Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	120 139	0	120 139	53 713	0	53 713	28 061	0	28 061	145 791	0	145 791
10610	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
10901	580 791	0	580 791	0	0	0	0	0	0	580 791	0	580 791
20202	117 832	126 853	244 685	366 137	277 021	643 158	398 795	282 225	681 020	85 174	121 649	206 823
20208	28 371	0	28 371	48 194	0	48 194	47 527	0	47 527	29 038	0	29 038
20209	0	0	0	76 213	32 416	108 629	76 213	32 416	108 629	0	0	0
30102	559 468	0	559 468	43 391 801	0	43 391 801	43 142 741	0	43 142 741	808 528	0	808 528
30110	10 211	34 364	44 575	42 135	216 087	258 222	38 394	224 748	263 142	13 952	25 703	39 655
30114	0	8 632 198	8 632 198	0	11 888 595	11 888 595	0	18 948 535	18 948 535	0	1 572 258	1 572 258
30202	49 203	0	49 203	0	0	0	6 361	0	6 361	42 842	0	42 842
30204	80 170	0	80 170	0	0	0	2 024	0	2 024	78 146	0	78 146
30210	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	1 000	7 949	8 949	0	1 151	1 151	0	354	354	1 000	8 746	9 746
30221	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
30233	120	124	244	14 764	12 997	27 761	14 761	12 903	27 664	123	218	341
30413	1 508	0	1 508	3 729 328	0	3 729 328	3 730 790	0	3 730 790	46	0	46
30424	8 588	0	8 588	12 996 854	0	12 996 854	12 996 187	0	12 996 187	9 255	0	9 255
30425	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
31902	3 300 000	0	3 300 000	18 000 000	0	18 000 000	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	3 500 000	284 484	3 784 484	4 500 000	284 484	4 784 484	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	356 608	2 356 608	2 000 000	356 608	2 356 608	0	0	0
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32006	0	132 479	132 479	0	19 193	19 193	0	5 907	5 907	0	145 765	145 765
32201	15	3 526	3 541	0	511	511	0	157	157	15	3 880	3 895
32202	0	0	0	1 178 709	0	1 178 709	1 178 709	0	1 178 709	0	0	0
32203	986 834	0	986 834	2 884 225	0	2 884 225	3 871 059	0	3 871 059	0	0	0
32204	0	0	0	956 000	0	956 000	0	0	0	956 000	0	956 000
45107	838 493	0	838 493	20 000	0	20 000	369 034	0	369 034	489 459	0	489 459
45201	2 326	0	2 326	14 194	0	14 194	14 452	0	14 452	2 068	0	2 068
45204	166 791	0	166 791	74 259	0	74 259	106 900	0	106 900	134 150	0	134 150
45205	420 625	0	420 625	7 900	0	7 900	142 323	0	142 323	286 202	0	286 202
45206	565 337	736 941	1 302 278	91 807	106 837	198 644	93 508	843 778	937 286	563 636	0	563 636
45207	1 210 803	2 310 704	3 521 507	0	343 049	343 049	122 969	180 740	303 709	1 087 834	2 473 013	3 560 847
45208	424 310	0	424 310	18	0	18	9 028	0	9 028	415 300	0	415 300
45401	4 800	0	4 800	9 772	0	9 772	10 340	0	10 340	4 232	0	4 232
45404	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45405	4 910	0	4 910	0	0	0	1 118	0	1 118	3 792	0	3 792
45407	4 429	0	4 429	0	0	0	923	0	923	3 506	0	3 506
45408	8 037	0	8 037	0	0	0	202	0	202	7 835	0	7 835
45505	279	0	279	0	0	0	32	0	32	247	0	247
45506	32 875	3 014	35 889	415	433	848	2 240	446	2 686	31 050	3 001	34 051
45507	12 538	35 360	47 898	0	18 428	18 428	1 204	6 398	7 602	11 334	47 390	58 724
45510	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45604	100 000	625 794	725 794	0	80 470	80 470	100 000	544 192	644 192	0	162 072	162 072
45704	455	223	678	0	31	31	83	32	115	372	222	594
45705	6 045	11 308	17 353	0	1 689	1 689	427	1 160	1 587	5 618	11 837	17 455
45706	11 115	37 785	48 900	0	4 599	4 599	470	19 106	19 576	10 645	23 278	33 923
45812	331 825	158 504	490 329	33 294	22 964	56 258	669	7 067	7 736	364 450	174 401	538 851
45814	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
45815	97 707	44 668	142 375	17 390	6 426	23 816	37 713	19 240	56 953	77 384	31 854	109 238
45817	1 052	368	1 420	467	310	777	470	304	774	1 049	374	1 423
45912	12 011	0	12 011	0	0	0	5 825	0	5 825	6 186	0	6 186
