Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 600	0	17 600	600	0	600	4 878	0	4 878	13 322	0	13 322
20202	10 331	29 492	39 823	598 479	454 251	1 052 730	576 549	458 183	1 034 732	32 261	25 560	57 821
20208	3 100	0	3 100	8 000	0	8 000	9 100	0	9 100	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	389 417	294 141	683 558	389 417	294 141	683 558	0	0	0
30102	7 249	0	7 249	1 419 257	0	1 419 257	1 418 961	0	1 418 961	7 545	0	7 545
30110	157 334	4 812	162 146	419 347	133 972	553 319	499 238	127 303	626 541	77 443	11 481	88 924
30114	0	15 674	15 674	0	95 754	95 754	0	105 403	105 403	0	6 025	6 025
30202	4 559	0	4 559	139	0	139	0	0	0	4 698	0	4 698
30204	3 873	0	3 873	365	0	365	0	0	0	4 238	0	4 238
30233	0	0	0	178	33	211	178	33	211	0	0	0
30413	122	0	122	244 187	0	244 187	244 294	0	244 294	15	0	15
30424	0	0	0	244 162	0	244 162	244 162	0	244 162	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
45201	243	0	243	3 949	0	3 949	4 192	0	4 192	0	0	0
45204	15 000	20 237	35 237	6 000	1 529	7 529	15 000	123	15 123	6 000	21 643	27 643
45205	0	31 479	31 479	0	2 379	2 379	0	191	191	0	33 667	33 667
45206	159 500	6 873	166 373	0	591	591	0	63	63	159 500	7 401	166 901
45207	149 500	31 420	180 920	45 500	2 705	48 205	1 667	290	1 957	193 333	33 835	227 168
45407	2 625	0	2 625	0	0	0	125	0	125	2 500	0	2 500
45504	0	1 748	1 748	0	46	46	0	1 794	1 794	0	0	0
45505	100	9 983	10 083	0	2 524	2 524	14	68	82	86	12 439	12 525
45506	9 237	5 751	14 988	0	443	443	539	167	706	8 698	6 027	14 725
45507	8 196	6 215	14 411	0	463	463	553	126	679	7 643	6 552	14 195
45509	19	0	19	48	0	48	67	0	67	0	0	0
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	100	0	100	18	0	18	0	0	0	118	0	118
45915	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	623 793	0	623 793	623 793	0	623 793	0	0	0
47408	0	0	0	142 060	236 873	378 933	142 060	236 873	378 933	0	0	0
47417	0	0	0	6 001	690	6 691	6 001	690	6 691	0	0	0
47423	150	0	150	10 267	176 658	186 925	10 262	176 658	186 920	155	0	155
47427	4 018	101	4 119	7 600	1 376	8 976	10 196	1 347	11 543	1 422	130	1 552
47802	74 544	0	74 544	70	0	70	0	0	0	74 614	0	74 614
50205	10 548	14 114	24 662	77 511	1 109	78 620	29 455	85	29 540	58 604	15 138	73 742
50207	96 920	0	96 920	186 358	0	186 358	234 684	0	234 684	48 594	0	48 594
50208	91 663	0	91 663	434 702	0	434 702	449 105	0	449 105	77 260	0	77 260
50211	0	69 520	69 520	0	115 321	115 321	0	1 717	1 717	0	183 124	183 124
50218	193 143	100 114	293 257	711 663	2 333	713 996	697 065	102 447	799 512	207 741	0	207 741
50221	612	0	612	646	0	646	618	0	618	640	0	640
50305	0	0	0	345 104	0	345 104	345 104	0	345 104	0	0	0
50318	120 352	0	120 352	346 088	0	346 088	347 209	0	347 209	119 231	0	119 231
60302	7 952	0	7 952	411	0	411	351	0	351	8 012	0	8 012
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	55	0	55	51	0	51	4	0	4
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	823	0	823	7 384	0	7 384	4 783	0	4 783	3 424	0	3 424
60323	72	0	72	3	0	3	2	0	2	73	0	73
60401	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61008	311	0	311	150	0	150	153	0	153	308	0	308
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61212	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
61403	8 750	0	8 750	374	0	374	836	0	836	8 288	0	8 288
