 396,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 421 716,0000	0	0	18 344 058,0000	0	0	17 452 738,0000	0	0	530 396,0000

Страница была полезной?