Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	505	0	505	626	0	626	623	0	623	508	0	508
20202	18 435	29 593	48 028	253 515	177 188	430 703	248 421	173 521	421 942	23 529	33 260	56 789
20208	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550
20209	0	0	0	139 204	102 085	241 289	139 204	102 085	241 289	0	0	0
30102	29 001	0	29 001	970 509	0	970 509	958 518	0	958 518	40 992	0	40 992
30110	2 274	29 793	32 067	384 075	215 257	599 332	384 428	214 653	599 081	1 921	30 397	32 318
30202	6 986	0	6 986	245	0	245	0	0	0	7 231	0	7 231
30204	6 207	0	6 207	186	0	186	0	0	0	6 393	0	6 393
30221	0	0	0	4 000	308	4 308	4 000	308	4 308	0	0	0
30233	0	0	0	1 270	1	1 271	1 270	1	1 271	0	0	0
30235	0	0	0	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	0	0	0
30413	39	0	39	389 587	61 548	451 135	389 574	61 281	450 855	52	267	319
30424	0	0	0	1 290 105	61 238	1 351 343	1 290 105	61 238	1 351 343	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	613	613	0	72	72	0	100	100	0	585	585
45201	93 851	0	93 851	62 160	0	62 160	25 707	0	25 707	130 304	0	130 304
45204	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45206	268 400	30 636	299 036	2 000	2 485	4 485	31 500	33 121	64 621	238 900	0	238 900
45207	390 365	119 996	510 361	89 500	41 955	131 455	7 292	20 433	27 725	472 573	141 518	614 091
45407	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
45505	203	0	203	0	0	0	9	0	9	194	0	194
45506	1 542	6 405	7 947	0	585	585	167	1 199	1 366	1 375	5 791	7 166
45507	5 556	8 939	14 495	0	1 050	1 050	194	1 500	1 694	5 362	8 489	13 851
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45815	205	0	205	11	0	11	10	0	10	206	0	206
45912	0	0	0	849	0	849	0	0	0	849	0	849
45915	30	0	30	22	0	22	30	0	30	22	0	22
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	502 086	58 983	561 069	502 086	58 983	561 069	0	0	0
47408	0	0	0	1 066 669	1 080 560	2 147 229	1 066 669	1 080 560	2 147 229	0	0	0
47423	197	0	197	40	94 291	94 331	25	94 291	94 316	212	0	212
47427	267	46	313	13 445	1 517	14 962	12 976	1 503	14 479	736	60	796
47431	0	0	0	3 893	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893
47802	6 877	0	6 877	28	0	28	290	0	290	6 615	0	6 615
50205	0	0	0	0	105 196	105 196	0	105 196	105 196	0	0	0
50207	131 680	0	131 680	371 972	0	371 972	442 808	0	442 808	60 844	0	60 844
50211	0	122 846	122 846	0	1 220 571	1 220 571	0	1 279 979	1 279 979	0	63 438	63 438
50218	0	183 180	183 180	430 728	1 398 451	1 829 179	370 214	1 351 825	1 722 039	60 514	229 806	290 320
50221	423	0	423	1 238	0	1 238	609	0	609	1 052	0	1 052
50308	87 878	0	87 878	649 435	0	649 435	587 559	0	587 559	149 754	0	149 754
50318	60 010	0	60 010	588 626	0	588 626	648 636	0	648 636	0	0	0
51406	48 464	0	48 464	383	0	383	0	0	0	48 847	0	48 847
60302	3 613	0	3 613	58	0	58	118	0	118	3 553	0	3 553
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	24	0	24	364	0	364	387	0	387	1	0	1
60312	2 584	0	2 584	4 065	0	4 065	4 510	0	4 510	2 139	0	2 139
60323	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60401	13 874	0	13 874	462	0	462	166	0	166	14 170	0	14 170
60701	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	8	0	8	124	0	124	125	0	125	7	0	7
61009	25	0	25	35	0	35	35	0	35	25	0	25
