Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	607	0	607	4 694	0	4 694	3 604	0	3 604	1 697	0	1 697
20202	6 288	20 449	26 737	197 960	165 537	363 497	189 854	171 318	361 172	14 394	14 668	29 062
20208	3 600	0	3 600	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	143 000	116 306	259 306	143 000	116 306	259 306	0	0	0
30102	42 429	0	42 429	1 748 849	0	1 748 849	1 778 294	0	1 778 294	12 984	0	12 984
30110	4 449	66 568	71 017	724 998	251 672	976 670	726 673	312 951	1 039 624	2 774	5 289	8 063
30114	0	167	167	0	28	28	0	195	195	0	0	0
30202	5 319	0	5 319	11 466	0	11 466	0	0	0	16 785	0	16 785
30204	5 603	0	5 603	13 782	0	13 782	0	0	0	19 385	0	19 385
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
30413	1	0	1	688 637	0	688 637	688 619	0	688 619	19	0	19
30424	0	0	0	1 774 822	0	1 774 822	1 774 822	0	1 774 822	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
32203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45201	90 559	0	90 559	96 038	0	96 038	78 815	0	78 815	107 782	0	107 782
45204	23 272	0	23 272	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	23 272	0	23 272
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	290 900	21 697	312 597	26 000	6 108	32 108	23 500	3 144	26 644	293 400	24 661	318 061
45207	398 321	55 731	454 052	0	15 736	15 736	4 791	8 828	13 619	393 530	62 639	456 169
45407	1 375	0	1 375	0	0	0	125	0	125	1 250	0	1 250
45505	10	2 439	2 449	100	426	526	10	2 865	2 875	100	0	100
45506	2 416	5 540	7 956	0	1 544	1 544	165	1 023	1 188	2 251	6 061	8 312
45507	7 180	6 421	13 601	0	1 805	1 805	54	952	1 006	7 126	7 274	14 400
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
45814	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45815	204	0	204	10	0	10	0	0	0	214	0	214
45914	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
45915	32	0	32	7	0	7	21	0	21	18	0	18
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	203 927	0	203 927	203 927	0	203 927	0	0	0
47408	0	0	0	1 046 737	1 303 345	2 350 082	1 026 765	1 303 345	2 330 110	19 972	0	19 972
47423	183	0	183	34	108 629	108 663	28	108 629	108 657	189	0	189
47427	129	68	197	11 661	1 024	12 685	11 519	1 042	12 561	271	50	321
47802	7 221	0	7 221	7	0	7	77	0	77	7 151	0	7 151
50205	0	0	0	0	154 575	154 575	0	154 575	154 575	0	0	0
50207	22 871	0	22 871	262 152	0	262 152	285 023	0	285 023	0	0	0
50208	0	0	0	485 694	0	485 694	475 509	0	475 509	10 185	0	10 185
50211	0	6 043	6 043	0	1 644 719	1 644 719	0	1 570 649	1 570 649	0	80 113	80 113
50218	79 061	248 654	327 715	761 040	1 756 762	2 517 802	747 561	1 818 675	2 566 236	92 540	186 741	279 281
50308	88 598	0	88 598	387	0	387	0	0	0	88 985	0	88 985
51406	46 985	0	46 985	370	0	370	0	0	0	47 355	0	47 355
60302	3 411	0	3 411	40	0	40	41	0	41	3 410	0	3 410
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	11	0	11	18	0	18	3	0	3
60310	0	0	0	246	0	246	230	0	230	16	0	16
60312	1 616	0	1 616	3 600	0	3 600	3 382	0	3 382	1 834	0	1 834
60314	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
60323	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60401	14 456	0	14 456	0	0	0	0	0	0	14 456	0	14 456
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61008	307	0	307	93	0	93	92	0	92	308	0	308
