Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
10610	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
20202	8 699	4 894	13 593	26 325	8 826	35 151	34 344	12 316	46 660	680	1 404	2 084
20209	0	0	0	6 711	773	7 484	6 711	773	7 484	0	0	0
30102	13 600	0	13 600	230 108	0	230 108	239 211	0	239 211	4 497	0	4 497
30110	12 921	2 825	15 746	17 586	4 779	22 365	20 068	6 798	26 866	10 439	806	11 245
30202	31 205	0	31 205	0	0	0	4 451	0	4 451	26 754	0	26 754
30204	16 862	0	16 862	1 115	0	1 115	0	0	0	17 977	0	17 977
30233	14	0	14	5 409	0	5 409	5 423	0	5 423	0	0	0
30413	0	0	0	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0
30424	0	0	0	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0
32010	0	3 759	3 759	0	544	544	0	548	548	0	3 755	3 755
45201	210 787	0	210 787	10 479	0	10 479	2 120	0	2 120	219 146	0	219 146
45205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45206	358 666	207 962	566 628	0	33 372	33 372	0	32 095	32 095	358 666	209 239	567 905
45207	263 098	0	263 098	0	0	0	2 500	0	2 500	260 598	0	260 598
45506	268	3 757	4 025	0	580	580	52	1 166	1 218	216	3 171	3 387
45507	4 719	10 477	15 196	0	1 516	1 516	6	1 557	1 563	4 713	10 436	15 149
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	39 500	37 586	77 086	0	2 044	2 044	39 500	39 630	79 130	0	0	0
45814	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45815	60	879	939	0	436	436	8	137	145	52	1 178	1 230
45912	188	0	188	8 608	3 055	11 663	1 980	1 398	3 378	6 816	1 657	8 473
45915	28	53	81	18	9	27	13	8	21	33	54	87
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47106	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
47408	65 093	0	65 093	6 007	74 133	80 140	71 100	74 133	145 233	0	0	0
47423	77 095	48	77 143	106	6 134	6 240	712	6 147	6 859	76 489	35	76 524
47427	1 625	52	1 677	15 843	3 738	19 581	13 045	3 767	16 812	4 423	23	4 446
47802	5 420	0	5 420	33	0	33	135	0	135	5 318	0	5 318
50208	0	0	0	14 244	0	14 244	14 244	0	14 244	0	0	0
50211	0	0	0	0	68 580	68 580	0	0	0	0	68 580	68 580
50308	72 111	0	72 111	427	0	427	16 490	0	16 490	56 048	0	56 048
51405	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0
52601	8 720	0	8 720	26 511	0	26 511	29 994	0	29 994	5 237	0	5 237
60302	3 812	0	3 812	74	0	74	74	0	74	3 812	0	3 812
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	6	0	6	15	0	15	16	0	16	5	0	5
60310	15	0	15	134	0	134	137	0	137	12	0	12
60312	335 458	0	335 458	85 561	0	85 561	420 852	0	420 852	167	0	167
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	15 063	0	15 063	415 527	0	415 527	415 527	0	415 527	15 063	0	15 063
60415	0	0	0	831 054	0	831 054	415 527	0	415 527	415 527	0	415 527
60901	11 210	0	11 210	0	0	0	0	0	0	11 210	0	11 210
61008	3	0	3	127	0	127	127	0	127	3	0	3
61009	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	24 245	0	24 245	24 245	0	24 245	0	0	0
61212	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	1 792	0	1 792	183	0	183	178	0	178	1 797	0	1 797
70606	30 784	0	30 784	107 489	0	107 489	3	0	3	138 270	0	138 270
70608	134 018	0	134 018	97 482	0	97 482	0	0	0	231 500	0	231 500
70614	0	0	0	31 367	0	31 367	30 454	0	30 454	913	0	913
70706	1 272 409	0	1 272 409	792	0	792	0	0	0	1 273 201	0	1 273 201
70708	1 499 535	0	1 499 535	0	0	0	0	0	0	1 499 535	0	1 499 535
70711	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	4 529 145	272 292	4 801 437	2 000 360	208 519	2 208 879	1 846 027	180 473	2 026 500	4 683 478	300 338	4 983 816
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	111 719	0	111 719	0	0	0	0	0	0	111 719	0	111 719
30109	1 793	0	1 793	11 701	0	11 701	10 076	0	10 076	168	0	168
30220	0	0	0	0	59	59	0	672	672	0	613	613
30232	0	0	0	402	16	418	402	16	418	0	0	0
30236	17	0	17	4 619	0	4 619	5 496	0	5 496	894	0	894
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
407	56 773	387	57 160	232 366	5 163	237 529	227 311	5 052	232 363	51 718	276	51 994
408.1	811	0	811	6	0	6	5	0	5	810	0	810
408.2	2 908	2 532	5 440	2 228	2 098	4 326	1 412	923	2 335	2 092	1 357	3 449
40911	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
42301	2 683	2 209	4 892	2 052	1 673	3 725	819	1 649	2 468	1 450	2 185	3 635
42305	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
42306	663 263	158 601	821 864	10 220	25 862	36 082	5 980	24 764	30 744	659 023	157 503	816 526
42307	44 376	228 380	272 756	2 158	35 881	38 039	286	35 563	35 849	42 504	228 062	270 566
42309	60	0	60	3	0	3	6	0	6	63	0	63
42606	0	2 218	2 218	0	358	358	0	384	384	0	2 244	2 244
42607	657	1 777	2 434	0	279	279	6	303	309	663	1 801	2 464