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61210	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
61212	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61403	16 825	0	16 825	52	0	52	545	0	545	16 332	0	16 332
70606	83 946	0	83 946	48 453	0	48 453	20	0	20	132 379	0	132 379
70608	350 717	0	350 717	137 615	0	137 615	0	0	0	488 332	0	488 332
70611	382	0	382	190	0	190	0	0	0	572	0	572
70706	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
70716	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 705 921	532 047	2 237 968	7 464 600	4 623 341	12 087 941	7 157 980	4 641 777	11 799 757	2 012 541	513 611	2 526 152
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	423	0	423	609	0	609	1 238	0	1 238	1 052	0	1 052
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
30220	0	0	0	0	27 949	27 949	0	34 499	34 499	0	6 550	6 550
30232	1 250	0	1 250	11 158	629	11 787	10 580	629	11 209	672	0	672
30236	4	0	4	693	0	693	716	0	716	27	0	27
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	187 793	0	187 793	1 750 322	2 604	1 752 926	1 733 529	61 279	1 794 808	171 000	58 675	229 675
40502	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	156 355	16 404	172 759	721 639	31 753	753 392	704 050	26 991	731 041	138 766	11 642	150 408
40703	20 088	0	20 088	10 053	0	10 053	10 793	0	10 793	20 828	0	20 828
40802	1 144	0	1 144	7 534	0	7 534	8 291	0	8 291	1 901	0	1 901
40817	9 148	7 474	16 622	37 793	31 924	69 717	36 280	31 149	67 429	7 635	6 699	14 334
40820	386	6	392	10 135	7	10 142	10 136	8	10 144	387	7	394
40821	9	0	9	162	0	162	164	0	164	11	0	11
40901	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893
40911	0	0	0	18 384	0	18 384	18 384	0	18 384	0	0	0
42301	559	2 583	3 142	4 846	1 334	6 180	4 846	1 181	6 027	559	2 430	2 989
42304	13 012	0	13 012	7 742	0	7 742	363	0	363	5 633	0	5 633
42305	1 173	0	1 173	0	0	0	8	0	8	1 181	0	1 181
42306	478 166	226 372	704 538	11 396	37 547	48 943	101 437	27 446	128 883	568 207	216 271	784 478
42307	55 143	210 845	265 988	43 160	112 726	155 886	45 855	96 846	142 701	57 838	194 965	252 803
42309	54	0	54	6	0	6	12	0	12	60	0	60
42606	30	1 154	1 184	0	172	172	0	463	463	30	1 445	1 475
42607	594	1 389	1 983	0	216	216	5	131	136	599	1 304	1 903
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 554	0	32 554	7 715	0	7 715	11 161	0	11 161	36 000	0	36 000
45515	427	0	427	41	0	41	1	0	1	387	0	387
45818	3 421	0	3 421	10	0	10	74	0	74	3 485	0	3 485
45918	19	0	19	1	0	1	52	0	52	70	0	70
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	425 722	250	425 972	425 722	250	425 972	0	0	0
47407	0	0	0	1 071 199	1 069 144	2 140 343	1 071 199	1 069 144	2 140 343	0	0	0
47411	13 150	2 364	15 514	1 807	2 108	3 915	9 380	2 332	11 712	20 723	2 588	23 311
47416	12	0	12	3 874	0	3 874	3 862	0	3 862	0	0	0
47422	26	0	26	210	93 850	94 060	209	93 850	94 059	25	0	25
47425	3 250	0	3 250	5 611	0	5 611	2 711	0	2 711	350	0	350
47426	267	0	267	2 540	1	2 541	2 811	7	2 818	538	6	544
47804	73	0	73	43	0	43	8	0	8	38	0	38
50220	505	0	505	712	0	712	715	0	715	508	0	508
60301	12	0	12	856	0	856	2 443	0	2 443	1 599	0	1 599
60305	0	0	0	2 567	0	2 567	4 762	0	4 762	2 195	0	2 195