61009	25	0	25	29	0	29	29	0	29	25	0	25
61210	0	0	0	0	19 602	19 602	0	19 602	19 602	0	0	0
61212	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	16 666	0	16 666	465	0	465	633	0	633	16 498	0	16 498
70606	455 259	0	455 259	54 729	0	54 729	499	0	499	509 489	0	509 489
70608	446 644	0	446 644	189 774	0	189 774	0	0	0	636 418	0	636 418
70611	2 212	0	2 212	190	0	190	0	0	0	2 402	0	2 402
70616	0	0	0	616	0	616	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	2 087 951	434 211	2 522 162	8 578 119	5 548 192	14 126 311	8 293 485	5 594 414	13 887 899	2 372 585	387 989	2 760 574
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	70 000	0	70 000	63 714	0	63 714	0	0	0	6 286	0	6 286
30220	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
30222	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
30232	1 046	0	1 046	13 610	2 272	15 882	14 599	2 272	16 871	2 035	0	2 035
30236	26	0	26	611	0	611	596	0	596	11	0	11
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31503	0	59 163	59 163	0	121 838	121 838	0	62 675	62 675	0	0	0
32901	198 562	0	198 562	1 857 568	0	1 857 568	1 871 399	0	1 871 399	212 393	0	212 393
40502	500	0	500	482	0	482	0	0	0	18	0	18
40701	60	0	60	48	0	48	10	0	10	22	0	22
40702	174 560	2 464	177 024	1 167 510	8 296	1 175 806	1 182 723	8 644	1 191 367	189 773	2 812	192 585
40703	24 281	0	24 281	12 798	0	12 798	15 273	0	15 273	26 756	0	26 756
40802	2 393	0	2 393	10 574	0	10 574	9 951	0	9 951	1 770	0	1 770
40817	14 427	6 743	21 170	17 578	5 284	22 862	15 065	6 484	21 549	11 914	7 943	19 857
40820	371	4	375	21	6	27	21	7	28	371	5	376
40821	39	0	39	60	0	60	64	0	64	43	0	43
40911	0	0	0	1 455	0	1 455	1 665	0	1 665	210	0	210
42301	1 151	3 222	4 373	2 398	20 702	23 100	3 615	20 895	24 510	2 368	3 415	5 783
42305	2 257	0	2 257	0	0	0	342	0	342	2 599	0	2 599
42306	103 333	236 021	339 354	14 326	92 686	107 012	77 902	86 427	164 329	166 909	229 762	396 671
42307	117 717	209 047	326 764	12 007	49 521	61 528	16 446	62 681	79 127	122 156	222 207	344 363
42309	61	0	61	12	0	12	6	0	6	55	0	55
42601	0	0	0	0	1 186	1 186	0	1 316	1 316	0	130	130
42606	0	2 735	2 735	0	2 169	2 169	0	466	466	0	1 032	1 032
42607	573	1 431	2 004	0	336	336	5	400	405	578	1 495	2 073
45215	28 644	0	28 644	15 752	0	15 752	20 268	0	20 268	33 160	0	33 160
45515	464	0	464	104	0	104	34	0	34	394	0	394
45818	3 420	0	3 420	83	0	83	93	0	93	3 430	0	3 430
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	560 091	0	560 091	560 091	0	560 091	0	0	0
47407	0	0	0	1 124 417	1 227 832	2 352 249	1 124 417	1 227 832	2 352 249	0	0	0
47411	2 276	2 406	4 682	1 935	2 522	4 457	2 194	2 528	4 722	2 535	2 412	4 947
47416	2	0	2	4 508	0	4 508	4 506	0	4 506	0	0	0
47422	42	0	42	126	104 752	104 878	119	104 752	104 871	35	0	35
47425	535	0	535	2 698	0	2 698	2 645	0	2 645	482	0	482
47426	86	0	86	1 467	74	1 541	1 513	74	1 587	132	0	132
47804	42	0	42	9	0	9	3	0	3	36	0	36
50220	607	0	607	3 604	0	3 604	4 693	0	4 693	1 696	0	1 696
52301	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
52305	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	8	0	8	588	0	588	1 619	0	1 619	1 039	0	1 039
60305	247	0	247	2 711	0	2 711	4 755	0	4 755	2 291	0	2 291