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	285 387	0	285 387	67 532	0	67 532	2 604	0	2 604	220 459	0	220 459
45515	2 432	0	2 432	696	0	696	369	0	369	2 105	0	2 105
45818	5 046	0	5 046	90	0	90	262	0	262	5 218	0	5 218
45918	48	0	48	4	0	4	2 197	0	2 197	2 241	0	2 241
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
47407	0	0	0	71 764	6 019	77 783	71 764	6 019	77 783	0	0	0
47411	9 717	2 291	12 008	7 689	2 166	9 855	8 193	2 006	10 199	10 221	2 131	12 352
47416	0	0	0	3 359	0	3 359	3 945	0	3 945	586	0	586
47422	56	9	65	243	6 604	6 847	229	6 598	6 827	42	3	45
47425	39 542	0	39 542	2 601	0	2 601	1 317	0	1 317	38 258	0	38 258
47426	119	0	119	135	0	135	122	0	122	106	0	106
47804	369	0	369	8	0	8	12	0	12	373	0	373
50219	0	0	0	0	0	0	68 580	0	68 580	68 580	0	68 580
50220	0	0	0	6 566	0	6 566	6 566	0	6 566	0	0	0
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	0	9 343	9 343	0	1 517	1 517	0	1 639	1 639	0	9 465	9 465
52307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
52501	96	78	174	0	13	13	11	29	40	107	94	201
52602	0	0	0	1 627	0	1 627	2 540	0	2 540	913	0	913
60301	1 723	0	1 723	2 275	0	2 275	2 557	0	2 557	2 005	0	2 005
60305	2 704	0	2 704	6 908	0	6 908	6 036	0	6 036	1 832	0	1 832
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60322	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	9 096	0	9 096	0	0	0	167	0	167	9 263	0	9 263
60903	233	0	233	0	0	0	105	0	105	338	0	338
61304	86	0	86	1	0	1	6	0	6	91	0	91
61701	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
70601	26 142	0	26 142	7	0	7	95 952	0	95 952	122 087	0	122 087
70603	129 501	0	129 501	0	0	0	99 879	0	99 879	229 380	0	229 380
70613	7 996	0	7 996	29 779	0	29 779	26 297	0	26 297	4 514	0	4 514
70701	1 232 440	0	1 232 440	0	0	0	0	0	0	1 232 440	0	1 232 440
70703	1 522 526	0	1 522 526	0	0	0	0	0	0	1 522 526	0	1 522 526
70713	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
70715	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	4 393 612	407 825	4 801 437	469 866	87 708	557 574	654 336	85 617	739 953	4 578 082	405 734	4 983 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	106 136	0	106 136	13 498	0	13 498	16 696	0	16 696	102 938	0	102 938
90902	50 022	0	50 022	80 900	0	80 900	1 976	0	1 976	128 946	0	128 946
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	260 418	65 692	326 110	0	5 594	5 594	46 676	48 930	95 606	213 742	22 356	236 098
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	5 149	0	5 149	0	0	0	97	0	97	5 052	0	5 052
91604	2 554	1 779	4 333	29	122	151	2 410	1 868	4 278	173	33	206
91704	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	999 607	0	999 607	17 292	0	17 292	103 732	0	103 732	913 167	0	913 167
Итого по активу (баланс)	1 624 366	67 471	1 691 837	111 719	5 716	117 435	171 587	50 798	222 385	1 564 498	22 389	1 586 887
Пассив
91311	1 357	9 343	10 700	0	1 517	1 517	0	1 639	1 639	1 357	9 465	10 822
91312	817 871	0	817 871	83 205	0	83 205	11 800	0	11 800	746 466	0	746 466
91315	13 552	9 984	23 536	6 919	1 611	8 530	0	1 732	1 732	6 633	10 105	16 738
91316	2 377	0	2 377	0	0	0	0	0	0	2 377	0	2 377
91317	22 670	0	22 670	10 479	0	10 479	2 120	0	2 120	14 311	0	14 311
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	692 230	0	692 230	115 140	0	115 140	96 630	0	96 630	673 720	0	673 720
Итого по пассиву (баланс)	1 672 510	19 327	1 691 837	215 743	3 128	218 871	110 550	3 371	113 921	1 567 317	19 570	1 586 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	150 345	150 345	0	64 789	64 789	0	27 408	27 408	0	187 726	187 726
99996	146 015	0	146 015	38 856	0	38 856	0	0	0	184 871	0	184 871
Итого по активу (баланс)	146 015	150 345	296 360	38 856	64 789	103 645	0	27 408	27 408	184 871	187 726	372 597
Пассив
96304	146 015	0	146 015	0	0	0	38 856	0	38 856	184 871	0	184 871
99997	150 345	0	150 345	27 408	0	27 408	64 789	0	64 789	187 726	0	187 726
Итого по пассиву (баланс)	296 360	0	296 360	27 408	0	27 408	103 645	0	103 645	372 597	0	372 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	75 659,0000	0	0	19 145,0000	0	0	37 390,0000	0	0	57 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 662,0000	0	0	19 146,0000	0	0	37 391,0000	0	0	57 417,0000
Пассив
98040	0	0	1 414,0000	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	514,0000
98050	0	0	18 245,0000	0	0	18 246,0000	0	0	901,0000	0	0	900,0000
98070	0	0	56 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 662,0000	0	0	19 146,0000	0	0	901,0000	0	0	57 417,0000

Страница была полезной?