70606	322 649	0	322 649	33 504	0	33 504	322 686	0	322 686	33 467	0	33 467
70608	118 265	0	118 265	29 423	0	29 423	118 265	0	118 265	29 423	0	29 423
70611	2 818	0	2 818	210	0	210	2 818	0	2 818	210	0	210
70706	0	0	0	323 474	0	323 474	0	0	0	323 474	0	323 474
70708	0	0	0	118 265	0	118 265	0	0	0	118 265	0	118 265
70711	0	0	0	2 818	0	2 818	0	0	0	2 818	0	2 818
Итого по активу (баланс)	1 649 109	347 860	1 996 969	7 086 909	1 523 219	8 610 128	7 033 755	1 507 705	8 541 460	1 702 263	363 374	2 065 637
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	612	0	612	618	0	618	646	0	646	640	0	640
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	0	0	0
30232	1 579	0	1 579	11 588	1 013	12 601	11 374	1 013	12 387	1 365	0	1 365
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	335 473	0	335 473	930 153	0	930 153	863 631	0	863 631	268 951	0	268 951
40502	7	0	7	717	0	717	710	0	710	0	0	0
40701	219	0	219	207	0	207	0	0	0	12	0	12
40702	296 514	1 157	297 671	913 860	7 220	921 080	897 270	7 303	904 573	279 924	1 240	281 164
40703	25 011	0	25 011	10 014	0	10 014	22 818	0	22 818	37 815	0	37 815
40802	2 899	0	2 899	6 576	0	6 576	6 790	0	6 790	3 113	0	3 113
40817	17 399	4 771	22 170	41 492	16 584	58 076	82 077	17 756	99 833	57 984	5 943	63 927
40820	371	3	374	0	13 458	13 458	0	13 459	13 459	371	4	375
40821	38	0	38	1 272	0	1 272	1 274	0	1 274	40	0	40
40911	0	0	0	28 906	0	28 906	35 040	0	35 040	6 134	0	6 134
42301	15	0	15	3 060	0	3 060	4 060	0	4 060	1 015	0	1 015
42304	10 400	0	10 400	7 913	0	7 913	1 563	0	1 563	4 050	0	4 050
42305	25 376	21 819	47 195	1 585	177	1 762	7 686	2 831	10 517	31 477	24 473	55 950
42306	66 696	211 632	278 328	1 388	30 721	32 109	11 851	27 441	39 292	77 159	208 352	285 511
42307	52 823	78 027	130 850	4 155	697	4 852	11 069	14 081	25 150	59 737	91 411	151 148
42309	151	0	151	571	0	571	542	0	542	122	0	122
42605	0	1 322	1 322	0	12	12	0	122	122	0	1 432	1 432
42606	0	1 480	1 480	0	13	13	0	134	134	0	1 601	1 601
42607	523	663	1 186	0	4	4	5	52	57	528	711	1 239
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	13 573	0	13 573	767	0	767	1 952	0	1 952	14 758	0	14 758
45515	1 358	0	1 358	91	0	91	33	0	33	1 300	0	1 300
45818	3 316	0	3 316	0	0	0	1	0	1	3 317	0	3 317
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	313 352	0	313 352	313 352	0	313 352	0	0	0
47407	0	0	0	238 122	141 682	379 804	238 122	141 682	379 804	0	0	0
47411	1 523	1 828	3 351	1 248	1 866	3 114	1 380	1 804	3 184	1 655	1 766	3 421
47416	0	0	0	22 892	0	22 892	23 033	0	23 033	141	0	141
47422	45	0	45	104	175 964	176 068	89	175 964	176 053	30	0	30
47425	6 653	0	6 653	1 506	0	1 506	1 488	0	1 488	6 635	0	6 635
47426	318	0	318	1 621	0	1 621	1 410	0	1 410	107	0	107
47804	1 936	0	1 936	0	0	0	2	0	2	1 938	0	1 938
50220	17 600	0	17 600	4 878	0	4 878	600	0	600	13 322	0	13 322
52301	0	0	0	0	1 682	1 682	0	1 682	1 682	0	0	0
52304	0	1 637	1 637	0	1 678	1 678	0	41	41	0	0	0
52305	2 500	6 873	9 373	0	71	71	0	2 362	2 362	2 500	9 164	11 664
52501	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60301	1 179	0	1 179	6 385	0	6 385	5 515	0	5 515	309	0	309
60305	247	0	247	12 775	0	12 775	12 819	0	12 819	291	0	291
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2	0	2	76	0	76	77	0	77	3	0	3