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	7	0	7	32	0	32	33	0	33	8	0	8
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	9 384	0	9 384	166	0	166	119	0	119	9 337	0	9 337
60903	83	0	83	0	0	0	5	0	5	88	0	88
61304	55	0	55	14	0	14	79	0	79	120	0	120
61701	616	0	616	0	0	0	248	0	248	864	0	864
70601	89 152	0	89 152	0	0	0	52 720	0	52 720	141 872	0	141 872
70603	351 982	0	351 982	0	0	0	134 551	0	134 551	486 533	0	486 533
70801	17 081	0	17 081	499	0	499	0	0	0	16 582	0	16 582
Итого по пассиву (баланс)	1 769 377	468 591	2 237 968	4 159 336	1 412 214	5 571 550	4 413 529	1 446 205	5 859 734	2 023 570	502 582	2 526 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	712 278	0	712 278	1 450	0	1 450	5 520	0	5 520	708 208	0	708 208
90902	42 128	0	42 128	1 636	0	1 636	638	0	638	43 126	0	43 126
90907	0	0	0	3 893	0	3 893	3 893	0	3 893	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	645 618	53 544	699 162	90 811	6 300	97 111	186 678	8 753	195 431	549 751	51 091	600 842
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 533	0	6 533	0	0	0	248	0	248	6 285	0	6 285
91604	91	0	91	3	0	3	0	0	0	94	0	94
91704	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	974 204	0	974 204	226 143	0	226 143	162 335	0	162 335	1 038 012	0	1 038 012
Итого по активу (баланс)	2 581 176	53 544	2 634 720	323 936	6 300	330 236	359 312	8 753	368 065	2 545 800	51 091	2 596 891
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
91312	799 753	0	799 753	5 843	0	5 843	98 504	0	98 504	892 414	0	892 414
91315	20 849	0	20 849	5 900	0	5 900	0	0	0	14 949	0	14 949
91316	0	0	0	52 000	0	52 000	54 000	0	54 000	2 000	0	2 000
91317	31 149	0	31 149	98 160	0	98 160	73 207	0	73 207	6 196	0	6 196
91507	122 453	0	122 453	0	0	0	0	0	0	122 453	0	122 453
99999	1 660 516	0	1 660 516	205 720	0	205 720	104 083	0	104 083	1 558 879	0	1 558 879
Итого по пассиву (баланс)	2 634 720	0	2 634 720	368 054	0	368 054	330 225	0	330 225	2 596 891	0	2 596 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 507	956	62 463	981 739	72 242	1 053 981	1 043 246	73 198	1 116 444	0	0	0
99996	62 230	0	62 230	1 061 969	0	1 061 969	1 124 199	0	1 124 199	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 737	956	124 693	2 043 708	72 242	2 115 950	2 167 445	73 198	2 240 643	0	0	0
Пассив
96901	958	61 272	62 230	72 111	1 052 088	1 124 199	71 153	990 816	1 061 969	0	0	0
99997	62 463	0	62 463	1 116 444	0	1 116 444	1 053 981	0	1 053 981	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 421	61 272	124 693	1 188 555	1 052 088	2 240 643	1 125 134	990 816	2 115 950	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	239 537,0000	0	0	1 120 709,0000	0	0	1 131 654,0000	0	0	228 592,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 538,0000	0	0	1 120 709,0000	0	0	1 131 654,0000	0	0	228 593,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	18 245,0000	0	0	18 245,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	197 473,0000	0	0	1 034 562,0000	0	0	1 015 892,0000	0	0	178 803,0000
98070	0	0	23 020,0000	0	0	97 092,0000	0	0	104 817,0000	0	0	30 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 538,0000	0	0	1 149 899,0000	0	0	1 138 954,0000	0	0	228 593,0000

Страница была полезной?