Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	144	0	144	349	0	349	256	0	256	237	0	237
10610	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
20202	10 344	26 210	36 554	191 361	131 113	322 474	183 825	128 568	312 393	17 880	28 755	46 635
20208	3 600	0	3 600	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30102	27 756	0	27 756	1 258 235	0	1 258 235	1 223 855	0	1 223 855	62 136	0	62 136
30110	22 218	16 347	38 565	590 147	125 151	715 298	609 156	123 815	732 971	3 209	17 683	20 892
30202	8 292	0	8 292	890	0	890	0	0	0	9 182	0	9 182
30204	5 092	0	5 092	0	0	0	346	0	346	4 746	0	4 746
30233	0	0	0	3 430	3	3 433	3 430	3	3 433	0	0	0
30413	24	125	149	740 051	2 715	742 766	739 662	2 709	742 371	413	131	544
30424	0	0	0	950 146	2 699	952 845	950 146	2 699	952 845	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	530	530	0	71	71	0	46	46	0	555	555
45201	212 511	0	212 511	69 238	0	69 238	135 711	0	135 711	146 038	0	146 038
45204	14 252	0	14 252	6 550	0	6 550	6 000	0	6 000	14 802	0	14 802
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	173 000	0	173 000	55 423	0	55 423	0	0	0	228 423	0	228 423
45207	502 223	128 833	631 056	0	17 745	17 745	55 625	10 813	66 438	446 598	135 765	582 363
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45505	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45506	1 050	4 893	5 943	0	672	672	198	609	807	852	4 956	5 808
45507	4 886	7 633	12 519	0	1 025	1 025	9	681	690	4 877	7 977	12 854
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	175	0	175	11	0	11	10	0	10	176	0	176
45915	22	0	22	9	27	36	5	27	32	26	0	26
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	192 097	0	192 097	192 097	0	192 097	0	0	0
47408	0	0	0	1 470 398	1 590 243	3 060 641	1 470 398	1 590 243	3 060 641	0	0	0
47417	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47423	188	0	188	641	100 255	100 896	637	100 255	100 892	192	0	192
47427	673	52	725	14 081	1 405	15 486	13 513	1 418	14 931	1 241	39	1 280
47802	6 380	0	6 380	18	0	18	141	0	141	6 257	0	6 257
50205	0	0	0	0	97 898	97 898	0	78 257	78 257	0	19 641	19 641
50206	0	0	0	136 334	0	136 334	136 334	0	136 334	0	0	0
50207	180 548	0	180 548	189 442	0	189 442	176 592	0	176 592	193 398	0	193 398
50208	39 539	0	39 539	4 316	0	4 316	643	0	643	43 212	0	43 212
50211	0	100 991	100 991	0	455 841	455 841	0	359 762	359 762	0	197 070	197 070
50218	10 439	163 043	173 482	176 761	436 058	612 819	187 200	537 059	724 259	0	62 042	62 042
50221	3 407	0	3 407	864	0	864	1 221	0	1 221	3 050	0	3 050
50308	128 639	0	128 639	199 924	0	199 924	238 523	0	238 523	90 040	0	90 040
50318	0	0	0	206 647	0	206 647	199 177	0	199 177	7 470	0	7 470
51406	50 153	0	50 153	720	0	720	0	0	0	50 873	0	50 873
60302	3 734	0	3 734	279	0	279	93	0	93	3 920	0	3 920
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	15	0	15	11	0	11	21	0	21	5	0	5
60310	19	0	19	199	0	199	217	0	217	1	0	1
60312	1 782	0	1 782	3 554	0	3 554	3 648	0	3 648	1 688	0	1 688
60323	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	9	0	9	145	0	145	145	0	145	9	0	9
61009	25	0	25	6	0	6	6	0	6	25	0	25
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	170 319	0	170 319	170 319	0	170 319	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	16 526	0	16 526	99	0	99	470	0	470	16 155	0	16 155
70606	249 473	0	249 473	56 625	0	56 625	80	0	80	306 018	0	306 018
70608	770 185	0	770 185	90 450	0	90 450	0	0	0	860 635	0	860 635
70611	837	0	837	179	0	179	0	0	0	1 016	0	1 016
Итого по активу (баланс)	2 475 514	448 657	2 924 171	6 903 790	2 962 921	9 866 711	6 821 559	2 936 964	9 758 523	2 557 745	474 614	3 032 359
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
10603	3 407	0	3 407	1 221	0	1 221	864	0	864	3 050	0	3 050
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	95 120	0	95 120	0	0	0	16 582	0	16 582	111 702	0	111 702
30109	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
30220	0	0	0	0	6 610	6 610	0	6 610	6 610	0	0	0
30232	790	0	790	17 166	1 135	18 301	18 343	1 135	19 478	1 967	0	1 967
30236	81	0	81	2 099	0	2 099	2 018	0	2 018	0	0	0
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	140 000	0	140 000	747 550	0	747 550	663 550	0	663 550	56 000	0	56 000
40502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	13	0	13	144 141	0	144 141	144 339	0	144 339	211	0	211
40702	134 344	11 119	145 463	805 676	9 762	815 438	779 541	3 834	783 375	108 209	5 191	113 400
40703	17 783	0	17 783	136 829	0	136 829	142 197	0	142 197	23 151	0	23 151
40802	1 628	0	1 628	5 489	0	5 489	7 460	0	7 460	3 599	0	3 599
40817	8 328	6 292	14 620	25 174	8 908	34 082	25 739	9 415	35 154	8 893	6 799	15 692
40820	372	19	391	3	24	27	19	10	29	388	5	393
40821	17	0	17	40	0	40	43	0	43	20	0	20