60311	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60322	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 101	0	13 101	0	0	0	92	0	92	13 193	0	13 193
60903	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
70601	328 475	0	328 475	328 475	0	328 475	32 033	0	32 033	32 033	0	32 033
70602	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0
70603	118 996	0	118 996	118 996	0	118 996	31 248	0	31 248	31 248	0	31 248
70701	0	0	0	0	0	0	328 485	0	328 485	328 485	0	328 485
70702	0	0	0	1	0	1	1 346	0	1 346	1 345	0	1 345
70703	0	0	0	0	0	0	118 996	0	118 996	118 996	0	118 996
Итого по пассиву (баланс)	1 665 757	331 212	1 996 969	3 017 818	393 884	3 411 702	3 071 601	408 769	3 480 370	1 719 540	346 097	2 065 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	683 301	0	683 301	481	0	481	564	0	564	683 218	0	683 218
90902	33 951	0	33 951	417	0	417	875	0	875	33 493	0	33 493
91202	2 509	8 510	11 019	0	215	215	2 501	8 725	11 226	8	0	8
91414	1 080 591	334 660	1 415 251	0	26 247	26 247	196 465	2 317	198 782	884 126	358 590	1 242 716
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	87 723	0	87 723	0	0	0	3 899	0	3 899	83 824	0	83 824
91604	45	0	45	3	7	10	1	0	1	47	7	54
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	5 722	0	5 722	8 107	0	8 107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	870 159	0	870 159	137 336	0	137 336	104 829	0	104 829	902 666	0	902 666
Итого по активу (баланс)	2 973 016	343 170	3 316 186	138 237	26 469	164 706	314 856	11 042	325 898	2 796 397	358 597	3 154 994
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91311	2 500	8 509	11 009	0	1 761	1 761	0	2 416	2 416	2 500	9 164	11 664
91312	611 916	0	611 916	1 550	0	1 550	4 000	0	4 000	614 366	0	614 366
91315	156 645	8 700	165 345	15 463	53	15 516	64 999	657	65 656	206 181	9 304	215 485
91316	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
91317	47 887	0	47 887	64 997	0	64 997	44 259	0	44 259	27 149	0	27 149
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 446 027	0	2 446 027	221 063	0	221 063	27 364	0	27 364	2 252 328	0	2 252 328
Итого по пассиву (баланс)	3 298 977	17 209	3 316 186	324 077	1 814	325 891	161 626	3 073	164 699	3 136 526	18 468	3 154 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	135 639	31 954	167 593	135 415	30 666	166 081	224	1 288	1 512
99996	0	0	0	167 241	0	167 241	165 734	0	165 734	1 507	0	1 507
Итого по активу (баланс)	0	0	0	302 880	31 954	334 834	301 149	30 666	331 815	1 731	1 288	3 019
Пассив
96901	0	0	0	30 660	135 074	165 734	31 939	135 301	167 240	1 279	227	1 506
99997	0	0	0	166 081	0	166 081	167 594	0	167 594	1 513	0	1 513
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	196 741	135 074	331 815	199 533	135 301	334 834	2 792	227	3 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	193 339,0000	0	0	962 966,0000	0	0	974 952,0000	0	0	181 353,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 339,0000	0	0	962 972,0000	0	0	974 954,0000	0	0	181 357,0000
Пассив
98050	0	0	178 792,0000	0	0	974 952,0000	0	0	960 283,0000	0	0	164 123,0000
98070	0	0	14 547,0000	0	0	2,0000	0	0	2 689,0000	0	0	17 234,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 339,0000	0	0	974 954,0000	0	0	962 972,0000	0	0	181 357,0000

Страница была полезной?