Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	375	0	375	46	0	46	277	0	277	144	0	144
10610	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
20202	11 007	10 069	21 076	126 407	70 641	197 048	127 070	54 500	181 570	10 344	26 210	36 554
20208	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	77 120	0	77 120	77 120	0	77 120	0	0	0
30102	15 289	0	15 289	882 486	0	882 486	870 019	0	870 019	27 756	0	27 756
30110	43 331	20 843	64 174	268 297	96 592	364 889	289 410	101 088	390 498	22 218	16 347	38 565
30202	7 430	0	7 430	862	0	862	0	0	0	8 292	0	8 292
30204	5 809	0	5 809	0	0	0	717	0	717	5 092	0	5 092
30233	0	0	0	3 912	20	3 932	3 912	20	3 932	0	0	0
30413	65	122	187	290 228	2 155	292 383	290 269	2 152	292 421	24	125	149
30424	0	0	0	714 805	2 140	716 945	714 805	2 140	716 945	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	517	517	0	60	60	0	47	47	0	530	530
45201	175 620	0	175 620	48 531	0	48 531	11 640	0	11 640	212 511	0	212 511
45204	15 000	0	15 000	8 252	0	8 252	9 000	0	9 000	14 252	0	14 252
45206	208 000	0	208 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	173 000	0	173 000
45207	507 848	125 932	633 780	0	15 058	15 058	5 625	12 157	17 782	502 223	128 833	631 056
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45505	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
45506	1 192	4 973	6 165	0	584	584	142	664	806	1 050	4 893	5 943
45507	5 318	7 480	12 798	0	868	868	432	715	1 147	4 886	7 633	12 519
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	206	0	206	11	0	11	42	0	42	175	0	175
45915	18	0	18	5	0	5	1	0	1	22	0	22
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	162 954	0	162 954	162 954	0	162 954	0	0	0
47408	0	0	0	1 003 822	1 055 399	2 059 221	1 003 822	1 055 399	2 059 221	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	203	1 826	2 029	20	51 002	51 022	35	52 828	52 863	188	0	188
47427	666	47	713	15 019	1 320	16 339	15 012	1 315	16 327	673	52	725
47802	6 444	0	6 444	12	0	12	76	0	76	6 380	0	6 380
50205	0	0	0	0	71 368	71 368	0	71 368	71 368	0	0	0
50207	117 794	0	117 794	134 856	0	134 856	72 102	0	72 102	180 548	0	180 548
50208	38 940	0	38 940	599	0	599	0	0	0	39 539	0	39 539
50211	0	109 146	109 146	0	543 375	543 375	0	551 530	551 530	0	100 991	100 991
50218	1 105	149 330	150 435	39 502	628 906	668 408	30 168	615 193	645 361	10 439	163 043	173 482
50221	2 777	0	2 777	713	0	713	83	0	83	3 407	0	3 407
50308	127 732	0	127 732	191 090	0	191 090	190 183	0	190 183	128 639	0	128 639
50318	0	0	0	190 295	0	190 295	190 295	0	190 295	0	0	0
51401	0	0	0	49 525	0	49 525	49 525	0	49 525	0	0	0
51406	49 216	0	49 216	50 153	0	50 153	49 216	0	49 216	50 153	0	50 153
60302	3 548	0	3 548	293	0	293	107	0	107	3 734	0	3 734
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1	0	1	29	0	29	15	0	15	15	0	15
60310	0	0	0	215	0	215	196	0	196	19	0	19
60312	3 066	0	3 066	3 078	0	3 078	4 362	0	4 362	1 782	0	1 782
60314	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
60323	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
60401	14 170	0	14 170	0	0	0	0	0	0	14 170	0	14 170
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	547	0	547	64	0	64	12	0	12	599	0	599
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	7	0	7	85	0	85	83	0	83	9	0	9
