Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 328	0	11 328	5 769	0	5 769	4 211	0	4 211	12 886	0	12 886
20202	15 839	8 543	24 382	284 113	192 873	476 986	292 353	182 073	474 426	7 599	19 343	26 942
20208	1 450	0	1 450	7 700	0	7 700	7 900	0	7 900	1 250	0	1 250
20209	0	0	0	268 751	134 653	403 404	268 751	134 653	403 404	0	0	0
30102	40 966	0	40 966	1 644 523	0	1 644 523	1 668 854	0	1 668 854	16 635	0	16 635
30110	18 756	43 349	62 105	760 126	190 665	950 791	775 638	155 383	931 021	3 244	78 631	81 875
30114	0	1 676	1 676	0	1 020	1 020	0	106	106	0	2 590	2 590
30202	4 950	0	4 950	454	0	454	0	0	0	5 404	0	5 404
30204	1 512	0	1 512	0	0	0	44	0	44	1 468	0	1 468
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	0	0	0	479	9	488	479	9	488	0	0	0
30413	54	0	54	347 629	0	347 629	347 638	0	347 638	45	0	45
30424	0	0	0	291 643	0	291 643	291 643	0	291 643	0	0	0
31902	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32010	0	324	324	0	9	9	0	12	12	0	321	321
45201	9 018	0	9 018	973	0	973	9 991	0	9 991	0	0	0
45203	0	0	0	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0	0	0
45204	37 520	4 043	41 563	7 480	118	7 598	0	4 161	4 161	45 000	0	45 000
45205	0	5 660	5 660	0	31 007	31 007	0	5 826	5 826	0	30 841	30 841
45206	171 250	6 793	178 043	5 000	198	5 198	750	258	1 008	175 500	6 733	182 233
45207	130 000	31 051	161 051	15 000	907	15 907	1 667	1 179	2 846	143 333	30 779	174 112
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	125	0	125	2 875	0	2 875
45503	0	0	0	0	1 337	1 337	0	15	15	0	1 322	1 322
45504	0	1 727	1 727	0	51	51	0	66	66	0	1 712	1 712
45505	270	0	270	0	0	0	37	0	37	233	0	233
45506	11 532	4 365	15 897	0	1 127	1 127	1 228	92	1 320	10 304	5 400	15 704
45507	1 221	6 734	7 955	2 500	164	2 664	32	188	220	3 689	6 710	10 399
45509	15	0	15	43	0	43	48	0	48	10	0	10
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	0	10 901	10 901	0	0	0	0	10 901	10 901
45815	107	0	107	0	0	0	2	0	2	105	0	105
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	4 849	0	4 849	1 488	0	1 488	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	1 423 082	0	1 423 082	1 423 082	0	1 423 082	0	0	0
47408	0	0	0	961 343	1 070 612	2 031 955	961 343	1 070 612	2 031 955	0	0	0
47417	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47423	144	0	144	6 137	136 327	142 464	6 133	136 327	142 460	148	0	148
47427	3 997	198	4 195	7 227	711	7 938	9 794	843	10 637	1 430	66	1 496
47802	74 335	0	74 335	70	0	70	0	0	0	74 405	0	74 405
50205	0	0	0	269 626	0	269 626	209 914	0	209 914	59 712	0	59 712
50207	35 170	0	35 170	666 170	0	666 170	687 379	0	687 379	13 961	0	13 961
50208	56 845	0	56 845	880 907	0	880 907	862 187	0	862 187	75 565	0	75 565
50211	0	4 552	4 552	0	70 480	70 480	0	1 793	1 793	0	73 239	73 239
50218	292 198	0	292 198	1 760 054	0	1 760 054	1 800 574	0	1 800 574	251 678	0	251 678
50221	822	0	822	283	0	283	329	0	329	776	0	776
50305	0	0	0	589 298	0	589 298	470 952	0	470 952	118 346	0	118 346
50318	117 327	0	117 327	471 939	0	471 939	589 266	0	589 266	0	0	0
50505	20 061	0	20 061	0	0	0	20 061	0	20 061	0	0	0
60302	7 938	0	7 938	124	0	124	114	0	114	7 948	0	7 948
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	67	0	67	62	0	62	15	0	15
60310	0	0	0	715	0	715	714	0	714	1	0	1
60312	4 749	0	4 749	10 483	0	10 483	11 075	0	11 075	4 157	0	4 157
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 336	0	22 336	1 670	0	1 670	0	0	0	24 006	0	24 006
60701	414	0	414	2 091	0	2 091	2 505	0	2 505	0	0	0
60901	12	0	12	535	0	535	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	302	0	302	254	0	254	254	0	254	302	0	302