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	3 691	0	3 691	1	0	1	1 804	0	1 804	1 888	0	1 888
45917	33	18	51	139	8	147	12	12	24	160	14	174
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47207	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
47404	0	93 984	93 984	5 058 720	2 705 545	7 764 265	5 058 720	2 749 222	7 807 942	0	50 307	50 307
47408	0	0	0	3 116 296	3 873 917	6 990 213	3 116 296	3 873 917	6 990 213	0	0	0
47415	137	0	137	0	0	0	6	0	6	131	0	131
47417	0	24	24	0	0	0	0	24	24	0	0	0
47423	32 598	10 817	43 415	995	28 966	29 961	105	36 617	36 722	33 488	3 166	36 654
47427	6 220	3 142	9 362	64 268	20 299	84 567	64 067	17 814	81 881	6 421	5 627	12 048
50211	0	1 254 755	1 254 755	0	691 407	691 407	0	95 831	95 831	0	1 850 331	1 850 331
50218	0	435 445	435 445	0	3 357	3 357	0	438 802	438 802	0	0	0
50221	11 831	0	11 831	2 853	0	2 853	5 341	0	5 341	9 343	0	9 343
50305	0	0	0	453 246	0	453 246	0	0	0	453 246	0	453 246
50311	0	477 289	477 289	0	72 440	72 440	0	21 356	21 356	0	528 373	528 373
50318	449 614	0	449 614	116	0	116	449 730	0	449 730	0	0	0
52503	2 842	128	2 970	0	17	17	450	22	472	2 392	123	2 515
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	2 883	0	2 883	1 187	0	1 187	1 934	0	1 934	2 136	0	2 136
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	16	0	16	203	0	203	219	0	219	0	0	0
60310	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60312	23 895	0	23 895	18 123	0	18 123	23 274	0	23 274	18 744	0	18 744
60314	168	27 341	27 509	270	13 739	14 009	277	18 753	19 030	161	22 327	22 488
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	919 389	0	919 389	617	0	617	1 951	0	1 951	918 055	0	918 055
60404	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60701	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	12	0	12	814	0	814	814	0	814	12	0	12
61009	14 498	0	14 498	1 111	0	1 111	1 043	0	1 043	14 566	0	14 566
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	348 356	0	348 356	38 732	0	38 732	7	0	7	387 081	0	387 081
61209	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
61403	201 828	0	201 828	15 960	0	15 960	5 412	0	5 412	212 376	0	212 376
61703	288 017	0	288 017	0	0	0	0	0	0	288 017	0	288 017
70606	2 996 733	0	2 996 733	386 949	0	386 949	195	0	195	3 383 487	0	3 383 487
70608	23 330 538	0	23 330 538	1 617 299	0	1 617 299	0	0	0	24 947 837	0	24 947 837
70611	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
70614	113 900	0	113 900	0	0	0	0	0	0	113 900	0	113 900
70616	54 459	0	54 459	0	0	0	0	0	0	54 459	0	54 459
Итого по активу (баланс)	39 946 543	15 205 105	55 151 648	104 954 185	21 083 994	126 038 179	107 351 377	29 023 170	136 374 547	37 549 351	7 265 929	44 815 280
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	73 384	0	73 384	0	0	0	0	0	0	73 384	0	73 384
10603	11 831	0	11 831	5 341	0	5 341	2 853	0	2 853	9 343	0	9 343
10609	34 988	0	34 988	0	0	0	0	0	0	34 988	0	34 988
30111	336 397	0	336 397	1 457 719	0	1 457 719	2 184 197	0	2 184 197	1 062 875	0	1 062 875
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	71 687	71 687	0	71 687	71 687	0	0	0
30226	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
30232	111	9	120	14 198	12 147	26 345	14 155	12 163	26 318	68	25	93
30236	0	29	29	0	6 851	6 851	0	6 822	6 822	0	0	0
31302	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	4 927 013	4 927 013	0	4 945 346	4 945 346	0	18 333	18 333	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 114 874	3 114 874	0	3 114 874	3 114 874	0	0	0
31405	0	0	0	0	15 704	15 704	0	812 676	812 676	0	796 972	796 972
31407	0	1 722 222	1 722 222	0	76 788	76 788	0	249 516	249 516	0	1 894 950	1 894 950
31408	0	2 103 098	2 103 098	0	818 836	818 836	0	300 937	300 937	0	1 585 199	1 585 199
31609	0	1 987 179	1 987 179	0	88 602	88 602	0	287 904	287 904	0	2 186 481	2 186 481