61009	25	0	25	14	0	14	14	0	14	25	0	25
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	82 345	0	82 345	82 345	0	82 345	0	0	0
61212	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	16 674	0	16 674	501	0	501	649	0	649	16 526	0	16 526
70606	194 403	0	194 403	55 137	0	55 137	67	0	67	249 473	0	249 473
70608	684 200	0	684 200	85 985	0	85 985	0	0	0	770 185	0	770 185
70611	670	0	670	167	0	167	0	0	0	837	0	837
Итого по активу (баланс)	2 274 767	430 285	2 705 052	4 541 302	2 539 785	7 081 087	4 340 555	2 521 413	6 861 968	2 475 514	448 657	2 924 171
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	433	0	433	43	0	43	43	0	43
10603	2 777	0	2 777	83	0	83	713	0	713	3 407	0	3 407
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	391	0	391	95 120	0	95 120
30109	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
30220	0	0	0	0	4 836	4 836	0	4 836	4 836	0	0	0
30232	1 075	0	1 075	11 929	837	12 766	11 644	837	12 481	790	0	790
30236	28	0	28	1 698	0	1 698	1 751	0	1 751	81	0	81
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	120 000	0	120 000	643 511	0	643 511	663 511	0	663 511	140 000	0	140 000
40502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40701	17	0	17	1 768	1 803	3 571	1 764	1 803	3 567	13	0	13
40702	138 486	10 164	148 650	677 415	2 623	680 038	673 273	3 578	676 851	134 344	11 119	145 463
40703	15 135	0	15 135	7 295	0	7 295	9 943	0	9 943	17 783	0	17 783
40802	1 446	0	1 446	9 157	0	9 157	9 339	0	9 339	1 628	0	1 628
40817	11 742	7 061	18 803	39 495	9 074	48 569	36 081	8 305	44 386	8 328	6 292	14 620
40820	382	11	393	18	2	20	8	10	18	372	19	391
40821	13	0	13	50	0	50	54	0	54	17	0	17
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
42301	1 222	2 967	4 189	1 816	2 072	3 888	1 989	145	2 134	1 395	1 040	2 435
42304	17 638	0	17 638	0	0	0	10 050	0	10 050	27 688	0	27 688
42305	11 822	0	11 822	1 458	0	1 458	2 200	0	2 200	12 564	0	12 564
42306	665 195	192 693	857 888	3 849	18 879	22 728	31 851	25 312	57 163	693 197	199 126	892 323
42307	47 522	160 203	207 725	44 047	55 650	99 697	43 443	57 320	100 763	46 918	161 873	208 791
42309	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42606	31	1 296	1 327	0	133	133	0	160	160	31	1 323	1 354
42607	605	1 169	1 774	0	115	115	5	149	154	610	1 203	1 813
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	39 762	0	39 762	10 213	0	10 213	11 885	0	11 885	41 434	0	41 434
45415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45515	330	0	330	25	0	25	18	0	18	323	0	323
45818	3 423	0	3 423	33	0	33	1	0	1	3 391	0	3 391
45918	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	147 024	0	147 024	147 024	0	147 024	0	0	0
47407	0	0	0	1 049 908	1 004 906	2 054 814	1 049 908	1 004 906	2 054 814	0	0	0
47411	12 033	2 097	14 130	1 582	1 863	3 445	12 611	2 092	14 703	23 062	2 326	25 388
47416	0	0	0	7 121	0	7 121	7 121	0	7 121	0	0	0
47422	24	0	24	125	48 693	48 818	123	48 693	48 816	22	0	22
47425	316	0	316	6 343	0	6 343	6 378	0	6 378	351	0	351
47426	171	0	171	1 369	0	1 369	1 547	0	1 547	349	0	349
47804	32	0	32	5	0	5	15	0	15	42	0	42
50220	375	0	375	277	0	277	46	0	46	144	0	144
60301	7	0	7	621	0	621	2 090	0	2 090	1 476	0	1 476
60305	9	0	9	2 813	0	2 813	4 923	0	4 923	2 119	0	2 119