61009	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61210	0	0	0	20 251	0	20 251	20 251	0	20 251	0	0	0
61212	0	0	0	3 899	0	3 899	3 899	0	3 899	0	0	0
61403	4 008	0	4 008	2 150	0	2 150	745	0	745	5 413	0	5 413
70606	207 631	0	207 631	31 500	0	31 500	121	0	121	239 010	0	239 010
70608	70 340	0	70 340	10 522	0	10 522	0	0	0	80 862	0	80 862
70611	2 194	0	2 194	210	0	210	0	0	0	2 404	0	2 404
Итого по активу (баланс)	1 387 769	119 015	1 506 784	10 823 172	1 844 485	12 667 657	10 811 039	1 694 912	12 505 951	1 399 902	268 588	1 668 490
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	822	0	822	329	0	329	283	0	283	776	0	776
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	37	37	0	37	37	0	0	0	0	0	0
30232	1 003	0	1 003	14 546	1 706	16 252	13 936	1 706	15 642	393	0	393
30601	16	0	16	407	0	407	495	0	495	104	0	104
32901	344 545	0	344 545	1 983 058	0	1 983 058	1 832 354	0	1 832 354	193 841	0	193 841
40502	48	0	48	96	0	96	278	0	278	230	0	230
40701	852	0	852	1 413	0	1 413	646	0	646	85	0	85
40702	236 032	10 182	246 214	1 257 736	41 931	1 299 667	1 329 446	41 998	1 371 444	307 742	10 249	317 991
40703	23 716	0	23 716	12 288	0	12 288	11 356	0	11 356	22 784	0	22 784
40802	10 749	0	10 749	6 991	0	6 991	12 562	0	12 562	16 320	0	16 320
40817	29 312	3 746	33 058	118 809	8 688	127 497	117 994	8 709	126 703	28 497	3 767	32 264
40820	331	3	334	0	0	0	9	0	9	340	3	343
40821	7	0	7	1 038	0	1 038	1 099	0	1 099	68	0	68
40911	0	0	0	50 962	0	50 962	50 962	0	50 962	0	0	0
42107	10 130	0	10 130	28 355	0	28 355	48 111	0	48 111	29 886	0	29 886
42301	115	1 179	1 294	0	2 646	2 646	0	1 467	1 467	115	0	115
42304	600	0	600	0	0	0	9 990	0	9 990	10 590	0	10 590
42305	31 148	45	31 193	6 410	921	7 331	7 070	17 454	24 524	31 808	16 578	48 386
42306	78 157	70 699	148 856	28 251	6 776	35 027	18 884	117 697	136 581	68 790	181 620	250 410
42307	0	0	0	0	206	206	9 537	30 032	39 569	9 537	29 826	39 363
42309	94	0	94	1 055	0	1 055	1 057	0	1 057	96	0	96
42605	0	0	0	0	38	38	0	1 320	1 320	0	1 282	1 282
42606	0	0	0	0	2	2	0	178	178	0	176	176
42607	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	76	76
42609	6	0	6	7	0	7	4	0	4	3	0	3
45215	9 128	0	9 128	248	0	248	906	0	906	9 786	0	9 786
45515	959	0	959	10	0	10	3	0	3	952	0	952
45818	3 324	0	3 324	2	0	2	109	0	109	3 431	0	3 431
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	97	0	97	0	0	0	30	0	30	127	0	127
47403	0	0	0	623 844	0	623 844	623 844	0	623 844	0	0	0
47407	0	0	0	990 623	1 036 969	2 027 592	990 623	1 036 969	2 027 592	0	0	0
47411	1 061	561	1 622	1 034	561	1 595	908	909	1 817	935	909	1 844
47416	10	0	10	225 171	0	225 171	226 673	0	226 673	1 512	0	1 512
47422	31	0	31	89	134 658	134 747	90	134 658	134 748	32	0	32
47425	3 547	0	3 547	833	0	833	1 213	0	1 213	3 927	0	3 927
47426	323	0	323	1 792	0	1 792	1 590	0	1 590	121	0	121
47804	1 931	0	1 931	0	0	0	2	0	2	1 933	0	1 933
50220	11 328	0	11 328	4 211	0	4 211	5 769	0	5 769	12 886	0	12 886
50507	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	2 000	0	2 000	2 219	0	2 219	219	0	219
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52304	0	1 617	1 617	0	61	61	0	47	47	0	1 603	1 603
52305	0	6 793	6 793	0	258	258	0	198	198	0	6 733	6 733
52306	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	478	0	478	1 592	0	1 592	3 654	0	3 654	2 540	0	2 540
60305	2 202	0	2 202	10 314	0	10 314	10 939	0	10 939	2 827	0	2 827
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	40	0	40	161	0	161	121	0	121	0	0	0