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	9 568	0	9 568	0	0	0	118	0	118	9 686	0	9 686
60903	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
61304	52	0	52	22	0	22	5	0	5	35	0	35
61701	0	0	0	0	0	0	616	0	616	616	0	616
70601	478 560	0	478 560	0	0	0	68 648	0	68 648	547 208	0	547 208
70603	439 157	0	439 157	0	0	0	177 298	0	177 298	616 455	0	616 455
Итого по пассиву (баланс)	1 998 926	523 236	2 522 162	4 892 977	1 640 726	6 533 703	5 183 412	1 588 703	6 772 115	2 289 361	471 213	2 760 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 877	0	687 877	12 182	0	12 182	1 119	0	1 119	698 940	0	698 940
90902	48 617	0	48 617	132	0	132	90	0	90	48 659	0	48 659
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	637 236	52 367	689 603	0	13 199	13 199	2 114	22 465	24 579	635 122	43 101	678 223
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 860	0	6 860	0	0	0	67	0	67	6 793	0	6 793
91604	75	0	75	4	0	4	0	0	0	79	0	79
91704	786	0	786	0	0	0	700	0	700	86	0	86
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	874 965	0	874 965	185 429	0	185 429	196 322	0	196 322	864 072	0	864 072
Итого по активу (баланс)	2 456 654	52 367	2 509 021	197 747	13 199	210 946	200 412	22 465	222 877	2 453 989	43 101	2 497 090
Пассив
91003	0	0	0	11 466	0	11 466	11 466	0	11 466	0	0	0
91004	0	0	0	13 782	0	13 782	13 782	0	13 782	0	0	0
91311	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
91312	804 955	0	804 955	3 130	0	3 130	0	0	0	801 825	0	801 825
91314	0	0	0	18 866	0	18 866	18 866	0	18 866	0	0	0
91315	23 414	0	23 414	3 539	0	3 539	0	0	0	19 875	0	19 875
91317	13 532	0	13 532	145 539	0	145 539	141 315	0	141 315	9 308	0	9 308
91507	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0	28 924	0	28 924
99999	1 634 056	0	1 634 056	26 534	0	26 534	25 496	0	25 496	1 633 018	0	1 633 018
Итого по пассиву (баланс)	2 509 021	0	2 509 021	222 856	0	222 856	210 925	0	210 925	2 497 090	0	2 497 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 654	84 619	89 273	4 938	1 082 597	1 087 535	9 592	1 105 438	1 115 030	0	61 778	61 778
99996	88 498	0	88 498	1 075 153	0	1 075 153	1 101 659	0	1 101 659	61 992	0	61 992
Итого по активу (баланс)	93 152	84 619	177 771	1 080 091	1 082 597	2 162 688	1 111 251	1 105 438	2 216 689	61 992	61 778	123 770
Пассив
96901	83 799	4 699	88 498	1 091 975	9 684	1 101 659	1 070 168	4 985	1 075 153	61 992	0	61 992
99997	89 273	0	89 273	1 115 030	0	1 115 030	1 087 535	0	1 087 535	61 778	0	61 778
Итого по пассиву (баланс)	173 072	4 699	177 771	2 207 005	9 684	2 216 689	2 157 703	4 985	2 162 688	123 770	0	123 770
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	129 376,0000	0	0	925 848,0000	0	0	936 908,0000	0	0	118 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 380,0000	0	0	925 848,0000	0	0	936 908,0000	0	0	118 320,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	18 645,0000
98050	0	0	87 999,0000	0	0	798 663,0000	0	0	807 243,0000	0	0	96 579,0000
98070	0	0	23 136,0000	0	0	138 245,0000	0	0	118 205,0000	0	0	3 096,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 380,0000	0	0	936 908,0000	0	0	925 848,0000	0	0	118 320,0000

Страница была полезной?