Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 884	0	5 884	877	0	877	1 310	0	1 310	5 451	0	5 451
20202	9 625	2 386	12 011	23 372	9 507	32 879	25 116	8 984	34 100	7 881	2 909	10 790
20208	850	0	850	5 400	0	5 400	5 250	0	5 250	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	6 100	8 201	14 301	6 100	8 201	14 301	0	0	0
30102	34 007	0	34 007	1 018 099	0	1 018 099	1 019 153	0	1 019 153	32 953	0	32 953
30110	3 327	32 339	35 666	381 308	19 928	401 236	377 726	13 969	391 695	6 909	38 298	45 207
30114	0	6 443	6 443	0	11	11	0	6 017	6 017	0	437	437
30202	4 879	0	4 879	0	0	0	441	0	441	4 438	0	4 438
30204	1 091	0	1 091	0	0	0	16	0	16	1 075	0	1 075
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	0	0	0	414	1	415	414	1	415	0	0	0
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30413	31	0	31	359 383	0	359 383	359 397	0	359 397	17	0	17
30416	0	0	0	355 186	0	355 186	355 186	0	355 186	0	0	0
31902	0	0	0	28 080	0	28 080	28 080	0	28 080	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32010	0	300	300	0	11	11	0	5	5	0	306	306
32202	0	0	0	276 630	0	276 630	276 630	0	276 630	0	0	0
45201	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
45206	55 730	0	55 730	0	0	0	454	0	454	55 276	0	55 276
45207	2 738	0	2 738	55 000	0	55 000	548	0	548	57 190	0	57 190
45505	500	0	500	100	0	100	168	0	168	432	0	432
45506	10 014	0	10 014	0	0	0	551	0	551	9 463	0	9 463
45507	1 782	0	1 782	0	0	0	114	0	114	1 668	0	1 668
45509	11	0	11	2	0	2	13	0	13	0	0	0
45815	129	0	129	0	0	0	13	0	13	116	0	116
45915	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47002	0	0	0	747 907	0	747 907	747 907	0	747 907	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
47404	0	0	0	1 769 693	0	1 769 693	1 769 693	0	1 769 693	0	0	0
47408	0	0	0	15 606	12 347	27 953	15 606	12 347	27 953	0	0	0
47423	163	0	163	1 979	8 203	10 182	2 010	8 203	10 213	132	0	132
47427	2 852	0	2 852	3 942	2	3 944	2 174	2	2 176	4 620	0	4 620
47802	162 738	0	162 738	150	0	150	24 569	0	24 569	138 319	0	138 319
50106	0	0	0	229 079	0	229 079	229 079	0	229 079	0	0	0
50118	77 610	0	77 610	188 236	0	188 236	229 059	0	229 059	36 787	0	36 787
50121	4	0	4	60	0	60	64	0	64	0	0	0
50205	87 481	0	87 481	308 813	0	308 813	357 836	0	357 836	38 458	0	38 458
50207	89 534	0	89 534	560 289	0	560 289	636 084	0	636 084	13 739	0	13 739
50208	103 075	0	103 075	328 642	0	328 642	346 207	0	346 207	85 510	0	85 510
50211	0	28 632	28 632	0	1 239	1 239	0	468	468	0	29 403	29 403
50218	262 675	0	262 675	1 189 334	0	1 189 334	1 167 716	0	1 167 716	284 293	0	284 293
50221	707	0	707	322	0	322	929	0	929	100	0	100
50305	0	0	0	359 577	0	359 577	243 302	0	243 302	116 275	0	116 275
50318	121 338	0	121 338	243 960	0	243 960	365 298	0	365 298	0	0	0
60302	8 178	0	8 178	75	0	75	75	0	75	8 178	0	8 178
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	40	0	40	47	0	47	83	0	83	4	0	4
60310	1	0	1	255	0	255	255	0	255	1	0	1
60312	3 612	0	3 612	4 128	0	4 128	5 030	0	5 030	2 710	0	2 710
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 014	0	22 014	74	0	74	0	0	0	22 088	0	22 088
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	304	0	304	181	0	181	182	0	182	303	0	303
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	189 320	0	189 320	189 320	0	189 320	0	0	0
61212	0	0	0	25 735	0	25 735	25 735	0	25 735	0	0	0
61403	2 253	0	2 253	1 729	0	1 729	558	0	558	3 424	0	3 424
70606	35 268	0	35 268	21 358	0	21 358	0	0	0	56 626	0	56 626
70607	0	0	0	224	0	224	42	0	42	182	0	182
70608	3 260	0	3 260	3 462	0	3 462	0	0	0	6 722	0	6 722
70611	289	0	289	266	0	266	0	0	0	555	0	555
70706	235 378	0	235 378	22	0	22	235 400	0	235 400	0	0	0
70707	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70708	40 210	0	40 210	0	0	0	40 210	0	40 210	0	0	0
70711	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 397 540	70 100	1 467 640	8 788 275	59 450	8 847 725	9 108 962	58 197	9 167 159	1 076 853	71 353	1 148 206
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	707	0	707	929	0	929	322	0	322	100	0	100
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 368	0	81 368	0	0	0	0	0	0	81 368	0	81 368
30232	518	0	518	12 101	630	12 731	11 724	630	12 354	141	0	141
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31502	19 000	0	19 000	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000	0	0	0
31503	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
32901	353 783	0	353 783	1 281 158	0	1 281 158	1 141 403	0	1 141 403	214 028	0	214 028
40502	98	0	98	743	0	743	780	0	780	135	0	135
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	49	0	49	34	0	34	1	0	1	16	0	16
40702	218 781	5 295	224 076	718 091	9 184	727 275	705 697	9 132	714 829	206 387	5 243	211 630
40703	23 385	0	23 385	9 605	0	9 605	7 846	0	7 846	21 626	0	21 626
40802	391	0	391	825	0	825	1 406	0	1 406	972	0	972