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42301	1 395	1 040	2 435	331	85	416	331	147	478	1 395	1 102	2 497
42304	27 688	0	27 688	10	0	10	20	0	20	27 698	0	27 698
42305	12 564	0	12 564	0	0	0	660	0	660	13 224	0	13 224
42306	693 197	199 126	892 323	5 870	17 011	22 881	37 381	29 191	66 572	724 708	211 306	936 014
42307	46 918	161 873	208 791	1 603	17 866	19 469	2 675	27 196	29 871	47 990	171 203	219 193
42309	60	0	60	12	0	12	9	0	9	57	0	57
42606	31	1 323	1 354	0	108	108	1	187	188	32	1 402	1 434
42607	610	1 203	1 813	0	100	100	6	174	180	616	1 277	1 893
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	41 434	0	41 434	11 703	0	11 703	11 228	0	11 228	40 959	0	40 959
45415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	323	0	323	25	0	25	34	0	34	332	0	332
45818	3 391	0	3 391	10	0	10	11	0	11	3 392	0	3 392
45918	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	421 803	0	421 803	421 803	0	421 803	0	0	0
47407	0	0	0	1 585 161	1 473 083	3 058 244	1 585 161	1 473 083	3 058 244	0	0	0
47411	23 062	2 326	25 388	1 738	1 942	3 680	12 806	2 133	14 939	34 130	2 517	36 647
47416	0	0	0	34 584	0	34 584	34 584	0	34 584	0	0	0
47422	22	0	22	93	99 686	99 779	93	99 686	99 779	22	0	22
47425	351	0	351	4 910	0	4 910	5 436	0	5 436	877	0	877
47426	349	0	349	1 217	0	1 217	1 103	0	1 103	235	0	235
47804	42	0	42	7	0	7	39	0	39	74	0	74
50220	144	0	144	256	0	256	349	0	349	237	0	237
52307	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	1 476	0	1 476	2 026	0	2 026	2 053	0	2 053	1 503	0	1 503
60305	2 119	0	2 119	5 304	0	5 304	5 018	0	5 018	1 833	0	1 833
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	9 581	0	9 581	0	0	0	123	0	123	9 704	0	9 704
60903	85	0	85	0	0	0	5	0	5	90	0	90
61304	114	0	114	15	0	15	10	0	10	109	0	109
61701	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
70601	258 095	0	258 095	1	0	1	54 332	0	54 332	312 426	0	312 426
70603	770 558	0	770 558	0	0	0	93 172	0	93 172	863 730	0	863 730
70615	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70801	16 582	0	16 582	16 582	0	16 582	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 539 850	384 321	2 924 171	3 979 318	1 636 320	5 615 638	4 071 025	1 652 801	5 723 826	2 631 557	400 802	3 032 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	721 258	0	721 258	2 156	0	2 156	813	0	813	722 601	0	722 601
90902	53 088	0	53 088	634	0	634	1 357	0	1 357	52 365	0	52 365
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	535 646	46 291	581 937	26 525	6 220	32 745	84 995	3 990	88 985	477 176	48 521	525 697
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 061	0	6 061	0	0	0	117	0	117	5 944	0	5 944
91604	67	0	67	2	0	2	0	0	0	69	0	69
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	984 341	0	984 341	219 272	0	219 272	243 007	0	243 007	960 606	0	960 606
Итого по активу (баланс)	2 500 822	46 291	2 547 113	248 590	6 220	254 810	330 289	3 990	334 279	2 419 123	48 521	2 467 644
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207
91312	842 701	0	842 701	73 159	0	73 159	18 603	0	18 603	788 145	0	788 145
91315	14 949	0	14 949	1 092	0	1 092	1 207	0	1 207	15 064	0	15 064
91316	2 000	0	2 000	52 423	0	52 423	51 000	0	51 000	577	0	577
91317	2 238	0	2 238	115 789	0	115 789	146 711	0	146 711	33 160	0	33 160
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 562 772	0	1 562 772	90 100	0	90 100	34 366	0	34 366	1 507 038	0	1 507 038
Итого по пассиву (баланс)	2 547 113	0	2 547 113	333 107	0	333 107	253 638	0	253 638	2 467 644	0	2 467 644
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 239	2 321	64 560	1 478 753	53 470	1 532 223	1 469 181	55 236	1 524 417	71 811	555	72 366
99996	65 873	0	65 873	1 534 733	0	1 534 733	1 528 376	0	1 528 376	72 230	0	72 230
Итого по активу (баланс)	128 112	2 321	130 433	3 013 486	53 470	3 066 956	2 997 557	55 236	3 052 793	144 041	555	144 596
Пассив
96901	2 308	63 566	65 874	54 826	1 473 551	1 528 377	53 074	1 481 659	1 534 733	556	71 674	72 230
99997	64 559	0	64 559	1 524 417	0	1 524 417	1 532 224	0	1 532 224	72 366	0	72 366
Итого по пассиву (баланс)	66 867	63 566	130 433	1 579 243	1 473 551	3 052 794	1 585 298	1 481 659	3 066 957	72 922	71 674	144 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	383 793,0000	0	0	879 757,0000	0	0	907 842,0000	0	0	355 708,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 795,0000	0	0	879 758,0000	0	0	907 842,0000	0	0	355 711,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	335 848,0000	0	0	775 961,0000	0	0	718 387,0000	0	0	278 274,0000
98070	0	0	28 902,0000	0	0	83 881,0000	0	0	113 371,0000	0	0	58 392,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 795,0000	0	0	859 842,0000	0	0	831 758,0000	0	0	355 711,0000

Страница была полезной?