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
32901	1 703 362	0	1 703 362	1 703 362	0	1 703 362	0	0	0	0	0	0
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	778 041	93 105	871 146	10 631 217	3 223 122	13 854 339	10 304 039	3 266 794	13 570 833	450 863	136 777	587 640
408.1	542 016	2 090 037	2 632 053	34 626 873	12 680 955	47 307 828	34 129 012	10 834 527	44 963 539	44 155	243 609	287 764
408.2	29 838	72 757	102 595	220 000	306 484	526 484	212 185	288 753	500 938	22 023	55 026	77 049
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40906	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
40909	0	0	0	924	3 644	4 568	924	3 644	4 568	0	0	0
40910	0	0	0	115	3 000	3 115	115	3 000	3 115	0	0	0
40911	13	0	13	5 203	0	5 203	5 190	0	5 190	0	0	0
40912	0	0	0	332	5 228	5 560	332	5 228	5 560	0	0	0
40913	0	0	0	146	5 261	5 407	146	5 261	5 407	0	0	0
42102	517 000	0	517 000	3 454 171	0	3 454 171	3 462 841	0	3 462 841	525 670	0	525 670
42103	20 650	0	20 650	20 650	0	20 650	500	0	500	500	0	500
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 569	9 673	25 242	13 409	5 043	18 452	11 280	1 193	12 473	13 440	5 823	19 263
42302	1 880	0	1 880	1 887	0	1 887	7	0	7	0	0	0
42303	2 236	0	2 236	3 253	0	3 253	4 170	0	4 170	3 153	0	3 153
42304	754	790	1 544	53	763	816	1 312	53	1 365	2 013	80	2 093
42305	5 788	188	5 976	1 864	8	1 872	146	27	173	4 070	207	4 277
42306	338 057	63 839	401 896	118 353	23 384	141 737	74 966	22 848	97 814	294 670	63 303	357 973
42307	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
42309	315	1 414	1 729	314	1 548	1 862	314	1 691	2 005	315	1 557	1 872
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42313	131	0	131	32	0	32	0	0	0	99	0	99
42314	63	0	63	4	0	4	9	0	9	68	0	68
42315	67	0	67	17	0	17	0	0	0	50	0	50
42502	2 528 353	1 882 214	4 410 567	31 146 819	9 540 607	40 687 426	29 157 370	7 658 393	36 815 763	538 904	0	538 904
42601	179	89	268	1	4	5	1	13	14	179	98	277
42602	17 558	0	17 558	17 623	0	17 623	65	0	65	0	0	0
42603	1 250	397	1 647	1 260	1 947	3 207	10	1 550	1 560	0	0	0
42604	1 413	266	1 679	0	291	291	0	25	25	1 413	0	1 413
42606	19 140	99 235	118 375	18 434	58 284	76 718	572	10 470	11 042	1 278	51 421	52 699
42609	30	0	30	34	0	34	34	0	34	30	0	30
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	80 386	0	80 386	74 103	0	74 103	200	0	200	6 483	0	6 483
45215	243 530	0	243 530	230 364	0	230 364	133 840	0	133 840	147 006	0	147 006
45415	135	0	135	37	0	37	0	0	0	98	0	98
45515	20 346	0	20 346	1 441	0	1 441	3 008	0	3 008	21 913	0	21 913
45615	8 258	0	8 258	7 422	0	7 422	785	0	785	1 621	0	1 621
45715	4 737	0	4 737	559	0	559	458	0	458	4 636	0	4 636
45818	505 169	0	505 169	43 438	0	43 438	35 543	0	35 543	497 274	0	497 274
45918	10 263	0	10 263	2 931	0	2 931	39	0	39	7 371	0	7 371
47403	0	0	0	6 723 025	0	6 723 025	6 723 025	0	6 723 025	0	0	0
47407	0	0	0	3 655 485	3 333 230	6 988 715	3 655 485	3 333 230	6 988 715	0	0	0
47411	3 502	324	3 826	3 551	304	3 855	3 416	245	3 661	3 367	265	3 632
47416	73	152	225	239 635	1 265 904	1 505 539	240 342	1 265 752	1 506 094	780	0	780
47422	272	0	272	132	14 320	14 452	105	14 320	14 425	245	0	245
47425	58 137	0	58 137	73 807	0	73 807	56 523	0	56 523	40 853	0	40 853
47426	8 945	41 122	50 067	16 861	5 714	22 575	18 674	26 403	45 077	10 758	61 811	72 569
50220	74 558	0	74 558	27 548	0	27 548	53 713	0	53 713	100 723	0	100 723
52303	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	0	0	0	0	0	0
52306	62 522	10 802	73 324	1	481	482	0	1 565	1 565	62 521	11 886	74 407
60301	5 707	0	5 707	17 381	0	17 381	16 461	0	16 461	4 787	0	4 787
60305	41	0	41	43 869	0	43 869	43 828	0	43 828	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	1	0	1	359	0	359	359	0	359	1	0	1
60311	3	0	3	856	0	856	1 308	0	1 308	455	0	455