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	8	0	8	11	0	11	11	0	11	8	0	8
60324	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60601	9 460	0	9 460	19	0	19	140	0	140	9 581	0	9 581
60903	92	0	92	12	0	12	5	0	5	85	0	85
61304	93	0	93	14	0	14	35	0	35	114	0	114
61701	864	0	864	117	0	117	118	0	118	865	0	865
70601	204 544	0	204 544	1	0	1	53 552	0	53 552	258 095	0	258 095
70603	682 167	0	682 167	0	0	0	88 391	0	88 391	770 558	0	770 558
70615	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70801	16 582	0	16 582	0	0	0	0	0	0	16 582	0	16 582
Итого по пассиву (баланс)	2 327 391	377 661	2 705 052	2 672 142	1 151 486	3 823 628	2 884 601	1 158 146	4 042 747	2 539 850	384 321	2 924 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	732 600	0	732 600	2 576	0	2 576	13 918	0	13 918	721 258	0	721 258
90902	53 222	0	53 222	860	0	860	994	0	994	53 088	0	53 088
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	511 874	45 182	557 056	23 772	5 257	29 029	0	4 148	4 148	535 646	46 291	581 937
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 122	0	6 122	0	0	0	61	0	61	6 061	0	6 061
91604	98	0	98	3	0	3	34	0	34	67	0	67
91704	86	0	86	35	0	35	38	0	38	83	0	83
91802	107	0	107	33	0	33	0	0	0	140	0	140
91803	121	0	121	8	0	8	0	0	0	129	0	129
99998	1 037 410	0	1 037 410	158 287	0	158 287	211 356	0	211 356	984 341	0	984 341
Итого по активу (баланс)	2 541 650	45 182	2 586 832	185 574	5 257	190 831	226 402	4 148	230 550	2 500 822	46 291	2 547 113
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	897 128	0	897 128	104 429	0	104 429	50 002	0	50 002	842 701	0	842 701
91315	14 949	0	14 949	0	0	0	0	0	0	14 949	0	14 949
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	880	0	880	106 783	0	106 783	108 141	0	108 141	2 238	0	2 238
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 549 422	0	1 549 422	19 146	0	19 146	32 496	0	32 496	1 562 772	0	1 562 772
Итого по пассиву (баланс)	2 586 832	0	2 586 832	230 503	0	230 503	190 784	0	190 784	2 547 113	0	2 547 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 468	8 294	64 762	1 006 817	47 009	1 053 826	1 001 046	52 982	1 054 028	62 239	2 321	64 560
99996	65 151	0	65 151	1 057 403	0	1 057 403	1 056 681	0	1 056 681	65 873	0	65 873
Итого по активу (баланс)	121 619	8 294	129 913	2 064 220	47 009	2 111 229	2 057 727	52 982	2 110 709	128 112	2 321	130 433
Пассив
96901	8 277	56 874	65 151	52 422	1 004 259	1 056 681	46 453	1 010 951	1 057 404	2 308	63 566	65 874
99997	64 762	0	64 762	1 054 029	0	1 054 029	1 053 826	0	1 053 826	64 559	0	64 559
Итого по пассиву (баланс)	73 039	56 874	129 913	1 106 451	1 004 259	2 110 710	1 100 279	1 010 951	2 111 230	66 867	63 566	130 433
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	327 119,0000	0	0	505 761,0000	0	0	449 087,0000	0	0	383 793,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 120,0000	0	0	505 763,0000	0	0	449 088,0000	0	0	383 795,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	270 154,0000	0	0	363 707,0000	0	0	429 401,0000	0	0	335 848,0000
98070	0	0	37 921,0000	0	0	63 281,0000	0	0	54 262,0000	0	0	28 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 120,0000	0	0	426 988,0000	0	0	483 663,0000	0	0	383 795,0000

Страница была полезной?