40817	24 468	3 094	27 562	87 503	380	87 883	86 454	350	86 804	23 419	3 064	26 483
40820	294	0	294	52	0	52	37	0	37	279	0	279
40821	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
40911	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
42107	13 538	0	13 538	24 320	0	24 320	27 449	0	27 449	16 667	0	16 667
42301	632	0	632	3 520	1 322	4 842	3 535	1 322	4 857	647	0	647
42305	11 389	647	12 036	680	20	700	5 451	14	5 465	16 160	641	16 801
42306	45 671	54 297	99 968	3 320	2 453	5 773	73 120	3 029	76 149	115 471	54 873	170 344
42309	10	0	10	3	0	3	6	0	6	13	0	13
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	17 246	0	17 246	213 161	0	213 161	245 189	0	245 189	49 274	0	49 274
45215	530	0	530	410	0	410	960	0	960	1 080	0	1 080
45515	97	0	97	17	0	17	1	0	1	81	0	81
45818	125	0	125	9	0	9	0	0	0	116	0	116
45918	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47008	0	0	0	3 911	0	3 911	3 911	0	3 911	0	0	0
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47403	0	0	0	994 776	0	994 776	994 776	0	994 776	0	0	0
47407	0	0	0	12 341	15 624	27 965	12 341	15 624	27 965	0	0	0
47411	989	375	1 364	675	357	1 032	507	315	822	821	333	1 154
47416	834	0	834	66 144	0	66 144	70 222	0	70 222	4 912	0	4 912
47422	22	0	22	87	8 202	8 289	92	8 202	8 294	27	0	27
47425	1 152	0	1 152	883	0	883	1 560	0	1 560	1 829	0	1 829
47426	86	0	86	1 625	0	1 625	1 624	0	1 624	85	0	85
47804	18 929	0	18 929	5 159	0	5 159	17	0	17	13 787	0	13 787
50120	1 302	0	1 302	42	0	42	227	0	227	1 487	0	1 487
50220	5 884	0	5 884	1 310	0	1 310	876	0	876	5 450	0	5 450
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	2 563	0	2 563	3 085	0	3 085	2 666	0	2 666	2 144	0	2 144
60305	3 602	0	3 602	7 240	0	7 240	6 073	0	6 073	2 435	0	2 435
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	18 780	0	18 780	0	0	0	101	0	101	18 881	0	18 881
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	76	0	76	44	0	44	0	0	0	32	0	32
70601	14 506	0	14 506	0	0	0	22 715	0	22 715	37 221	0	37 221
70602	47	0	47	38	0	38	61	0	61	70	0	70
70603	3 177	0	3 177	0	0	0	3 573	0	3 573	6 750	0	6 750
70701	248 304	0	248 304	248 304	0	248 304	0	0	0	0	0	0
70702	918	0	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0
70703	39 644	0	39 644	39 644	0	39 644	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	279 330	0	279 330	288 436	0	288 436	9 106	0	9 106
Итого по пассиву (баланс)	1 403 932	63 708	1 467 640	4 169 598	38 172	4 207 770	3 849 718	38 618	3 888 336	1 084 052	64 154	1 148 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 341 342	0	1 341 342	3 858	0	3 858	692 296	0	692 296	652 904	0	652 904
90902	452 181	0	452 181	194	0	194	310 776	0	310 776	141 599	0	141 599
91202	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	150 126	0	150 126	84 535	0	84 535	798	0	798	233 863	0	233 863
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	209 086	0	209 086	0	0	0	36 541	0	36 541	172 545	0	172 545
91604	33	0	33	2	0	2	1	0	1	34	0	34
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	501 579	0	501 579	1 162 090	0	1 162 090	1 166 979	0	1 166 979	496 690	0	496 690
Итого по активу (баланс)	2 869 314	0	2 869 314	1 250 679	0	1 250 679	2 207 391	0	2 207 391	1 912 602	0	1 912 602
Пассив
91311	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91312	413 721	0	413 721	50 000	0	50 000	23 000	0	23 000	386 721	0	386 721
91314	0	0	0	1 114 344	0	1 114 344	1 114 344	0	1 114 344	0	0	0
91315	58 604	0	58 604	0	0	0	0	0	0	58 604	0	58 604
91317	24 398	0	24 398	2 636	0	2 636	24 747	0	24 747	46 509	0	46 509
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
99999	2 367 735	0	2 367 735	1 040 412	0	1 040 412	88 589	0	88 589	1 415 912	0	1 415 912
Итого по пассиву (баланс)	2 869 314	0	2 869 314	2 207 392	0	2 207 392	1 250 680	0	1 250 680	1 912 602	0	1 912 602
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 593	3 310	9 903	6 593	3 310	9 903	0	0	0
93801	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 624	3 310	9 934	6 593	3 310	9 903	31	0	31
Пассив
96001	0	0	0	3 307	6 611	9 918	3 307	6 611	9 918	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 307	6 611	9 918	3 338	6 611	9 949	31	0	31
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	269 853,0000	0	0	2 831 967,0000	0	0	2 823 739,0000	0	0	278 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 853,0000	0	0	2 831 967,0000	0	0	2 823 739,0000	0	0	278 081,0000
Пассив
98050	0	0	269 853,0000	0	0	1 852 854,0000	0	0	1 817 474,0000	0	0	234 473,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 014 493,0000	0	0	1 014 493,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 608,0000	0	0	43 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 853,0000	0	0	2 867 347,0000	0	0	2 875 575,0000	0	0	278 081,0000

Страница была полезной?