60322	0	0	0	15	941	956	15	941	956	0	0	0
60324	762	0	762	188	0	188	580	0	580	1 154	0	1 154
60601	157 313	0	157 313	1 865	0	1 865	4 584	0	4 584	160 032	0	160 032
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	12 476	0	12 476	4	0	4	0	0	0	12 472	0	12 472
61304	283	0	283	139	0	139	29	0	29	173	0	173
61701	172 268	0	172 268	0	0	0	0	0	0	172 268	0	172 268
70601	3 466 283	0	3 466 283	33	0	33	591 385	0	591 385	4 057 635	0	4 057 635
70603	22 645 822	0	22 645 822	2 663	0	2 663	1 609 544	0	1 609 544	24 252 703	0	24 252 703
Итого по пассиву (баланс)	40 045 694	15 105 954	55 151 648	95 089 805	39 631 302	134 721 107	92 763 901	31 620 838	124 384 739	37 719 790	7 095 490	44 815 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	205 247	0	205 247	6 787	0	6 787	8 992	0	8 992	203 042	0	203 042
90902	413 427	0	413 427	1 076 572	0	1 076 572	231 113	0	231 113	1 258 886	0	1 258 886
91202	67 107	10 802	77 909	0	1 565	1 565	4 574	481	5 055	62 533	11 886	74 419
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 915 266	14 119 112	29 034 378	89 571	2 089 835	2 179 406	2 102 044	3 274 922	5 376 966	12 902 793	12 934 025	25 836 818
91419	871 408	0	871 408	0	0	0	871 408	0	871 408	0	0	0
91604	49 940	1 309	51 249	428	1 970	2 398	8 665	3 143	11 808	41 703	136	41 839
91704	11 272	12 287	23 559	0	1 780	1 780	124	547	671	11 148	13 520	24 668
91802	92 775	3 311	96 086	0	480	480	4 988	148	5 136	87 787	3 643	91 430
91803	2 057	0	2 057	9	0	9	0	0	0	2 066	0	2 066
99998	10 584 316	0	10 584 316	7 381 381	0	7 381 381	9 402 115	0	9 402 115	8 563 582	0	8 563 582
Итого по активу (баланс)	27 212 822	14 146 821	41 359 643	8 559 322	2 095 630	10 654 952	12 638 598	3 279 241	15 917 839	23 133 546	12 963 210	36 096 756
Пассив
91311	61 734	10 598	72 332	4 548	472	5 020	0	1 535	1 535	57 186	11 661	68 847
91312	6 310 219	99 690	6 409 909	829 550	27 284	856 834	156 503	14 324	170 827	5 637 172	86 730	5 723 902
91314	1 074 763	0	1 074 763	5 465 380	0	5 465 380	5 452 661	0	5 452 661	1 062 044	0	1 062 044
91315	294 137	32 947	327 084	118 514	1 717	120 231	1 835	5 705	7 540	177 458	36 935	214 393
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	1 544 315	1 132 476	2 676 791	1 642 584	1 312 066	2 954 650	761 968	986 850	1 748 818	663 699	807 260	1 470 959
91507	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	30 775 327	0	30 775 327	6 515 459	0	6 515 459	3 273 306	0	3 273 306	27 533 174	0	27 533 174
Итого по пассиву (баланс)	40 083 932	1 275 711	41 359 643	14 576 035	1 341 539	15 917 574	9 646 273	1 008 414	10 654 687	35 154 170	942 586	36 096 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	47 989	77 331	125 320	2 468 624	2 299 894	4 768 518	2 415 348	2 364 185	4 779 533	101 265	13 040	114 305
99996	125 800	0	125 800	4 782 439	0	4 782 439	4 793 605	0	4 793 605	114 634	0	114 634
Итого по активу (баланс)	173 789	77 331	251 120	7 251 063	2 299 894	9 550 957	7 208 953	2 364 185	9 573 138	215 899	13 040	228 939
Пассив
96901	77 777	48 023	125 800	2 191 515	2 602 089	4 793 604	2 126 810	2 655 628	4 782 438	13 072	101 562	114 634
99997	125 320	0	125 320	4 779 533	0	4 779 533	4 768 518	0	4 768 518	114 305	0	114 305
Итого по пассиву (баланс)	203 097	48 023	251 120	6 971 048	2 602 089	9 573 137	6 895 328	2 655 628	9 550 956	127 377	101 562	228 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	216 570,0000	0	0	6 506 193,0000	0	0	5 135 639,0000	0	0	1 587 124,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 571,0000	0	0	6 506 193,0000	0	0	5 135 639,0000	0	0	1 587 125,0000
Пассив
98050	0	0	216 571,0000	0	0	5 135 639,0000	0	0	6 506 193,0000	0	0	1 587 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 571,0000	0	0	5 135 639,0000	0	0	6 506 193,0000	0	0	1 587 125,0000

Страница была полезной?