60322	48	0	48	233	0	233	233	0	233	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 812	0	18 812	0	0	0	74	0	74	18 886	0	18 886
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	198 994	0	198 994	4	0	4	32 108	0	32 108	231 098	0	231 098
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	70 720	0	70 720	0	0	0	10 397	0	10 397	81 117	0	81 117
Итого по пассиву (баланс)	1 411 922	94 862	1 506 784	5 376 482	1 235 458	6 611 940	5 380 228	1 393 418	6 773 646	1 415 668	252 822	1 668 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90901	689 411	0	689 411	568	0	568	354	0	354	689 625	0	689 625
90902	45 696	0	45 696	703	0	703	479	0	479	45 920	0	45 920
91202	228	8 410	8 638	1	245	246	1	319	320	228	8 336	8 564
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 089 431	129 459	1 218 890	140 890	111 548	252 438	3 210	4 903	8 113	1 227 111	236 104	1 463 215
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	91 622	0	91 622	0	0	0	3 899	0	3 899	87 723	0	87 723
91604	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	759 204	0	759 204	189 263	0	189 263	73 275	0	73 275	875 192	0	875 192
Итого по активу (баланс)	2 890 378	137 869	3 028 247	331 429	111 793	443 222	81 220	5 222	86 442	3 140 587	244 440	3 385 027
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91311	219	8 409	8 628	219	319	538	0	246	246	0	8 336	8 336
91312	546 140	0	546 140	0	0	0	42 411	0	42 411	588 551	0	588 551
91315	179 526	191	179 717	219	192	411	55 887	1	55 888	235 194	0	235 194
91316	0	6 469	6 469	15 000	10 797	25 797	15 000	4 328	19 328	0	0	0
91317	13 088	0	13 088	14 496	31 623	46 119	10 037	32 103	42 140	8 629	480	9 109
91507	5 162	0	5 162	0	0	0	28 840	0	28 840	34 002	0	34 002
99999	2 269 043	0	2 269 043	13 137	0	13 137	253 929	0	253 929	2 509 835	0	2 509 835
Итого по пассиву (баланс)	3 013 178	15 069	3 028 247	43 481	42 931	86 412	406 514	36 678	443 192	3 376 211	8 816	3 385 027
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	324	324	7 902	29 111	37 013	7 902	25 260	33 162	0	4 175	4 175
93301	0	0	0	437 100	440 586	877 686	437 100	440 586	877 686	0	0	0
93302	0	0	0	437 100	440 323	877 423	437 100	440 323	877 423	0	0	0
93303	0	0	0	437 100	439 132	876 232	437 100	439 132	876 232	0	0	0
93501	0	0	0	0	69 929	69 929	0	69 929	69 929	0	0	0
93502	0	0	0	0	69 788	69 788	0	69 788	69 788	0	0	0
93801	1	0	1	16 429	0	16 429	16 430	0	16 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	324	325	1 335 631	1 488 869	2 824 500	1 335 632	1 485 018	2 820 650	0	4 175	4 175
Пассив
96001	325	0	325	25 257	7 921	33 178	29 104	7 921	37 025	4 172	0	4 172
96301	0	0	0	433 400	510 515	943 915	433 400	510 515	943 915	0	0	0
96302	0	0	0	433 400	510 111	943 511	433 400	510 111	943 511	0	0	0
96303	0	0	0	433 400	439 132	872 532	433 400	439 132	872 532	0	0	0
96801	0	0	0	16 430	0	16 430	16 433	0	16 433	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	325	0	325	1 341 887	1 467 679	2 809 566	1 345 737	1 467 679	2 813 416	4 175	0	4 175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 829,0000	0	0	2 273 796,0000	0	0	2 137 283,0000	0	0	245 342,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 829,0000	0	0	2 273 796,0000	0	0	2 137 283,0000	0	0	245 342,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	76 130,0000	0	0	2 117 684,0000	0	0	2 273 396,0000	0	0	231 842,0000
98070	0	0	32 699,0000	0	0	19 199,0000	0	0	0,0000	0	0	13 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 829,0000	0	0	2 137 283,0000	0	0	2 273 796,0000	0	0	245 342,0000

Страница была полезной?